The Timken Company (TKR) Bundle
Eine kurze Geschichte der Timken -Firma
Unternehmen Overview
Das 1899 gegründete Timken Company ist auf technische Lager und Industriebewegungsprodukte spezialisiert. Ab 2024 arbeitet das Unternehmen über zwei Hauptsegmente: technische Lager und Industriebewegungen. Timken ist für seine Innovation in Fertigungslösungen, insbesondere in Precision Engineering, anerkannt.
Jüngste finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Timken einen Nettoumsatz von 3.499,4 Mio. USD, ein Rückgang von 4,9% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023, als der Nettoumsatz 3.677,8 Mio. USD betrug. Das Nettoeinkommen des Unternehmens, der Timken zurückzuführen ist, betrug 281,5 Mio. USD, was einem Rückgang von 16,1%im Vorjahr gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen ist.
| Finanzielle Metriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 3.499,4 Millionen US -Dollar | 3.677,8 Millionen US -Dollar | (4.9%) |
| Nettoeinkommen | 281,5 Millionen US -Dollar | 335,4 Millionen US -Dollar | (16.1%) |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $3.98 | $4.63 | (14.0%) |
Segmentleistung
The Engineered Bearings segment reported net sales of $2,326.6 million for the nine months ended September 30, 2024, down 8.2% from $2,533.5 million in 2023. The Industrial Motion segment saw a slight increase, with sales of $1,172.8 million, up 2.5% from $1,144.3 million im Vorjahr.
| Segment | Nettoumsatz (2024) | Nettoumsatz (2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Technische Lager | 2.326,6 Millionen US -Dollar | 2.533,5 Millionen US -Dollar | (8.2%) |
| Industriebewegung | 1.172,8 Millionen US -Dollar | 1.144,3 Millionen US -Dollar | 2.5% |
Betriebliche Herausforderungen und Anpassungen
Im Jahr 2024 stand Timken aufgrund der geringeren Nachfrage in den wichtigsten Märkten, insbesondere in China und Europa, vorläufige Herausforderungen. Das Unternehmen erwartet einen Umsatzrückgang des Gesamtjahres von ca. 4% gegenüber 2023. Faktoren, die dazu beitragen, umfassen ungünstige Währungsauswirkungen und erhöhte Betriebskosten.
Jüngste strategische Schritte
Im Jahr 2024 erweiterte Timken sein Portfolio durch Akquisitionen, einschließlich des Kaufs von CGI, einem Hersteller von Precision Drive Systems, das seine Fähigkeiten in den Automatisierungsmärkten verbessert. Das Unternehmen schloss auch den Verkauf seiner früheren Lagerfabrik in Gaffney, South Carolina, ab und erzielte einen Gewinn von 13,8 Millionen US -Dollar.
Dividende und Aktionärsrenditen
Timken hat eine konsequente Dividendenpolitik beibehalten und seine 409. vierteljährliche Dividende im Jahr 2024 erklärt. Das Unternehmen erhöhte seine vierteljährliche Dividende um 3%, was sich für das Engagement für den Rückkehrwert für die Aktionäre widerspricht.
Verschuldung und Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 hatte Timken einen Gesamtvermögen von 6.767,4 Mio. USD, wobei die Gesamtverbindlichkeiten in Höhe von 2.766,4 Mio. USD entspricht. Die langfristige Schulden des Unternehmens belief sich auf 2.189,2 Mio. USD und blieben mit allen mit seinen Schuldenverträgen verbundenen Finanzbündeln.
| Bilanzmetriken | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen | 6.767,4 Millionen US -Dollar | 6.541,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 2.766,4 Millionen US -Dollar | 2.368,0 Millionen US -Dollar |
| Langfristige Schulden | 2.189,2 Millionen US -Dollar | $ 1.790,3 Millionen |
Ausblick für 2024
Mit Blick auf die Zukunft erwartet Timken, im Jahr 2024 niedrigere Bargeld aus Betriebsaktivitäten zu generieren, was auf erwartete Rückgänge des Nettoeinkommens und des Verkaufsvolumens zurückzuführen ist. Die Investitionen werden voraussichtlich stabil bleiben und sich mit den Ausgaben von 2023 als Prozentsatz des Umsatzes ausrichten, der auf 4,0%geschätzt wird.
