Trinseo PLC (TSE) Bundle
تاريخ موجز لـ H3
اعتبارًا من عام 2024، شهد النصف الثالث تغييرات وتطورات كبيرة في مشهده التشغيلي والمالي.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلن النصف الثالث عن صافي مبيعات بقيمة 867.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 1٪ من 879.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة لهذا الربع 87.3 مليون دولار أمريكي مقارنة بخسارة قدرها 38.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق. بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لنفس الفترة 66.1 مليون دولار أمريكي، مما يعكس تحسنًا على أساس سنوي في معظم القطاعات، باستثناء قطاع الأمريكتين "ستيرينيكس".
أداء القطاع
تعمل الشركة من خلال عدة قطاعات، يساهم كل منها بشكل مختلف في الأداء العام:
- شريحة المجلدات اللاتكس: تم الإبلاغ عن صافي مبيعات بقيمة 241.9 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 8٪ على أساس سنوي. وارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 39% إلى 25.6 مليون دولار.
- قطعة البوليسترين: انخفض صافي المبيعات بنسبة 28% ليصل إلى 150.6 مليون دولار أمريكي، مع أرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 4.1 مليون دولار أمريكي، وهو انتعاش كبير من خسارة قدرها 0.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
- قسم الحلول البلاستيكية: حققت مبيعات صافية بقيمة 267.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 3% عن العام السابق، مع أرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 27.7 مليون دولار أمريكي.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون المستحقة للنصف الثالث 2,438.0 مليون دولار أمريكي، مع وضع سيولة قدره 340.3 مليون دولار أمريكي، منها 163.1 مليون دولار أمريكي نقدًا وما يعادله و177.2 مليون دولار أمريكي متاحة للاقتراض.
حقوق المساهمين وأداء السوق
وقد تأثرت حقوق المساهمين في الشركة بجهود إعادة الهيكلة المستمرة وظروف السوق. وفي 30 سبتمبر 2024، بلغ رصيد الأسهم العادية القائمة 35.4 مليون دولار، بعجز متراكم قدره (674.6) مليون دولار.
التغييرات التشغيلية
في عام 2024، نفذت H3 خطة إعادة هيكلة تهدف إلى تحسين عملياتها ومعالجة التحديات التي تفرضها ظروف السوق. وشمل ذلك الخروج من الشركات ذات هامش الربح المنخفض والتركيز على المنتجات ذات هامش الربح الأعلى.
بيانات مالية شاملة
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 867.7 مليون دولار | 879.0 مليون دولار | (1%) |
| صافي الخسارة | (87.3) مليون دولار | (38.4) مليون دولار | يزيد |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 66.1 مليون دولار | 54.5 مليون دولار | 21.5% |
| إجمالي الديون | 2,438.0 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
| السيولة | 340.3 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
بشكل عام، تعكس النتائج المالية للنصف الثالث لعام 2024 شركة تمر بمرحلة انتقالية، وتتكيف مع متطلبات السوق مع إدارة جهود إعادة الهيكلة والتحديات التشغيلية.
من يملك Trinseo PLC (TSE)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يشمل هيكل ملكية Trinseo PLC العديد من المساهمين من المؤسسات والأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 9.6% | المؤسسية |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7.8% | المؤسسية |
| شركة ستيت ستريت | 5.5% | المؤسسية |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 4.2% | المؤسسية |
| إنفيسكو المحدودة. | 3.9% | المؤسسية |
| المستثمرون الأفراد والمؤسسات الأخرى | 69.0% | متنوع |
مجلس إدارة
تتم إدارة حوكمة شركة Trinseo PLC من خلال مجلس إدارة يضم:
- الرئيس: كريستيان دبليو فيشر
- الرئيس التنفيذي: فرانك أ. بوزيتش
- المدير المستقل: آن ك. ماكدونالد
- المدير المستقل: مايكل أ. ماكغاري
- المدير المستقل: روبرت أ. ماكدونالد
اتجاهات الملكية المؤسسية
شهدت الملكية المؤسسية تقلبات خلال العام الماضي، مما يعكس التغيرات في أسعار الأسهم وظروف السوق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يمتلك المستثمرون المؤسسيون ما يقرب من 35.5% من إجمالي أسهم الشركة، مما يدل على اهتمام مستقر من كبار المستثمرين على الرغم من تقلبات السوق.
