Teleflex Incorporated (TFX) Bundle
تاريخ موجز لشركة Teleflex Incorporated
شركة Overview
Teleflex Incorporated هي شركة عالمية مزودة للتقنيات الطبية المصممة لتحسين نتائج المرضى وتقليل تكلفة الرعاية الصحية. تعمل الشركة في قطاعات مختلفة، بما في ذلك الأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا) وآسيا وتصنيع المعدات الأصلية (الشركة المصنعة للمعدات الأصلية).
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أعلنت Teleflex عن إيرادات صافية قدرها 764.4 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، مما يعكس زيادة بنسبة 2.4% مقارنة بـ 746.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي. وللأشهر التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، بلغ صافي الإيرادات 2.2519 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 2.3% مقارنة بـ 2.2006 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
فترة | صافي الإيرادات (بالملايين) | إجمالي الربح (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | ربحية السهم |
---|---|---|---|---|
الربع الثالث 2024 | $764.4 | $430.2 | $111.0 | $2.36 |
الربع الثالث 2023 | $746.4 | $416.3 | $137.1 | $2.90 |
9شهر 2024 | $2,251.9 | $1,262.8 | $206.3 | $4.39 |
9 أشهر 2023 | $2,200.6 | $1,215.5 | $325.2 | $6.92 |
المعالم التشغيلية
في الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي ربح Teleflex 430.2 مليون دولار، وهو ما يمثل هامشًا إجماليًا قدره 56.3%، ارتفاعًا من 55.8% في نفس الربع من العام السابق. وأرجعت الشركة هذا التحسن إلى ارتفاع الأسعار وتحسين هوامش الربح الإجمالية من الشركات المستحوذة، على الرغم من مواجهة عدم كفاءة التصنيع وتضخم التكاليف.
أداء القطاع
التوزيع القطاعي لصافي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024 هو كما يلي:
شريحة | صافي الإيرادات (بالملايين) | ٪ يتغير |
---|---|---|
الأمريكتين | $433.3 | 1.2% |
أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $150.2 | 5.3% |
آسيا | $98.3 | 5.5% |
تصنيع المعدات الأصلية | $82.6 | 0.3% |
التدفق النقدي والاستثمارات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 435.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 372.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وقد تم تعزيز التدفق النقدي للشركة من خلال نتائج التشغيل الإيجابية وانخفاض التدفقات النقدية الخارجة من المخزون.
الديون والالتزامات المالية
يتضمن إجمالي التزامات ديون Teleflex 4.625% من السندات الممتازة المستحقة في عام 2027 و4.25% من السندات الممتازة المستحقة في عام 2028. اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، كانت الشركة ممتثلة للتعهدات المرتبطة بهذه الالتزامات.
مبادرات إعادة الهيكلة
وبدأت الشركة خطة إعادة الهيكلة في عام 2023 بهدف تكامل عملياتها وتحسين الكفاءة. اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، بلغ احتياطي إعادة الهيكلة المتعلق بهذه الخطة 10.1 مليون دولار أمريكي، وذلك بشكل أساسي لمزايا نهاية الخدمة.
تسويات المعاشات التقاعدية
في عام 2023، بدأت Teleflex عملية إنهاء خطة معاشات التقاعد ذات المزايا المحددة، مما أدى إلى فرض رسوم كبيرة على التسوية قبل الضريبة. اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي رسوم التسوية قبل الضريبة المعترف بها 138.1 مليون دولار أمريكي.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل Teleflex التركيز على الابتكار وتوسيع عروض منتجاتها. وتتمتع الشركة بمكانة جيدة تمكنها من التغلب على التحديات في سوق الرعاية الصحية، والاستفادة من محفظتها الواسعة وانتشارها العالمي.
