Tredegar Corporation (TG) Bundle
Eine kurze Geschichte der Tredegar Corporation
Unternehmen Overview
Die 1980 gegründete Tredegar Corporation tätigt hauptsächlich in der Herstellung von Aluminium -Extrusionen, PE -Filmen und flexiblen Verpackungsfilmen. Ab 2024 hat das Unternehmen durch verschiedene wirtschaftliche Herausforderungen navigiert und gleichzeitig nach operativer Effizienz und Marktwachstum strebt.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 berichtete Tredegar die folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $115,717,000 | $109,410,000 | $349,353,000 | $364,607,000 |
| EBITDA | $6,177,000 | $5,113,000 | $31,624,000 | $29,968,000 |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $(3,946,000) | $(50,380,000) | $8,134,000 | $(70,314,000) |
| Effektiver Steuersatz | 30.5% | 18.8% |
Segmentleistung
Tredegar arbeitet durch drei Hauptsegmente: Aluminium -Extrusionen, PE -Filme und flexible Verpackungsfilme. Die Leistungsdaten für jedes Segment für die neun Monate am 30. September 2024 sind nachstehend zusammengefasst:
| Segment | Nettoumsatz (YTD 2024) | EBITDA (YTD 2024) | Investitionsausgaben (2024) |
|---|---|---|---|
| Aluminium -Extrusionen | $114,000,000 | $18,232,000 | $8,000,000 |
| PE -Filme | $78,811,000 | $22,913,000 | $2,000,000 |
| Flexible Verpackungsfilme | $99,025,000 | $8,915,000 | $4,000,000 |
Operative Höhepunkte
Im dritten Quartal von 2024 stellte Tredegar im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg des Nettoumsatzes um 5,8% fest, was auf höhere Umsatzvolumina und die Durchführung der erhöhten Metallkosten zurückzuführen ist. Das Unternehmen verzeichnete jedoch einen Rückgang des Gesamtnettoeinkommens aufgrund der erhöhten Betriebskosten und des Marktdrucks.
Markttrends und Herausforderungen
Das Unternehmen steht vor erheblichen Herausforderungen, einschließlich steigender Zinssätze, erhöhtem Wettbewerb durch Importe und anhaltende Auswirkungen der Covid-19-Pandemie. Der Architektur-Billings-Index hat einen konstanten Rückgang gezeigt, was auf eine verringerte Nachfrage im nicht ansässigen Bausektor hinweist, der ein Schlüsselmarkt für die Aluminium-Extrusionen von Tredegar ist.
Bilanz Overview
Zum 30. September 2024 wurde das Gesamtkapital der Aktionäre von Tredegar bei 158.448.000 USD gemeldet, was eine geringfügige Erhöhung gegenüber dem Vorquartal widerspiegelte. Die finanzielle Hebelwirkung des Unternehmens bleibt ein Schwerpunkt, da es darauf abzielt, seine Kapitalstruktur unter schwankenden Marktbedingungen zu optimieren.
Zukünftige Aussichten
TredeGAR wird voraussichtlich seine Investitionen für 2024 auf ca. 8 Millionen US -Dollar aufrechterhalten und sich auf Produktivitätsprojekte und operative Kontinuität konzentrieren. Das Unternehmen bewertet weiterhin Marktbedingungen und passt seine strategischen Initiativen an, um die Rentabilität und den Aktionärswert zu verbessern.
A WHER besitzt die Tredegar Corporation (TG)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt die TreDegar Corporation (TG) über eine vielfältige Eigentumsstruktur mit erheblichen institutionellen und individuellen Aktionären.
