The Timken Company (TKR) Bundle
تاريخ موجز لشركة Timken
شركة Overview
شركة Timken، التي تأسست عام 1899، متخصصة في المحامل الهندسية ومنتجات الحركة الصناعية. اعتبارًا من عام 2024، تعمل الشركة من خلال قطاعين رئيسيين: المحامل الهندسية والحركة الصناعية. تشتهر شركة Timken بابتكارها في حلول التصنيع، وخاصة في الهندسة الدقيقة.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Timken عن صافي مبيعات بقيمة 3,499.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 4.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 عندما بلغ صافي المبيعات 3,677.8 مليون دولار أمريكي. بلغ صافي دخل الشركة العائد إلى Timken 281.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 335.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق، وهو ما يعكس انخفاضًا بنسبة 16.1٪.
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 3,499.4 مليون دولار | 3,677.8 مليون دولار | (4.9%) |
| صافي الدخل | 281.5 مليون دولار | 335.4 مليون دولار | (16.1%) |
| ربحية السهم المخففة | $3.98 | $4.63 | (14.0%) |
أداء القطاع
أعلن قطاع المحامل الهندسية عن مبيعات صافية قدرها 2,326.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض 8.2% من 2,533.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وشهد قطاع الحركة الصناعية زيادة طفيفة، بمبيعات بلغت 1,172.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة 2.5% من 1,144.3 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| شريحة | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| محامل هندسية | 2,326.6 مليون دولار | 2,533.5 مليون دولار | (8.2%) |
| الحركة الصناعية | 1,172.8 مليون دولار | 1,144.3 مليون دولار | 2.5% |
التحديات والتعديلات التشغيلية
وفي عام 2024، واجهت شركة Timken تحديات تشغيلية بسبب انخفاض الطلب في الأسواق الرئيسية، لا سيما في الصين وأوروبا. تتوقع الشركة انخفاضًا في إيرادات العام بأكمله بنسبة 4٪ تقريبًا مقارنة بعام 2023. وتشمل العوامل المساهمة في ذلك التأثيرات غير المواتية للعملة وزيادة تكاليف التشغيل.
التحركات الاستراتيجية الأخيرة
في عام 2024، واصلت Timken توسيع محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ، بما في ذلك شراء CGI، الشركة المصنعة لأنظمة القيادة الدقيقة، مما يعزز قدراتها في أسواق الأتمتة. أكملت الشركة أيضًا بيع منشأة تصنيع المحامل السابقة الخاصة بها في جافني بولاية ساوث كارولينا، مما حقق ربحًا قدره 13.8 مليون دولار.
أرباح الأسهم وعوائد المساهمين
حافظت Timken على سياسة توزيع أرباح ثابتة، معلنة توزيع أرباحها الفصلية رقم 409 على التوالي في عام 2024. وزادت الشركة أرباحها الفصلية بنسبة 3%، مما يعكس التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين.
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول Timken 6,767.4 مليون دولار أمريكي، مع إجمالي المطلوبات 2,766.4 مليون دولار أمريكي. وبلغت ديون الشركة طويلة الأجل 2,189.2 مليون دولار، وظلت ملتزمة بجميع التعهدات المالية المرتبطة باتفاقيات الديون الخاصة بها.
| مقاييس الميزانية العمومية | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 6,767.4 مليون دولار | 6,541.7 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 2,766.4 مليون دولار | 2,368.0 مليون دولار |
| الديون طويلة الأجل | 2,189.2 مليون دولار | 1,790.3 مليون دولار |
التوقعات لعام 2024
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع تيمكين توليد سيولة نقدية أقل من الأنشطة التشغيلية في عام 2024، مدفوعة بالانخفاضات المتوقعة في صافي الدخل وحجم المبيعات. ومن المتوقع أن تظل النفقات الرأسمالية مستقرة، لتتماشى مع الإنفاق عام 2023 كنسبة مئوية من المبيعات، والتي تقدر بنحو 4.0%.
