Teradyne, Inc. (TER) Bundle
Una breve historia de Teradyne, Inc.
Teradyne, Inc. es un proveedor líder de equipos de automatización para aplicaciones industriales e industriales. Establecida en 1960, la compañía tiene su sede en North Reading, Massachusetts. A lo largo de las décadas, Teradyne ha evolucionado significativamente, impulsado por avances tecnológicos y adquisiciones estratégicas.
Desempeño financiero Overview
Al 29 de septiembre de 2024, Teradyne reportó ingresos totales de $ 2,066.996 millones, lo que refleja un aumento de $ 2,005.699 millones en el mismo período del año anterior. El desglose de los ingresos por segmento es el siguiente:
| Segmento | 2024 Ingresos (en millones) | 2023 ingresos (en millones) | Cambio en dólares (en millones) |
|---|---|---|---|
| Prueba de semiconductores | $1,497.552 | $1,387.580 | $109.972 |
| Prueba del sistema | $209.435 | $252.106 | $(42.671) |
| Prueba inalámbrica | $266.552 | $246.541 | $20.011 |
| Robótica | $93.457 | $119.472 | $(26.015) |
Rendimiento de acciones y devoluciones de accionistas
En enero de 2023, la junta directiva de Teradyne inició un programa de recompra de acciones por hasta $ 2.0 mil millones. Al 29 de septiembre de 2024, la compañía había recuperado un total de 4.4 millones de acciones por aproximadamente $ 455.6 millones, con un promedio de $ 103.46 por acción. La compañía también declaró dividendos de $ 0.12 por acción en enero, mayo y agosto de 2024, totalizando $ 57.0 millones para los nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2024.
Adquisiciones recientes y movimientos estratégicos
El 27 de mayo de 2024, Teradyne completó la venta de su negocio de soluciones de interfaz de dispositivo a Technoprobe S.P.A. por $ 85.0 millones, lo que resultó en una ganancia antes de impuestos de $ 57.5 millones. Además, la compañía adquirió una participación del 10% en Technoprobe por $ 524.1 millones, lo que refleja su estrategia para mejorar su posición de mercado en las pruebas de semiconductores.
Destacados operativos
For the nine months ended September 29, 2024, Teradyne's net income was reported at $396.119 million, compared to $331.698 million for the same period in 2023. The effective tax rate for the period was 12.0%, a decrease from 14.0% in the previous year , principalmente debido a la distribución geográfica de los ingresos y los beneficios fiscales.
| Métrica financiera | Cantidad de 2024 (en millones) | Cantidad de 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $396.119 | $331.698 |
| Flujo de caja operativo | $389.619 | $336.451 |
| Activos totales | $3,769.728 | $3,370.655 |
Tendencias del mercado y perspectivas futuras
Teradyne continúa enfocándose en ampliar sus capacidades en soluciones de prueba automatizadas, particularmente en el sector de semiconductores, que ha visto una demanda robusta en medio de una creciente complejidad tecnológica. Las inversiones estratégicas de la Compañía y se centran en la posición de innovación para un crecimiento futuro, con expectativas de capitalizar la transformación digital en curso en todas las industrias.
A Who posee Teradyne, Inc. (Ter)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Teradyne, Inc. (TER) se caracteriza por una combinación de tenencias institucionales, individuales e internas. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Nombre | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 9.5% |
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 8.4% |
| Inversor institucional | State Street Corporation | 6.1% |
| Inversor individual | Mark Jagiela (CEO) | 1.2% |
| Inversor institucional | Invesco Ltd. | 5.0% |
| Inversor institucional | Wellington Management Company, LLP | 4.8% |
| Persona enterada | Plan de propiedad de acciones de Teradyne, Inc. | 3.0% |
Composición de los accionistas
El total de acciones en circulación de Teradyne al 29 de septiembre de 2024 fue de aproximadamente 122 millones de acciones. La distribución de la propiedad entre las principales partes interesadas destaca una fuerte presencia institucional:
| Categoría | Número de acciones | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 72,000,000 | 59.0% |
| Participaciones privilegiadas | 15,000,000 | 12.3% |
| Inversores minoristas | 35,000,000 | 28.7% |
Cambios recientes en la propiedad
En 2024, Teradyne vio cambios notables en su composición de los accionistas. La compañía implementó un programa de recompra de acciones, que recompra 0.5 millones de acciones por $ 55.1 millones a un precio promedio de $ 111.32 por acción. Acumulativamente, bajo el programa de enero de 2023, Teradyne recuperó 4.4 millones de acciones por $ 455.6 millones.
