Tronox Holdings plc (TROX): Geschichte, Besitz, Mission, wie es funktioniert & verdient Geld

Eine kurze Geschichte von Tronox Holdings plc

Tronox Holdings Plc, ein weltweit führender Anbieter von Titan Dioxid (TiO2) -Produktion, hat seit ihrer Gründung signifikante Transformationen erfahren. Das im Jahr 2005 gegründete Unternehmen hat seine Geschäftstätigkeit erweitert und seine Produktangebote diversifiziert, wobei sie sich auf Nachhaltigkeit und Innovation konzentriert.

Finanzielle Leistung Overview

Ab dem 30. September 2024 meldete Tronox für die neun endgültigen Monate einen Nettoumsatz von 2,4 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 2,2 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum von 2023 entspricht, was einem Anstieg von 10,8% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Bruttogewinn für den gleichen Zeitraum betrug 398 Millionen US -Dollar, was eine Bruttomarge von 16,6% gegenüber 17,7% im Vorjahr ergab.

Schulden- und finanzielle Verpflichtungen

Zum 30. September 2024 belief sich die Gesamtverschuldung von Tronox auf 2,8 Milliarden US-Dollar, wobei eine Nettoverschuldung gegenüber dem monatlichen Trailing-Twelve-Monatsanpassung von 5,0x bereinigt wurde. Das Unternehmen hat eine starke Liquiditätsposition mit 668 Millionen US -Dollar zur Verfügung gestellt, darunter 167 Millionen US -Dollar an bar und Bargeldäquivalenten.

Jüngste Entwicklungen

Im Jahr 2024 verbesserte Tronox seine betriebliche Effizienz und finanzielle Stabilität weiter. Insbesondere hat das Unternehmen mehrere Änderungen seiner Kreditvereinbarungen vorgenommen, einschließlich der Einrichtung einer neuen fünfjährigen inkrementellen Laufzeitkreditfazilität in Höhe von 741 Mio. USD und einer Rehdarlehensfazilität von 350 Millionen US-Dollar. Diese Schritte zielen darauf ab, bestehende Schulden zu refinanzieren und die finanziellen Kosten zu optimieren.

Marktposition und Produktsegmente

Tronox arbeitet im Sektor Spezialchemikalien und konzentriert sich hauptsächlich auf TiO2- und Zirkonprodukte. In den drei Monaten zum 30. September 2024 stieg der TiO2 -Umsatz um 10% auf 616 Mio. USD, was auf einen Umsatzsteiger von 12% zurückzuführen ist. Der Umsatz von Zirkon stieg um 124% auf 74 Mio. USD, was auf einen Anstieg des Umsatzvolumens von 134% zurückzuführen ist.

Aktionär Eigenkapital und Aktienleistung

Das Eigenkapital der Aktionäre von Tronox belief sich zum 30. September 2024 auf 1,9 Milliarden US -Dollar, was zu einem leichten Anstieg von 1,8 Milliarden US -Dollar bis Ende 2023 betrug. Das Unternehmen erklärte in diesem Zeitraum eine Dividenden von 0,125 USD pro Aktie in Höhe von 0,125 USD pro Aktie.

Im Februar 2024 genehmigte der Verwaltungsrat von Tronox ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 300 Millionen US -Dollar, was das Engagement des Unternehmens zur Verbesserung des Aktionärswertes widerspiegelte und gleichzeitig eine robuste Kapitalstruktur aufrechterhält.

Ausblick und strategische Initiativen

Mit Blick auf die Zukunft ist Tronox darauf abzielt, seine starke Marktposition und seine operativen Fähigkeiten zu nutzen, um seine Produktangebote zu erweitern und die Rentabilität zu verbessern. Das Unternehmen konzentriert sich auf nachhaltige Praktiken und reduziert seinen ökologischen Fußabdruck und investiert weiterhin in Wachstumschancen im Bereich Spezialchemikalien.

