Tronox Holdings plc (TROX): التاريخ والملكية والمهمة وكيف تعمل & يكسب المال

تاريخ موجز لشركة Tronox Holdings plc

شهدت شركة Tronox Holdings plc، الشركة الرائدة عالميًا في إنتاج ثاني أكسيد التيتانيوم (TiO2)، تحولات كبيرة منذ إنشائها. تأسست الشركة في عام 2005، وقامت بتوسيع عملياتها وتنويع عروض منتجاتها، مع التركيز على الاستدامة والابتكار.

الأداء المالي Overview

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت ترونوكس عن صافي مبيعات بقيمة 2.4 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، ارتفاعًا من 2.2 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 10.8٪ على أساس سنوي. وبلغ إجمالي الربح لنفس الفترة 398 مليون دولار أمريكي، محققًا هامش إجمالي قدره 16.6% مقارنة بـ 17.7% في العام السابق.

الديون والالتزامات المالية

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون ترونوكس 2.8 مليار دولار أمريكي، مع نسبة صافي دين إلى اثني عشر شهرًا معدلة للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تبلغ 5.0x. حافظت الشركة على مركز سيولة قوي مع توفر 668 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك 167 مليون دولار أمريكي نقدًا وما يعادله.

التطورات الأخيرة

وفي عام 2024، واصلت ترونوكس تعزيز كفاءتها التشغيلية واستقرارها المالي. ومن الجدير بالذكر أن الشركة دخلت في عدة تعديلات على اتفاقياتها الائتمانية، بما في ذلك إنشاء تسهيلات قرض لأجل إضافية مدتها خمس سنوات بقيمة 741 مليون دولار أمريكي وتسهيلات قرض متجدد بديل بقيمة 350 مليون دولار أمريكي. وتهدف هذه التحركات إلى إعادة تمويل الديون الحالية وتحسين التكاليف المالية.

موقف السوق وقطاعات المنتج

تعمل شركة ترونوكس في قطاع المواد الكيميائية المتخصصة، مع التركيز في المقام الأول على منتجات ثاني أكسيد التيتانيوم والزركون. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت إيرادات ثاني أكسيد التيتانيوم بنسبة 10% لتصل إلى 616 مليون دولار أمريكي، مدفوعة بزيادة بنسبة 12% في أحجام المبيعات. ارتفعت إيرادات "زيركون" بنسبة 124% لتصل إلى 74 مليون دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 134% في حجم المبيعات.

حقوق المساهمين وأداء الأسهم

بلغت حقوق المساهمين في شركة ترونوكس حتى 30 سبتمبر 2024، 1.9 مليار دولار أمريكي، بارتفاع طفيف من 1.8 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وأعلنت الشركة عن توزيعات أرباح للأسهم العادية بقيمة 0.125 دولار أمريكي للسهم الواحد خلال هذه الفترة.

في فبراير 2024، أذن مجلس إدارة ترونوكس ببرنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة تصل إلى 300 مليون دولار، مما يعكس التزام الشركة بتعزيز قيمة المساهمين مع الحفاظ على هيكل رأسمالي قوي.

التوقعات والمبادرات الاستراتيجية

وبالنظر إلى المستقبل، تهدف ترونوكس إلى الاستفادة من مكانتها القوية في السوق وقدراتها التشغيلية لتوسيع عروض منتجاتها وتعزيز الربحية. وتركز الشركة على الممارسات المستدامة وتقليل بصمتها البيئية مع الاستمرار في الاستثمار في فرص النمو في قطاع المواد الكيميائية المتخصصة.

من يملك شركة Tronox Holdings plc (TROX)

كبار المساهمين

اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Tronox Holdings plc (TROX) بهيكل ملكية متنوع مع مشاركة كبيرة من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:

أداء الأسهم الأخيرة

شهدت شركة Tronox Holdings plc تقلبات في أسعار أسهمها طوال عام 2024، مما يعكس اتجاهات السوق الأوسع والأحداث الخاصة بالشركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر السهم حوالي 15.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بانخفاض من 19.00 دولارًا أمريكيًا في بداية العام. أظهر السهم تقلبات، حيث بلغ أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا عند 22.00 دولارًا أمريكيًا وأدنى مستوى عند 12.50 دولارًا أمريكيًا.

مالي Overview

وقد تأثر الأداء المالي لشركة "ترونوكس" بعدة عوامل، بما في ذلك الطلب في السوق على ثاني أكسيد التيتانيوم (TiO2) والزركون. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023:

موقف الديون والسيولة

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي ديون ترونوكس بمبلغ 2.8 مليار دولار أمريكي، مع صافي دين إلى اثني عشر شهرًا معدلة للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تبلغ 5.0x. كان لدى الشركة إجمالي سيولة متاحة قدرها 668 مليون دولار، بما في ذلك 167 مليون دولار نقدًا وما يعادله. ويوضح الجدول التالي وضع السيولة:

التطورات الأخيرة

كانت شركة ترونوكس تدير هيكل رأس مالها بشكل فعال ولم تشارك في عمليات إعادة شراء الأسهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وأذن مجلس الإدارة ببرنامج إعادة شراء أسهم جديد يصل إلى 300 مليون دولار، يسري حتى فبراير 2027، ولكن لم يتم إعادة شراء أي أسهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. الفترة المشمولة بالتقرير.