من يملك Teleflex Incorporated (TFX)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتضمن هيكل ملكية Teleflex Incorporated (TFX) مزيجًا متنوعًا من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
---|---|---|
شركة بلاك روك | 12.3% | 5,925,000 |
مجموعة الطليعة، وشركة | 10.5% | 5,044,000 |
شركة ستيت ستريت | 7.8% | 3,740,000 |
إنفيسكو المحدودة. | 5.2% | 2,500,000 |
مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 4.6% | 2,200,000 |
المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 30.0% | 14,000,000 |
التعويم العام | 29.0% | 13,800,000 |
الملكية المؤسسية
تعتبر الملكية المؤسسية مهمة في Teleflex، حيث تشكل حوالي 70% من إجمالي الأسهم القائمة. ويقدم الجدول التالي مزيدًا من التفاصيل حول المستثمرين المؤسسيين:
مؤسسة | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
---|---|---|
شركة بلاك روك | 12.3% | 5,925,000 |
مجموعة الطليعة، وشركة | 10.5% | 5,044,000 |
شركة ستيت ستريت | 7.8% | 3,740,000 |
إنفيسكو المحدودة. | 5.2% | 2,500,000 |
مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 4.6% | 2,200,000 |
مؤسسات أخرى | 29.0% | 13,800,000 |
الملكية التنفيذية
يمتلك الفريق التنفيذي لشركة Teleflex أيضًا نسبة ملحوظة من الأسهم. يلخص الجدول التالي ملكية كبار المسؤولين التنفيذيين:
تنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
---|---|---|---|
ليونارد د. شيفر | رئيس | 150,000 | 0.32% |
جون إم إم موير | المدير التنفيذي | 100,000 | 0.21% |
جينا إم سي دبليو مكاليستر | المدير المالي | 75,000 | 0.16% |
ديفيد إيه آر مكارثي | سجع | 50,000 | 0.11% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في الأشهر الأخيرة، كانت هناك تغييرات ملحوظة في حصص ملكية Teleflex. يوضح الجدول التالي المعاملات الهامة:
تاريخ | نوع المعاملة | مستثمر | الأسهم المعنية |
---|---|---|---|
يناير 2024 | شراء | شركة بلاك روك | 500,000 |
فبراير 2024 | أُوكَازيُون | شركة ستيت ستريت | 300,000 |
مارس 2024 | شراء | مجموعة الطليعة، وشركة | 400,000 |
أبريل 2024 | أُوكَازيُون | إنفيسكو المحدودة. | 200,000 |
ملخص الأداء المالي
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Teleflex Incorporated عن المقاييس المالية التالية:
متري | قيمة |
---|---|
صافي الإيرادات | 764.4 مليون دولار |
إجمالي الربح | 430.2 مليون دولار |
صافي الدخل | 111.0 مليون دولار |
ربحية السهم (المخففة) | $2.36 |
إجمالي الأصول | 7.486 مليار دولار |
إجمالي الالتزامات | 3.007 مليار دولار |
بيان مهمة Teleflex Incorporated (TFX).
مهمة Overview
تلتزم شركة Teleflex Incorporated بتوفير تقنيات طبية مبتكرة لمتخصصي الرعاية الصحية والمرضى في جميع أنحاء العالم. وتهدف الشركة إلى تعزيز جودة الرعاية من خلال مجموعتها الواسعة من المنتجات والحلول التي تلبي الاحتياجات الأكثر إلحاحا في مختلف المجالات الطبية.
القيم الأساسية
- ابتكار: الاستثمار المستمر في البحث والتطوير لدفع عجلة التقدم في مجال التكنولوجيا الطبية.
- نزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية والشفافية في جميع العمليات التجارية.
- تعاون: الشراكة مع مقدمي الرعاية الصحية لتقديم حلول فعالة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المرضى.
- جودة: الالتزام بالحفاظ على معايير عالية في سلامة المنتج وفعاليته.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Teleflex Incorporated عن مقاييس مالية مهمة تعكس أدائها التشغيلي:
المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 1 أكتوبر 2023 |
---|---|---|---|---|
صافي الإيرادات | 764.4 مليون دولار | 746.4 مليون دولار | 2,251.9 مليون دولار | 2,200.6 مليون دولار |
إجمالي الربح | 430.2 مليون دولار | 416.3 مليون دولار | 1,262.8 مليون دولار | 1,215.5 مليون دولار |
صافي الدخل | 111.0 مليون دولار | 137.1 مليون دولار | 206.3 مليون دولار | 325.2 مليون دولار |
ربحية السهم (المخففة) | $2.36 | $2.91 | $4.38 | $6.90 |
الأهداف الاستراتيجية
تشمل الأهداف الإستراتيجية لشركة Teleflex لعام 2024 ما يلي:
- توسيع خطوط الإنتاج في مجال الوصول إلى الأوعية الدموية والعلاجات التداخلية.
- الاستثمار في الحلول الصحية الرقمية لتعزيز إدارة المرضى.
- تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تقنيات التصنيع المتقدمة.
- تعزيز التواجد في الأسواق العالمية، وخاصة في الأسواق الناشئة.
