Trinseo plc (TSE): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história do H3

A partir de 2024, o H3 experimentou mudanças e desenvolvimentos significativos em seu cenário operacional e financeiro.

Desempenho financeiro Overview

Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o H3 registrou vendas líquidas de US $ 867,7 milhões, uma queda de 1% de US $ 879,0 milhões no mesmo período de 2023. O prejuízo líquido para este trimestre foi de US $ 87,3 milhões em comparação com uma perda de US $ 38,4 milhões em o ano anterior. O EBITDA ajustado para o mesmo período foi de US $ 66,1 milhões, refletindo uma melhoria ano a ano na maioria dos segmentos, exceto o segmento de Styrenics das Américas.

Desempenho do segmento

A empresa opera através de vários segmentos, cada um contribuindo de maneira diferente para o desempenho geral:

• Segmento de ligantes de látex: Relatou vendas líquidas de US $ 241,9 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de 8% ano a ano. O EBITDA ajustado aumentou 39%, para US $ 25,6 milhões.
• Segmento de poliestireno: As vendas líquidas caíram 28%, para US $ 150,6 milhões, com um EBITDA ajustado de US $ 4,1 milhões, uma recuperação significativa de uma perda de US $ 0,7 milhão no ano anterior.
• Segmento de soluções de plásticos: Alcançaram vendas líquidas de US $ 267,7 milhões, um aumento de 3% em relação ao ano anterior, com um EBITDA ajustado de US $ 27,7 milhões.

Dívida e liquidez

Em 30 de setembro de 2024, a dívida total em circulação da H3 era de US $ 2.438,0 milhões, com uma posição de liquidez de US $ 340,3 milhões, compreendendo US $ 163,1 milhões em equivalentes em dinheiro e caixa e US $ 177,2 milhões disponíveis para empréstimos.

Equidade acionista e desempenho do mercado

O patrimônio dos acionistas da empresa foi impactado por seus esforços de reestruturação e condições de mercado em andamento. Em 30 de setembro de 2024, o saldo de ações ordinárias em circulação era de 35,4 milhões, com um déficit acumulado de US $ (674,6) milhões.

Mudanças operacionais

Em 2024, o H3 implementou um plano de reestruturação destinado a otimizar suas operações e enfrentar os desafios representados pelas condições do mercado. Isso incluiu a saída de empresas de margem inferior e o foco em produtos de margem mais alta.

Dados financeiros abrangentes

No geral, os resultados financeiros da H3 para 2024 refletem uma empresa em transição, adaptando -se às demandas do mercado, gerenciando os esforços de reestruturação e os desafios operacionais.

Um dono do Trinseo plc (TSE)

Principais acionistas

A partir de 2024, a estrutura de propriedade do Trinseo Plc inclui vários acionistas institucionais e individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:

Conselho Administrativo

A governança do Trinseo Plc é gerenciada por um conselho de administração, que inclui:

• Presidente: Christian W. Fischer
• CEO: Frank A. Bozich
• Diretora Independente: Anne K. McDonald
• Diretor independente: Michael A. McGarry
• Diretor independente: Robert A. McDonald

Tendências de propriedade institucional

A propriedade institucional viu flutuações no ano passado, refletindo mudanças no preço das ações e nas condições do mercado. Em 30 de setembro de 2024, os investidores institucionais detêm aproximadamente 35,5% do total de ações da empresa, indicativo de um interesse estável de grandes investidores, apesar da volatilidade do mercado.

Desempenho recente de ações

Em setembro de 2024, as ações da Trinseo Plc estão sendo negociadas em torno de US $ 17,50 por ação, abaixo dos US $ 22,80 no início do ano. A capitalização de mercado é de aproximadamente US $ 620 milhões. A empresa enfrentou desafios que levam a uma perda líquida de US $ 230,6 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, conforme relatado em suas finanças.

Financeiro Overview

O Trinenseo Plc relatou os seguintes dados financeiros para os três meses findos em 30 de setembro de 2024:

Conclusão sobre a dinâmica de propriedade

A propriedade da Trinseo Plc, de 2024, reflete uma mistura de investidores institucionais e individuais, com uma concentração notável entre os principais acionistas institucionais. O desempenho financeiro da empresa, marcado por um prejuízo líquido recente, influenciou o preço das ações e o sentimento dos investidores.

Declaração de missão Trinseo PLC (TSE)

Declaração de missão Overview

A missão da Trinseo Plc é ser líder global em materiais sustentáveis, fornecendo soluções inovadoras que contribuem para um futuro mais sustentável. O foco da empresa é melhorar a qualidade de vida com o compromisso com operações responsáveis ​​e práticas sustentáveis.

Desempenho financeiro

Em 30 de setembro de 2024, Trinseo registrou um número de vendas líquido de US $ 867,7 milhões, uma ligeira queda de 1% de US $ 879,0 milhões no mesmo trimestre de 2023. O prejuízo líquido para o trimestre foi de US $ 87,3 milhões em comparação com uma perda de US $ 38,4 milhões em no ano anterior, indicando um ambiente financeiro desafiador.

Desempenho do segmento

O desempenho dos segmentos de Trinseo reflete o compromisso da empresa com a excelência operacional e a liderança de mercado:

Iniciativas de sustentabilidade

A Trinseo está comprometida com a sustentabilidade, concentrando -se em reduzir sua pegada de carbono e promover práticas de economia circular. A empresa pretende alinhar suas operações com os princípios do desenvolvimento sustentável, aprimorando suas ofertas de produtos para atender às demandas do mercado por materiais sustentáveis.

