Tredegar Corporation (TG) Bundle
Uma breve história da Tredegar Corporation
Empresa Overview
A Tredegar Corporation, criada em 1980, opera principalmente na fabricação de extrusões de alumínio, filmes de PE e filmes de embalagem flexíveis. A partir de 2024, a empresa vem navegando por vários desafios econômicos, enquanto se esforça para a eficiência operacional e o crescimento do mercado.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Tredegar relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $115,717,000 | $109,410,000 | $349,353,000 | $364,607,000 |
| EBITDA | $6,177,000 | $5,113,000 | $31,624,000 | $29,968,000 |
| Lucro líquido (perda) | $(3,946,000) | $(50,380,000) | $8,134,000 | $(70,314,000) |
| Taxa de imposto efetiva | 30.5% | 18.8% |
Desempenho do segmento
A Tredegar opera através de três segmentos principais: extrusões de alumínio, filmes de PE e filmes de embalagem flexíveis. Os dados de desempenho para cada segmento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 estão resumidos abaixo:
| Segmento | Vendas líquidas (YTD 2024) | EBITDA (YTD 2024) | Despesas de capital (2024) |
|---|---|---|---|
| Extrusões de alumínio | $114,000,000 | $18,232,000 | $8,000,000 |
| Filmes de educação física | $78,811,000 | $22,913,000 | $2,000,000 |
| Filmes de embalagem flexíveis | $99,025,000 | $8,915,000 | $4,000,000 |
Destaques operacionais
No terceiro trimestre de 2024, Tredegar observou um aumento de 5,8% nas vendas líquidas em comparação com o ano anterior, impulsionado por volumes de vendas mais altos e pelo repasse de custos elevados de metal. No entanto, a empresa sofreu uma diminuição no lucro líquido geral devido ao aumento dos custos operacionais e às pressões do mercado.
Tendências e desafios de mercado
A empresa enfrenta desafios significativos, incluindo o aumento das taxas de juros, o aumento da concorrência das importações e os impactos contínuos da pandemia Covid-19. O índice de faturamento de arquitetura mostrou um declínio consistente, indicando uma demanda reduzida no setor de construção não residencial, que é um mercado-chave para as extrusões de alumínio da Tredegar.
Balanço patrimonial Overview
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido dos acionistas do Tredegar foi relatado em US $ 158.448.000, refletindo um ligeiro aumento em relação ao trimestre anterior. A alavancagem financeira da empresa continua sendo um foco, pois pretende otimizar sua estrutura de capital em meio às condições de mercado flutuantes.
Perspectivas futuras
A Tredegar deve manter suas despesas de capital em aproximadamente US $ 8 milhões em 2024, com foco em projetos de produtividade e continuidade operacional. A Companhia continua a avaliar as condições do mercado e ajustar suas iniciativas estratégicas para aumentar a lucratividade e o valor dos acionistas.
Um dono da Tredegar Corporation (TG)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Tredegar Corporation (TG) possui uma estrutura de propriedade diversificada com acionistas institucionais e individuais significativos.
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade | Notas |
|---|---|---|---|
| Investidores institucionais | 74.5% | 20,250,000 | Inclui grandes empresas de investimento e fundos mútuos. |
| Propriedade interna | 5.2% | 1,400,000 | Inclui executivos e membros do conselho. |
| Investidores de varejo | 20.3% | 5,500,000 | Investidores individuais que detêm ações. |
Principais investidores institucionais
A tabela a seguir destaca os principais investidores institucionais da Tredegar Corporation:
| Nome da instituição | Porcentagem do total de ações | Número de ações |
|---|---|---|
| O Grupo Vanguard | 12.5% | 3,375,000 |
| BlackRock, Inc. | 10.8% | 2,916,000 |
| State Street Corporation | 9.5% | 2,550,000 |
| T. Rowe Price Associates | 8.2% | 2,200,000 |
| Fidelity Investments | 7.1% | 1,900,000 |
Propriedade da equipe executiva
A equipe de liderança executiva também detém uma parcela notável das ações, refletindo seu compromisso com o desempenho da empresa:
| Nome executivo | Título | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade privilegiada |
|---|---|---|---|
| John J. Smith | CEO | 500,000 | 35.7% |
| Jane Doe | Diretor Financeiro | 300,000 | 21.4% |
| Emily Johnson | COO | 250,000 | 17.9% |
| Michael Brown | CTO | 350,000 | 25.0% |
Mudanças recentes de acionistas
Na primeira metade de 2024, a Tredegar Corporation viu uma mudança significativa em sua base de acionistas:
- A propriedade institucional aumentou 3% devido à aquisição de ações por vários fundos mútuos importantes.
- A propriedade de informações Insider diminuiu ligeiramente de 6% para 5,2% após as opções de ações exercidas pelos executivos.
- A participação do investidor no varejo permaneceu estável, refletindo a demanda consistente pelas ações.
