The Toro Company (TTC) Bundle
تاريخ موجز لشركة تورو
شركة Overview
تأسست شركة Toro في عام 1914، وقد رسخت مكانتها كشركة رائدة في صناعة حلول البيئة الخارجية. تقوم الشركة بتصميم وتصنيع وتسويق مجموعة متنوعة من المنتجات لصيانة العشب وصيانة المناظر الطبيعية والري. اعتبارًا من عام 2024، تعمل Toro عالميًا وتخدم الأسواق السكنية والمهنية.
الأداء المالي
في الربع الثالث من العام المالي 2024، أعلنت شركة تورو عن صافي مبيعات موحدة بقيمة 1,156.9 مليون دولار، يعكس أ 6.9 بالمئة زيادة من 1,081.8 مليون دولار في الربع الثالث من العام المالي 2023. لفترة التسعة أشهر المنتهية في 2 أغسطس 2024، بلغ إجمالي صافي المبيعات 3,507.8 مليون دولار، بانخفاض قدره 1.7 بالمئة مقارنة ب 3,570.0 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق.
| فترة | صافي المبيعات (بالملايين) | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $1,156.9 | +6.9% |
| حتى الربع الثالث من عام 2024 | $3,507.8 | -1.7% |
| الربع الثالث 2023 | $1,081.8 | لا يوجد |
| حتى الربع الثالث من عام 2023 | $3,570.0 | لا يوجد |
أداء القطاع
تعمل الشركة من خلال قطاعين رئيسيين: المهنية والسكنية. في الربع الثالث من عام 2024، تم إنشاء القطاع الاحترافي 880.9 مليون دولار في صافي المبيعات، في حين ساهم القطاع السكني 267.5 مليون دولار. يلخص الجدول التالي أرباح القطاع قبل ضرائب الدخل:
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | الأرباح قبل ضرائب الدخل (بالملايين) |
|---|---|---|
| احترافي | $880.9 | $165.7 |
| سكني | $267.5 | $32.6 |
| آخر | $8.5 | ($54.1) |
التدفق النقدي وإدارة رأس المال
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 2 أغسطس 2024 329.8 مليون دولار، مقارنة ب 154.7 مليون دولار لنفس الفترة من العام المالي 2023. وتعزى الزيادة إلى التقلبات الإيجابية في رأس المال العامل.
| مقاييس التدفق النقدي (بالملايين) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $329.8 | $154.7 |
| شراء الممتلكات والمنشآت والمعدات | $63.6 | $105.7 |
| التدفق النقدي الحر | $270.5 | $56.1 |
عوائد المساهمين
تتمتع شركة Toro بتاريخ حافل في إعادة القيمة إلى مساهميها من خلال توزيعات الأرباح وبرامج إعادة شراء الأسهم. في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Toro عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.36 دولار للسهم الواحد، من 0.34 دولار للسهم الواحد في الربع نفسه من عام 2023. بلغ إجمالي النقد العائد للمساهمين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024 221.8 مليون دولار.
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 2 أغسطس 2024، بلغ إجمالي ديون تورو طويلة الأجل 991.9 مليون دولار، مع جزء كبير يعزى إلى القروض لأجل والسندات الممتازة. أعلنت الشركة عن السيولة المتاحة 818.4 مليون دولار، والتي تشمل النقد وما في حكمه إلى جانب التوافر بموجب التسهيل الائتماني المتجدد الخاص بها.
| ملخص الديون (بالملايين) | اعتبارًا من 2 أغسطس 2024 |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $991.9 |
| السيولة المتاحة | $818.4 |
التطورات الأخيرة
في يوليو 2024، أكملت شركة Toro تجريد أعمالها الخاصة بسقي وري الحدائق من شركة Pope Products، والتي اعتبرت غير ذات أهمية للوضع المالي العام للشركة. بالإضافة إلى ذلك، تواصل Toro التركيز على مبادرات الإنتاجية التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية.
من يملك شركة تورو (TTC)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، يتم تداول شركة Toro (TTC) علنًا في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر TTC. وتنقسم ملكية الشركة بين المستثمرين من المؤسسات، والمساهمين الأفراد، والمطلعين على الشركة.
