Teleflex Incorporated (TFX) Bundle
Una breve historia de Teleflex Incorporated
Compañía Overview
Teleflex Incorporated es un proveedor global de tecnologías médicas diseñadas para mejorar los resultados de los pacientes y reducir el costo de la atención médica. La compañía opera en varios segmentos, incluidos América, EMEA (Europa, Medio Oriente y África), Asia y OEM (fabricante de equipos originales).
Desempeño financiero reciente
Al 29 de septiembre de 2024, Teleflex informó ingresos netos de $ 764.4 millones para el tercer trimestre, lo que refleja un aumento del 2.4% en comparación con $ 746.4 millones en el mismo período del año pasado. Para los nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2024, los ingresos netos alcanzaron los $ 2.2519 mil millones, un aumento del 2.3% de $ 2.2006 mil millones en el mismo período de 2023.
| Período | Ingresos netos (en millones) | Ganancia bruta (en millones) | Ingresos netos (en millones) | Ganancias por acción |
|---|---|---|---|---|
| P3 2024 | $764.4 | $430.2 | $111.0 | $2.36 |
| P3 2023 | $746.4 | $416.3 | $137.1 | $2.90 |
| 9m 2024 | $2,251.9 | $1,262.8 | $206.3 | $4.39 |
| 9m 2023 | $2,200.6 | $1,215.5 | $325.2 | $6.92 |
Destacados operativos
En el tercer trimestre de 2024, la ganancia bruta de Teleflex fue de $ 430.2 millones, lo que representa un margen bruto de 56.3%, frente al 55.8% en el mismo trimestre del año anterior. La compañía atribuyó esta mejora a los aumentos de precios y mejores márgenes brutos de las empresas adquiridas, a pesar de enfrentar ineficiencias manufactureras e inflación de costos.
Rendimiento de segmento
El desglose del segmento para los ingresos netos en el tercer trimestre de 2024 es el siguiente:
| Segmento | Ingresos netos (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|
| América | $433.3 | 1.2% |
| EMEA | $150.2 | 5.3% |
| Asia | $98.3 | 5.5% |
| OEM | $82.6 | 0.3% |
Flujo de caja e inversiones
Para los nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2024, el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue de $ 435.6 millones, un aumento de $ 372.4 millones en el año anterior. El flujo de efectivo de la compañía se vio reforzado por resultados operativos favorables y una disminución en las salidas de efectivo de los inventarios.
Deuda y obligaciones financieras
Las obligaciones de deuda total de Teleflex incluyen 4.625% de notas senior adeudadas en 2027 y 4.25% de notas mayores en 2028. A partir del 29 de septiembre de 2024, la compañía cumplía con los convenios asociados con estas obligaciones.
Iniciativas de reestructuración
La compañía inició un plan de reestructuración en 2023 con el objetivo de integrar sus operaciones y mejorar la eficiencia. Al 29 de septiembre de 2024, la reserva de reestructuración relacionada con este plan era de $ 10.1 millones, principalmente para beneficios de terminación.
Asentamientos de pensiones
En 2023, Teleflex comenzó el proceso de terminar su plan de pensiones de beneficios definidos, lo que resultó en cargos significativos de liquidación antes de impuestos. Al 29 de septiembre de 2024, el total reconocido de liquidación previa a los impuestos fue de $ 138.1 millones.
Posición de mercado y perspectiva futura
Teleflex continúa enfocándose en la innovación y expandiendo sus ofertas de productos. La compañía está bien posicionada para navegar los desafíos en el mercado de la salud, aprovechando su extensa cartera y alcance global.
