Tronox Holdings plc (Trox): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história do Tronox Holdings plc

A Tronox Holdings Plc, líder global na produção de dióxido de titânio (TiO2), passou por transformações significativas desde a sua criação. Fundada em 2005, a empresa expandiu suas operações e diversificou suas ofertas de produtos, com foco na sustentabilidade e inovação.

Desempenho financeiro Overview

Em 30 de setembro de 2024, a Tronox registrou vendas líquidas de US $ 2,4 bilhões nos nove meses terminados, acima dos US $ 2,2 bilhões no mesmo período de 2023, refletindo um aumento de 10,8% ano a ano. O lucro bruto do mesmo período foi de US $ 398 milhões, produzindo uma margem bruta de 16,6% em comparação com 17,7% no ano anterior.

Dívida e obrigações financeiras

Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da Tronox ficou em US $ 2,8 bilhões, com uma dívida líquida para a relação EBITDA ajustada por dotas de dono à direita de 5,0x. A empresa manteve uma forte posição de liquidez, com US $ 668 milhões disponíveis, incluindo US $ 167 milhões em caixa e equivalentes de caixa.

Desenvolvimentos recentes

Em 2024, a Tronox continuou a aumentar sua eficiência operacional e estabilidade financeira. Notavelmente, a Companhia firmou várias alterações em seus contratos de crédito, incluindo o estabelecimento de uma nova linha de empréstimo incremental de cinco anos, no valor de US $ 741 milhões e uma linha de empréstimo rotativa de US $ 350 milhões. Esses movimentos visam refinanciar a dívida existente e otimizar os custos financeiros.

Posição de mercado e segmentos de produtos

A Tronox opera no setor de produtos químicos especializados, concentrando -se principalmente nos produtos TiO2 e Zircon. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de TiO2 aumentou 10%, para US $ 616 milhões, impulsionada por um aumento de 12% nos volumes de vendas. A receita de zircão aumentou 124%, para US $ 74 milhões, refletindo um aumento de 134% nos volumes de vendas.

Patrimônio líquido e desempenho de ações

O patrimônio dos acionistas da Tronox em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 1,9 bilhão, um pequeno aumento de US $ 1,8 bilhão no final de 2023. A Companhia declarou dividendos de ações ordinárias de US $ 0,125 por ação durante esse período.

Em fevereiro de 2024, o Conselho de Administração da Tronox autorizou um novo programa de recompra de ações de até US $ 300 milhões, refletindo o compromisso da empresa em melhorar o valor dos acionistas, mantendo uma estrutura de capital robusta.

Perspectivas e iniciativas estratégicas

No futuro, a Tronox visa alavancar sua forte posição de mercado e recursos operacionais para expandir suas ofertas de produtos e aumentar a lucratividade. A empresa está focada em práticas sustentáveis ​​e reduzindo sua pegada ambiental, continuando a investir em oportunidades de crescimento no setor de produtos químicos especializados.

Um dono do Tronox Holdings plc (Trox)

Principais acionistas

A partir de 2024, a Tronox Holdings PLC (TROX) possui uma estrutura de propriedade diversificada com participação significativa dos investidores institucionais e de varejo. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:

Desempenho recente de ações

A Tronox Holdings Plc experimentou flutuações em seu preço das ações ao longo de 2024, refletindo tendências mais amplas do mercado e eventos específicos da empresa. Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações era de aproximadamente US $ 15,50 por ação, uma queda de US $ 19,00 no início do ano. O estoque mostrou volatilidade, com uma alta de 52 semanas de US $ 22,00 e uma baixa de US $ 12,50.

Financeiro Overview

O desempenho financeiro do Tronox foi impactado por vários fatores, incluindo a demanda de mercado por dióxido de titânio (TiO2) e zircão. A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras para os nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023:

Posição de dívida e liquidez

Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da Tronox foi relatada em US $ 2,8 bilhões, com uma dívida líquida para a relação EBITDA ajustada por dotas de dois meses, de 5,0x. A empresa tinha liquidez total disponível de US $ 668 milhões, incluindo US $ 167 milhões em caixa e equivalentes em dinheiro. A tabela a seguir detalha a posição de liquidez:

Desenvolvimentos recentes

A Tronox tem gerenciado ativamente sua estrutura de capital e não se envolveu em recompras de ações nos primeiros nove meses de 2024. O Conselho de Administração autorizou um novo programa de recompra de ações de até US $ 300 milhões, efetiva até fevereiro de 2027, mas nenhuma ação foi recomprada durante o período de relatório.

