Tejon Ranch Co. (TRC) Bundle
تاريخ موجز لشركة تيجون رانش
شركة Overview
شركة Tejon Ranch هي شركة متخصصة في العقارات والزراعية والموارد المعدنية ومقرها في كاليفورنيا. تتمتع الشركة بتاريخ طويل من التطوير والعمليات، مع التركيز على إدارة الأراضي والإنتاج الزراعي واستخراج المعادن.
الأداء المالي لعام 2024
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Tejon Ranch عن صافي خسارة تعزى إلى المساهمين العاديين $1,836,000، مقارنة بصافي خسارة $341,000 لنفس الفترة من عام 2023. ويمثل ذلك زيادة كبيرة في صافي خسارة $1,495,000.
وكان المحرك الرئيسي لهذه الزيادة هو أداء قطاع الزراعة، الذي شهد تراجعا $3,495,000 -انخفاض الربح التشغيلي مقارنة بالفترة السابقة. وبلغ إجمالي إيرادات القطاع الزراعي $3,242,000، زيادة $600,000 أو 23% من $2,642,000 في نفس الفترة من العام الماضي، في حين ارتفع إجمالي نفقات الزراعة إلى $6,252,000، أعلى 190% من $2,157,000.
توزيع الإيرادات
| شريحة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الزراعة | $3,242,000 | $2,642,000 | $600,000 | 23% |
| عمليات المزرعة | $1,446,000 | $1,052,000 | $394,000 | 37% |
| الموارد المعدنية | $3,166,000 | $3,118,000 | $48,000 | 2% |
المشاريع المشتركة والتطوير العقاري
شاركت شركة Tejon Ranch بشكل فعال في العديد من المشاريع المشتركة، مما ساهم بشكل كبير في أرباحها. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق الملكية في أرباح المشاريع المشتركة $7,611,000، زيادة $2,995,000 أو 65% من $4,616,000 في العام السابق.
وشهد المشروع المشترك Petro Travel Plaza Holdings, LLC، على وجه الخصوص، إيرادات بلغت $116,344,000 مع أرباح $10,006,000 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Tejon Ranch عن إجمالي أصول قدرها $543,625,000، حيث بلغ إجمالي المطلوبات $59,942,000. وينتج عن ذلك نسبة الدين إلى إجمالي الرسملة بحوالي 11.0%.
سجلت الشركة تدفقات نقدية من الأنشطة التمويلية والتي قدمت $11,794,000 في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وذلك بشكل أساسي من القروض على خط الائتمان.
الموارد المائية والعقود
تمتلك شركة Tejon Ranch موارد مائية كبيرة 133678 فدان قدم المحتفظ بها للاستخدام المستقبلي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. كما أبلغت الشركة أيضًا عن التزاماتها التعاقدية لمدفوعات المياه المستقبلية بإجمالي $288,905,000.
التوقعات
لا تزال التوقعات المستقبلية لشركة Tejon Ranch Co. متأثرة بعملياتها المتنوعة في مجالات الزراعة والعقارات والموارد المعدنية. تواصل الشركة استكشاف فرص التمويل للتطورات المستقبلية مع إدارة التحديات التشغيلية في قطاعها الزراعي بسبب الظروف المناخية.
من يملك شركة تيجون رانش (TRC)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Tejon Ranch Co. (TRC) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد وشركاء المشاريع المشتركة. وبلغ إجمالي الأسهم القائمة حتى 30 سبتمبر 2024 حوالي 26,814,680 سهمًا.
كبار المساهمين
يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Tejon Ranch اعتبارًا من عام 2024:
| المساهم | الملكية (%) | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10.2% | 2,733,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.5% | 2,275,000 |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 7.0% | 1,877,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 20.3% | 5,439,000 |
| المساهمين الأفراد | 54.0% | 14,000,680 |
المشاريع المشتركة
تشارك شركة Tejon Ranch أيضًا في العديد من المشاريع المشتركة التي تلعب دورًا مهمًا في عملياتها:
- شركة Petro Travel Plaza Holdings, LLC: تمتلك شركة TRC حصة قدرها 50%.
- TRC-MRC 1, LLC: تمتلك TRC حصة بنسبة 50%.
- TRC-MRC 2, LLC: تمتلك TRC حصة بنسبة 50%.
- TRC-MRC 3, LLC: تمتلك TRC حصة بنسبة 50%.
- TRC-MRC 4, LLC: تمتلك TRC حصة بنسبة 50%.
- TRC-MRC 5, LLC: تمتلك TRC حصة بنسبة 50%.
- TRCC/Rock Outlet Center, LLC: تمتلك TRC فائدة بنسبة 50%.