A WHERE DER TIMKEN COMPANY (TKR)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt das Timken Company (TKR) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, einschließlich institutioneller und individueller Aktionäre. Die folgende Tabelle enthält die wichtigsten Aktionäre und deren jeweilige Eigentumsanteile:
| Aktionärsart | Aktionärsname | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Institutioneller Investor | The Vanguard Group, Inc. | 9.5% |
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 8.3% |
| Institutioneller Investor | State Street Corporation | 7.1% |
| Institutioneller Investor | Wellington Management Group LLP | 5.0% |
| Person | Timken -Familie (einschließlich Insider) | 3.5% |
| Andere | Verschiedene Einzelhandelsinvestoren | 66.6% |
Institutionelles Eigentum
Institutionelle Anleger haben einen erheblichen Teil der Timken-Aktien, was das Vertrauen in das langfristige Wachstumspotenzial des Unternehmens widerspiegelt. Nach den neuesten Daten im Jahr 2024 besitzen institutionelle Anleger zusammen rund 35% der ausstehenden Gesamtanteile.
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer, der hauptsächlich aus Timken -Familienmitgliedern und Führungskräften besteht, bleibt stark. Die Familie Timken hält rund 3,5% des Unternehmens, was auf ein berechtigtes Interesse an der Leistung und der strategischen Ausrichtung des Unternehmens hinweist.
Aktienleistung und Trends
Die Aktienleistung von Timken war relativ stabil, mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,3 Milliarden US -Dollar bis Anfang 2024. Der Aktienkurs hat eine Belastbarkeit gezeigt, wobei im vergangenen Jahr eine Reichweite zwischen 75 und 85 USD pro Aktie beibehalten wurde.
Jüngste Transaktionen
Im Mai 2024 schloss die Timken Company den Verkauf von 5 Millionen Aktien von Timken India Limited ab und verringerte sein Eigentum von 57,70% auf 51,05%. Diese Transaktion erzielte Nettoerlöse von 187 Millionen US -Dollar nach Steuern und Transaktionskosten.
Dividenden
Das Timken -Unternehmen hat in der Vergangenheit Dividenden und kürzlich eine vierteljährliche Dividende von 1,01 USD pro Aktie, was eine starke Verpflichtung für den Rückkehrwert für die Aktionäre widerspiegelt.
Aktionärskommunikation
Timken engagiert sich aktiv mit seinen Aktionären durch reguläre Gewinne, Jahresversammlungen und detaillierte Berichte und liefert Transparenz über seine Geschäftstätigkeit und strategischen Initiativen.
Schlussfolgerung zur Eigentümerstruktur
Die Eigentümerstruktur des Timken -Unternehmens spiegelt eine ausgewogene Mischung aus institutionellen Investoren, Insider -Eigentum und Einzelhandelsinvestoren wider. Diese vielfältige Eigentümerbasis positioniert sich in Zukunft gut für ein anhaltendes Wachstum und die Wertschöpfung der Aktionäre.
Das Mission Statement Timken Company (TKR)
Overview
Das Timken -Unternehmen ist auf konstruierte Lager und Industriebewegungsprodukte spezialisiert. Ziel ist es, die Zuverlässigkeit und Effizienz von Maschinen und Geräten weltweit zu verbessern. Das Unternehmen fördert Innovation und wendet Engineering -Fachkenntnisse in verschiedenen Branchen an.
Leitbild
Die Mission des Timken -Unternehmens ist es, „die Leistung globaler Maschinen und Geräte durch die Bereitstellung innovativer Produkte und Dienstleistungen zu maximieren“.
Wichtige finanzielle Metriken
Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert (2024) | Wert (2023) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz (drei Monate) | 1.126,8 Millionen US -Dollar | 1.142,7 Millionen US -Dollar | (1.4%) |
| Nettoeinkommen (drei Monate) | 81,8 Millionen US -Dollar | 87,9 Millionen US -Dollar | (6.9%) |
| EBITDA (neun Monate) | 666,6 Millionen US -Dollar | 744,3 Millionen US -Dollar | (10.4%) |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $1.16 | $1.23 | (5.7%) |
| Eingepasste EBITDA -Marge | 16.9% | 18.9% | (200 bps) |
Strategischer Fokus
Das Unternehmen Timken betont die folgenden strategischen Prioritäten:
- Innovation: Kontinuierliche Entwicklung fortschrittlicher technischer Lösungen.
