Tredegar Corporation (TG) Bundle
تاريخ موجز لشركة تريديجار
شركة Overview
تعمل شركة Tredegar، التي تأسست عام 1980، في المقام الأول في تصنيع قطاعات الألمنيوم، وأغشية PE، وأغشية التغليف المرنة. اعتبارًا من عام 2024، كانت الشركة تتنقل عبر تحديات اقتصادية مختلفة بينما تسعى جاهدة لتحقيق الكفاءة التشغيلية ونمو السوق.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت تريديجار عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $115,717,000 | $109,410,000 | $349,353,000 | $364,607,000 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | $6,177,000 | $5,113,000 | $31,624,000 | $29,968,000 |
| صافي الدخل (الخسارة) | $(3,946,000) | $(50,380,000) | $8,134,000 | $(70,314,000) |
| معدل الضريبة الفعلي | 30.5% | 18.8% |
أداء القطاع
تعمل تريديجار من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: سحب الألمنيوم، وأفلام البولي إيثيلين، وأفلام التغليف المرنة. فيما يلي ملخص لبيانات الأداء لكل قطاع للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | صافي المبيعات (حتى تاريخه 2024) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (حتى عام 2024) | النفقات الرأسمالية (2024) |
|---|---|---|---|
| سحب الألمنيوم | $114,000,000 | $18,232,000 | $8,000,000 |
| أفلام PE | $78,811,000 | $22,913,000 | $2,000,000 |
| أفلام التغليف المرنة | $99,025,000 | $8,915,000 | $4,000,000 |
المعالم التشغيلية
وفي الربع الثالث من عام 2024، لاحظت تريديجار زيادة بنسبة 5.8% في صافي المبيعات مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بارتفاع حجم المبيعات وتمرير تكاليف المعادن المرتفعة. ومع ذلك، شهدت الشركة انخفاضًا في صافي الدخل الإجمالي بسبب زيادة التكاليف التشغيلية وضغوط السوق.
اتجاهات السوق والتحديات
تواجه الشركة تحديات كبيرة، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة المنافسة من الواردات، والتأثيرات المستمرة لجائحة كوفيد-19. أظهر مؤشر Billings للهندسة المعمارية انخفاضًا ثابتًا، مما يشير إلى انخفاض الطلب في قطاع البناء غير السكني، والذي يعد سوقًا رئيسيًا لسحب الألومنيوم من Tredegar.
الميزانية العمومية Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في تريديجار 158,448,000 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة طفيفة عن الربع السابق. يظل النفوذ المالي للشركة هو محور التركيز حيث تهدف إلى تحسين هيكل رأس المال وسط ظروف السوق المتقلبة.
النظرة المستقبلية
ومن المتوقع أن تحافظ تريديجار على نفقاتها الرأسمالية عند حوالي 8 ملايين دولار أمريكي لعام 2024، مع التركيز على المشاريع الإنتاجية واستمرارية العمليات. وتواصل الشركة تقييم ظروف السوق وتعديل مبادراتها الإستراتيجية لتعزيز الربحية وقيمة المساهمين.
