Teleflex Incorporated (TFX) Bundle
Uma breve história do Teleflex incorporado
Empresa Overview
A Teleflex Incorporated é um fornecedor global de tecnologias médicas projetadas para melhorar os resultados dos pacientes e reduzir o custo dos cuidados de saúde. A empresa opera em vários segmentos, incluindo Américas, EMEA (Europa, Oriente Médio e África), Ásia e OEM (fabricante de equipamentos originais).
Desempenho financeiro recente
Em 29 de setembro de 2024, a Teleflex registrou receitas líquidas de US $ 764,4 milhões no terceiro trimestre, refletindo um aumento de 2,4% em comparação com US $ 746,4 milhões no mesmo período do ano passado. Nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, as receitas líquidas atingiram US $ 2,2519 bilhões, um aumento de 2,3% em relação a US $ 2,2006 bilhões no mesmo período de 2023.
| Período | Receita líquida (em milhões) | Lucro bruto (em milhões) | Lucro líquido (em milhões) | Ganhos por ação |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $764.4 | $430.2 | $111.0 | $2.36 |
| Q3 2023 | $746.4 | $416.3 | $137.1 | $2.90 |
| 9m 2024 | $2,251.9 | $1,262.8 | $206.3 | $4.39 |
| 9m 2023 | $2,200.6 | $1,215.5 | $325.2 | $6.92 |
Destaques operacionais
No terceiro trimestre de 2024, o lucro bruto da Teleflex foi de US $ 430,2 milhões, representando uma margem bruta de 56,3%, acima dos 55,8% no mesmo trimestre do ano anterior. A empresa atribuiu essa melhoria aos aumentos de preços e melhores margens brutas das empresas adquiridas, apesar de enfrentar ineficiências de fabricação e inflação de custos.
Desempenho do segmento
A quebra do segmento para as receitas líquidas no terceiro trimestre de 2024 é a seguinte:
| Segmento | Receita líquida (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|
| Américas | $433.3 | 1.2% |
| EMEA | $150.2 | 5.3% |
| Ásia | $98.3 | 5.5% |
| OEM | $82.6 | 0.3% |
Fluxo de caixa e investimentos
Nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais foi de US $ 435,6 milhões, um aumento de US $ 372,4 milhões no ano anterior. O fluxo de caixa da empresa foi reforçado por resultados operacionais favoráveis e uma diminuição nas saídas de caixa dos inventários.
Dívida e obrigações financeiras
As obrigações totais da dívida da Teleflex incluem 4,625% de notas sênior, com presas em 2027 e 4,25% de notas sênior devidas em 2028. Em 29 de setembro de 2024, a empresa estava em conformidade com os convênios associados a essas obrigações.
Iniciativas de reestruturação
A empresa iniciou um plano de reestruturação em 2023, com o objetivo de integrar suas operações e melhorar a eficiência. Em 29 de setembro de 2024, a reserva de reestruturação relacionada a esse plano era de US $ 10,1 milhões, principalmente para benefícios de rescisão.
Assentamentos de pensão
Em 2023, a Teleflex iniciou o processo de encerrar seu plano de pensão de benefício definido, resultando em acusações significativas de liquidação antes dos impostos. Em 29 de setembro de 2024, a taxa total de liquidação pré-tributária reconhecida foi de US $ 138,1 milhões.
Posição de mercado e perspectiva futura
A Teleflex continua se concentrando na inovação e na expansão de suas ofertas de produtos. A empresa está bem posicionada para navegar nos desafios no mercado de saúde, aproveitando seu extenso portfólio e alcance global.