Tronox Holdings plc (TROX) Declaração de missão

Declaração de missão Overview

A Tronox Holdings Plc está comprometida em ser um dos principais produtores globais de dióxido de titânio (TiO2) e outros minerais portadores de titânio. A empresa pretende fornecer produtos de alta qualidade, garantindo práticas sustentáveis ​​que contribuam para a administração ambiental e o desenvolvimento da comunidade.

Valores centrais

• Qualidade: Buscando a excelência na entrega do produto e a satisfação do cliente.
• Sustentabilidade: Dedicado a minimizar o impacto ambiental por meio de práticas responsáveis ​​de mineração e produção.
• Inovação: Investir em pesquisa e desenvolvimento para aprimorar as ofertas de produtos e a eficiência operacional.
• Integridade: Mantendo a transparência e os padrões éticos em todas as negociações de negócios.

Métricas de desempenho financeiro

Em 30 de setembro de 2024, o desempenho financeiro da Tronox destaca seu compromisso com o crescimento e a eficiência operacional:

Recutação de receita do produto

A receita de vários produtos indica o portfólio diversificado da Tronox:

Estratégia operacional

A estratégia operacional da Tronox se concentra na integração vertical para aumentar a eficiência e reduzir os custos:

• Operações de mineração: A empresa opera minas de areia mineral portadoras de titânio na Austrália e na África do Sul.
• Instalações de produção: A Tronox possui nove instalações de pigmento TiO2 em todo o mundo, garantindo uma cadeia de suprimentos robusta.
• Pesquisa e desenvolvimento: Investimento contínuo em inovação para melhorar a qualidade do produto e os processos operacionais.

Liquidez e recursos de capital

Em 30 de setembro de 2024, os recursos de liquidez e capital da Tronox são os seguintes:

Desempenho de ações e retornos dos acionistas

A Tronox implementou um programa de recompra de ações para aprimorar o valor do acionista:

• Recompra autorizada de até US $ 300 milhões das ações da empresa até 21 de fevereiro de 2027.
• Nenhuma recompra feita durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.

Panorama

A declaração de missão da Tronox reflete seu compromisso com a excelência operacional, a sustentabilidade e o envolvimento da comunidade, pois continua a navegar no cenário competitivo do mercado de dióxido de titânio.

Como funciona o Tronox Holdings PLC (TROX)

Negócios Overview

A Tronox Holdings PLC é um fabricante integrado líder de dióxido de titânio (TiO2) e outros produtos à base de titânio. A empresa opera minas de areia minerais portadoras de titânio e operações de benéficos principalmente na Austrália e na África do Sul. O Tronox produz TiO2 para pigmentos, produtos químicos de titânio de alta pureza e aplicações especializadas. A empresa está verticalmente integrada a nove instalações de pigmento TiO2 localizadas em vários países, incluindo EUA, Austrália, Brasil e China.

Desempenho financeiro

Em 30 de setembro de 2024, a Tronox registrou vendas líquidas de US $ 2,398 bilhões nos nove meses terminados, refletindo um aumento de 11% em relação a US $ 2,164 bilhões no mesmo período de 2023. O lucro bruto da empresa para esse período foi de US $ 398 milhões, produzindo uma margem bruta de 16,6%, abaixo de 17,7% ano a ano. A receita das operações foi relatada em US $ 171 milhões, uma ligeira queda de US $ 178 milhões no ano anterior.

Segmentação do produto

A receita da Tronox é categorizada principalmente em três segmentos de produtos: TiO2, Zircon e outros produtos. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a repartição das vendas por produto foi a seguinte:

Destaques operacionais

No terceiro trimestre de 2024, o Tronox alcançou um aumento de 21% nas vendas líquidas totais em comparação com o terceiro trimestre de 2023, impulsionado por um aumento de 10% na receita de TiO2, que aumentou para US $ 558 milhões. A receita de zircão aumentou 124%, atingindo US $ 74 milhões, atribuída a um aumento de 134% nos volumes de vendas. Outros produtos A receita também aumentou 61%, totalizando US $ 114 milhões, principalmente devido às vendas oportunistas de rejeitos de concentrado mineral pesados ​​e minerais.