من يملك شركة تريديجار (TG)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة تريديجار (TG) بهيكل ملكية متنوع مع مساهمين مؤسسيين وأفراد كبيرين.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة | ملحوظات |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 74.5% | 20,250,000 | تشمل شركات الاستثمار الكبيرة وصناديق الاستثمار المشتركة. |
| ملكية المطلعين | 5.2% | 1,400,000 | يشمل المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة. |
| مستثمرو التجزئة | 20.3% | 5,500,000 | المستثمرون الأفراد يحملون الأسهم. |
كبار المستثمرين المؤسسيين
ويسلط الجدول التالي الضوء على أهم المؤسسات الاستثمارية في شركة تريديجار:
| اسم المؤسسة | نسبة إجمالي الأسهم | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 12.5% | 3,375,000 |
| شركة بلاك روك | 10.8% | 2,916,000 |
| شركة ستيت ستريت | 9.5% | 2,550,000 |
| تي رو برايس أسوشيتس | 8.2% | 2,200,000 |
| استثمارات الإخلاص | 7.1% | 1,900,000 |
ملكية الفريق التنفيذي
كما يمتلك فريق القيادة التنفيذية حصة ملحوظة من الأسهم، مما يعكس التزامهم بأداء الشركة:
| الاسم التنفيذي | عنوان | الأسهم المملوكة | نسبة ملكية المطلعين |
|---|---|---|---|
| جون جي سميث | المدير التنفيذي | 500,000 | 35.7% |
| جين دو | المدير المالي | 300,000 | 21.4% |
| إميلي جونسون | سجع | 250,000 | 17.9% |
| مايكل براون | مدير التكنولوجيا | 350,000 | 25.0% |
التغييرات الأخيرة للمساهمين
في النصف الأول من عام 2024، شهدت شركة تريديجار تغييرًا كبيرًا في قاعدة المساهمين:
- ارتفعت الملكية المؤسسية بنسبة 3% نتيجة استحواذ العديد من صناديق الاستثمار الرئيسية على أسهم.
- وانخفضت ملكية المطلعين بشكل طفيف من 6% إلى 5.2% بعد خيارات الأسهم التي مارسها المديرون التنفيذيون.
- وظلت مشاركة المستثمرين الأفراد مستقرة، مما يعكس الطلب المستمر على السهم.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تنعكس السلامة المالية لشركة Tredegar Corporation في مقاييس أدائها:
| متري | قيمة | مقارنة بالعام السابق |
|---|---|---|
| صافي الدخل | $8,134,000 | تم التحسين من $(70,314,000) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | $38,252,000 | تمت الزيادة من (23,284,000) دولار |
| ربح | $548,022,000 | يصل من 535,481,000 دولار |
| هامش الربح الإجمالي | 15.5% | تحسن من 10.9% |
بيان مهمة شركة تريديجار (TG).
شركة Overview
تعمل شركة تريديجار بشكل أساسي في قطاع التصنيع، مع التركيز على سحب الألمنيوم وأفلام البولي إيثيلين (PE) وأفلام التغليف المرنة. يؤكد بيان المهمة على التزامهم بتقديم منتجات عالية الجودة مع تعزيز الابتكار والاستدامة.
تفاصيل بيان المهمة
يسلط بيان مهمة شركة تريديجار اعتبارًا من عام 2024 الضوء على المبادئ الأساسية التالية:
- جودة: الالتزام بإنتاج منتجات عالية الجودة تلبي توقعات العملاء.
- ابتكار: الاستثمار المستمر في البحث والتطوير لدفع ابتكار المنتجات.
- الاستدامة: التركيز على الممارسات المستدامة في جميع عمليات التصنيع الخاصة بهم.
- التركيز على العملاء: بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء من خلال فهم احتياجاتهم وتقديم حلول مخصصة لهم.