A WHO gehört Tronox Holdings plc (Trox)

Hauptaktionäre

Ab 2024 hat Tronox Holdings PLC (TROX) eine vielfältige Eigentumsstruktur mit einer erheblichen Beteiligung institutioneller und Einzelhandelsinvestoren. Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsanteile:

Aktuelle Aktienleistung

Tronox Holdings PLC hat 2024 Schwankungen des Aktienkurs erlebt, was umfassendere Markttrends und unternehmensspezifische Ereignisse widerspiegelt. Zum 30. September 2024 betrug der Aktienkurs ungefähr 15,50 USD pro Aktie, ein Rückgang von 19,00 USD zu Beginn des Jahres. Die Aktie hat eine Volatilität mit einem 52-Wochen-Hoch von 22,00 USD und einem Tief von 12,50 USD gezeigt.

Finanziell Overview

Die finanzielle Leistung von Tronox wurde durch verschiedene Faktoren beeinflusst, einschließlich der Marktnachfrage nach Titandioxid (TIO2) und Zirkon. Die folgende Tabelle fasst wichtige finanzielle Metriken für die neun Monate bis zum 30. September 2024 zusammen, verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023:

Verschuldung und Liquiditätsposition

Zum 30. September 2024 wurde die Gesamtverschuldung von Tronox auf 2,8 Milliarden US-Dollar gemeldet, wobei eine Nettoverschuldung gegenüber dem monatlichen Trailing-Twelve-Monatsanpassung von 5,0x bereinigt wurde. Das Unternehmen hatte eine Gesamtliquidität von 668 Mio. USD, darunter 167 Millionen US -Dollar an Bargeld und Bargeldäquivalenten. Die folgende Tabelle beschreibt die Liquiditätsposition:

Jüngste Entwicklungen

Tronox hat seine Kapitalstruktur aktiv verwaltet und in den ersten neun Monaten des 2024 nicht in Aktienkäufe beteiligt. Der Verwaltungsrat hat ein neues Aktienrückkaufprogramm von bis zu 300 Millionen US der Berichtszeitraum.

Tronox Holdings Plc (TROX) Leitbild

Leitbild Overview

Tronox Holdings PLC ist verpflichtet, ein weltweit führender Hersteller von Titan-Dioxid (TIO2) und anderen Titan-tragenden Mineralien zu sein. Das Unternehmen zielt darauf ab, qualitativ hochwertige Produkte bereitzustellen und gleichzeitig nachhaltige Praktiken sicherzustellen, die zur Umweltverantwortung und zur Entwicklung der Gemeinschaft beitragen.

Kernwerte

• Qualität: Streben nach Exzellenz in der Produktlieferung und der Kundenzufriedenheit.
• Nachhaltigkeit: Die minimierende Umweltauswirkungen durch verantwortungsbewusste Bergbau- und Produktionspraktiken.
• Innovation: Investitionen in Forschung und Entwicklung zur Verbesserung der Produktangebote und der operativen Effizienz.
• Integrität: Aufrechterhaltung von Transparenz und ethischen Standards in allen Geschäftsbeziehungen.

Finanzielle Leistungsmetriken

Zum 30. September 2024 unterstreicht die finanzielle Leistung von Tronox sein Engagement für Wachstum und operative Effizienz:

Produkteinnahmen

Die Einnahmen aus verschiedenen Produkten zeigen das diversifizierte Portfolio von Tronox:

Betriebsstrategie

Die Betriebsstrategie von Tronox konzentriert sich auf die vertikale Integration, um die Effizienz zu verbessern und die Kosten zu senken:

• Bergbauoperationen: Das Unternehmen betreibt Titan-tragende Mineralsandminen in Australien und Südafrika.
• Produktionsanlagen: Tronox verfügt über neun TiO2 -Pigmentanlagen weltweit, um eine robuste Lieferkette zu gewährleisten.
• Forschung und Entwicklung: Kontinuierliche Investitionen in Innovation zur Verbesserung der Produktqualität und der Betriebsprozesse.