تحديد المواقع في السوق
تعمل Teleflex عبر عدة قطاعات طبية رئيسية، بما في ذلك:
- الوصول إلى الأوعية الدموية: 180.9 مليون دولار إيرادات الربع الثالث من عام 2024.
- التخدير: 101.2 مليون دولار إيرادات الربع الثالث من عام 2024.
- جراحة المسالك البولية التداخلية: 83.4 مليون دولار إيرادات الربع الثالث من عام 2024.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، أكملت Teleflex الاستحواذ على Palette Life Sciences AB مقابل 594.9 مليون دولار، بهدف توسيع محفظتها في منتجات المسالك البولية.
خاتمة
تواصل Teleflex Incorporated التركيز على الابتكار والجودة في تقديم الحلول الطبية، وتضع نفسها كشركة رائدة في قطاع الرعاية الصحية مع تقدمها حتى عام 2024.
كيف تعمل شركة Teleflex Incorporated (TFX).
عمل Overview
تعمل شركة Teleflex Incorporated (TFX) في قطاع التكنولوجيا الطبية، حيث تقدم حلولاً مبتكرة لمقدمي الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم. تركز الشركة على تطوير وتصنيع مجموعة واسعة من الأجهزة والأدوات الطبية في مختلف التخصصات، بما في ذلك الوصول إلى الأوعية الدموية والتخدير وجراحة المسالك البولية والتطبيقات الجراحية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أعلنت Teleflex عن مقاييس الأداء المالي التالية:
متري | الثلاثة أشهر المنتهية (29 سبتمبر 2024) | الثلاثة أشهر المنتهية (1 أكتوبر 2023) | التسعة أشهر المنتهية (29 سبتمبر 2024) | التسعة أشهر المنتهية (1 أكتوبر 2023) |
---|---|---|---|---|
صافي الإيرادات | 764.4 مليون دولار | 746.4 مليون دولار | 2,251.9 مليون دولار | 2,200.6 مليون دولار |
إجمالي الربح | 430.2 مليون دولار | 416.3 مليون دولار | 1,262.8 مليون دولار | 1,215.5 مليون دولار |
الهامش الإجمالي | 56.3% | 55.8% | 56.1% | 55.2% |
صافي الدخل | 111.0 مليون دولار | 137.1 مليون دولار | 206.3 مليون دولار | 325.2 مليون دولار |
قطاعات التشغيل
تعمل Teleflex عبر عدة قطاعات، بما في ذلك الأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا) وآسيا. ويلخص الجدول التالي صافي الإيرادات والأرباح التشغيلية لهذه القطاعات:
شريحة | صافي الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الربح التشغيلي (الربع الثالث 2024) |
---|---|---|
الأمريكتين | 448.3 مليون دولار | 103.5 مليون دولار |
أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 149.0 مليون دولار | 20.8 مليون دولار |
آسيا | 67.1 مليون دولار | 11.0 مليون دولار | تصنيع المعدات الأصلية | 100.0 مليون دولار | 37.0 مليون دولار |
البحث والتطوير
تواصل Teleflex الاستثمار في البحث والتطوير لابتكار وتعزيز عروض منتجاتها. سجلت الشركة نفقات البحث والتطوير على النحو التالي:
فترة | نفقات البحث والتطوير | نسبة المبيعات |
---|---|---|
الثلاثة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024 | 38.7 مليون دولار | 5.1% |
التسعة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024 | 117.1 مليون دولار | 5.2% |
التدفق النقدي والتمويل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، حققت Teleflex صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية من العمليات المستمرة بقيمة 435.6 مليون دولار. وبلغت النفقات الرأسمالية للشركة 94.4 مليون دولار خلال نفس الفترة.
بند التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
---|---|
صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | $435.6 |
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($76.3) |
صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($302.8) |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، عكست الميزانية العمومية لشركة Teleflex المقاييس الرئيسية التالية:
بند الميزانية العمومية | المبلغ (بالملايين) |
---|---|
إجمالي الأصول | $7,486.3 |
إجمالي الالتزامات | $3,004.6 |
إجمالي حقوق المساهمين | $4,481.7 |
موقف السوق والتركيز الاستراتيجي
تركز Teleflex بشكل استراتيجي على توسيع مجموعة منتجاتها والوصول إلى السوق من خلال عمليات الاستحواذ والشراكات. وتهدف الشركة إلى تعزيز كفاءتها التشغيلية والاستفادة من بصمتها العالمية لدفع عجلة النمو.
