Teleflex Incorporated (TFX) Bundle
Un bref historique de Teleflex incorporé
Entreprise Overview
Teleflex Incorporated est un fournisseur mondial de technologies médicales conçu pour améliorer les résultats des patients et réduire le coût des soins de santé. La société opère dans divers segments, notamment les Amériques, l'EMEA (Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique), l'Asie et l'OEM (fabricant d'équipements d'origine).
Performance financière récente
Au 29 septembre 2024, Teleflex a déclaré des revenus nets de 764,4 millions de dollars pour le troisième trimestre, reflétant une augmentation de 2,4% contre 746,4 millions de dollars au cours de la même période l'année dernière. Pour les neuf mois clos le 29 septembre 2024, les revenus nets ont atteint 2,2519 milliards de dollars, soit une augmentation de 2,3% par rapport à 2,2006 milliards de dollars au cours de la même période de 2023.
| Période | Revenus nets (en millions) | Bénéfice brut (en millions) | Revenu net (en millions) | Bénéfice par action |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $764.4 | $430.2 | $111.0 | $2.36 |
| Q3 2023 | $746.4 | $416.3 | $137.1 | $2.90 |
| 9m 2024 | $2,251.9 | $1,262.8 | $206.3 | $4.39 |
| 9m 2023 | $2,200.6 | $1,215.5 | $325.2 | $6.92 |
Points saillants opérationnels
Au troisième trimestre de 2024, le bénéfice brut de Teleflex était de 430,2 millions de dollars, ce qui représente une marge brute de 56,3%, contre 55,8% au même trimestre de l'année précédente. La société a attribué cette amélioration aux augmentations de prix et aux meilleures marges brutes des entreprises acquises, malgré les inefficacités de fabrication et l'inflation des coûts.
Performance du segment
La répartition du segment pour les revenus nets au troisième trimestre 2024 est la suivante:
| Segment | Revenus nets (en millions) | % Changement |
|---|---|---|
| Amériques | $433.3 | 1.2% |
| Emea | $150.2 | 5.3% |
| Asie | $98.3 | 5.5% |
| Socle | $82.6 | 0.3% |
Flux de trésorerie et investissements
Pour les neuf mois clos le 29 septembre 2024, la trésorerie nette fournie par les activités d'exploitation était de 435,6 millions de dollars, une augmentation de 372,4 millions de dollars l'année précédente. Les flux de trésorerie de l'entreprise ont été renforcés par des résultats d'exploitation favorables et une baisse des sorties de trésorerie des stocks.
Dette et obligations financières
Les obligations totales de Teleflex comprennent des billets de premier rang de 4,625% dus en 2027 et 4,25% de billets supérieurs dus en 2028. Au 29 septembre 2024, la société était en conformité avec les clauses restrictives associées à ces obligations.
Initiatives de restructuration
La société a lancé un plan de restructuration en 2023 visant à intégrer ses opérations et à améliorer l'efficacité. Au 29 septembre 2024, la réserve de restructuration liée à ce plan était de 10,1 millions de dollars, principalement pour les prestations de licenciement.
Colonies de pension
En 2023, Teleflex a commencé à mettre fin à son régime de retraite défini, entraînant des frais de règlement avant impôt importants. Au 29 septembre 2024, le total des frais de règlement avant impôts reconnues était de 138,1 millions de dollars.
Position du marché et perspectives futures
Teleflex continue de se concentrer sur l'innovation et d'élargir ses offres de produits. La société est bien placée pour faire face aux défis sur le marché des soins de santé, tirant parti de son vaste portefeuille et de sa portée mondiale.