بيان مهمة شركة Tronox Holdings plc (TROX).

بيان المهمة Overview

تلتزم شركة Tronox Holdings plc بكونها منتجًا عالميًا رائدًا لثاني أكسيد التيتانيوم (TiO2) والمعادن الأخرى الحاملة للتيتانيوم. وتهدف الشركة إلى تقديم منتجات عالية الجودة مع ضمان الممارسات المستدامة التي تساهم في الإشراف البيئي وتنمية المجتمع.

القيم الأساسية

• جودة: السعي لتحقيق التميز في تقديم المنتجات ورضا العملاء.
• الاستدامة: مكرسة لتقليل التأثير البيئي من خلال ممارسات التعدين والإنتاج المسؤولة.
• ابتكار: الاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز عروض المنتجات والكفاءة التشغيلية.
• نزاهة: الحفاظ على الشفافية والمعايير الأخلاقية في كافة التعاملات التجارية.

مقاييس الأداء المالي

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يسلط الأداء المالي لشركة ترونوكس الضوء على التزامها بالنمو والكفاءة التشغيلية:

توزيع إيرادات المنتج

تشير الإيرادات من المنتجات المختلفة إلى محفظة ترونوكس المتنوعة:

الإستراتيجية التشغيلية

تركز الإستراتيجية التشغيلية لشركة Tronox على التكامل الرأسي لتعزيز الكفاءة وخفض التكاليف:

• عمليات التعدين: وتدير الشركة مناجم الرمال المعدنية الحاملة للتيتانيوم في أستراليا وجنوب أفريقيا.
• مرافق الإنتاج: تمتلك شركة ترونوكس تسعة مرافق لصبغ TiO2 في جميع أنحاء العالم، مما يضمن سلسلة توريد قوية.
• البحث والتطوير: الاستثمار المستمر في الابتكار لتحسين جودة المنتج والعمليات التشغيلية.

السيولة وموارد رأس المال

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت السيولة وموارد رأس المال لشركة ترونوكس كما يلي:

أداء الأسهم وعوائد المساهمين

نفذت شركة Tronox برنامج إعادة شراء الأسهم لتعزيز قيمة المساهمين:

• إعادة الشراء المصرح بها تصل إلى 300 مليون دولار من أسهم الشركة حتى 21 فبراير 2027.
• لم يتم إجراء أي عمليات إعادة شراء خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.

التوقعات

يعكس بيان مهمة Tronox التزامها بالتميز التشغيلي والاستدامة والمشاركة المجتمعية بينما تواصل التنقل في المشهد التنافسي لسوق ثاني أكسيد التيتانيوم.

كيف تعمل شركة Tronox Holdings plc (TROX).

عمل Overview

تعد شركة Tronox Holdings plc شركة رائدة في مجال تصنيع ثاني أكسيد التيتانيوم (TiO2) وغيرها من المنتجات القائمة على التيتانيوم. تقوم الشركة بتشغيل مناجم الرمال المعدنية الحاملة للتيتانيوم وعمليات إثراء في المقام الأول في أستراليا وجنوب أفريقيا. تنتج شركة ترونوكس TiO2 للأصباغ والمواد الكيميائية عالية النقاء والتيتانيوم والتطبيقات المتخصصة. تم دمج الشركة رأسيًا مع تسعة منشآت لصبغ TiO2 تقع في بلدان مختلفة، بما في ذلك الولايات المتحدة وأستراليا والبرازيل والصين.

الأداء المالي

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ترونوكس عن صافي مبيعات بقيمة 2.398 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، مما يعكس زيادة بنسبة 11٪ من 2.164 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي ربح الشركة لهذه الفترة 398 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى تحقيق هامش إجمالي بنسبة 16.6%، مقارنة بـ 17.7% على أساس سنوي. وبلغ الدخل من العمليات 171 مليون دولار، بانخفاض طفيف عن 178 مليون دولار في العام السابق.

تجزئة المنتج

يتم تصنيف إيرادات Tronox بشكل أساسي إلى ثلاثة قطاعات من المنتجات: TiO2 والزركون ومنتجات أخرى. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع المبيعات حسب المنتج كما يلي:

المعالم التشغيلية

وفي الربع الثالث من عام 2024، حققت "ترونوكس" زيادة بنسبة 21% في إجمالي صافي المبيعات مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، مدفوعة بزيادة بنسبة 10% في إيرادات TiO2، والتي ارتفعت إلى 616 مليون دولار من 558 مليون دولار. ارتفعت إيرادات "زيركون" بنسبة 124% لتصل إلى 74 مليون دولار، ويعزى ذلك إلى زيادة حجم المبيعات بنسبة 134%. كما ارتفعت إيرادات المنتجات الأخرى بنسبة 61%، لتصل إلى 114 مليون دولار، ويرجع ذلك أساسًا إلى المبيعات الانتهازية لمخلفات الإلمنيت ومركزات المعادن الثقيلة.