| Aktionärsart | Prozentualer Besitz | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien | Notizen |
|---|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 74.5% | 20,250,000 | Beinhaltet große Investmentfirmen und Investmentfonds. |
| Insiderbesitz | 5.2% | 1,400,000 | Beinhaltet Führungskräfte und Vorstandsmitglieder. |
| Einzelhandelsinvestoren | 20.3% | 5,500,000 | Einzelne Anleger, die Aktien halten. |
Top institutionelle Investoren
In der folgenden Tabelle werden die Top -institutionellen Anleger der TreDegar Corporation hervorgehoben:
| Institution Name | Prozentsatz der Gesamtanteile | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| Die Vanguard -Gruppe | 12.5% | 3,375,000 |
| BlackRock, Inc. | 10.8% | 2,916,000 |
| State Street Corporation | 9.5% | 2,550,000 |
| T. Rowe Price Associates | 8.2% | 2,200,000 |
| Treue -Investitionen | 7.1% | 1,900,000 |
Eigentümer des Führungsteams
Das Executive Leadership Team hat auch einen bemerkenswerten Teil der Aktien, was ihr Engagement für die Leistung des Unternehmens widerspiegelt:
| Executive Name | Titel | Aktien im Besitz | Prozentsatz des Insiderbesitzes |
|---|---|---|---|
| John J. Smith | CEO | 500,000 | 35.7% |
| Jane Doe | CFO | 300,000 | 21.4% |
| Emily Johnson | GURREN | 250,000 | 17.9% |
| Michael Brown | CTO | 350,000 | 25.0% |
Jüngste Aktionärsänderungen
In der ersten Hälfte von 2024 verzeichnete die Tredegar Corporation eine signifikante Veränderung in ihrer Aktionärsbasis:
- Der institutionelle Eigentum stieg aufgrund des Erwerbs von Aktien durch mehrere wichtige Investmentfonds um 3%.
- Insider -Eigentümer sank leicht von 6% auf 5,2% nach Aktienoptionen, die von Führungskräften ausgeübt wurden.
- Die Beteiligung der Einzelhandelsinvestoren ist stabil geblieben, was die konsequente Nachfrage nach der Aktie widerspiegelt.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Zum 30. September 2024 spiegelt sich die finanzielle Gesundheit der Tredegar Corporation in ihren Leistungsmetriken wider:
| Metrisch | Wert | Vergleich zum Vorjahr |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $8,134,000 | Verbessert sich gegenüber 70.314.000 USD) |
| EBITDA | $38,252,000 | Von 23.284.000 USD erhöht (23.284.000) |
| Einnahmen | $548,022,000 | Gegenüber 535.481.000 USD |
| Bruttogewinnmarge | 15.5% | Verbessert sich von 10,9% |
Missionserklärung der Tredegar Corporation (TG)
Unternehmen Overview
Die TreDegar Corporation tätig ist hauptsächlich im verarbeitenden Gewerbe und konzentriert sich auf Aluminium -Extrusionen, Polyethylen -Filme (PE) und flexible Verpackungsfilme. Das Leitbild betont ihr Engagement für die Bereitstellung hochwertiger Produkte und die Förderung von Innovationen und Nachhaltigkeit.
Leitbild Details
Das Leitbild der TREDEGAR CORPORATION Seit 2024 zeigt die folgenden Kernprinzipien:
- Qualität: Verpflichtung zur Herstellung hochwertiger Produkte, die die Erwartungen der Kunden entsprechen.
- Innovation: Kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung zur Förderung der Produktinnovation.
- Nachhaltigkeit: Konzentrieren Sie sich auf nachhaltige Praktiken während ihrer Herstellungsprozesse.
- Kundenfokus: Aufbau langfristiger Beziehungen zu Kunden, indem sie ihre Bedürfnisse verstehen und maßgeschneiderte Lösungen bereitstellen.
Finanzielle Leistung Overview
In den ersten neun Monaten des 2024 meldete Tredegar die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $182,051,000 | $166,192,000 | 9.5% |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $(3,946,000) | $(50,380,000) | 92.2% |
| EBITDA | $7,118,000 | $(23,398,000) | Nicht bedeutungsvoll |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $(0.11) | $(1.47) | 92.5% |
Segmentleistung
Tredegar arbeitet durch drei Hauptsegmente. Die folgende Tabelle fasst den Nettoumsatz und das EBITDA aus laufenden Geschäftstätigkeiten nach Segment für die ersten neun Monate des 2024 zusammen:
| Segment | Nettoumsatz (YTD) | EBITDA (YTD) |
|---|---|---|
| Aluminium -Extrusionen | $349,353,000 | $31,624,000 |
| PE -Filme | $78,811,000 | $22,913,000 |
| Flexible Verpackungsfilme | $99,025,000 | $8,915,000 |
Investitionsausgaben
Die projizierten Investitionsausgaben für 2024 sind wie folgt:
| Segment | Projizierte Investitionsausgaben |
|---|---|
| Bonnell Aluminium | $8,000,000 |
| PE -Filme | $2,000,000 |
| Flexible Verpackungsfilme | $1,408,000 |
Aktionär Eigenkapital
Zum 30. September 2024 meldete die Tredegar Corporation die folgenden Änderungen des Aktionärs -Eigenkapitals:
| Komponente | Restbetrag (30. September 2024) | Saldo (1. Januar 2024) |
|---|---|---|
| Stammaktien | $63,031,000 | $61,606,000 |
| Gewinnrücklagen | $186,111,000 | $177,977,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $158,448,000 | $155,653,000 |
Marktposition
Der strategische Fokus von Tredegar auf Qualität und Innovation hat das Unternehmen als Wettbewerbsakteur auf Aluminium und flexiblen Verpackungsmärkten positioniert. Das Unternehmen passt weiterhin an Marktveränderungen an und behält gleichzeitig ein Engagement für seine Mission und Werte bei.