كيف تجني شركة Teleflex Incorporated (TFX) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Teleflex Incorporated إيرادات في المقام الأول من بيع الأجهزة الطبية، بما في ذلك الأجهزة التي تستخدم لمرة واحدة، وبدرجة أقل، الأجهزة والأدوات والمعدات الرأسمالية القابلة لإعادة الاستخدام. يتم الاعتراف بالإيراد عند نقل السيطرة على المنتجات إلى العميل، وهو ما يحدث عادةً عند شحن المنتجات.
الأداء المالي Overview
للأشهر الثلاثة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Teleflex عن إيرادات صافية قدرها 764.4 مليون دولار، مقارنة ب 746.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، أي بزيادة قدرها 2.4%. وللأشهر التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، بلغ صافي الإيرادات 2,251.9 مليون دولار، من 2,200.6 مليون دولار على أساس سنوي، مما يعكس نموا قدره 2.3%.
إجمالي الربح والهوامش
بلغ إجمالي الربح لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024 430.2 مليون دولار، مما أسفر عن هامش إجمالي قدره 56.3%. وكانت هذه زيادة من 416.3 مليون دولار وهامش إجمالي قدره 55.8% لنفس الفترة من العام السابق. للأشهر التسعة، تحسن إجمالي الربح إلى 1,262.8 مليون دولار مع هامش إجمالي قدره 56.1% مقارنة ب 1,215.5 مليون دولار و 55.2% على التوالى.
توزيع إيرادات القطاع
يوضح الجدول التالي الإيرادات حسب فئة المنتجات العالمية للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024 و1 أكتوبر 2023:
فئة المنتج | الثلاثة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024 (بآلاف الدولارات الأمريكية) | الأشهر الثلاثة المنتهية في 1 أكتوبر 2023 (بآلاف الدولارات الأمريكية) | التسعة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024 (بآلاف الدولارات الأمريكية) | التسعة أشهر المنتهية في 1 أكتوبر 2023 (بآلاف الدولارات الأمريكية) |
---|---|---|---|---|
الوصول إلى الأوعية الدموية | $180,896 | $169,919 | $543,355 | $521,356 |
تدخلي | $149,865 | $134,089 | $425,687 | $375,766 |
التخدير | $101,154 | $97,612 | $299,997 | $291,786 |
الجراحية | $111,746 | $112,805 | $328,574 | $317,781 |
جراحة المسالك البولية التداخلية | $83,395 | $73,622 | $246,241 | $226,819 |
تصنيع المعدات الأصلية | $82,558 | $82,309 | $259,080 | $243,434 |
آخر | $54,761 | $76,033 | $148,981 | $223,638 |
إجمالي صافي الإيرادات | $764,375 | $746,389 | $2,251,915 | $2,200,580 |
مصاريف التشغيل
ارتفعت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024 إلى 247.3 مليون دولار، أو 32.4% من المبيعات، حتى من 213.2 مليون دولار أو 28.6% في العام السابق. وخلال التسعة أشهر، ارتفعت هذه النفقات إلى 740.7 مليون دولار من 669.2 مليون دولار.
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024 111.0 مليون دولار مقارنة ب 137.1 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023. وعلى مدى التسعة أشهر، انخفض صافي الدخل إلى 206.3 مليون دولار من 325.2 مليون دولار سنة بعد سنة.
ربحية السهم (EPS)
بلغت العائدات الأساسية للسهم الواحد للأشهر الثلاثة المنتهية في 29 سبتمبر 2024 $2.38، أسفل من $2.92 في العام السابق. لمدة تسعة أشهر، انخفض ربحية السهم إلى $4.39 من $6.92.
التدفق النقدي والسيولة
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية من العمليات المستمرة 435.6 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024 بزيادة قدرها 372.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبلغت النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية 76.3 مليون دولار، في المقام الأول للنفقات الرأسمالية 94.4 مليون دولار.
الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، كان لدى Teleflex ديون إجمالية قدرها 2,500 مليون دولار مع نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.55. أعادت الشركة شراءها 200 مليون دولار من أسهمها العادية بموجب اتفاقية إعادة شراء سريعة للأسهم خلال الأشهر التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024.
Teleflex Incorporated (TFX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Teleflex Incorporated (TFX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Teleflex Incorporated (TFX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Teleflex Incorporated (TFX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.