من يملك شركة Timken (TKR)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Timken (TKR) بهيكل ملكية متنوع، بما في ذلك المساهمين المؤسسيين والأفراد. ويوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 9.5% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 8.3% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 7.1% |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 5.0% |
| فردي | عائلة Timken (بما في ذلك المطلعين) | 3.5% |
| آخر | مختلف المستثمرين الأفراد | 66.6% |
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون نسبة كبيرة من أسهم Timken، مما يعكس الثقة في إمكانات النمو طويلة المدى للشركة. اعتبارًا من أحدث البيانات في عام 2024، يمتلك المستثمرون المؤسسيون بشكل جماعي ما يقرب من 35٪ من إجمالي الأسهم القائمة.
ملكية المطلعين
لا تزال الملكية الداخلية، التي تتكون أساسًا من أفراد عائلة Timken والمديرين التنفيذيين، قوية. تمتلك عائلة Timken حوالي 3.5% من الشركة، مما يشير إلى اهتمامها بأداء الشركة وتوجهها الاستراتيجي.
أداء الأسهم واتجاهاتها
كان أداء أسهم Timken مستقرًا نسبيًا، حيث بلغت القيمة السوقية حوالي 3.3 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من أوائل عام 2024. وقد أظهر سعر السهم مرونة، حيث حافظ على نطاق يتراوح بين 75 دولارًا و85 دولارًا للسهم خلال العام الماضي.
المعاملات الأخيرة
في مايو 2024، أكملت شركة Timken بيع 5 ملايين سهم في شركة Timken India Limited، مما أدى إلى خفض ملكيتها من 57.70% إلى 51.05%. وحققت هذه الصفقة عائدات صافية قدرها 187 مليون دولار بعد خصم الضرائب وتكاليف المعاملات.
توزيعات الأرباح
تتمتع شركة Timken بتاريخ حافل في توزيع الأرباح، حيث أعلنت مؤخرًا عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 1.01 دولار أمريكي للسهم الواحد، مما يعكس التزامًا قويًا بإعادة القيمة إلى المساهمين.
التواصل مع المساهمين
تتفاعل Timken بشكل نشط مع مساهميها من خلال مكالمات الأرباح المنتظمة والاجتماعات السنوية والتقارير التفصيلية، مما يوفر الشفافية حول عملياتها ومبادراتها الإستراتيجية.
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يعكس هيكل ملكية شركة Timken مزيجًا متوازنًا من المستثمرين المؤسسيين والملكية الداخلية والمستثمرين الأفراد. إن قاعدة الملكية المتنوعة هذه تضع Timken في موقع جيد لتحقيق النمو المستدام وخلق القيمة للمساهمين في المستقبل.
بيان مهمة شركة Timken (TKR).
Overview
شركة Timken متخصصة في المحامل الهندسية ومنتجات الحركة الصناعية. ويهدف إلى تعزيز موثوقية وكفاءة الآلات والمعدات على مستوى العالم. تعمل الشركة على تعزيز الابتكار وتطبيق الخبرة الهندسية في مختلف الصناعات.
بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة Timken في "تعظيم أداء الآلات والمعدات العالمية من خلال توفير منتجات وخدمات مبتكرة".
المقاييس المالية الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن المقاييس المالية التالية:
| متري | القيمة (2024) | القيمة (2023) | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (ثلاثة أشهر) | 1,126.8 مليون دولار | 1,142.7 مليون دولار | (1.4%) |
| صافي الدخل (ثلاثة أشهر) | 81.8 مليون دولار | 87.9 مليون دولار | (6.9%) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (تسعة أشهر) | 666.6 مليون دولار | 744.3 مليون دولار | (10.4%) |
| ربحية السهم المخففة | $1.16 | $1.23 | (5.7%) |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل | 16.9% | 18.9% | (200 نقطة أساس) |
التركيز الاستراتيجي
تؤكد شركة Timken على الأولويات الإستراتيجية التالية:
- ابتكار: التطوير المستمر للحلول الهندسية المتقدمة.