Wie die Tredegar Corporation (TG) funktioniert
Overview von Operationen
Die TreDegar Corporation tätig ist hauptsächlich in drei Geschäftssegmenten: Aluminium -Extrusionen, PE -Filme und flexible Verpackungsfilme. Jedes Segment trägt zur allgemeinen finanziellen Leistung des Unternehmens bei.
Finanzielle Leistung
Für das dritte Quartal 2024 berichtete Tredegar die folgenden Finanzergebnisse:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $182,051,000 | $166,192,000 | +9.8% |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $(3,946,000) | $(50,380,000) | +92.2% |
| EBITDA | $7,118,000 | $(23,398,000) | Nm |
| EBIT | $(2,998,000) | $(63,687,000) | +96.3% |
Segmentleistung
Die Leistung jedes Geschäftssegments für das dritte Quartal von 2024 ist nachstehend aufgeführt:
| Segment | Nettoumsatz | EBITDA | EBIT |
|---|---|---|---|
| Aluminium -Extrusionen | $115,717,000 | $6,177,000 | $1,773,000 |
| PE -Filme | $24,879,000 | $5,876,000 | $4,577,000 |
| Flexible Verpackungsfilme | $34,370,000 | $3,749,000 | $3,041,000 |
Operative Erkenntnisse
Der Nettoumsatz für die ersten neun Monate von 2024 ergab einen Rückgang von 4,2% gegenüber dem gleichen Zeitraum von 2023 von 548.022.000 USD gegenüber 535.481.000 USD. Der Umsatz von Verkäufen nach Segment lautet wie folgt:
| Segment | Nettoumsatz (2024) | Nettoumsatz (2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Aluminium -Extrusionen | $349,353,000 | $364,607,000 | -4.2% |
| PE -Filme | $78,811,000 | $56,036,000 | +40.6% |
| Flexible Verpackungsfilme | $99,025,000 | $94,861,000 | +4.4% |
Kostenmanagement und Effizienz
Die Bruttogewinnmarge von Tredegar zeigte eine Verbesserung und erreichte in den ersten neun Monaten des 2024 15,5%, verglichen mit 10,9% in den ersten neun Monaten des 2023. Die Verbesserung wird auf:
- Höhere Nettopreise nach Metallkostenanpassungen.
- Günstige variable Herstellungskosten.
- Niedrigere Versorgungsunternehmen und Frachtraten.
Investitionsausgaben
Die projizierten Investitionsausgaben für 2024 sind wie folgt:
| Segment | Projizierte Investitionsausgaben |
|---|---|
| Aluminium -Extrusionen | $8,000,000 |
| PE -Filme | $2,000,000 |
| Flexible Verpackungsfilme | $4,000,000 |
Schulden- und Zinsaufwand
Der Zinsaufwand für die ersten neun Monate von 2024 betrug 10.314.000 USD, was auf eine Erhöhung im Vergleich zu 7.791.000 USD im Vorjahr zurückzuführen ist. Der durchschnittliche Gesamtausschuss für ausstehende Schulden betrug 145,5 Mio. USD mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 9,4%.
Steuerliche Überlegungen
Der effektive Steuersatz für die ersten neun Monate von 2024 betrug 30,5%, verglichen mit 18,8% im gleichen Zeitraum von 2023.
Wie die Tredegar Corporation (TG) Geld verdient
Overview von Geschäftsegmenten
Die Tredegar Corporation arbeitet über drei Hauptsegmente: Aluminium -Extrusionen, PE -Filme und flexible Verpackungsfilme. Jedes Segment trägt zum Umsatz des Unternehmens durch verschiedene Produktangebote und Marktstrategien bei.