A qui possède Teleflex Incorporated (TFX)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Teleflex Incorporated (TFX) comprend un mélange diversifié d'investisseurs institutionnels et d'actionnaires individuels. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.3% | 5,925,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 10.5% | 5,044,000 |
| State Street Corporation | 7.8% | 3,740,000 |
| Invesco Ltd. | 5.2% | 2,500,000 |
| Wellington Management Group LLP | 4.6% | 2,200,000 |
| Autres investisseurs institutionnels | 30.0% | 14,000,000 |
| Flotteur public | 29.0% | 13,800,000 |
Propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle est importante dans Teleflex, constituant environ 70% du total des actions en circulation. Le tableau suivant fournit plus de détails sur les investisseurs institutionnels:
| Institution | Pourcentage de propriété | Actions tenues |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.3% | 5,925,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 10.5% | 5,044,000 |
| State Street Corporation | 7.8% | 3,740,000 |
| Invesco Ltd. | 5.2% | 2,500,000 |
| Wellington Management Group LLP | 4.6% | 2,200,000 |
| Autres institutions | 29.0% | 13,800,000 |
Propriété exécutive
L'équipe de direction de Teleflex détient également un pourcentage notable d'actions. Le tableau suivant résume la propriété par les cadres clés:
| Exécutif | Position | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Leonard D. Schaffer | Président | 150,000 | 0.32% |
| John M. M. Muir | PDG | 100,000 | 0.21% |
| Gina M. C. W. McAllister | Directeur financier | 75,000 | 0.16% |
| David A. R. McCarthy | ROUCOULER | 50,000 | 0.11% |
Changements récents de propriété
Ces derniers mois, il y a eu des changements notables dans les enjeux de propriété de Teleflex. Le tableau suivant décrit des transactions importantes:
| Date | Type de transaction | Investisseur | Partages impliqués |
|---|---|---|---|
| Janvier 2024 | Achat | BlackRock, Inc. | 500,000 |
| Février 2024 | Vente | State Street Corporation | 300,000 |
| Mars 2024 | Achat | The Vanguard Group, Inc. | 400,000 |
| Avril 2024 | Vente | Invesco Ltd. | 200,000 |
Résumé de la performance financière
Au 29 septembre 2024, Teleflex Incorporated a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenus nets | 764,4 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 430,2 millions de dollars |
| Revenu net | 111,0 millions de dollars |
| Bénéfice par action (dilué) | $2.36 |
| Actif total | 7,486 milliards de dollars |
| Passifs totaux | 3,007 milliards de dollars |
Énoncé de mission Teleflex Incorporated (TFX)
Mission Overview
Teleflex Incorporated s'engage à fournir des technologies médicales innovantes aux professionnels de la santé et aux patients du monde entier. La société vise à améliorer la qualité des soins grâce à son vaste portefeuille de produits et de solutions qui répondent aux besoins les plus urgents dans divers domaines médicaux.
Valeurs fondamentales
- Innovation: Investissement continu dans la recherche et le développement pour stimuler les progrès de la technologie médicale.
- Intégrité: Assurer le maintien des normes éthiques et la transparence dans toutes les opérations commerciales.
- Collaboration: En partenariat avec des prestataires de soins de santé pour fournir des solutions efficaces adaptées aux besoins des patients.
- Qualité: Engagement à maintenir des normes élevées dans la sécurité et l'efficacité des produits.
Métriques de performance financière
Au 29 septembre 2024, Teleflex Incorporated a signalé des mesures financières importantes reflétant ses performances opérationnelles:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Neuf mois clos le 29 septembre 2024 | Neuf mois clos le 1er octobre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus nets | 764,4 millions de dollars | 746,4 millions de dollars | 2 251,9 millions de dollars | 2 200,6 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 430,2 millions de dollars | 416,3 millions de dollars | 1 262,8 millions de dollars | 1 215,5 millions de dollars |
| Revenu net | 111,0 millions de dollars | 137,1 millions de dollars | 206,3 millions de dollars | 325,2 millions de dollars |
| Bénéfice par action (dilué) | $2.36 | $2.91 | $4.38 | $6.90 |
Objectifs stratégiques
Les objectifs stratégiques de Teleflex pour 2024 incluent:
- Expansion des gammes de produits dans l'accès vasculaire et les thérapies interventionnelles.
- Investir dans des solutions de santé numériques pour améliorer la gestion des patients.
- Amélioration de l'efficacité opérationnelle grâce à des technologies de fabrication avancées.
- Renforcer la présence mondiale sur le marché, en particulier dans les marchés émergents.
Positionnement du marché
Teleflex opère dans plusieurs segments médicaux clés, notamment:
- Accès vasculaire: 180,9 millions de dollars en revenus du trimestre 2024.
- Anesthésie: 101,2 millions de dollars en revenus du troisième trimestre 2024.