A Who posee Teleflex Incorporated (TFX)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Teleflex Incorporated (TFX) incluye una mezcla diversa de inversores institucionales y accionistas individuales. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 12.3% | 5,925,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 10.5% | 5,044,000 |
| State Street Corporation | 7.8% | 3,740,000 |
| Invesco Ltd. | 5.2% | 2,500,000 |
| Wellington Management Group LLP | 4.6% | 2,200,000 |
| Otros inversores institucionales | 30.0% | 14,000,000 |
| Flotador público | 29.0% | 13,800,000 |
Propiedad institucional
La propiedad institucional es significativa en Teleflex, que constituye aproximadamente el 70% del total de acciones en circulación. La siguiente tabla proporciona más detalles sobre inversores institucionales:
| Institución | Porcentaje de propiedad | Acciones mantenidas |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 12.3% | 5,925,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 10.5% | 5,044,000 |
| State Street Corporation | 7.8% | 3,740,000 |
| Invesco Ltd. | 5.2% | 2,500,000 |
| Wellington Management Group LLP | 4.6% | 2,200,000 |
| Otras instituciones | 29.0% | 13,800,000 |
Propiedad ejecutiva
El equipo ejecutivo de Teleflex también posee un porcentaje notable de acciones. La siguiente tabla resume la propiedad de los ejecutivos clave:
| Ejecutivo | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Leonard D. Schaffer | Presidente | 150,000 | 0.32% |
| John M. M. Muir | CEO | 100,000 | 0.21% |
| Gina M. C. W. McAllister | director de Finanzas | 75,000 | 0.16% |
| David A. R. McCarthy | ARRULLO | 50,000 | 0.11% |
Cambios recientes en la propiedad
En los últimos meses, ha habido cambios notables en las apuestas de propiedad de Teleflex. La siguiente tabla describe transacciones significativas:
| Fecha | Tipo de transacción | Inversor | Acciones involucradas |
|---|---|---|---|
| Enero de 2024 | Compra | Blackrock, Inc. | 500,000 |
| Febrero de 2024 | Venta | State Street Corporation | 300,000 |
| Marzo de 2024 | Compra | The Vanguard Group, Inc. | 400,000 |
| Abril de 2024 | Venta | Invesco Ltd. | 200,000 |
Resumen del desempeño financiero
Al 29 de septiembre de 2024, Teleflex Incorporated informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos netos | $ 764.4 millones |
| Beneficio bruto | $ 430.2 millones |
| Lngresos netos | $ 111.0 millones |
| Ganancias por acción (diluida) | $2.36 |
| Activos totales | $ 7.486 mil millones |
| Pasivos totales | $ 3.007 mil millones |
Declaración de misión Teleflex Incorporated (TFX)
Misión Overview
Teleflex Incorporated se compromete a proporcionar tecnologías médicas innovadoras a profesionales de la salud y pacientes en todo el mundo. La compañía tiene como objetivo mejorar la calidad de la atención a través de su extensa cartera de productos y soluciones que abordan las necesidades más apremiantes en varios campos médicos.
Valores centrales
- Innovación: Inversión continua en investigación y desarrollo para impulsar los avances en tecnología médica.
- Integridad: Mantener los estándares éticos y la transparencia en todas las operaciones comerciales.
- Colaboración: Asociarse con proveedores de atención médica para ofrecer soluciones efectivas adaptadas a las necesidades del paciente.
- Calidad: Compromiso de mantener altos estándares en seguridad y eficacia del producto.
Métricas de desempeño financiero
Al 29 de septiembre de 2024, Teleflex Incorporated ha informado de métricas financieras significativas que reflejan su rendimiento operativo:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 1 de octubre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 764.4 millones | $ 746.4 millones | $ 2,251.9 millones | $ 2,200.6 millones |
| Beneficio bruto | $ 430.2 millones | $ 416.3 millones | $ 1,262.8 millones | $ 1,215.5 millones |
| Lngresos netos | $ 111.0 millones | $ 137.1 millones | $ 206.3 millones | $ 325.2 millones |
| Ganancias por acción (diluida) | $2.36 | $2.91 | $4.38 | $6.90 |
Objetivos estratégicos
Los objetivos estratégicos de Teleflex para 2024 incluyen:
- Expandir líneas de productos en acceso vascular y terapias intervencionistas.
- Invertir en soluciones de salud digital para mejorar el manejo del paciente.
- Mejora de las eficiencias operativas a través de tecnologías de fabricación avanzadas.
- Fortalecer la presencia del mercado global, particularmente en los mercados emergentes.