Aluminium -Extrusionen
In den ersten neun Monaten des 2024 meldete das Segment Aluminium-Extrusionen einen Nettoumsatz von 349,4 Mio. USD, ein Rückgang von 364,6 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Das EBITDA des Segments betrug 31,6 Mio. USD gegenüber 30,0 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr. Zu den wichtigsten Leistungsindikatoren gehören:
| Metrisch | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | 349,4 Millionen US -Dollar | 364,6 Millionen US -Dollar |
| EBITDA | 31,6 Millionen US -Dollar | 30,0 Millionen US -Dollar |
| Verkaufsvolumen (LBS) | 103,3 Millionen | 105,5 Millionen |
Zu den Faktoren, die die Leistung beeinflussten, gehörten eine Verschiebung der Produktmischung und eine geringere Preisgestaltung aufgrund eines erhöhten Wettbewerbs. Die Bruttogewinnmarge für dieses Segment wurde im Jahr 2024 bei 15,5% gegenüber 10,9% im Jahr 2023 gemeldet.
PE -Filme
Das PE-Filmsegment verzeichnete in den ersten neun Monaten von 2024 einen Nettoumsatz von 78,8 Mio. USD in den ersten neun Monaten von 2024, gegenüber 56,0 Mio. USD im Jahr 2023. Das EBITDA stieg von 6,7 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr auf 22,9 Mio. USD. Zu den Highlights gehören:
| Metrisch | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | 78,8 Millionen US -Dollar | 56,0 Millionen US -Dollar |
| EBITDA | 22,9 Millionen US -Dollar | 6,7 Millionen US -Dollar |
| Verkaufsvolumen (LBS) | 30,2 Millionen | 20,8 Millionen |
Das Wachstum dieses Segments wurde hauptsächlich durch ein erhöhtes Umsatzvolumen bei Oberflächenschutzprodukten zurückzuführen, wobei ein Anstieg des Umsatzvolumens von 45,0%entgegengebracht wurde.
Flexible Verpackungsfilme
Flexible Verpackungsfilme erzielten in den ersten neun Monaten von 2024 einen Nettoumsatz von 99,0 Mio. USD, verglichen mit 94,9 Mio. USD im Jahr 2023. Das EBITDA des Segments verbesserte sich von 2,1 Mio. USD im Vorjahr auf 8,9 Mio. USD. Zu den wichtigsten Metriken gehören:
| Metrisch | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | 99,0 Millionen US -Dollar | 94,9 Millionen US -Dollar |
| EBITDA | 8,9 Millionen US -Dollar | 2,1 Millionen US -Dollar |
| Verkaufsvolumen (LBS) | 72,3 Millionen | 65,7 Millionen |
Die Leistung wurde durch höheres Verkaufsvolumen und Kosteneffizienz unterstützt, obwohl die globalen Überkapazität, die die Preisgestaltung beeinflusst, die Preise vorhaben.
Finanzielle Zusammenfassung
Insgesamt meldete die TreDegar Corporation in den ersten neun Monaten von 2024 einen konsolidierten Nettoumsatz von 548,0 Mio. USD, verglichen mit 535,5 Mio. USD im Jahr 2023. Der Nettoeinkommen für den gleichen Zeitraum betrug 8,1 Mio. USD, was eine erhebliche Erholung von einem Verlust von 70,3 Mio. USD im Jahr 2023 in Höhe von 70,3 Mio. USD betrug.
| Metrisch | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Konsolidierter Nettoumsatz | 548,0 Millionen US -Dollar | 535,5 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen (Verlust) | 8,1 Millionen US -Dollar | $ 70,3 Millionen) |
| EBITDA aus laufenden Operationen | 38,3 Millionen US -Dollar | $ 23,3 Millionen) |
Zu den wichtigsten Rentabilitätstreibern gehörten verbesserte Bruttogewinnmargen in den Segmenten, ein effektives Kostenmanagement und eine günstige Verschiebung der Produktmischung.
Marktdynamik und zukünftige Aussichten
Tredegar navigiert in einem herausfordernden Markt, der durch schwankende Rohstoffkosten, erhöhtes Wettbewerb und unterschiedliche Nachfrage in den Segmenten gekennzeichnet ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf Effizienzverbesserungen und strategische Investitionen, um seine Marktposition aufrechtzuerhalten.
Tredegar Corporation (TG) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Tredegar Corporation (TG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2023 to get an in-depth view of Tredegar Corporation (TG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Tredegar Corporation (TG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.