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Toro اعتبارًا من عام 2024:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة (تقريبا) |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 83.5% | ~ 87 مليون سهم |
| المستثمرون الأفراد | 8.7% | ~ 9 مليون سهم |
| المطلعين على الشركة | 7.8% | ~ 8 مليون سهم |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي أهم المستثمرين المؤسسيين الذين يمتلكون أسهم شركة Toro:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة (تقريبا) |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 12.5% | ~ 13 مليون سهم |
| شركة بلاك روك | 10.8% | ~ 11 مليون سهم |
| شركة ستيت ستريت | 8.1% | ~ 8 مليون سهم |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 5.3% | ~ 5 مليون سهم |
| إنفيسكو المحدودة. | 4.6% | ~ 4.5 مليون سهم |
ملكية المطلعين
اعتبارًا من عام 2024، يلخص الجدول التالي ملكية المطلعين على الشركة:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| ريتشارد إل أولسون | رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | 1.5 مليون سهم |
| مايكل ج. هوفمان | رئيس | 1.2 مليون سهم |
| ديفيد د. داير | المدير المالي | 800.000 سهم |
| التنفيذيين الآخرين | لا يوجد | 4.5 مليون سهم |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 2 أغسطس 2024، بلغ سعر سهم شركة Toro حوالي 110.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. شهد السهم زيادة بنسبة 15٪ منذ بداية العام حتى تاريخه، مما يعكس معنويات السوق الإيجابية وتقارير الأرباح القوية. أعلنت الشركة عن أرباح صافية قدرها 329 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024، أي ما يعادل 3.14 دولارًا أمريكيًا للسهم المخفف، مقارنة بـ 259.4 مليون دولار أمريكي، أو 2.46 دولارًا أمريكيًا للسهم المخفف في نفس الفترة من العام المالي السابق.
اتجاهات الملكية
وعلى مدى السنوات الأخيرة، أظهرت اتجاهات الملكية زيادة تدريجية في الاستثمار المؤسسي، حيث زاد المساهمون المؤسسيون حصتهم من 75% إلى 83.5% على مدى السنوات الخمس الماضية. يشير هذا التحول إلى الثقة المتزايدة بين المستثمرين المؤسسيين في آفاق النمو طويلة المدى لشركة Toro.
بيان مهمة شركة Toro (TTC).
بيان المهمة Overview
تتمثل مهمة شركة Toro في تقديم حلول مبتكرة تعمل على تحسين نوعية الحياة لعملائها ومجتمعاتها من خلال منتجات وخدمات متميزة في أسواق المروج والحدائق والمناظر الطبيعية والبناء. وينعكس هذا الالتزام في تفانيهم في التحسين المستمر والاستدامة ورضا العملاء.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من العام المالي 2024، أعلنت شركة تورو عن صافي مبيعات موحدة قدرها 1,156.9 مليون دولار، يعكس أ زيادة 6.9% مقارنة ب 1,081.8 مليون دولار في الربع الثالث من العام المالي 2023. وكانت الزيادة مدفوعة في المقام الأول بارتفاع الشحنات في القطاع السكني.
أداء القطاع
| شريحة | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات (بالملايين) | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات (بالملايين) | التغيير (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| احترافي | $880.9 | $896.3 | $(15.4) | (1.7%) |
| سكني | $267.5 | $175.3 | $92.2 | 52.6% |
| آخر | $8.5 | $10.2 | $(1.7) | (16.7%) |
| إجمالي صافي المبيعات | $1,156.9 | $1,081.8 | $75.1 | 6.9% |
الأرباح Overview
صافي أرباح الربع الثالث من العام المالي 2024 بلغ 119.3 مليون دولار، يعادل 1.14 دولار للسهم المخفف، مقارنة بصافي خسارة 15.0 مليون دولار أو $(0.14) للسهم المخفف للربع الثالث من عام 2023. وكان صافي الأرباح المعدلة للربع الثالث من عام 2024 123.7 مليون دولار، أو 1.18 دولار للسهم المخفف، مقارنة ب 99.4 مليون دولار، أو $0.95 لكل سهم مخفف للربع الثالث من عام 2023.
البيانات المالية من العام حتى تاريخه
خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024، بلغ إجمالي صافي المبيعات الموحدة 3,507.8 مليون دولار، تحت 1.7% من 3,570.0 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. صافي الربح خلال التسعة أشهر الأولى كان 329.0 مليون دولار، أو 3.14 دولار للسهم المخفف، مقارنة ب 259.4 مليون دولار، أو $2.46 للسهم المخفف للفترة المقابلة من السنة المالية 2023.