- Globale Reichweite: In 45 Ländern mit über 19.000 Mitarbeitern tätig.
- Kundenorientierende: Konzentration auf Kundenbedürfnisse in verschiedenen Branchen.
Marktsegmente
Das Unternehmen ist hauptsächlich in zwei Segmenten tätig:
- Technische Lager: Führung in sich verjüngten Rollenlagern und einer Vielzahl von Lagerprodukten.
- Industriebewegung: Bietet Produkte wie Industrieantriebe, Schmiersysteme und lineare Bewegungsprodukte.
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 schloss das Timken -Unternehmen mehrere strategische Akquisitionen ab und erhöhte seine vierteljährliche Dividende um 3%, wodurch sein Engagement für die Renditen der Aktionäre aufrechterhalten wurde.
Finanzielle Aussichten
Für das gesamte Jahr 2024 erwartet das Unternehmen einen Umsatzrückgang von ca. 4% gegenüber 2023, vor allem aufgrund einer geringeren Nachfrage und ungünstigen Währungsauswirkungen. Es wird jedoch erwartet, dass Akquisitionen einen günstigen Versatz bieten.
| Prognose Metrik | 2024 Schätzung |
|---|---|
| Umsatzwachstum | (4%) |
| Nettogewinnänderung | Verringern |
| Investitionsausgaben | Flach im Vergleich zu 2023 |
Abschluss
Die Missions- und Betriebsstrategien des Timken -Unternehmens unterstreichen ihr Engagement für Innovation, Kundenservice und globales Marktgagement, obwohl sie im Jahr 2024 vor Herausforderungen bei der Umsatz- und Nettoeinnahmen stehen.
Wie die Timken Company (TKR) funktioniert
Geschäft Overview
Das Timken -Unternehmen arbeitet über zwei Hauptsegmente: Ingenieurlager und Industriebewegungen. Das Unternehmen entwirft und stellt ein vielfältiges Portfolio von Ingenieurlagern und Industriebewegungsprodukten her und serviert weltweit eine Vielzahl von Branchen.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 sind die finanziellen Highlights für das Timken -Unternehmen wie folgt:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 1.126,8 Millionen US -Dollar | 1.142,7 Millionen US -Dollar | (1.4%) |
| Nettoeinkommen | 81,8 Millionen US -Dollar | 87,9 Millionen US -Dollar | (6.9%) |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $1.16 | $1.23 | (5.7%) |
| Angepasstes EBITDA | 190,0 Millionen US -Dollar | 215,8 Millionen US -Dollar | (11.9%) |
| Eingepasste EBITDA -Marge | 16.9% | 18.9% | (200 bps) |
Segmentleistung
Die Segmente für die Ingenieurlager und Industriebewegungen sind entscheidend für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Im Folgenden finden Sie die Leistungsmetriken für diese Segmente zum 30. September 2024:
| Segment | Nettoumsatz | EBITDA | EBITDA -Marge |
|---|---|---|---|
| Technische Lager | 740,7 Millionen US -Dollar | 150,0 Millionen US -Dollar | 20.2% |
| Industriebewegung | 386,1 Millionen US -Dollar | 70,9 Millionen US -Dollar | 18.4% |
Umsatzbaus
Die Einnahmen nach der geografischen Region für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, ist nachstehend aufgeführt:
| Region | Nettoumsatz |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | $ 1.580,0 Millionen |
| Amerika ohne die Vereinigten Staaten | 365,7 Millionen US -Dollar |
| Europa / Naher Osten / Afrika | 862,2 Millionen US -Dollar |
| China | 101,5 Millionen US -Dollar |
| Asien-Pazifik ohne China | 125,0 Millionen US -Dollar |
Cashflow- und Investitionsausgaben
Für die neun Monate am 30. September 2024 sind die Cashflow -Metriken wie folgt:
| Cashflow -Metrik | Menge |
|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 297,1 Millionen US -Dollar |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | 250,0 Mio. USD) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | 54,2 Millionen US -Dollar) |
Markttrends und Aussichten
Das Timken-Unternehmen erwartet 2024 einen Umsatzrückgang von rund 4% gegenüber 2023 im Jahr 2023, was durch niedrigere Nachfrage und ungünstige Währungsauswirkungen beeinflusst wird. Das Unternehmen erwartet jedoch einen gewissen Versatz von Akquisitionen und günstigen Preistrends.