Rendimiento de las acciones y dividendos
Las acciones ordinarias de Teradyne se han negociado activamente en el Nasdaq bajo el símbolo de ticker "ter". La compañía ha pagado constantemente dividendos, con el dividendo trimestral más reciente declarado en $ 0.12 por acción, lo que resulta en pagos totales de dividendos de $ 57.0 millones para los nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2024.
Capitalización de mercado
A finales de septiembre de 2024, la capitalización de mercado de Teradyne se situó en aproximadamente $ 13.5 mil millones, lo que refleja una trayectoria de crecimiento estable en medio de fluctuaciones en los mercados de semiconductores y robóticos.
Conclusión sobre las tendencias de propiedad
La propiedad de Teradyne, Inc. es principalmente mantenida por inversores institucionales, con una porción significativa también propiedad de expertos e inversores minoristas. Esta diversa base de accionistas respalda las iniciativas estratégicas y los planes de crecimiento de la compañía en el sector de la tecnología.
Declaración de misión de Teradyne, Inc. (TER)
Teradyne, Inc. tiene como objetivo ofrecer soluciones innovadoras en equipos de prueba automatizados y robótica, mejorando la productividad, la eficiencia y la calidad para sus clientes. La compañía se enfoca en proporcionar tecnologías avanzadas que permitan a los fabricantes satisfacer las crecientes demandas del mercado electrónico.
Financiero Overview
Al 29 de septiembre de 2024, Teradyne informó ingresos totales de $ 2,067 millones, un ligero aumento de $ 2,006 millones en el año anterior. El desglose por segmento es el siguiente:
| Segmento | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | Cambio de dólar | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Prueba de semiconductores | $ 1,497.6 millones | $ 1,387.6 millones | $ 110.0 millones | 7.9% |
| Prueba del sistema | $ 209.4 millones | $ 252.1 millones | ($ 42.7 millones) | (16.9%) |
| Robótica | $ 266.6 millones | $ 246.5 millones | $ 20.1 millones | 8.2% |
| Prueba inalámbrica | $ 93.5 millones | $ 119.5 millones | ($ 26.0 millones) | (21.8%) |
Distribución de ingresos por geografía
La distribución de ingresos por geografía para los nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2024 es la siguiente:
| Región | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|
| Corea | 28% |
| Taiwán | 20% |
| Estados Unidos | 13% |
| Porcelana | 11% |
| Europa | 9% |
| Japón | 7% |
| Filipinas | 2% |
| Singapur | 2% |
| Malasia | 2% |
| Tailandia | 2% |
| Resto del mundo | 4% |
Ganancias brutas e ingresos
Durante los nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2024, la ganancia bruta de Teradyne fue $ 1,201.6 millones, arriba de $ 1,157.2 millones en 2023, representando un aumento de $ 44.4 millones o 3.8%.
El ingreso neto para los nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2024 se informó en $ 396.1 millones, en comparación con $ 331.7 millones para el mismo período en 2023, reflejando un fuerte desempeño en los segmentos centrales de la compañía.
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses que terminaron el 29 de septiembre de 2024 incluyeron:
| Tipo de gasto | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Venta y administrativa | $ 461.3 millones |
| Ingeniería y desarrollo | $ 332.5 millones |
| Reestructuración y otros | $ 11.0 millones |
La tasa impositiva efectiva para los nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2024 fue 12.0%, una disminución de 14.0% en el año anterior. Este cambio se debió principalmente a los cambios en la distribución geográfica de los ingresos y los ajustes relacionados con las posiciones fiscales.