Um dono do Teleflex Incorporated (TFX)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Teleflex Incorporated (TFX) inclui uma mistura diversificada de investidores institucionais e acionistas individuais. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.3% | 5,925,000 |
| O Vanguard Group, Inc. | 10.5% | 5,044,000 |
| State Street Corporation | 7.8% | 3,740,000 |
| Invesco Ltd. | 5.2% | 2,500,000 |
| Wellington Management Group LLP | 4.6% | 2,200,000 |
| Outros investidores institucionais | 30.0% | 14,000,000 |
| Flutuação pública | 29.0% | 13,800,000 |
Propriedade institucional
A propriedade institucional é significativa no Teleflex, constituindo aproximadamente 70% das ações totais em circulação. A tabela a seguir fornece mais detalhes sobre investidores institucionais:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Ações detidas |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.3% | 5,925,000 |
| O Vanguard Group, Inc. | 10.5% | 5,044,000 |
| State Street Corporation | 7.8% | 3,740,000 |
| Invesco Ltd. | 5.2% | 2,500,000 |
| Wellington Management Group LLP | 4.6% | 2,200,000 |
| Outras instituições | 29.0% | 13,800,000 |
Propriedade executiva
A equipe executiva da Teleflex também possui uma porcentagem notável de ações. A tabela a seguir resume a propriedade dos principais executivos:
| Executivo | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Leonard D. Schaffer | Presidente | 150,000 | 0.32% |
| John M. M. Muir | CEO | 100,000 | 0.21% |
| Gina M. C. W. McAllister | Diretor Financeiro | 75,000 | 0.16% |
| David A. R. McCarthy | COO | 50,000 | 0.11% |
Mudanças recentes na propriedade
Nos últimos meses, houve mudanças notáveis nas participações de propriedade do Teleflex. A tabela a seguir descreve transações significativas:
| Data | Tipo de transação | Investidor | Ações envolvidas |
|---|---|---|---|
| Janeiro de 2024 | Comprar | BlackRock, Inc. | 500,000 |
| Fevereiro de 2024 | Oferta | State Street Corporation | 300,000 |
| Março de 2024 | Comprar | O Vanguard Group, Inc. | 400,000 |
| Abril de 2024 | Oferta | Invesco Ltd. | 200,000 |
Resumo do desempenho financeiro
Em 29 de setembro de 2024, a Teleflex Incorporated relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita líquida | US $ 764,4 milhões |
| Lucro bruto | US $ 430,2 milhões |
| Resultado líquido | US $ 111,0 milhões |
| Ganhos por ação (diluída) | $2.36 |
| Total de ativos | US $ 7,486 bilhões |
| Passivos totais | US $ 3,007 bilhões |
TELEFLEX Incorporated (TFX) Declaração de missão
Missão Overview
A Teleflex Incorporated está comprometida em fornecer tecnologias médicas inovadoras a profissionais de saúde e pacientes em todo o mundo. A empresa pretende melhorar a qualidade do atendimento por meio de seu extenso portfólio de produtos e soluções que atendem às necessidades mais prementes em vários campos médicos.
Valores centrais
- Inovação: Investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento para impulsionar os avanços em tecnologia médica.
- Integridade: Defender os padrões éticos e a transparência em todas as operações comerciais.
- Colaboração: Em parceria com os prestadores de serviços de saúde para fornecer soluções eficazes adaptadas às necessidades do paciente.
- Qualidade: Compromisso de manter altos padrões em segurança e eficácia do produto.
Métricas de desempenho financeiro
Em 29 de setembro de 2024, a Teleflex Incorporated relatou métricas financeiras significativas que refletem seu desempenho operacional:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Nove meses findos em 29 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 1 de outubro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 764,4 milhões | US $ 746,4 milhões | US $ 2.251,9 milhões | US $ 2.200,6 milhões |
| Lucro bruto | US $ 430,2 milhões | US $ 416,3 milhões | US $ 1.262,8 milhões | US $ 1.215,5 milhões |
| Resultado líquido | US $ 111,0 milhões | US $ 137,1 milhões | US $ 206,3 milhões | US $ 325,2 milhões |
| Ganhos por ação (diluída) | $2.36 | $2.91 | $4.38 | $6.90 |
Objetivos estratégicos
Os objetivos estratégicos da Teleflex para 2024 incluem:
- Expandindo linhas de produtos em acesso vascular e terapias intervencionistas.
- Investir em soluções de saúde digital para melhorar o gerenciamento do paciente.
- Aumentar a eficiência operacional por meio de tecnologias avançadas de fabricação.
- Fortalecer a presença global do mercado, particularmente em mercados emergentes.