- Centennial Founders, LLC: تمتلك شركة TRC نسبة 93.62%.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Tejon Ranch عن المقاييس المالية التالية:
| متري | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $543,625 |
| إجمالي الالتزامات | $59,942 |
| إجمالي حقوق الملكية | $483,683 |
| صافي الخسارة (تسعة أشهر) | $(1,794) |
| الدخل التشغيلي (تسعة أشهر) | $(11,324) |
| النقد وما في حكمه والأوراق المالية القابلة للتسويق | $41,261 |
حقوق الملكية في أرباح المشاريع المشتركة
أعلنت شركة Tejon Ranch عن حقوق الملكية في أرباح مشاريعها المشتركة على النحو التالي:
| مشروع مشترك | حقوق الملكية في الأرباح (بالآلاف) |
|---|---|
| بترو ترافيل بلازا القابضة، ذ.م.م | $6,004 |
| TRCC/Rock Outlet Center، LLC | $(1,130) |
| TRC-MRC 1، LLC | $375 |
| TRC-MRC 2، LLC | $1,443 |
| TRC-MRC 3، LLC | $321 |
| TRC-MRC 4، LLC | $414 |
| TRC-MRC 5، LLC | $184 |
أداء السوق
اعتبارًا من عام 2024، كان أداء سهم شركة Tejon Ranch Co. على النحو التالي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | $7.50 |
| القيمة السوقية | 201.1 مليون دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $10.20 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $6.00 |
| عائد الأرباح | 0.0% |
خاتمة
تواصل شركة Tejon Ranch الحفاظ على هيكل ملكية متوازن، بمشاركة كبيرة من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد وشركاء المشاريع المشتركة. تشير المقاييس المالية إلى بيئة تشغيلية مستقرة ولكنها مليئة بالتحديات.
بيان مهمة شركة تيجون رانش (TRC).
بيان المهمة Overview
تلتزم شركة Tejon Ranch Co. (TRC) بموازنة النمو الاقتصادي مع الإشراف البيئي والمشاركة المجتمعية. وتهدف الشركة إلى تطوير أراضيها بطريقة مستدامة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز نوعية الحياة للأجيال القادمة.
الأهداف الاستراتيجية
- التنمية الاقتصادية: التركيز على خلق مصادر إيرادات مستدامة من خلال عمليات متنوعة بما في ذلك الزراعة وتربية الماشية والعقارات.
- الإشراف البيئي: تعزيز الحفاظ على وممارسات الإدارة المسؤولة للأراضي.
- المشاركة المجتمعية: تعزيز العلاقات الإيجابية مع المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Tejon Ranch عن المقاييس المالية التالية:
| فئة | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $10,856,000 | $10,209,000 | $647,000 (6.34%) |
| إجمالي النفقات | $14,648,000 | $10,172,000 | $4,476,000 (44.06%) |
| صافي الخسارة | $(1,836,000) | $(347,000) | $(1,489,000) (429.97%) |
| صافي الخسارة لكل سهم | $(0.07) | $(0.01) | $(0.06) |
القطاعات التشغيلية
تعمل لجنة الحقيقة والمصالحة من خلال عدة قطاعات رئيسية، يساهم كل منها في المهمة الشاملة:
- الزراعة: إيرادات اللوز والفستق وعنب النبيذ.
- عمليات المزرعة: الإيرادات من عقود إيجار الرعي وإدارة الطرائد.
- الموارد المعدنية: الإيرادات من إتاوات المياه والمعادن.
- التطوير العقاري: مشاريع قيد التنفيذ في مراحل مختلفة من التطوير بما في ذلك العقارات التجارية والسكنية.
التطورات الأخيرة
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، عكس الأداء المالي لـ TRC استثمارات استراتيجية كبيرة وتعديلات تشغيلية:
| شريحة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | يتغير |
|---|---|---|---|
| الزراعة | $4,249,000 | $4,852,000 | $(603,000) (-12%) |
| عمليات المزرعة | $3,518,000 | $3,384,000 | $134,000 (4%) |
| الموارد المعدنية | $7,687,000 | $11,630,000 | $(3,943,000) (-34%) |
| تجاري/صناعي | $8,497,000 | $8,706,000 | $(209,000) (-2%) |
الاستثمار وهيكل رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن الرسملة الإجمالية لشركة TRC بمبلغ 543,625,000 دولار أمريكي، مع نسبة دين إلى إجمالي رأس المال تبلغ حوالي 11.0%:
| هيكل رأس المال | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | $59,942,000 |
| إجمالي حقوق الملكية | $483,683,000 |
عقود والتزامات المياه
حصلت هيئة تنظيم الاتصالات على عقود مياه طويلة الأجل ضرورية لمشاريع التنمية:
- إجمالي مدفوعات عقود المياه حتى 30 سبتمبر 2024: 12,495,000 دولار أمريكي
- الالتزامات التعاقدية المستقبلية لمدفوعات المياه: 288,905,000 دولار
خاتمة المالية Overview
تواصل شركة Tejon Ranch مواجهة التحديات في القطاع الزراعي مع الحفاظ على التركيز على التنمية المستدامة والمشاركة المجتمعية، مما يعكس بيان مهمتها في الممارسات التشغيلية.