- Urologie interventionnelle: 83,4 millions de dollars en revenus du troisième trimestre 2024.
Développements récents
En 2024, Teleflex a achevé l'acquisition de Palette Life Sciences AB pour 594,9 millions de dollars, visant à étendre son portefeuille dans les produits d'urologie.
Conclusion
Teleflex Incorporated continue de se concentrer sur l'innovation et la qualité dans la fourniture de solutions médicales, se positionnant comme un leader dans l'industrie des soins de santé au fur et à mesure de son progrès jusqu'en 2024.
Comment fonctionne Teleflex Incorporated (TFX)
Entreprise Overview
Teleflex Incorporated (TFX) opère dans le secteur de la technologie médicale, offrant des solutions innovantes aux prestataires de soins de santé dans le monde entier. La société se concentre sur le développement et la fabrication d'un large éventail de dispositifs et d'instruments médicaux dans diverses spécialités, notamment l'accès vasculaire, l'anesthésie, l'urologie et les applications chirurgicales.
Performance financière
Au 29 septembre 2024, Teleflex a rapporté les mesures de performance financière suivantes:
| Métrique | TROIS MOIS FORTÉS (29 septembre 2024) | TROIS MOIS FERMÉES (1er octobre 2023) | Neuf mois terminés (29 septembre 2024) | Neuf mois terminés (1er octobre 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus nets | 764,4 millions de dollars | 746,4 millions de dollars | 2 251,9 millions de dollars | 2 200,6 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 430,2 millions de dollars | 416,3 millions de dollars | 1 262,8 millions de dollars | 1 215,5 millions de dollars |
| Marge brute | 56.3% | 55.8% | 56.1% | 55.2% |
| Revenu net | 111,0 millions de dollars | 137,1 millions de dollars | 206,3 millions de dollars | 325,2 millions de dollars |
Segments de fonctionnement
Teleflex opère à travers plusieurs segments, dont les Amériques, l'EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) et l'Asie. Le tableau suivant résume les revenus nets et les bénéfices d'exploitation pour ces segments:
| Segment | Revenus nets (T1 2024) | Bénéfice opérationnel (TC 2024) |
|---|---|---|
| Amériques | 448,3 millions de dollars | 103,5 millions de dollars |
| Emea | 149,0 millions de dollars | 20,8 millions de dollars |
| Asie | 67,1 millions de dollars | 11,0 millions de dollars | Socle | 100,0 millions de dollars | 37,0 millions de dollars |
Recherche et développement
Teleflex continue d'investir dans la recherche et le développement pour innover et améliorer ses offres de produits. La société a déclaré des dépenses de R&D comme suit:
| Période | Dépenses de R&D | Pourcentage de ventes |
|---|---|---|
| Trois mois terminés le 29 septembre 2024 | 38,7 millions de dollars | 5.1% |
| Neuf mois clos le 29 septembre 2024 | 117,1 millions de dollars | 5.2% |
Flux de trésorerie et financement
Pour les neuf mois clos le 29 septembre 2024, Teleflex a généré des espèces nettes fournies par les activités d'exploitation à partir d'exploitations continues de 435,6 millions de dollars. Les dépenses en capital de la société s'élevaient à 94,4 millions de dollars au cours de la même période.
| Flux de trésorerie | Montant (millions) |
|---|---|
| L'argent net des activités d'exploitation | $435.6 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($76.3) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | ($302.8) |
Pilés forts du bilan
Au 29 septembre 2024, le bilan de Teleflex reflète les mesures clés suivantes:
| Élément de bilan | Montant (millions) |
|---|---|
| Actif total | $7,486.3 |
| Passifs totaux | $3,004.6 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $4,481.7 |
Position du marché et orientation stratégique
Teleflex se concentre stratégiquement sur l'élargissement de son portefeuille de produits et de sa portée de marché par le biais d'acquisitions et de partenariats. La société vise à améliorer son efficacité opérationnelle et à tirer parti de son empreinte mondiale pour stimuler la croissance.
Comment Teleflex Incorporated (TFX) fait de l'argent
Sources de revenus
Teleflex Incorporated génère principalement des revenus à partir de la vente de dispositifs médicaux, y compris des dispositifs jetables à usage unique et, dans une moindre mesure, des dispositifs réutilisables, des instruments et des équipements. Les revenus sont comptabilisés lors du transfert de contrôle des produits au client, ce qui se produit généralement lorsque les produits sont expédiés.