Posicionamiento del mercado
Teleflex opera en varios segmentos médicos clave, que incluyen:
- Acceso vascular: $ 180.9 millones en el tercer trimestre 2024 ingresos.
- Anestesia: $ 101.2 millones en el tercer trimestre 2024 ingresos.
- Urología intervencionista: $ 83.4 millones en el tercer trimestre 2024 ingresos.
Desarrollos recientes
En 2024, Teleflex completó la adquisición de Palette Life Sciences AB por $ 594.9 millones, con el objetivo de expandir su cartera en productos de urología.
Conclusión
Teleflex Incorporated continúa enfocándose en la innovación y la calidad en la entrega de soluciones médicas, posicionándose como líder en la industria de la salud a medida que avanza hasta 2024.
Cómo funciona Teleflex Incorporated (TFX)
Negocio Overview
Teleflex Incorporated (TFX) opera en el sector de tecnología médica, proporcionando soluciones innovadoras para los proveedores de atención médica en todo el mundo. La compañía se enfoca en desarrollar y fabricar una amplia gama de dispositivos e instrumentos médicos en varias especialidades, incluidos el acceso vascular, la anestesia, la urología y las aplicaciones quirúrgicas.
Desempeño financiero
Al 29 de septiembre de 2024, Teleflex informó las siguientes métricas de desempeño financiero:
| Métrico | Tres meses terminaron (29 de septiembre de 2024) | Tres meses finalizaron (1 de octubre de 2023) | Nueve meses terminaron (29 de septiembre de 2024) | Nueve meses terminaron (1 de octubre de 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 764.4 millones | $ 746.4 millones | $ 2,251.9 millones | $ 2,200.6 millones |
| Beneficio bruto | $ 430.2 millones | $ 416.3 millones | $ 1,262.8 millones | $ 1,215.5 millones |
| Margen bruto | 56.3% | 55.8% | 56.1% | 55.2% |
| Lngresos netos | $ 111.0 millones | $ 137.1 millones | $ 206.3 millones | $ 325.2 millones |
Segmentos operativos
Teleflex opera a través de varios segmentos, incluidas América, EMEA (Europa, Medio Oriente y África) y Asia. La siguiente tabla resume los ingresos netos y las ganancias operativas para estos segmentos:
| Segmento | Ingresos netos (tercer trimestre 2024) | Beneficio operativo (tercer trimestre de 2024) |
|---|---|---|
| América | $ 448.3 millones | $ 103.5 millones |
| EMEA | $ 149.0 millones | $ 20.8 millones |
| Asia | $ 67.1 millones | $ 11.0 millones | OEM | $ 100.0 millones | $ 37.0 millones |
Investigación y desarrollo
Teleflex continúa invirtiendo en investigación y desarrollo para innovar y mejorar sus ofertas de productos. La compañía reportó gastos de I + D de la siguiente manera:
| Período | Gastos de I + D | Porcentaje de ventas |
|---|---|---|
| Tres meses terminados el 29 de septiembre de 2024 | $ 38.7 millones | 5.1% |
| Nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2024 | $ 117.1 millones | 5.2% |
Flujo de caja y financiamiento
Durante los nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2024, Teleflex generó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de operaciones continuas de $ 435.6 millones. Los gastos de capital de la compañía ascendieron a $ 94.4 millones durante el mismo período.
| Artículo de flujo de caja | Cantidad (millones) |
|---|---|
| Efectivo neto de actividades operativas | $435.6 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($76.3) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($302.8) |
Lo más destacado del balance
A partir del 29 de septiembre de 2024, el balance de Teleflex reflejaba las siguientes métricas clave:
| Artículo de balance | Cantidad (millones) |
|---|---|
| Activos totales | $7,486.3 |
| Pasivos totales | $3,004.6 |
| Equidad total de los accionistas | $4,481.7 |
Posición del mercado y enfoque estratégico
Teleflex se centra estratégicamente en expandir su cartera de productos y su alcance del mercado a través de adquisiciones y asociaciones. La compañía tiene como objetivo mejorar su eficiencia operativa y aprovechar su huella global para impulsar el crecimiento.