Bilanz -Highlights
Ab dem 30. September 2024 sind die Bilanzdaten nachstehend zusammengefasst:
| Vermögenswerte | Menge |
|---|---|
| Gesamtvermögen | 6.767,4 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 5.676,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtwert | $ 1.090,7 Millionen |
Aktionärsrenditen
Das Timken -Unternehmen hat eine konsequente Geschichte der Auszahlung von Dividenden mit einer vierteljährlichen Dividende von 0,34 USD pro Aktie.
Wie das Timken Company (TKR) Geld verdient
Umsatzsegmente
Das Timken -Unternehmen arbeitet über zwei Hauptsegmente: Ingenieurlager und Industriebewegungen. Ab dem 30. September 2024 lautet der Nettoumsatz für jedes Segment wie folgt:
| Segment | Nettoumsatz (in Millionen) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Technische Lager | $2,326.6 | 66.5% |
| Industriebewegung | $1,172.8 | 33.5% |
| Gesamt | $3,499.4 | 100% |
Finanzielle Leistung Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 verzeichnete Timken einen Rückgang des Nettoumsatzes gegenüber dem gleichen Zeitraum 2023:
| Metrisch | 2024 | 2023 | Veränderung ($ Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $3,499.4 | $3,677.8 | $(178.4) | (4.9%) |
| Nettoeinkommen | $281.5 | $335.4 | $(53.9) | (16.1%) |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $3.98 | $4.63 | $(0.65) | (14.0%) |
Segmentanalyse
Technische Lager
Das Segment für technische Lager konzentriert sich auf eine breite Palette von Lagerprodukten. In den neun Monaten zum 30. September 2024 wurde er generiert:
| Metrisch | 2024 | 2023 | Veränderung ($ Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $2,326.6 | $2,533.5 | $(206.9) | (8.2%) |
| EBITDA | $492.0 | $538.7 | $(46.7) | (8.7%) |
| EBITDA -Marge | 21.1% | 21.3% | (20 bps) | (0.9%) |
Industriebewegung
Das Segment für Industriebewegungen umfasst verschiedene technische Produkte. Im gleichen Zeitraum berichtete es:
| Metrisch | 2024 | 2023 | Veränderung ($ Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $1,172.8 | $1,144.3 | $28.5 | 2.5% |
| EBITDA | $223.8 | $199.4 | $24.4 | 12.2% |
| EBITDA -Marge | 19.1% | 17.4% | 170 bps | 9.8% |
Kostenstruktur
Für die neun Monate am 30. September 2024 war Timkens Kostenstruktur wie folgt:
| Kostenkomponente | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Kosten für verkaufte Produkte | $2,383.8 |
| Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben | $564.5 |
| Amortisation von immateriellen Vermögenswerten | $58.7 |
| Beeinträchtigung und Umstrukturierungskosten | $8.1 |
| Betriebseinkommen | $498.1 |
Marktdynamik und strategische Entscheidungen
Der Rückgang des Nettoumsatzes wurde auf eine geringere organische Nachfrage zurückgeführt, insbesondere in China und Europa, und ungünstige Fremdwährungsauswirkungen. Akquisitionen haben jedoch den Umsatz positiv beeinflusst und in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, 92 Millionen US -Dollar beigetragen haben.
Ausblick für 2024
Timken erwartet einen Umsatzrückgang des Gesamtjahres von ca. 4% gegenüber 2023, beeinflusst durch niedrigere Nachfrage und negative Währungsauswirkungen, jedoch teilweise durch günstige Preisgestaltung und die Vorteile der Akquisitionen aus. Die Investitionsausgaben werden voraussichtlich mit rund 4% des Umsatzes stabil bleiben.
The Timken Company (TKR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Timken Company (TKR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Timken Company (TKR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Timken Company (TKR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.