Gastos de flujo de efectivo y capital
Actividades operativas generaron efectivo de $ 389.6 millones durante los nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2024. La compañía informó gastos de capital de $ 140.7 millones para propiedad, planta y equipo durante el mismo período.
Los dividendos en efectivo declarados en 2024 fueron $ 0.12 por acción, equivaliendo a $ 57.0 millones Durante los nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2024.
Recompra de acciones y devoluciones de accionistas
Durante los nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2024, Teradyne recompra 0.5 millones de acciones por un costo total de $ 55.1 millones a un precio promedio de $ 111.32 por acción. Las recompras acumulativas bajo el programa 2023 ascendieron a 4.4 millones de acciones para $ 455.6 millones a un precio promedio de $ 103.46 por acción.
Cómo funciona Teradyne, Inc. (TER)
Compañía Overview
Teradyne, Inc. es un proveedor líder de equipos de automatización para aplicaciones industriales e industriales. La compañía opera principalmente en la prueba de semiconductores, la prueba del sistema, la prueba inalámbrica y los sectores de robótica. A partir de 2024, Teradyne informó ingresos significativos en estos segmentos, mostrando su modelo de negocio diversificado.
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, Teradyne reportó ingresos totales de $ 737.3 millones, un aumento del 4.8% de $ 703.7 millones en el mismo trimestre de 2023. El desglose de ingresos por segmento es el siguiente:
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | Cambio en dólares (en millones) |
|---|---|---|---|
| Prueba de semiconductores | $542.7 | $497.9 | $44.8 |
| Prueba del sistema | $73.3 | $83.2 | ($9.9) |
| Robótica | $88.7 | $85.7 | $3.0 |
| Prueba inalámbrica | $32.6 | $37.0 | ($4.4) |
Análisis de segmento
El segmento de prueba de semiconductores continúa siendo el mayor contribuyente, que representa aproximadamente el 73.6% de los ingresos totales en el tercer trimestre de 2024. El crecimiento en este segmento se atribuye a mayores ventas de probadores para aplicaciones de computación y memoria, a pesar de una disminución en la movilidad y las aplicaciones automotrices heredadas.
El segmento de prueba del sistema vio una disminución de los ingresos del 11.9% debido a las ventas más bajas en los probadores de nivel de sistema integrado. Los ingresos por robótica aumentaron un 3,5% impulsados por una mayor demanda de armas robóticas colaborativas y robots móviles autónomos. Sin embargo, los ingresos por pruebas inalámbricas disminuyeron en un 11,9% principalmente debido a una reducción en los productos de prueba de banda ultra ancho.
Distribución de ingresos geográficos
La distribución de ingresos por geografía para el tercer trimestre 2024 es la siguiente:
| Región | Ingresos (en millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Corea | $192.5 | 26% |
| Taiwán | $192.5 | 26% |
| Porcelana | $95.9 | 13% |
| Estados Unidos | $88.5 | 12% |
| Europa | $59.6 | 8% |
| Otro | $108.3 | 17% |
Ganancias brutas y gastos operativos
En el tercer trimestre de 2024, Teradyne logró una ganancia bruta de $ 436.5 millones, que representa un margen bruto de 59.2%, frente a 56.6% en el tercer trimestre de 2023. El aumento del margen bruto se debe principalmente a una combinación de productos favorable y un volumen mejorado.
Los gastos operativos para el trimestre fueron los siguientes:
| Tipo de gasto | Q3 2024 Cantidad (en millones) | Q3 2023 Cantidad (en millones) | Cambio en dólares (en millones) |
|---|---|---|---|
| Venta y administrativa | $157.6 | $138.3 | $19.3 |
| Ingeniería y desarrollo | $117.5 | $104.4 | $13.1 |
Gastos de flujo de efectivo y capital
Durante los nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2024, Teradyne reportó efectivo proporcionado por actividades operativas de $ 389.6 millones. La Compañía incurrió en gastos de capital de $ 140.7 millones durante el mismo período, principalmente para propiedades, plantas y equipos.