Liquidität und Kapitalressourcen

Ab dem 30. September 2024 sind die Liquiditäts- und Kapitalressourcen von Tronox wie folgt:

Aktienleistung und Aktionärsrenditen

Tronox hat ein Aktienrückkaufprogramm implementiert, um den Aktionärswert zu verbessern:

• Autorisierter Rückkauf von bis zu 300 Millionen Dollar der Aktie des Unternehmens bis 21. Februar 2027.
• In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, keine Rückkaufsmöglichkeiten.

Ausblick

Das Leitbild von Tronox spiegelt sein Engagement für operative Exzellenz, Nachhaltigkeit und das Engagement der Gemeinschaft wider, da es weiterhin die Wettbewerbslandschaft des Titan -Dioxidmarktes navigiert.

Wie Tronox Holdings plc (Trox) funktioniert

Geschäft Overview

Tronox Holdings Plc ist ein führender integrierter Hersteller von Titandioxid (TIO2) und anderen Produkten auf Titanbasis. Das Unternehmen betreibt Titan-tragende Mineralsandminen und Vorträge, hauptsächlich in Australien und Südafrika. Tronox produziert TiO2 für Pigment, Titanchemikalien mit hoher Reinheit und Spezialanwendungen. Das Unternehmen ist vertikal in neun TiO2 -Pigmentanlagen in verschiedenen Ländern integriert, darunter die USA, Australien, Brasilien und China.

Finanzielle Leistung

Ab dem 30. September 2024 meldete Tronox für die neun endenden Monate einen Nettoumsatz von 2,398 Milliarden US von 16,6%, gegenüber 17,7% gegenüber dem Vorjahr. Die Einnahmen aus den Geschäftstätigkeiten wurden mit 171 Millionen US -Dollar gemeldet, was einem leichten Rückgang von 178 Mio. USD im Vorjahr.

Produktsegmentierung

Der Umsatz von Tronox wird hauptsächlich in drei Produktsegmente eingeteilt: TiO2, Zirkon und andere Produkte. Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Umsatzumbruch nach Produkt wie folgt:

Operative Höhepunkte

Im dritten Quartal 2024 erzielte Tronox gegenüber dem Umsatz des Gesamtnettos um 21% gegenüber dem ersten Quartal 2023, was auf einen Anstieg des Umsatzes von TiO2 um 10% zurückzuführen ist und von 558 Mio. USD auf 616 Millionen US -Dollar stieg. Der Umsatz von Zirkon stieg um 124% und erreichte 74 Mio. USD, was auf eine Erhöhung des Umsatzvolumens um 134% zurückzuführen war. Die anderen Produkte der Produkte stiegen ebenfalls um 61%, was auf 114 Millionen US -Dollar entspricht, hauptsächlich aufgrund opportunistischer Umsätze von Ilmenit und schwerem Mineralkonzentrat -Tailings.

Kostenstruktur und Kosten

Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Tronox die Kosten für verkaufte Waren (COGS) von 2,0 Milliarden US Im Vorjahr spiegelt sich ein Anstieg der Mitarbeiterkosten und professionellen Dienstleistungen wider. Der Zinsaufwand verzeichnete auch einen Anstieg von 126 Millionen US-Dollar gegenüber 113 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahr.

Liquiditäts- und Schuldenposition

Zum 30. September 2024 hatte Tronox eine Gesamtliquidität von 668 Mio. USD, was aus 167 Mio. USD in bar und 501 Mio. USD im Rahmen von revolvierenden Kreditverträgen besteht. Die Gesamtverschuldung betrug 2,8 Milliarden US-Dollar, wobei eine Nettoverschuldung gegenüber zwölfmonatigem ademiertem EBITDA-Verhältnis von 5,0x liegt. Ungefähr 73% der Zinssätze für die Schulden des Unternehmens werden bis 2028 festgelegt.