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من سبتمبر 2024، يتم تداول سهم Trinseo PLC بحوالي 17.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بانخفاض من 22.80 دولارًا أمريكيًا في بداية العام. تبلغ القيمة السوقية حوالي 620 مليون دولار. واجهت الشركة تحديات أدت إلى خسارة صافية قدرها 230.6 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كما ورد في بياناتها المالية.
مالي Overview
أعلنت شركة Trinseo PLC عن البيانات المالية التالية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| صافي المبيعات | 867.7 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 66.1 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (87.3 مليون دولار) |
| النقد والنقد المعادل | 163.1 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 2.4 مليار دولار |
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تعكس ملكية Trinseo PLC اعتبارًا من عام 2024 مزيجًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع تركيز ملحوظ بين المساهمين المؤسسيين الرئيسيين. وقد أثر الأداء المالي للشركة، والذي تميز بالخسارة الصافية الأخيرة، على سعر سهمها ومعنويات المستثمرين.
بيان مهمة Trinseo PLC (TSE).
بيان المهمة Overview
تتمثل مهمة Trinseo PLC في أن تكون شركة رائدة عالميًا في مجال المواد المستدامة، وتوفير حلول مبتكرة تساهم في مستقبل أكثر استدامة. ينصب تركيز الشركة على تحسين نوعية الحياة مع الالتزام بالعمليات المسؤولة والممارسات المستدامة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Trinseo عن رقم مبيعات صافي قدره 867.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف بنسبة 1٪ من 879.0 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة لهذا الربع 87.3 مليون دولار أمريكي مقارنة بخسارة قدرها 38.4 مليون دولار أمريكي في العام الماضي، مما يشير إلى بيئة مالية صعبة.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 867.7 مليون دولار | 879.0 مليون دولار | -1% |
| صافي الخسارة | (87.3) مليون دولار | (38.4) مليون دولار | +127% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 66.1 مليون دولار | 40.9 مليون دولار | +62% |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل | 7.6% | 4.6% | +2.9% |
أداء القطاع
يعكس أداء قطاعات Trinseo التزام الشركة بالتميز التشغيلي والريادة في السوق:
| شريحة | صافي المبيعات للربع الثالث 2024 | صافي المبيعات للربع الثالث 2023 | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للربع الثالث من عام 2024 | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الحلول البلاستيكية | 267.7 مليون دولار | 259.0 مليون دولار | 27.7 مليون دولار | 16.9 مليون دولار |
| البوليسترين | 150.6 مليون دولار | 210.3 مليون دولار | 4.1 مليون دولار | (0.7) مليون دولار |
| المجلدات اللاتكس | 241.9 مليون دولار | 223.7 مليون دولار | 25.6 مليون دولار | 18.4 مليون دولار |
| المواد الهندسية | 207.5 مليون دولار | 186.0 مليون دولار | 25.0 مليون دولار | 4.8 مليون دولار |
مبادرات الاستدامة
تلتزم Trinseo بالاستدامة، مع التركيز على تقليل انبعاثات الكربون وتعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري. وتهدف الشركة إلى مواءمة عملياتها مع مبادئ التنمية المستدامة، وتعزيز عروض منتجاتها لتلبية متطلبات السوق للمواد المستدامة.
النظرة المستقبلية
لقد حددت إدارة Trinseo المبادرات الإستراتيجية التي تهدف إلى تحسين الربحية والكفاءة التشغيلية. من المتوقع أن تحقق خطة إعادة الهيكلة للشركة تحسينات ربحية سنوية تتراوح بين 45 مليون دولار إلى 50 مليون دولار بدءًا من عام 2026. وتتضمن هذه الخطة تحسين مجموعة منتجاتها وإغلاق العمليات الأقل ربحية.
| مقياس التوقعات | التحسن المتوقع |
|---|---|
| تحسين الربحية السنوية | 45 مليون دولار - 50 مليون دولار |
| مبادرات إعادة الهيكلة | تبسيط العمليات |
يتم تعزيز مهمة Trinseo من خلال أدائها المالي والتزامها بالاستدامة، والسعي لخلق قيمة لأصحاب المصلحة أثناء معالجة التحديات البيئية العالمية.