Posicionamento de mercado
A Teleflex opera em vários segmentos médicos importantes, incluindo:
- Acesso vascular: US $ 180,9 milhões em receitas de 2024 no terceiro trimestre de 2024.
- Anestesia: US $ 101,2 milhões na receita do terceiro trimestre de 2024.
- Urologia intervencionista: US $ 83,4 milhões em receitas de 2024 no terceiro trimestre de 2024.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a Teleflex concluiu a aquisição da Palette Life Sciences AB por US $ 594,9 milhões, com o objetivo de expandir seu portfólio em produtos de urologia.
Conclusão
A Teleflex Incorporated continua a se concentrar na inovação e na qualidade no fornecimento de soluções médicas, posicionando -se como líder no setor de saúde à medida que progride até 2024.
Como funciona o Teleflex Incorporated (TFX)
Negócios Overview
A Teleflex Incorporated (TFX) opera no setor de tecnologia médica, fornecendo soluções inovadoras para prestadores de serviços de saúde em todo o mundo. A empresa se concentra no desenvolvimento e fabricação de uma ampla gama de dispositivos e instrumentos médicos em várias especialidades, incluindo acesso vascular, anestesia, urologia e aplicações cirúrgicas.
Desempenho financeiro
Em 29 de setembro de 2024, a Teleflex relatou as seguintes métricas de desempenho financeiro:
| Métrica | Três meses terminados (29 de setembro de 2024) | Três meses terminados (1 de outubro de 2023) | Nove meses terminados (29 de setembro de 2024) | Nove meses terminados (1 de outubro de 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 764,4 milhões | US $ 746,4 milhões | US $ 2.251,9 milhões | US $ 2.200,6 milhões |
| Lucro bruto | US $ 430,2 milhões | US $ 416,3 milhões | US $ 1.262,8 milhões | US $ 1.215,5 milhões |
| Margem bruta | 56.3% | 55.8% | 56.1% | 55.2% |
| Resultado líquido | US $ 111,0 milhões | US $ 137,1 milhões | US $ 206,3 milhões | US $ 325,2 milhões |
Segmentos operacionais
A Teleflex opera através de vários segmentos, incluindo as Américas, EMEA (Europa, Oriente Médio e África) e Ásia. A tabela a seguir resume as receitas líquidas e os lucros operacionais para esses segmentos:
| Segmento | Receitas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Lucro operacional (terceiro trimestre 2024) |
|---|---|---|
| Américas | US $ 448,3 milhões | US $ 103,5 milhões |
| EMEA | US $ 149,0 milhões | US $ 20,8 milhões |
| Ásia | US $ 67,1 milhões | US $ 11,0 milhões | OEM | US $ 100,0 milhões | US $ 37,0 milhões |
Pesquisa e desenvolvimento
A Teleflex continua a investir em pesquisa e desenvolvimento para inovar e aprimorar suas ofertas de produtos. A empresa relatou despesas de P&D da seguinte forma:
| Período | Despesas de P&D | Porcentagem de vendas |
|---|---|---|
| Três meses findos em 29 de setembro de 2024 | US $ 38,7 milhões | 5.1% |
| Nove meses findos em 29 de setembro de 2024 | US $ 117,1 milhões | 5.2% |
Fluxo de caixa e financiamento
Nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, o Teleflex gerou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de operações contínuas de US $ 435,6 milhões. As despesas de capital da empresa totalizaram US $ 94,4 milhões durante o mesmo período.
| Item de fluxo de caixa | Quantidade (milhões) |
|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | $435.6 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($76.3) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($302.8) |
Destaques do balanço
Em 29 de setembro de 2024, o balanço da Teleflex refletia as seguintes métricas -chave:
| Item do balanço | Quantidade (milhões) |
|---|---|
| Total de ativos | $7,486.3 |
| Passivos totais | $3,004.6 |
| Equidade total dos acionistas | $4,481.7 |
Posição de mercado e foco estratégico
A Teleflex está estrategicamente focada em expandir seu portfólio de produtos e alcance do mercado por meio de aquisições e parcerias. A empresa pretende melhorar sua eficiência operacional e alavancar sua pegada global para impulsionar o crescimento.