Estrutura de custos e despesas

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Tronox relatou um custo de mercadorias vendidas (engrenagens) de US $ 2,0 bilhões, o que representa um aumento de US $ 1,78 bilhão em 2023. Despesas gerais e administrativas (SG&A) aumentaram para US $ 227 milhões de US $ 206 milhões No ano anterior, refletindo um aumento nos custos dos funcionários e serviços profissionais. A despesa de juros também registrou um aumento de US $ 126 milhões, ante US $ 113 milhões ano a ano.

Liquidez e posição da dívida

Em 30 de setembro de 2024, a Tronox tinha liquidez total disponível de US $ 668 milhões, composta por US $ 167 milhões em dinheiro e US $ 501 milhões disponíveis sob acordos de crédito rotativos. A dívida total ficou em US $ 2,8 bilhões, com uma dívida líquida para a relação EBITDA ajustada de doze meses à direita de 5,0x. Aproximadamente 73% das taxas de juros da dívida da empresa são fixadas até 2028.

Posição de mercado e perspectiva futura

A Tronox continua se concentrando em melhorar sua eficiência operacional e expandir sua presença no mercado. A empresa está comprometida com a integração vertical para garantir um suprimento consistente de matérias -primas e manter preços competitivos para seus produtos. A estratégia operacional provavelmente envolverá investimentos contínuos em iniciativas de crescimento e esforços de redução de custos para melhorar a lucratividade.

Como Tronox Holdings plc (Trox) ganha dinheiro

Fluxos de receita

A Tronox Holdings Plc gera principalmente receita através da produção e venda de dióxido de titânio (TiO2), zircão e outros produtos de mineração. O desempenho financeiro dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é o seguinte:

Custo dos bens vendidos e lucro bruto

A estrutura de custos para o Tronox mostra que o custo dos bens vendidos (COGs) aumentou de acordo com o crescimento da receita. As engrenagens nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 2.000 milhões, levando a um lucro bruto de US $ 398 milhões e uma margem bruta de 16,6%.

Análise de desempenho trimestral

No terceiro trimestre de 2024, a Tronox registrou vendas líquidas de US $ 804 milhões, um aumento de 21% em comparação com o mesmo período em 2023. O detalhamento é o seguinte:

Despesas operacionais

As despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A) nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 227 milhões, um aumento de US $ 21 milhões ou 10% em relação ao ano anterior. Esse aumento foi atribuído principalmente a custos mais altos dos funcionários e serviços profissionais.

Receita das operações

A receita das operações nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 171 milhões, abaixo dos US $ 178 milhões no ano anterior. A diminuição deveu -se principalmente aos preços mais baixos de venda de TiO2 e zircão, juntamente com as despesas mais altas da SG&A.

Perda líquida e ganhos antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)

A Tronox registrou um prejuízo líquido de US $ 24 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, melhorou significativamente com uma perda líquida de US $ 258 milhões no ano anterior. O EBITDA ajustado para o mesmo período foi de US $ 435 milhões, com uma margem EBITDA ajustada de 18,1%.

Dívida e liquidez

Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da Tronox era de US $ 2,8 bilhões, com uma dívida líquida para a relação EBITDA ajustada de doze meses à direita de 5,0x. A empresa tinha liquidez total disponível de US $ 668 milhões, incluindo US $ 167 milhões em caixa e equivalentes em dinheiro.

Taxa de imposto efetiva

A taxa de imposto efetiva para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de 141%, em comparação com 419% no mesmo período em 2023. Essa variação foi influenciada por subsídios de avaliação relacionados a ativos fiscais diferidos em várias jurisdições.

Conclusão do desempenho financeiro

O desempenho financeiro da Tronox em 2024 reflete uma recuperação do ano anterior, com melhorias significativas na receita impulsionada pelo aumento dos volumes de vendas de TiO2 e zircão, juntamente com as vendas oportunistas de outros produtos.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Tronox Holdings plc (TROX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Tronox Holdings plc (TROX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Tronox Holdings plc (TROX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.