كيف تعمل Trinseo PLC (TSE).
شركة Overview
تعمل شركة Trinseo PLC (TSE) كشركة مواد عالمية، متخصصة في إنتاج المواد البلاستيكية، والمواد اللاصقة اللاتكس، والمطاط الصناعي. تخدم الشركة في المقام الأول أسواقًا مثل السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية والتعبئة والتغليف والبناء.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Trinseo عن خسارة صافية قدرها 87.3 مليون دولار للربع الثالث مقارنة بخسائر 38.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة 230.6 مليون دولار، تحسن من 436.3 مليون دولار في عام 2023.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 867.7 مليون دولار | 879.0 مليون دولار | 2,691.7 مليون دولار | 2,837.9 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 80.6 مليون دولار | 31.3 مليون دولار | 209.6 مليون دولار | 122.0 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 66.1 مليون دولار | 40.9 مليون دولار | 177.9 مليون دولار | 134.0 مليون دولار |
| خسارة التشغيل | (12.4 مليون دولار) | (16.4 مليون دولار) | (1.8 مليون دولار) | (383.4 مليون دولار) |
أداء القطاع
تنقسم عمليات Trinseo إلى عدة قطاعات رئيسية: المواد الهندسية، ومواد التجليد اللاتكس، والحلول البلاستيكية، والبوليسترين. يساهم كل قطاع في الأداء المالي العام.
قسم المواد الهندسية
يشمل هذا الجزء مركبات اللدائن الحرارية الصلبة المستخدمة في التطبيقات ذات القيمة العالية. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، بلغ صافي مبيعات هذا القطاع 469.1 مليون دولار، زيادة طفيفة من 455.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
قطاع المجلدات اللاتكس
أنتج قطاع مجلدات اللاتكس صافي مبيعات قدرها 241.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 223.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لهذا القطاع 25.6 مليون دولار، من 18.4 مليون دولار.
| شريحة | صافي المبيعات للربع الثالث 2024 | صافي المبيعات للربع الثالث 2023 | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للربع الثالث من عام 2024 | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| المواد الهندسية | 469.1 مليون دولار | 455.2 مليون دولار | 36.7 مليون دولار | 28.7 مليون دولار |
| المجلدات اللاتكس | 241.9 مليون دولار | 223.7 مليون دولار | 25.6 مليون دولار | 18.4 مليون دولار |
| الحلول البلاستيكية | 267.7 مليون دولار | 259.0 مليون دولار | 27.7 مليون دولار | 16.9 مليون دولار |
| البوليسترين | 150.6 مليون دولار | 210.3 مليون دولار | 4.1 مليون دولار | (0.7 مليون دولار) |
هيكل التكلفة
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغت تكلفة مبيعات Trinseo 787.1 مليون دولار، مما يؤدي إلى هامش ربح إجمالي قدره 9%. إجمالي المصاريف البيعية والعمومية والإدارية 97.0 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة من 66.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون Trinseo 1,300 مليون دولار مع حساب الفائدة 72.3 مليون دولار للربع. نفذت الشركة مبادرات مختلفة لتحسين هيكل رأس المال وتحسين السيولة.
النظرة المستقبلية
بدأت إدارة Trinseo خطة إعادة هيكلة تهدف إلى خفض التكاليف وتحسين الربحية تقريبًا 45 مليون دولار إلى 50 مليون دولار سنويًا بدءًا من عام 2026. وتتضمن هذه الخطة تبسيط العمليات وتخفيض القوى العاملة.
كيف تجني شركة Trinseo PLC (TSE) الأموال
شريحة Overview
تحقق شركة Trinseo PLC إيراداتها من خلال أربعة قطاعات رئيسية: المواد الهندسية، ومواد التجليد اللاتكس، والحلول البلاستيكية، والبوليسترين. ويساهم كل قطاع بشكل مختلف في الأداء المالي العام للشركة، مما يعكس التطبيقات المتنوعة لمنتجاتها.