الأداء المالي Overview
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أبلغت تريديجار عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $182,051,000 | $166,192,000 | 9.5% |
| صافي الدخل (الخسارة) | $(3,946,000) | $(50,380,000) | 92.2% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | $7,118,000 | $(23,398,000) | لا معنى لها |
| ربحية السهم (المخففة) | $(0.11) | $(1.47) | 92.5% |
أداء القطاع
تعمل تريديجار من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية. يلخص الجدول التالي صافي المبيعات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك من العمليات الجارية حسب القطاع للأشهر التسعة الأولى من عام 2024:
| شريحة | صافي المبيعات (حتى تاريخه) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (حتى تاريخه) |
|---|---|---|
| سحب الألمنيوم | $349,353,000 | $31,624,000 |
| أفلام PE | $78,811,000 | $22,913,000 |
| أفلام التغليف المرنة | $99,025,000 | $8,915,000 |
النفقات الرأسمالية
النفقات الرأسمالية المتوقعة لعام 2024 هي كما يلي:
| شريحة | النفقات الرأسمالية المتوقعة |
|---|---|
| بونيل للألمنيوم | $8,000,000 |
| أفلام PE | $2,000,000 |
| أفلام التغليف المرنة | $1,408,000 |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة تريديجار عن التغييرات التالية في حقوق المساهمين:
| عنصر | الرصيد (30 سبتمبر 2024) | الرصيد (1 يناير 2024) |
|---|---|---|
| الأسهم العادية | $63,031,000 | $61,606,000 |
| الأرباح المحتجزة | $186,111,000 | $177,977,000 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $158,448,000 | $155,653,000 |
موقف السوق
إن التركيز الاستراتيجي لشركة Tredegar على الجودة والابتكار قد جعل الشركة لاعبًا تنافسيًا في أسواق الألمنيوم والتغليف المرن. تواصل الشركة التكيف مع تغيرات السوق مع الحفاظ على الالتزام بمهمتها وقيمها.
كيف تعمل شركة تريديجار (TG).
Overview العمليات
تعمل شركة تريديجار بشكل أساسي في ثلاثة قطاعات أعمال: سحب الألمنيوم، وأفلام البولي إيثيلين، وأفلام التغليف المرنة. يساهم كل قطاع في الأداء المالي العام للشركة.
الأداء المالي
أعلنت تريديجار عن النتائج المالية التالية للربع الثالث من عام 2024:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $182,051,000 | $166,192,000 | +9.8% |
| صافي الدخل (الخسارة) | $(3,946,000) | $(50,380,000) | +92.2% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | $7,118,000 | $(23,398,000) | نانومتر |
| الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك | $(2,998,000) | $(63,687,000) | +96.3% |
أداء القطاع
وفيما يلي تفاصيل أداء كل قطاع من قطاعات الأعمال للربع الثالث من عام 2024:
| شريحة | صافي المبيعات | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك |
|---|---|---|---|
| سحب الألمنيوم | $115,717,000 | $6,177,000 | $1,773,000 |
| أفلام PE | $24,879,000 | $5,876,000 | $4,577,000 |
| أفلام التغليف المرنة | $34,370,000 | $3,749,000 | $3,041,000 |
رؤى تشغيلية
وأشار صافي المبيعات للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 إلى انخفاض بنسبة 4.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، حيث بلغ إجماليها 548,022,000 دولار أمريكي مقابل 535,481,000 دولار أمريكي. توزيع المبيعات حسب القطاع هو كما يلي:
| شريحة | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| سحب الألمنيوم | $349,353,000 | $364,607,000 | -4.2% |
| أفلام PE | $78,811,000 | $56,036,000 | +40.6% |
| أفلام التغليف المرنة | $99,025,000 | $94,861,000 | +4.4% |
إدارة التكلفة والكفاءة
أظهر هامش الربح الإجمالي لشركة تريديجار تحسناً، حيث وصل إلى 15.5% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 10.9% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023. ويعزى التحسن إلى:
- ارتفاع صافي التسعير بعد تعديلات تكلفة المعادن.
- تكاليف التصنيع المتغيرة المواتية.
- انخفاض المرافق وأسعار الشحن.
النفقات الرأسمالية
النفقات الرأسمالية المتوقعة لعام 2024 هي كما يلي:
| شريحة | النفقات الرأسمالية المتوقعة |
|---|---|
| سحب الألمنيوم | $8,000,000 |
| أفلام PE | $2,000,000 |
| أفلام التغليف المرنة | $4,000,000 |
مصاريف الديون والفوائد
بلغت مصاريف الفوائد للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مبلغ 10,314,000 دولار أمريكي، مما يعكس زيادة مقارنة بـ 7,791,000 دولار أمريكي في العام السابق. وبلغ متوسط إجمالي رصيد الديون القائمة 145.5 مليون دولار، بمتوسط سعر فائدة 9.4%.