Marktposition und zukünftige Aussichten

Tronox konzentriert sich weiterhin darauf, seine betriebliche Effizienz zu verbessern und seine Marktpräsenz zu erweitern. Das Unternehmen setzt sich für die vertikale Integration ein, um eine konsistente Versorgung mit Rohstoffen zu gewährleisten und wettbewerbsfähige Preise für seine Produkte aufrechtzuerhalten. Die Betriebsstrategie wird wahrscheinlich eine weitere Investition in Wachstumsinitiativen und die Kostensenkungsanstrengungen umfassen, um die Rentabilität zu verbessern.

Wie Tronox Holdings plc (TROX) Geld verdient

Einnahmequellen

Tronox Holdings Plc erzielt hauptsächlich Einnahmen durch die Produktion und den Verkauf von Titandioxid (TIO2), Zirkon und anderen Bergbauprodukten. Die finanzielle Leistung für die neun Monate am 30. September 2024 ist wie folgt:

Kosten für verkaufte Waren und Bruttogewinn

Die Kostenstruktur für Tronox zeigt, dass die Kosten der verkauften Waren (COGs) im Einklang mit dem Umsatzwachstum stiegen. Die Zahnräder waren für die neun Monate am 30. September 2024 2.000 Millionen US -Dollar, was zu einem Bruttogewinn von 398 Millionen US -Dollar und einer Bruttomarge von 16,6%führte.

Vierteljährliche Leistungsanalyse

Für das dritte Quartal von 2024 verzeichnete Tronox einen Nettoumsatz von 804 Mio. USD, ein Anstieg von 21% gegenüber dem gleichen Zeitraum 2023. Der Zusammenbruch ist wie folgt:

Betriebskosten

Verkauf, allgemeine und administrative (SG & A) für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen 227 Mio. USD, ein Anstieg von 21 Mio. USD oder 10% gegenüber dem Vorjahr. Dieser Anstieg wurde hauptsächlich auf höhere Mitarbeiterkosten und professionelle Dienstleistungen zurückzuführen.

Einkommen aus dem Geschäft

Die Einnahmen aus den Geschäftstätigkeiten für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 171 Millionen US -Dollar gegenüber 178 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Der Rückgang war hauptsächlich auf niedrigere Verkaufspreise von TiO2 und Zirkon sowie auf höhere SG & A -Kosten zurückzuführen.

Nettoverlust und Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation (EBITDA)

Tronox verzeichnete in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, einen Nettoverlust von 24 Millionen US -Dollar und verbesserte sich im Vorjahr erheblich durch einen Nettoverlust von 258 Millionen US -Dollar. Das bereinigte EBITDA für den gleichen Zeitraum betrug 435 Millionen US -Dollar, wobei eine bereinigte EBITDA -Marge von 18,1%.

Schulden und Liquidität

Zum 30. September 2024 betrug die Gesamtverschuldung von Tronox 2,8 Milliarden US-Dollar, wobei die Nettoverschuldung gegenüber zwölfmonatigem ordnungsgemäßem EBITDA-Verhältnis von 5,0-fach liegt. Das Unternehmen hatte eine Gesamtliquidität von 668 Mio. USD, darunter 167 Millionen US -Dollar an Bargeld und Bargeldäquivalenten.

Effektiver Steuersatz

Der effektive Steuersatz für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 141%, verglichen mit 419% im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Diese Variation wurde durch Bewertungszulagen im Zusammenhang mit aufgeschobenem Steuervermögen in verschiedenen Gerichtsbarkeiten beeinflusst.

Schlussfolgerung der finanziellen Leistung

Die finanzielle Leistung von Tronox im Jahr 2024 spiegelt eine Erholung gegenüber dem Vorjahr wider, wobei die Umsatzverbesserung durch erhöhte Umsatzvolumina von TiO2 und Zirkon sowie opportunistische Verkäufe anderer Produkte vorgesehen ist.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Tronox Holdings plc (TROX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Tronox Holdings plc (TROX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Tronox Holdings plc (TROX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.