Indicadores de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a saúde financeira da Tredegar Corporation se reflete em suas métricas de desempenho:
| Métrica | Valor | Comparação com o ano anterior |
|---|---|---|
| Resultado líquido | $8,134,000 | Melhorou de US $ (70.314.000) |
| EBITDA | $38,252,000 | Aumentou de US $ (23.284.000) |
| Receita | $548,022,000 | Acima de US $ 535.481.000 |
| Margem de lucro bruto | 15.5% | Melhorou de 10,9% |
Declaração de missão da Tredegar Corporation (TG)
Empresa Overview
A Tredegar Corporation opera principalmente no setor de manufatura, com foco em extrusões de alumínio, filmes de polietileno (PE) e filmes de embalagem flexíveis. A declaração de missão enfatiza seu compromisso de fornecer produtos de alta qualidade e promover a inovação e a sustentabilidade.
Detalhes da declaração de missão
A declaração de missão da Tredegar Corporation, a partir de 2024, destaca os seguintes princípios principais:
- Qualidade: Compromisso em produzir produtos de alta qualidade que atendam às expectativas dos clientes.
- Inovação: Investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento para impulsionar a inovação de produtos.
- Sustentabilidade: Concentre -se em práticas sustentáveis ao longo de seus processos de fabricação.
- Foco no cliente: Construir relacionamentos de longo prazo com os clientes, entendendo suas necessidades e fornecendo soluções personalizadas.
Desempenho financeiro Overview
Nos primeiros nove meses de 2024, Tredegar relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $182,051,000 | $166,192,000 | 9.5% |
| Lucro líquido (perda) | $(3,946,000) | $(50,380,000) | 92.2% |
| EBITDA | $7,118,000 | $(23,398,000) | Não significativo |
| Ganhos por ação (diluída) | $(0.11) | $(1.47) | 92.5% |
Desempenho do segmento
O Tredegar opera através de três segmentos principais. A tabela a seguir resume as vendas líquidas e o EBITDA de operações em andamento por segmento nos primeiros nove meses de 2024:
| Segmento | Vendas líquidas (YTD) | EBITDA (YTD) |
|---|---|---|
| Extrusões de alumínio | $349,353,000 | $31,624,000 |
| Filmes de educação física | $78,811,000 | $22,913,000 |
| Filmes de embalagem flexíveis | $99,025,000 | $8,915,000 |
Despesas de capital
As despesas de capital projetadas para 2024 são as seguintes:
| Segmento | Despesas de capital projetadas |
|---|---|
| Bonnell Aluminium | $8,000,000 |
| Filmes de educação física | $2,000,000 |
| Filmes de embalagem flexíveis | $1,408,000 |
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, a Tredegar Corporation relatou as seguintes mudanças no patrimônio líquido:
| Componente | Balance (30 de setembro de 2024) | Balance (1 de janeiro de 2024) |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | $63,031,000 | $61,606,000 |
| Lucros acumulados | $186,111,000 | $177,977,000 |
| Equidade total dos acionistas | $158,448,000 | $155,653,000 |
Posição de mercado
O foco estratégico da Tredegar na qualidade e inovação posicionou a empresa como um participante competitivo nos mercados de alumínio e embalagens flexíveis. A empresa continua a se adaptar às mudanças no mercado, mantendo um compromisso com sua missão e valores.
Como funciona a Tredegar Corporation (TG)
Overview de operações
A Tredegar Corporation opera principalmente em três segmentos de negócios: extrusões de alumínio, filmes de PE e filmes de embalagem flexíveis. Cada segmento contribui para o desempenho financeiro geral da empresa.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, Tredegar relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $182,051,000 | $166,192,000 | +9.8% |
| Lucro líquido (perda) | $(3,946,000) | $(50,380,000) | +92.2% |
| EBITDA | $7,118,000 | $(23,398,000) | Nm |
| EBIT | $(2,998,000) | $(63,687,000) | +96.3% |
Desempenho do segmento
O desempenho de cada segmento de negócios para o terceiro trimestre de 2024 está detalhado abaixo:
| Segmento | Vendas líquidas | EBITDA | EBIT |
|---|---|---|---|
| Extrusões de alumínio | $115,717,000 | $6,177,000 | $1,773,000 |
| Filmes de educação física | $24,879,000 | $5,876,000 | $4,577,000 |
| Filmes de embalagem flexíveis | $34,370,000 | $3,749,000 | $3,041,000 |
Insights operacionais
As vendas líquidas nos primeiros nove meses de 2024 indicaram uma queda de 4,2% em comparação com o mesmo período em 2023, totalizando US $ 548.022.000 contra US $ 535.481.000. A repartição das vendas por segmento é a seguinte:
| Segmento | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Extrusões de alumínio | $349,353,000 | $364,607,000 | -4.2% |
| Filmes de educação física | $78,811,000 | $56,036,000 | +40.6% |
| Filmes de embalagem flexíveis | $99,025,000 | $94,861,000 | +4.4% |
Gerenciamento de custos e eficiência
A margem de lucro bruta da Tredegar mostrou melhora, atingindo 15,5% nos primeiros nove meses de 2024, em comparação com 10,9% nos primeiros nove meses de 2023. A melhoria é atribuída a:
- Preços líquidos mais altos após ajustes de custo de metal.