الاعتبارات الضريبية
وبلغ معدل الضريبة الفعلي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 30.5%، مقارنة بـ 18.8% في نفس الفترة من عام 2023.
كيف تجني شركة Tredegar (TG) الأموال
Overview من قطاعات الأعمال
تعمل شركة تريديجار من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: سحب الألمنيوم، وأفلام البولي إيثيلين، وأفلام التغليف المرنة. يساهم كل قطاع في إيرادات الشركة من خلال عروض المنتجات المتميزة واستراتيجيات السوق.
سحب الألمنيوم
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلن قطاع قطاعات الألمنيوم عن صافي مبيعات بقيمة 349.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 364.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) للقطاع 31.6 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 30.0 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي. تشمل مؤشرات الأداء الرئيسية ما يلي:
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 349.4 مليون دولار | 364.6 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 31.6 مليون دولار | 30.0 مليون دولار |
| حجم المبيعات (رطل) | 103.3 مليون | 105.5 مليون |
وشملت العوامل المؤثرة على الأداء التحول في مزيج المنتجات وانخفاض الأسعار بسبب المنافسة المتزايدة. وقد بلغ إجمالي هامش الربح لهذا القطاع 15.5% في عام 2024 مقارنة بـ 10.9% في عام 2023.
أفلام PE
شهد قطاع أفلام PE نموًا كبيرًا، حيث سجل صافي مبيعات بلغ 78.8 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ارتفاعًا من 56.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 22.9 مليون دولار أمريكي من 6.7 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي. تشمل النقاط البارزة ما يلي:
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 78.8 مليون دولار | 56.0 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 22.9 مليون دولار | 6.7 مليون دولار |
| حجم المبيعات (رطل) | 30.2 مليون | 20.8 مليون |
كان نمو هذا القطاع مدفوعًا في المقام الأول بزيادة حجم المبيعات في منتجات حماية الأسطح، مع زيادة حجم المبيعات المعلن عنها بنسبة 45.0%.
أفلام التغليف المرنة
حققت أفلام التغليف المرنة مبيعات صافية قدرها 99.0 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 94.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتحسنت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) لهذا القطاع إلى 8.9 مليون دولار أمريكي من 2.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق. تشمل المقاييس الرئيسية ما يلي:
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 99.0 مليون دولار | 94.9 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 8.9 مليون دولار | 2.1 مليون دولار |
| حجم المبيعات (رطل) | 72.3 مليون | 65.7 مليون |
وكان الأداء مدعوماً بارتفاع حجم المبيعات وكفاءة التكلفة، على الرغم من التحديات الناجمة عن الطاقة الفائضة العالمية التي تؤثر على الأسعار.
الملخص المالي
بشكل عام، أعلنت شركة تريديجار عن صافي مبيعات مجمعة بقيمة 548.0 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 535.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغ صافي الدخل لنفس الفترة 8.1 مليون دولار أمريكي، وهو انتعاش كبير من خسارة قدرها 70.3 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي المبيعات الموحدة | 548.0 مليون دولار | 535.5 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | 8.1 مليون دولار | $(70.3 مليون) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك من العمليات الجارية | 38.3 مليون دولار | $(23.3 مليون) |
وتضمنت المحركات الرئيسية للربحية تحسين هوامش الربح الإجمالية عبر القطاعات، والإدارة الفعالة للتكاليف، والتحول الإيجابي في مزيج المنتجات.
ديناميات السوق والتوقعات المستقبلية
تتنقل تريديجار في سوق مليء بالتحديات، ويتميز بتقلب تكاليف المواد الخام، وزيادة المنافسة، وتباين الطلب عبر قطاعاتها. وتركز الشركة على تحسين الكفاءة والاستثمارات الاستراتيجية للحفاظ على مكانتها في السوق.
Tredegar Corporation (TG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Tredegar Corporation (TG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2023 to get an in-depth view of Tredegar Corporation (TG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Tredegar Corporation (TG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.