Perspectivas futuras

A administração de Trinseo descreveu iniciativas estratégicas que visam melhorar a lucratividade e a eficiência operacional. Espera -se que o plano de reestruturação da empresa forneça melhorias anualizadas de lucratividade na faixa de US $ 45 milhões a US $ 50 milhões a partir de 2026. Este plano inclui a otimização de seu portfólio de produtos e o fechamento de operações menos lucrativas.

A missão de Trinenseo é reforçada por seu desempenho financeiro e compromisso com a sustentabilidade, esforçando -se para criar valor para seus stakeholders enquanto enfrenta desafios ambientais globais.

Como o Trinseo plc (TSE) funciona

Empresa Overview

A Trinseo PLC (TSE) opera como uma empresa global de materiais, especializada na produção de plásticos, ligantes de látex e borracha sintética. A empresa atende principalmente mercados como automotivo, eletrônicos de consumo, embalagem e construção.

Desempenho financeiro

Em 30 de setembro de 2024, Trinseo relatou uma perda líquida de US $ 87,3 milhões para o terceiro trimestre, em comparação com uma perda de US $ 38,4 milhões No mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda líquida foi US $ 230,6 milhões, uma melhoria de US $ 436,3 milhões em 2023.

Desempenho do segmento

As operações de Trinseo são divididas em vários segmentos -chave: materiais de engenharia, ligantes de látex, soluções de plásticos e poliestireno. Cada segmento contribui para o desempenho financeiro geral.

Segmento de materiais projetados

Esse segmento inclui compostos termoplásticos rígidos usados ​​em aplicações de alto valor. A partir do terceiro trimestre de 2024, as vendas líquidas do segmento foram US $ 469,1 milhões, um ligeiro aumento de US $ 455,2 milhões No terceiro trimestre de 2023.

Segmento de ligantes de látex

O segmento de ligantes de látex produziu vendas líquidas de US $ 241,9 milhões No terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 223,7 milhões No terceiro trimestre de 2023. Ebitda ajustada para este segmento foi US $ 25,6 milhões, de cima de US $ 18,4 milhões.

Estrutura de custos

Para o terceiro trimestre de 2024, o custo de vendas de Trinseo foi US $ 787,1 milhões, levando a uma margem de lucro bruta de 9%. Vendas, despesas gerais e administrativas totalizadas US $ 97,0 milhões, representando um aumento de US $ 66,6 milhões No terceiro trimestre de 2023.

Dívida e liquidez

Em 30 de setembro de 2024, a dívida total de Trinseo era US $ 1.300 milhões com uma despesa de juros de US $ 72,3 milhões para o trimestre. A empresa implementou várias iniciativas para otimizar sua estrutura de capital e melhorar a liquidez.

Perspectivas futuras

A administração de Trinseo iniciou um plano de reestruturação destinado a reduzir custos e melhorar a lucratividade por aproximadamente US $ 45 milhões a US $ 50 milhões Anualmente a partir de 2026. Este plano inclui racionalização operacional e redução da força de trabalho.

Como Trinseo plc (TSE) ganha dinheiro

Segmento Overview

O Trinseo PLC gera receita através de quatro segmentos primários: materiais de engenharia, ligantes de látex, soluções de plásticos e poliestireno. Cada segmento contribui de maneira diferente para o desempenho financeiro geral da empresa, refletindo as diversas aplicações de seus produtos.

Segmento de materiais projetados

O segmento de materiais de engenharia é especializado em compostos e misturas termoplásticas rígidas, atendendo a mercados de alto crescimento, como eletrônicos de consumo e aplicações médicas. O segmento também inclui polimetil metacrilatos (PMMA) e metacrilatos de metila ativados (MMA).

Segmento de ligantes de látex

Esse segmento produz látex de estireno-butadieno e outros polímeros usados ​​principalmente em papel revestido, placa de embalagem e vários ligantes de látex de desempenho.

Segmento de soluções de plásticos

O segmento de soluções de plásticos inclui vários compostos e misturas, principalmente para aplicações automotivas, bem como produtos de ABS, SAN e policarbonato.

Segmento de poliestireno

O segmento de poliestireno oferece polistyrenos de uso geral e polistyrenos modificados para várias aplicações, incluindo embalagens e eletrônicos de consumo.

Desempenho financeiro Overview

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Trinseo registrou vendas líquidas totais de US $ 2.691,7 milhões, um declínio de US $ 2.837,9 milhões no mesmo período de 2023. O EBITDA ajustado geral para o mesmo período foi de US $ 177,9 milhões, comparado a US $ 134,0 milhões em 2023.

Dinâmica de mercado e iniciativas estratégicas

A Trinseo passou por iniciativas de reestruturação destinada a otimizar operações e aumentar a lucratividade. A empresa se concentrou na redução de custos e na melhoria do mix de vendas, principalmente em segmentos de baixa margem. Como parte dessa estratégia, Trinseo cessou a produção de estireno em Terneuzen, que influenciou as margens positivamente em outros segmentos.

Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou liquidez de US $ 340,3 milhões, consistindo em US $ 163,1 milhões em caixa e equivalentes de caixa e US $ 177,2 milhões em capacidade de empréstimos disponíveis sob várias instalações.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Trinseo PLC (TSE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Trinseo PLC (TSE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Trinseo PLC (TSE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.