- الوصول العالمي: تعمل في 45 دولة ويعمل بها أكثر من 19000 موظف.
- التركيز على العملاء: التركيز على احتياجات العملاء في مختلف الصناعات.
قطاعات السوق
تعمل الشركة بشكل أساسي في قطاعين:
- محامل هندسية: الرائدة في مجال المحامل الأسطوانية المدببة ومجموعة واسعة من منتجات المحامل.
- الحركة الصناعية: تقدم منتجات تشمل المحركات الصناعية وأنظمة التشحيم ومنتجات الحركة الخطية.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، أكملت شركة Timken العديد من عمليات الاستحواذ الإستراتيجية وزادت أرباحها ربع السنوية بنسبة 3٪، مع الحفاظ على التزامها بعوائد المساهمين.
التوقعات المالية
بالنسبة لعام 2024 بأكمله، تتوقع الشركة انخفاضًا في الإيرادات بنسبة 4٪ تقريبًا مقارنة بعام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض الطلب والتأثيرات غير المواتية للعملة. ومع ذلك، من المتوقع أن توفر عمليات الاستحواذ تعويضًا مناسبًا.
| مقياس التوقعات | تقديرات 2024 |
|---|---|
| نمو الإيرادات | (4%) |
| تغير صافي الأرباح | ينقص |
| النفقات الرأسمالية | مسطحة مقارنة بعام 2023 |
خاتمة
تؤكد مهمة شركة Timken واستراتيجياتها التشغيلية على التزامها بالابتكار وخدمة العملاء والمشاركة في السوق العالمية، على الرغم من مواجهة التحديات في الإيرادات وصافي الأرباح في عام 2024.
كيف تعمل شركة Timken (TKR).
عمل Overview
تعمل شركة Timken من خلال قطاعين رئيسيين: المحامل الهندسية والحركة الصناعية. تقوم الشركة بتصميم وتصنيع مجموعة متنوعة من المحامل الهندسية ومنتجات الحركة الصناعية، التي تخدم مجموعة واسعة من الصناعات على مستوى العالم.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت النقاط المالية لشركة Timken هي كما يلي:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 1,126.8 مليون دولار | 1,142.7 مليون دولار | (1.4%) |
| صافي الدخل | 81.8 مليون دولار | 87.9 مليون دولار | (6.9%) |
| ربحية السهم المخففة | $1.16 | $1.23 | (5.7%) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 190.0 مليون دولار | 215.8 مليون دولار | (11.9%) |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل | 16.9% | 18.9% | (200 نقطة أساس) |
أداء القطاع
تعتبر قطاعات المحامل الهندسية والحركة الصناعية ضرورية لعمليات الشركة. فيما يلي مقاييس الأداء لهذه القطاعات اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | صافي المبيعات | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك |
|---|---|---|---|
| محامل هندسية | 740.7 مليون دولار | 150.0 مليون دولار | 20.2% |
| الحركة الصناعية | 386.1 مليون دولار | 70.9 مليون دولار | 18.4% |
توزيع الإيرادات
فيما يلي تفاصيل الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| منطقة | صافي المبيعات |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 1,580.0 مليون دولار |
| الأمريكتين باستثناء الولايات المتحدة | 365.7 مليون دولار |
| أوروبا / الشرق الأوسط / أفريقيا | 862.2 مليون دولار |
| الصين | 101.5 مليون دولار |
| آسيا والمحيط الهادئ باستثناء الصين | 125.0 مليون دولار |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت مقاييس التدفق النقدي كما يلي:
| مقياس التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 297.1 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (250.0 مليون دولار) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(54.2 مليون) |
اتجاهات السوق والتوقعات
وتتوقع شركة Timken انخفاضًا في إيرادات العام بأكمله بنسبة 4٪ تقريبًا في عام 2024 مقارنة بعام 2023، متأثرًا بانخفاض الطلب والتأثيرات غير المواتية للعملة. ومع ذلك، تتوقع الشركة بعض التعويض من عمليات الاستحواذ واتجاهات التسعير المواتية.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تلخيص بيانات الميزانية العمومية أدناه:
| أصول | كمية |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 6,767.4 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 5,676.7 مليون دولار |
| إجمالي حقوق الملكية | 1,090.7 مليون دولار |
عوائد المساهمين
تتمتع شركة Timken بتاريخ ثابت في توزيع أرباح الأسهم، حيث بلغت توزيعات الأرباح الفصلية الأخيرة 0.34 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.