Como o Teleflex Incorporated (TFX) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Teleflex Incorporated gera principalmente receita com a venda de dispositivos médicos, incluindo dispositivos descartáveis de uso único e, em menor grau, dispositivos reutilizáveis, instrumentos e equipamentos de capital. A receita é reconhecida após a transferência de controle dos produtos para o cliente, que normalmente ocorre quando os produtos são enviados.
Desempenho financeiro Overview
Nos três meses findos em 29 de setembro de 2024, a Teleflex relatou receitas líquidas de US $ 764,4 milhões, comparado com US $ 746,4 milhões no mesmo período do ano anterior, representando um aumento de 2.4%. Nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, as receitas líquidas foram US $ 2.251,9 milhões, de cima de US $ 2.200,6 milhões ano a ano, refletindo um crescimento de 2.3%.
Lucro bruto e margens
Lucro bruto nos três meses findos em 29 de setembro de 2024, foi US $ 430,2 milhões, produzindo uma margem bruta de 56.3%. Este foi um aumento de US $ 416,3 milhões e uma margem bruta de 55.8% pelo mesmo período no ano anterior. Durante os nove meses, o lucro bruto melhorou para US $ 1.262,8 milhões com uma margem bruta de 56.1% comparado com US $ 1.215,5 milhões e 55.2% respectivamente.
Recutação de receita do segmento
A tabela a seguir ilustra a receita pela categoria de produto global para os três e nove meses findos em 29 de setembro, 2024 e 1 de outubro de 2023:
| Categoria de produto | Três meses findos em 29 de setembro de 2024 (US $ em milhares) | Três meses findos em 1 de outubro de 2023 (USD em milhares) | Nove meses findos em 29 de setembro de 2024 (USD em milhares) | Nove meses findos em 1 de outubro de 2023 (US $ em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Acesso vascular | $180,896 | $169,919 | $543,355 | $521,356 |
| Intervencional | $149,865 | $134,089 | $425,687 | $375,766 |
| Anestesia | $101,154 | $97,612 | $299,997 | $291,786 |
| Cirúrgico | $111,746 | $112,805 | $328,574 | $317,781 |
| Urologia intervencionista | $83,395 | $73,622 | $246,241 | $226,819 |
| OEM | $82,558 | $82,309 | $259,080 | $243,434 |
| Outro | $54,761 | $76,033 | $148,981 | $223,638 |
| Receita líquida total | $764,375 | $746,389 | $2,251,915 | $2,200,580 |
Despesas operacionais
Despesas de venda, general e administrativa nos três meses findos em 29 de setembro de 2024, aumentaram para US $ 247,3 milhões, ou 32.4% de vendas, subindo de US $ 213,2 milhões ou 28.6% no ano anterior. Durante os nove meses, essas despesas aumentaram para US $ 740,7 milhões de US $ 669,2 milhões.
Resultado líquido
Lucro líquido para os três meses findos em 29 de setembro de 2024, foi US $ 111,0 milhões comparado com US $ 137,1 milhões No mesmo trimestre de 2023. Nos nove meses, o lucro líquido diminuiu para US $ 206,3 milhões de US $ 325,2 milhões ano a ano.
Ganhos por ação (EPS)
Ganhos básicos por ação nos três meses findos em 29 de setembro de 2024, foram $2.38, de baixo de $2.92 no ano anterior. Durante os nove meses, o EPS se recusou a $4.39 de $6.92.
Fluxo de caixa e liquidez
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais de operações contínuas foi US $ 435,6 milhões Nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, um aumento de US $ 372,4 milhões pelo mesmo período em 2023. O dinheiro usado em atividades de investimento foi US $ 76,3 milhões, principalmente para despesas de capital de US $ 94,4 milhões.
Dívida e patrimônio
Em 29 de setembro de 2024, a Teleflex tinha uma dívida total de US $ 2.500 milhões com uma taxa de dívida / patrimônio de 0.55. A empresa recompensou US $ 200 milhões de suas ações ordinárias sob um acordo acelerado de recompra de ações durante os nove meses findos em 29 de setembro de 2024.
Teleflex Incorporated (TFX) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Teleflex Incorporated (TFX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Teleflex Incorporated (TFX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Teleflex Incorporated (TFX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.