هيكل التكلفة والنفقات

بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ترونوكس عن تكلفة بضائع مباعة بقيمة 2.0 مليار دولار أمريكي، وهي زيادة من 1.78 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وارتفعت مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A) إلى 227 مليون دولار أمريكي من 206 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يعكس ارتفاعًا في تكاليف الموظفين والخدمات المهنية. وشهدت مصاريف الفوائد أيضًا ارتفاعًا إلى 126 مليون دولار أمريكي من 113 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي.

السيولة وموقف الديون

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى ترونوكس إجمالي سيولة متاحة قدرها 668 مليون دولار أمريكي، تتألف من 167 مليون دولار أمريكي نقدًا و501 مليون دولار أمريكي متاحة بموجب اتفاقيات الائتمان المتجددة. بلغ إجمالي الدين 2.8 مليار دولار أمريكي، مع نسبة صافي دين إلى الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لمدة اثني عشر شهرًا تبلغ 5.0 أضعاف. يتم إصلاح ما يقرب من 73٪ من أسعار الفائدة على ديون الشركة حتى عام 2028.

موقف السوق والتوقعات المستقبلية

تواصل ترونوكس التركيز على تعزيز كفاءتها التشغيلية وتوسيع تواجدها في السوق. تلتزم الشركة بالتكامل الرأسي لضمان الإمداد المستمر بالمواد الخام والحفاظ على الأسعار التنافسية لمنتجاتها. من المرجح أن تتضمن الإستراتيجية التشغيلية استمرار الاستثمار في مبادرات النمو وجهود خفض التكاليف لتحسين الربحية.

كيف تجني شركة Tronox Holdings plc (TROX) الأموال

تدفقات الإيرادات

تحقق شركة Tronox Holdings plc إيراداتها بشكل أساسي من خلال إنتاج وبيع ثاني أكسيد التيتانيوم (TiO2) والزركون ومنتجات التعدين الأخرى. كان الأداء المالي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:

تكلفة البضائع المباعة وإجمالي الربح

يُظهر هيكل تكلفة Tronox أن تكلفة البضائع المباعة (COGS) زادت بما يتماشى مع نمو الإيرادات. بلغت تكلفة البضائع المباعة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 2000 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى إجمالي ربح قدره 398 مليون دولار أمريكي وهامش إجمالي قدره 16.6%.

تحليل الأداء ربع السنوي

بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة ترونوكس عن صافي مبيعات بقيمة 804 مليون دولار، بزيادة قدرها 21٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وجاء التوزيع على النحو التالي:

مصاريف التشغيل

بلغت مصاريف البيع والعمومية والإدارية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 227 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 21 مليون دولار أمريكي أو 10٪ عن العام السابق. وتعزى هذه الزيادة في المقام الأول إلى ارتفاع تكاليف الموظفين والخدمات المهنية.

الدخل من العمليات

بلغ الدخل من العمليات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 171 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 178 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار بيع ثاني أكسيد التيتانيوم والزركون، إلى جانب ارتفاع مصاريف SG&A.

صافي الخسارة والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA)

أعلنت شركة ترونوكس عن خسارة صافية قدرها 24 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو تحسن كبير من خسارة صافية قدرها 258 مليون دولار أمريكي في العام السابق. بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لنفس الفترة 435 مليون دولار أمريكي، مع هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) معدل بنسبة 18.1%.

الديون والسيولة

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون ترونوكس 2.8 مليار دولار أمريكي، مع صافي دين إلى نسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة لمدة اثني عشر شهرًا تبلغ 5.0x. كان لدى الشركة إجمالي سيولة متاحة قدرها 668 مليون دولار، بما في ذلك 167 مليون دولار نقدًا وما يعادله.

معدل الضريبة الفعلي

بلغ معدل الضريبة الفعلي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 141%، مقارنة بـ 419% لنفس الفترة من عام 2023. وقد تأثر هذا الاختلاف بمخصصات التقييم المتعلقة بأصول الضريبة المؤجلة في مختلف الولايات القضائية.

استنتاج الأداء المالي

يعكس الأداء المالي لشركة ترونوكس في عام 2024 التعافي من العام السابق، مع تحسينات كبيرة في الإيرادات مدفوعة بزيادة حجم مبيعات TiO2 والزركون، إلى جانب المبيعات الانتهازية للمنتجات الأخرى.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Tronox Holdings plc (TROX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Tronox Holdings plc (TROX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Tronox Holdings plc (TROX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.