كيف تجني شركة Timken (TKR) المال
قطاعات الإيرادات
تعمل شركة Timken من خلال قطاعين رئيسيين: المحامل الهندسية والحركة الصناعية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان صافي المبيعات لكل شريحة كما يلي:
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي المبيعات |
|---|---|---|
| محامل هندسية | $2,326.6 | 66.5% |
| الحركة الصناعية | $1,172.8 | 33.5% |
| المجموع | $3,499.4 | 100% |
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Timken عن انخفاض في صافي المبيعات مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023:
| متري | 2024 | 2023 | التغيير (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $3,499.4 | $3,677.8 | $(178.4) | (4.9%) |
| صافي الدخل | $281.5 | $335.4 | $(53.9) | (16.1%) |
| ربحية السهم المخففة | $3.98 | $4.63 | $(0.65) | (14.0%) |
تحليل القطاع
محامل هندسية
يركز قطاع المحامل الهندسية على مجموعة واسعة من منتجات المحامل. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم تحقيق ما يلي:
| متري | 2024 | 2023 | التغيير (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $2,326.6 | $2,533.5 | $(206.9) | (8.2%) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | $492.0 | $538.7 | $(46.7) | (8.7%) |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 21.1% | 21.3% | (20 نقطة أساس) | (0.9%) |
الحركة الصناعية
يتضمن قطاع الحركة الصناعية العديد من المنتجات الهندسية. وأفادت لنفس الفترة:
| متري | 2024 | 2023 | التغيير (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $1,172.8 | $1,144.3 | $28.5 | 2.5% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | $223.8 | $199.4 | $24.4 | 12.2% |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 19.1% | 17.4% | 170 نقطة أساس | 9.8% |
هيكل التكلفة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان هيكل تكاليف Timken على النحو التالي:
| مكون التكلفة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تكلفة المنتجات المباعة | $2,383.8 |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $564.5 |
| استهلاك الأصول غير الملموسة | $58.7 |
| رسوم انخفاض القيمة وإعادة الهيكلة | $8.1 |
| الدخل التشغيلي | $498.1 |
ديناميات السوق والقرارات الاستراتيجية
ويعزى الانخفاض في صافي المبيعات إلى انخفاض الطلب العضوي، خاصة في الصين وأوروبا، والتأثيرات غير المواتية للعملات الأجنبية. ومع ذلك، فقد أثرت عمليات الاستحواذ بشكل إيجابي على المبيعات، حيث ساهمت بمبلغ 92 مليون دولار في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
التوقعات لعام 2024
تتوقع Timken انخفاضًا في إيرادات العام بأكمله بنسبة 4٪ تقريبًا مقارنة بعام 2023، متأثرة بانخفاض الطلب والتأثيرات السلبية للعملة، ولكن يتم تعويضه جزئيًا عن طريق الأسعار المواتية والفوائد الناتجة عن عمليات الاستحواذ. ومن المتوقع أن تظل النفقات الرأسمالية مستقرة عند حوالي 4% من المبيعات.
The Timken Company (TKR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Timken Company (TKR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Timken Company (TKR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Timken Company (TKR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.