كيف تعمل شركة تيجون رانش (TRC).
Overview العمليات
تعمل شركة Tejon Ranch Co. (TRC) من خلال عدة قطاعات رئيسية: عمليات المزرعة والزراعة والموارد المعدنية وتطوير العقارات التجارية/الصناعية. يساهم كل قطاع في إجمالي الإيرادات والاستراتيجية التشغيلية للشركة.
عمليات المزرعة
تشمل عمليات المزرعة إدارة اللعبة واستخدامات الأراضي الإضافية مثل عقود إيجار الرعي والتصوير. الإيرادات والمصروفات لقطاع عمليات المزرعة هي كما يلي:
| فترة | إيرادات عمليات المزرعة (بالآلاف) | مصاريف عمليات المزرعة (بالآلاف) | الدخل التشغيلي (الخسارة) (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 1,446 | 1,223 | 223 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 1,052 | 1,196 | (144) |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 3,518 | 3,711 | (193) |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 3,384 | 3,864 | (480) |
قطاع الزراعة
يركز قطاع الزراعة على زراعة وبيع المنتجات الزراعية مثل اللوز والفستق وعنب النبيذ. إيرادات ومصروفات قطاع الزراعة هي كما يلي:
| فترة | الإيرادات الزراعية (بالآلاف) | النفقات الزراعية (بالآلاف) | الدخل التشغيلي (الخسارة) (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 3,242 | 6,252 | (3,010) |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 2,642 | 2,157 | 485 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 4,249 | 9,406 | (5,157) |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 4,852 | 5,644 | (792) |
قطاع الثروة المعدنية
يحقق قطاع الموارد المعدنية إيرادات من مبيعات المياه والإتاوات من استخراج النفط والمعادن. أما إيرادات ومصروفات هذا القطاع فهي كما يلي:
| فترة | إيرادات الثروة المعدنية (بالآلاف) | مصاريف الثروة المعدنية (بالآلاف) | الدخل التشغيلي (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 3,166 | 1,812 | 1,354 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 3,118 | 2,000 | 1,118 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 7,687 | 5,043 | 2,644 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 11,630 | 6,991 | 4,639 |
التطوير العقاري التجاري/الصناعي
يشمل هذا القطاع تطوير العقارات التجارية والصناعية. وتتلخص الإيرادات والمصروفات على النحو التالي:
| فترة | الإيرادات التجارية/الصناعية (بالآلاف) | المصاريف التجارية/الصناعية (بالآلاف) | الدخل التشغيلي (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 3,002 | 2,088 | 914 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 3,397 | 2,137 | 1,260 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 8,497 | 6,005 | 2,492 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 8,706 | 5,517 | 3,189 |
المشاريع المشتركة
تشارك TRC في العديد من المشاريع المشتركة التي تساهم في أرباحها. فيما يلي تفاصيل حقوق الملكية في أرباح هذه المشاريع المشتركة كما في 30 سبتمبر 2024:
| مشروع مشترك | حقوق الملكية في الأرباح (بالآلاف) |
|---|---|
| بترو ترافيل بلازا القابضة، ذ.م.م | 6,004 |
| TRCC/Rock Outlet Center، LLC | (1,130) |
| TRC-MRC 1، LLC | 375 |
| TRC-MRC 2، LLC | 1,443 |
| TRC-MRC 3، LLC | 321 |
| TRC-MRC 4، LLC | 414 |
| TRC-MRC 5، LLC | 184 |
| المجموع | 7,611 |
الوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي رسملة TRC بالقيمة الدفترية 543,625,000 دولارًا أمريكيًا، تتألف من 59,942,000 دولارًا أمريكيًا في الديون و483,683,000 دولارًا أمريكيًا في حقوق الملكية، مما أدى إلى نسبة الدين إلى إجمالي الرسملة البالغة 11.0٪ تقريبًا.