قسم المواد الهندسية
يتخصص قطاع المواد الهندسية في المركبات والمخلوطات البلاستيكية الحرارية الصلبة، لتلبية احتياجات الأسواق ذات النمو المرتفع مثل الإلكترونيات الاستهلاكية والتطبيقات الطبية. يشتمل القطاع أيضًا على بولي ميثيل ميثاكريلات (PMMA) وميثاكريلات ميثيل المنشط (MMA).
| فترة | صافي المبيعات (بالملايين) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين الدولارات) | هامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (%) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 207.5 | 25.0 | 12% |
| الربع الثالث 2023 | 186.0 | 4.8 | 3% |
| 9 أشهر 2024 | 626.8 | 54.5 | 9% |
| 9 أشهر 2023 | 598.4 | 4.9 | 1% |
قطاع المجلدات اللاتكس
ينتج هذا القطاع لاتكس ستايرين بوتادين وبوليمرات أخرى تستخدم بشكل أساسي في الورق المطلي وألواح التغليف ومختلف مواد تجليد اللاتكس عالية الأداء.
| فترة | صافي المبيعات (بالملايين) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين الدولارات) | هامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (%) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 241.9 | 25.6 | 11% |
| الربع الثالث 2023 | 223.7 | 18.4 | 8% |
| 9 أشهر 2024 | 735.8 | 76.9 | 10% |
| 9 أشهر 2023 | 727.5 | 65.9 | 9% |
قسم الحلول البلاستيكية
يشتمل قطاع الحلول البلاستيكية على العديد من المركبات والخلائط، خاصة لتطبيقات السيارات، بالإضافة إلى منتجات ABS وSAN والبولي كربونات.
| فترة | صافي المبيعات (بالملايين) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين الدولارات) | هامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (%) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 267.7 | 27.7 | 10% |
| الربع الثالث 2023 | 259.0 | 16.9 | 7% |
| 9 أشهر 2024 | 796.1 | 66.7 | 8% |
| 9 أشهر 2023 | 840.9 | 65.1 | 8% |
قسم البوليسترين
يقدم قطاع البوليسترين البوليسترين للأغراض العامة والبوليسترين المعدل لمختلف التطبيقات، بما في ذلك التغليف والإلكترونيات الاستهلاكية.
| فترة | صافي المبيعات (بالملايين) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين الدولارات) | هامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (%) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 150.6 | 4.1 | 3% |
| الربع الثالث 2023 | 210.3 | (0.7) | (0%) |
| 9 أشهر 2024 | 533.0 | 23.3 | 4% |
| 9 أشهر 2023 | 671.1 | 9.9 | 1% |
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Trinseo عن إجمالي صافي مبيعات قدره 2,691.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 2,837.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لنفس الفترة 177.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 134.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| المقياس المالي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| إجمالي صافي المبيعات | 2,691.7 | 2,837.9 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 177.9 | 134.0 |
| صافي الخسارة | (230.6) | (436.3) |
ديناميات السوق والمبادرات الاستراتيجية
خضعت Trinseo لمبادرات إعادة الهيكلة تهدف إلى تحسين العمليات وتعزيز الربحية. وقد ركزت الشركة على خفض التكاليف وتحسين مزيج المبيعات، لا سيما في القطاعات ذات هامش الربح المنخفض. وكجزء من هذه الإستراتيجية، أوقفت Trinseo إنتاج الستايرين في Terneuzen، مما أثر على الهوامش بشكل إيجابي في قطاعات أخرى.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن سيولة قدرها 340.3 مليون دولار أمريكي، تتكون من 163.1 مليون دولار أمريكي نقدًا وما في حكمه، و177.2 مليون دولار أمريكي من قدرة الاقتراض المتاحة في ظل التسهيلات المختلفة.
Trinseo PLC (TSE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Trinseo PLC (TSE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Trinseo PLC (TSE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Trinseo PLC (TSE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.