Cómo Teleflex Incorporated (TFX) gana dinero
Fuentes de ingresos
Teleflex Incorporated genera principalmente ingresos por la venta de dispositivos médicos, incluidos dispositivos desechables de un solo uso y, en menor medida, dispositivos reutilizables, instrumentos y equipos de capital. Los ingresos se reconocen en la transferencia de control de los productos al cliente, que generalmente ocurre cuando se envían los productos.
Desempeño financiero Overview
Durante los tres meses terminados el 29 de septiembre de 2024, Teleflex informó ingresos netos de $ 764.4 millones, en comparación con $ 746.4 millones en el mismo período del año anterior, representando un aumento de 2.4%. Durante los nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2024, los ingresos netos fueron $ 2,251.9 millones, arriba de $ 2,200.6 millones año tras año, lo que refleja un crecimiento de 2.3%.
Ganancias y márgenes brutos
Las ganancias brutas para los tres meses terminados el 29 de septiembre de 2024 fueron $ 430.2 millones, produciendo un margen bruto de 56.3%. Este fue un aumento de $ 416.3 millones y un margen grave de 55.8% para el mismo período en el año anterior. Durante los nueve meses, las ganancias brutas mejoraron a $ 1,262.8 millones con un margen grave de 56.1% en comparación con $ 1,215.5 millones y 55.2% respectivamente.
Desglose de ingresos del segmento
La siguiente tabla ilustra los ingresos por la categoría de productos globales para los tres y nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2024 y el 1 de octubre de 2023:
| Categoría de productos | Tres meses terminados el 29 de septiembre de 2024 (USD en miles) | Tres meses que terminaron el 1 de octubre de 2023 (USD en miles) | Nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2024 (USD en miles) | Nueve meses terminados el 1 de octubre de 2023 (USD en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Acceso vascular | $180,896 | $169,919 | $543,355 | $521,356 |
| Intervencionista | $149,865 | $134,089 | $425,687 | $375,766 |
| Anestesia | $101,154 | $97,612 | $299,997 | $291,786 |
| Quirúrgico | $111,746 | $112,805 | $328,574 | $317,781 |
| Urología intervencionista | $83,395 | $73,622 | $246,241 | $226,819 |
| OEM | $82,558 | $82,309 | $259,080 | $243,434 |
| Otro | $54,761 | $76,033 | $148,981 | $223,638 |
| Ingresos netos totales | $764,375 | $746,389 | $2,251,915 | $2,200,580 |
Gastos operativos
Los gastos de venta, generales y administrativos durante los tres meses terminados el 29 de septiembre de 2024 aumentaron a $ 247.3 millones, o 32.4% de ventas, arriba de $ 213.2 millones o 28.6% en el año anterior. Durante los nueve meses, estos gastos aumentaron a $ 740.7 millones de $ 669.2 millones.
Lngresos netos
El ingreso neto para los tres meses terminados el 29 de septiembre de 2024 fue $ 111.0 millones en comparación con $ 137.1 millones En el mismo trimestre de 2023. Durante los nueve meses, el ingreso neto disminuyó a $ 206.3 millones de $ 325.2 millones año tras año.
Ganancias por acción (EPS)
Las ganancias básicas por acción para los tres meses terminados el 29 de septiembre de 2024 fueron $2.38, abajo de $2.92 en el año anterior. Durante los nueve meses, EPS declinó $4.39 de $6.92.
Flujo de caja y liquidez
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de las operaciones continuas fue $ 435.6 millones Durante los nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2024, un aumento de $ 372.4 millones para el mismo período en 2023. El efectivo utilizado en las actividades de inversión fue $ 76.3 millones, principalmente por gastos de capital de $ 94.4 millones.
Deuda y equidad
A partir del 29 de septiembre de 2024, Teleflex tenía una deuda total de $ 2,500 millones con una relación deuda / capital de 0.55. La compañía recompra $ 200 millones de sus acciones comunes bajo un acuerdo de recompra de acciones aceleradas durante los nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2024.
Teleflex Incorporated (TFX) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Teleflex Incorporated (TFX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Teleflex Incorporated (TFX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Teleflex Incorporated (TFX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.