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة TRC عن أنشطة التدفق النقدي التالية:
| أنشطة التدفق النقدي (بالآلاف) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | 1,045 | 14,750 |
| الأنشطة الاستثمارية | (17,377) | (6,805) |
| أنشطة التمويل | 11,794 | (3,915) |
كيف تجني شركة Tejon Ranch (TRC) المال
Overview من تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Tejon Ranch Co. (TRC) إيرادات من خلال قطاعات متعددة، بما في ذلك الزراعة والموارد المعدنية وعمليات المزرعة وتطوير العقارات التجارية/الصناعية. ويلخص الجدول التالي مساهمات الإيرادات من كل قطاع للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
| شريحة | إيرادات 2024 (بالآلاف) | إيرادات 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الزراعة | 4,249 | 4,852 | (603) | (12%) |
| الموارد المعدنية | 7,687 | 11,630 | (3,943) | (34%) |
| عمليات المزرعة | 3,518 | 3,384 | 134 | 4% |
| تجاري/صناعي | 8,497 | 8,706 | (209) | (2%) |
| إجمالي الإيرادات | 23,951 | 28,572 | (4,621) | (16%) |
قطاع الزراعة
ينتج قطاع الزراعة إيراداته بشكل أساسي من بيع اللوز والفستق وعنب النبيذ والقش. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- اللوز: 2,243,000 دولار
- الفستق: 22 ألف دولار
- عنب النبيذ: 1,304,000 دولار
- القش: 66.000 دولار
- أخرى: 614.000 دولار
بلغ إجمالي إيرادات الزراعة 4.249.000 دولار، بانخفاض قدره 603.000 دولار أو 12٪ عن عام 2023، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض مبيعات عنب النبيذ. ارتفعت مصاريف الزراعة إلى 9,406,000 دولار، مما أدى إلى خسارة تشغيلية قدرها 5,157,000 دولار.
قطاع الثروة المعدنية
يتضمن قطاع الموارد المعدنية التابع لشركة TRC الإيرادات من عائدات النفط والغاز، وإيجارات الصخور والتعدين الكلي، ومبيعات المياه. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- النفط والغاز: 664.000 دولار
- الاسمنت: 2,085,000 دولار
- مجموع الصخور: 1,541,000 دولار
- مبيعات المياه: 3,260,000 دولار
- أخرى: 136.000 دولار
انخفض إجمالي إيرادات الموارد المعدنية إلى 7,687,000 دولار أمريكي، أي بانخفاض قدره 34% عن العام السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض مبيعات المياه. بلغت مصاريف هذا القطاع 5,043,000 دولار أمريكي، مما أدى إلى دخل تشغيلي قدره 2,644,000 دولار أمريكي.
قطاع عمليات المزرعة
تشمل عمليات المزرعة إدارة اللعبة واستخدامات الأراضي الإضافية مثل عقود إيجار الرعي. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- إدارة اللعبة وغيرها: 1,808,000 دولار
- الرعي: 1,710,000 دولار
بلغ إجمالي إيرادات عمليات المزرعة 3,518,000 دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 4% عن العام السابق. بلغت الخسارة التشغيلية من عمليات المزرعة 193000 دولار.
القطاع التجاري/الصناعي
يتضمن هذا القطاع رسوم التأجير التجاري والإدارة. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- إجمالي الإيرادات التجارية: 8,497,000 دولار
- إجمالي المصاريف التجارية: 6,005,000 دولار
وبلغ الدخل التشغيلي من الأنشطة التجارية/الصناعية 2,492,000 دولار أمريكي، بانخفاض 22% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
المشاريع المشتركة
تمتلك شركة TRC استثمارات في مشاريع مشتركة مختلفة، مما يساهم بشكل كبير في أرباحها. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- حقوق الملكية في الأرباح من المشاريع المشتركة: 7,611,000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 65% عن العام السابق.
حقق المشروع المشترك الأبرز، Petro Travel Plaza Holdings, LLC، أرباحًا قدرها 6,004,000 دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 45% بسبب تحسن هوامش الوقود.
مصاريف الشركات والمصروفات الأخرى
بلغت التكاليف العامة والإدارية للشركة 8,794,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 29% عن العام السابق. ويشمل ذلك ارتفاعًا كبيرًا في مصاريف تعويضات الأسهم. وبلغ إجمالي الإيرادات الأخرى لنفس الفترة 1,633,000 دولار أمريكي، وهو ما انخفض عن 2,047,000 دولار أمريكي في العام السابق.
استنتاج الأداء المالي
أعلنت شركة Tejon Ranch عن إجمالي إيرادات قدرها 23,951,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض قدره 16% عن العام السابق، مدفوعًا في المقام الأول بالانخفاض في الموارد المعدنية وقطاعات الزراعة. بلغت الخسارة التشغيلية للفترة 11,324,000 دولار.
Tejon Ranch Co. (TRC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Tejon Ranch Co. (TRC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Tejon Ranch Co. (TRC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Tejon Ranch Co. (TRC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.