Performance financière Overview
Pour les trois mois clos le 29 septembre 2024, Teleflex a rapporté des revenus nets de 764,4 millions de dollars, par rapport à 746,4 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente, représentant une augmentation de 2.4%. Pour les neuf mois clos le 29 septembre 2024, les revenus nets étaient 2 251,9 millions de dollars, à partir de 2 200,6 millions de dollars en glissement annuel, reflétant une croissance de 2.3%.
Bénéfice et marges bruts
Le bénéfice brut pour les trois mois clos le 29 septembre 2024 était 430,2 millions de dollars, donnant une marge brute de 56.3%. Ce fut une augmentation de 416,3 millions de dollars et une marge brute de 55.8% pour la même période de l'année précédente. Pendant les neuf mois, le profit brut s'est amélioré à 1 262,8 millions de dollars avec une marge brute de 56.1% par rapport à 1 215,5 millions de dollars et 55.2% respectivement.
Répartition des revenus du segment
Le tableau suivant illustre les revenus par la catégorie des produits mondiaux pour les trois et neuf mois clos le 29 septembre 2024 et le 1er octobre 2023:
| Catégorie de produits | Trois mois terminés le 29 septembre 2024 (USD par milliers) | Trois mois terminés le 1er octobre 2023 (USD par milliers) | Neuf mois terminés le 29 septembre 2024 (USD par milliers) | Neuf mois clos le 1er octobre 2023 (USD par milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Accès vasculaire | $180,896 | $169,919 | $543,355 | $521,356 |
| Interventionnel | $149,865 | $134,089 | $425,687 | $375,766 |
| Anesthésie | $101,154 | $97,612 | $299,997 | $291,786 |
| Chirurgical | $111,746 | $112,805 | $328,574 | $317,781 |
| Urologie interventionnelle | $83,395 | $73,622 | $246,241 | $226,819 |
| Socle | $82,558 | $82,309 | $259,080 | $243,434 |
| Autre | $54,761 | $76,033 | $148,981 | $223,638 |
| Revenus nets totaux | $764,375 | $746,389 | $2,251,915 | $2,200,580 |
Dépenses d'exploitation
La vente, les frais généraux et administratifs pour les trois mois clos le 29 septembre 2024, ont augmenté à 247,3 millions de dollars, ou 32.4% des ventes, en haut de 213,2 millions de dollars ou 28.6% l'année précédente. Pendant les neuf mois, ces dépenses sont passées à 740,7 millions de dollars depuis 669,2 millions de dollars.
Revenu net
Le bénéfice net pour les trois mois clos le 29 septembre 2024 était 111,0 millions de dollars par rapport à 137,1 millions de dollars Au même trimestre de 2023. Pendant les neuf mois, le bénéfice net a diminué à 206,3 millions de dollars depuis 325,2 millions de dollars d'une année à l'autre.
Bénéfice par action (EPS)
Le bénéfice de base par action pour les trois mois clos le 29 septembre 2024, étaient $2.38, à partir de $2.92 l'année précédente. Pendant les neuf mois, l'EPS a refusé de $4.39 depuis $6.92.
Flux de trésorerie et liquidité
L'argent net fourni par les activités d'exploitation des opérations continues était 435,6 millions de dollars pour les neuf mois clos le 29 septembre 2024, une augmentation de 372,4 millions de dollars pour la même période en 2023. L'argent utilisé dans les activités d'investissement était 76,3 millions de dollars, principalement pour les dépenses en capital de 94,4 millions de dollars.
Dette et capitaux propres
Au 29 septembre 2024, Teleflex avait une dette totale de 2 500 millions de dollars avec un ratio dette / investissement de 0.55. La société a racheté 200 millions de dollars de ses actions ordinaires en vertu d'un accord de rachat d'accélération accéléré au cours des neuf mois clos le 29 septembre 2024.
Teleflex Incorporated (TFX) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Teleflex Incorporated (TFX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Teleflex Incorporated (TFX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Teleflex Incorporated (TFX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.