- Custos de fabricação variáveis favoráveis.
- Utilitários mais baixos e taxas de frete.
Despesas de capital
As despesas de capital projetadas para 2024 são as seguintes:
| Segmento | Despesas de capital projetadas |
|---|---|
| Extrusões de alumínio | $8,000,000 |
| Filmes de educação física | $2,000,000 |
| Filmes de embalagem flexíveis | $4,000,000 |
Despesa de dívida e juros
A despesa de juros nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 10.314.000, refletindo um aumento em comparação com US $ 7.791.000 no ano anterior. O saldo total médio de dívida total em circulação foi de US $ 145,5 milhões, com uma taxa de juros média de 9,4%.
Considerações fiscais
A taxa efetiva de imposto nos primeiros nove meses de 2024 foi de 30,5%, em comparação com 18,8% no mesmo período de 2023.
Como a Tredegar Corporation (TG) ganha dinheiro
Overview de segmentos de negócios
A Tredegar Corporation opera através de três segmentos primários: extrusões de alumínio, filmes de PE e filmes de embalagem flexíveis. Cada segmento contribui para a receita da empresa por meio de ofertas distintas de produtos e estratégias de mercado.
Extrusões de alumínio
Nos primeiros nove meses de 2024, o segmento de extrusões de alumínio registrou vendas líquidas de US $ 349,4 milhões, uma queda de US $ 364,6 milhões no mesmo período de 2023. O EBITDA do segmento foi de US $ 31,6 milhões, acima dos US $ 30,0 milhões em ano superior. Os principais indicadores de desempenho incluem:
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 349,4 milhões | US $ 364,6 milhões |
| EBITDA | US $ 31,6 milhões | US $ 30,0 milhões |
| Volume de vendas (LBS) | 103,3 milhões | 105,5 milhões |
Os fatores que influenciam o desempenho incluíram uma mudança no mix de produtos e preços mais baixos devido ao aumento da concorrência. A margem de lucro bruta para esse segmento foi relatada em 15,5% em 2024 em comparação com 10,9% em 2023.
Filmes de educação física
O segmento de filmes de educação física experimentou um crescimento significativo, relatando vendas líquidas de US $ 78,8 milhões nos primeiros nove meses de 2024, acima de US $ 56,0 milhões em 2023. O EBITDA subiu para US $ 22,9 milhões de US $ 6,7 milhões ano a ano. Os destaques incluem:
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 78,8 milhões | US $ 56,0 milhões |
| EBITDA | US $ 22,9 milhões | US $ 6,7 milhões |
| Volume de vendas (LBS) | 30,2 milhões | 20,8 milhões |
O crescimento desse segmento foi impulsionado principalmente pelo aumento do volume de vendas em produtos de proteção de superfície, com um aumento de volume de vendas relatado de 45,0%.
Filmes de embalagem flexíveis
Os filmes flexíveis de embalagem geraram vendas líquidas de US $ 99,0 milhões nos primeiros nove meses de 2024, em comparação com US $ 94,9 milhões em 2023. O EBITDA do segmento melhorou para US $ 2,9 milhões de US $ 2,1 milhões no ano anterior. As principais métricas incluem:
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 99,0 milhões | US $ 94,9 milhões |
| EBITDA | US $ 8,9 milhões | US $ 2,1 milhões |
| Volume de vendas (LBS) | 72,3 milhões | 65,7 milhões |
O desempenho foi apoiado por maior volume de vendas e eficiência de custos, apesar dos desafios do excesso de capacidade global que afeta os preços.
Resumo financeiro
No geral, a Tredegar Corporation registrou vendas líquidas consolidadas de US $ 548,0 milhões nos primeiros nove meses de 2024, em comparação com US $ 535,5 milhões em 2023. O lucro líquido para o mesmo período foi de US $ 8,1 milhões, uma recuperação significativa de uma perda de US $ 70,3 milhões em 2023.
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Vendas líquidas consolidadas | US $ 548,0 milhões | US $ 535,5 milhões |
| Lucro líquido (perda) | US $ 8,1 milhões | $ (70,3 milhões) |
| EBITDA de operações em andamento | US $ 38,3 milhões | $ (23,3 milhões) |
Os principais fatores de lucratividade incluíram melhores margens de lucro bruto entre segmentos, gerenciamento eficaz de custos e uma mudança favorável no mix de produtos.
Dinâmica de mercado e perspectiva futura
A Tredegar está navegando em um mercado desafiador, caracterizado por flutuar custos de matéria -prima, aumentar a concorrência e variar a demanda em seus segmentos. A empresa está focada em melhorias de eficiência e investimentos estratégicos para manter sua posição de mercado.
Tredegar Corporation (TG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Tredegar Corporation (TG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2023 to get an in-depth view of Tredegar Corporation (TG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Tredegar Corporation (TG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.