Recompra de acciones y dividendos
En enero de 2024, la junta directiva de Teradyne declaró un dividendo en efectivo trimestral de $ 0.12 por acción. La Compañía recuperó 0.5 millones de acciones comunes por $ 55.1 millones a un precio promedio de $ 111.32 por acción durante los nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2024.
Perspectiva futura
Al 29 de septiembre de 2024, Teradyne tenía $ 1,045.4 millones en obligaciones de desempeño insatisfechas, con expectativas de reconocer aproximadamente el 93% de ellas en los próximos 12 meses. El enfoque estratégico de la compañía en las pruebas de semiconductores y la robótica lo posiciona bien para el crecimiento en el mercado de automatización en expansión.
Cómo Teradyne, Inc. (ter) gana dinero
Segmentos de ingresos
Teradyne, Inc. genera ingresos a través de varios segmentos clave, incluyendo principalmente la prueba de semiconductores, la prueba del sistema, la robótica y la prueba inalámbrica. A partir del tercer trimestre de 2024, los ingresos por segmento fueron los siguientes:
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | Cambio en dólares (en millones) |
|---|---|---|---|
| Prueba de semiconductores | $542.7 | $497.9 | $44.8 |
| Prueba del sistema | $73.3 | $83.2 | ($9.9) |
| Robótica | $88.7 | $85.7 | $3.0 |
| Prueba inalámbrica | $32.6 | $37.0 | ($4.4) |
| Ingresos totales | $737.3 | $703.7 | $33.6 |
Ingresos por geografía
En términos de distribución geográfica, los porcentajes de ingresos para el tercer trimestre de 2024 fueron:
| País | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|
| Corea | 26% |
| Taiwán | 26% |
| Porcelana | 13% |
| Estados Unidos | 12% |
| Europa | 8% |
| Japón | 2% |
| Singapur | 2% |
| Tailandia | 2% |
| Malasia | 2% |
| Filipinas | 2% |
| Resto del mundo | 5% |
Costo de los ingresos
Los componentes de costo asociados con los ingresos para el tercer trimestre de 2024 se informaron de la siguiente manera:
| Tipo de costo | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Costo de los productos | $34 | $34 |
| Costo de los servicios | $6 | $9 |
| Costo total de los ingresos | $41 | $43 |
Ganancias y márgenes brutos
Para el tercer trimestre de 2024, Teradyne informó una ganancia bruta de:
| Métrico | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Beneficio bruto | $436.5 | $398.3 |
| Margen bruto (%) | 59.2% | 56.6% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para el tercer trimestre de 2024 se detallaron de la siguiente manera:
| Tipo de gasto | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Venta y administrativa | $157.6 | $138.3 |
| Ingeniería y desarrollo | $117.5 | $104.4 |
| Gastos operativos totales | $275.1 | $242.7 |
Lngresos netos
Se informó el ingreso neto de Teradyne para el tercer trimestre de 2024 como:
| Métrico | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $145.6 | $128.1 |
| Ingresos netos por acción (diluido) | $0.89 | $0.78 |
Flujo de caja e inversiones
Durante los nueve meses que terminan el 29 de septiembre de 2024, los flujos de efectivo proporcionados por las actividades operativas ascendieron a:
| Actividad | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Efectivo de actividades operativas | $389.6 |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | ($554.9) |
| Efectivo utilizado en actividades de financiamiento | ($88.6) |
Ingresos diferidos
A partir del 29 de septiembre de 2024, Teradyne informó que los ingresos diferidos y los avances del cliente de la siguiente manera:
| Tipo | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Mantenimiento, servicio y capacitación | $57,866 |
| Avances del cliente | $44,116 |
| Garantía extendida | $38,929 |
| Ingresos diferidos totales | $140,911 |
Desarrollos recientes
El 27 de mayo de 2024, Teradyne vendió su negocio de soluciones de interfaz de dispositivo por $ 85 millones, lo que resultó en una ganancia antes de impuestos de $ 57.5 millones.
Teradyne, Inc. (TER) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Teradyne, Inc. (TER) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Teradyne, Inc. (TER)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Teradyne, Inc. (TER)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.