عوائد المساهمين
قامت شركة Toro باستمرار بإعادة الأموال النقدية إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم. وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية بقيمة $0.36 للسهم الواحد بزيادة قدرها 5.9% من $0.34 لكل سهم مدفوع في الربع الثالث من عام 2023. بلغ إجمالي النقد العائد للمساهمين في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024 221.8 مليون دولار.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 2 أغسطس 2024، كان لدى تورو سيولة متاحة قدرها 818.4 مليون دولار، تتكون من النقد وما في حكمه 221.1 مليون دولار والتوافر بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة الخاصة بها 597.3 مليون دولار.
موقف الديون
كان ديون تورو طويلة الأجل اعتبارًا من 2 أغسطس 2024 991.9 مليون دولار، مع عدم وجود قروض مستحقة بموجب التسهيل الائتماني المتجدد في ذلك الوقت. تلتزم الشركة بجميع تعهدات ومتطلبات الديون.
كيف تعمل شركة تورو (TTC).
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Toro في المقام الأول من خلال قطاعين يمكن الإبلاغ عنهما: المهني والسكني. يركز القطاع الاحترافي على المنتجات والخدمات لمقاولي تنسيق الحدائق وملاعب الجولف والتطبيقات التجارية الأخرى، بينما يلبي القطاع السكني احتياجات المستخدمين المنزليين.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من العام المالي 2024، أعلنت شركة Toro عن صافي مبيعات موحدة بقيمة 1,156.9 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 6.9% مقارنة بـ 1,081.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام المالي 2023. وجاء توزيع صافي المبيعات على النحو التالي:
| شريحة | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات (بالملايين) | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات (بالملايين) | التغيير (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| احترافي | $880.9 | $896.3 | $(15.4) | (1.7)% |
| سكني | $267.5 | $175.3 | $92.2 | 52.6% |
| آخر | $8.5 | $10.2 | $(1.7) | (16.7)% |
| إجمالي صافي المبيعات | $1,156.9 | $1,081.8 | $75.1 | 6.9% |
بالنسبة للفترة المالية 2024 حتى تاريخه، بلغ صافي المبيعات الموحدة 3,507.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض 1.7% مقارنة بـ 3,570.0 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من السنة المالية السابقة. وسجل القطاع المهني انخفاضا في صافي المبيعات بنسبة 7.1%، في حين شهد القطاع السكني زيادة بنسبة 19.5%.
أرباح القطاع
تتلخص أرباح القطاع للربع الثالث من العام المالي 2024 أدناه:
| شريحة | أرباح الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | أرباح الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| احترافي | $165.7 | $13.0 | $152.7 | 1,174.6% |
| سكني | $32.6 | $3.8 | $28.8 | 757.9% |
| آخر | $(54.1) | $(45.4) | $(8.7) | (19.2)% |
| إجمالي أرباح القطاع | $144.2 | $(28.6) | $172.8 | 604.2% |
صافي الأرباح
وصل صافي الأرباح للربع الثالث من العام المالي 2024 إلى 119.3 مليون دولار، أو 1.14 دولار للسهم المخفف، مقارنة بخسارة صافية قدرها 15.0 مليون دولار، أو 0.14 دولار للسهم المخفف، لنفس الفترة من العام المالي 2023. وبلغ صافي الأرباح المعدلة 123.7 مليون دولار، أو 1.18 دولار للسهم المخفف، مقابل 99.4 مليون دولار، أو 0.95 دولار للسهم الحصة المخففة في الربع الثالث من عام 2023.
توزيعات الأرباح النقدية وإعادة شراء الأسهم
وافق مجلس إدارة Toro على توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.36 دولار أمريكي للسهم الواحد للربع الثالث من العام المالي 2024، بزيادة قدرها 5.9٪ من 0.34 دولار أمريكي للسهم الواحد في الربع الثالث من عام 2023. وفي الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024، أعادت الشركة شراء 1,178,074 سهمًا من الأسهم العادية، وفي 2 أغسطس 2024، كان هناك 5,771,417 سهمًا تبقى متاحة لإعادة الشراء بموجب البرنامج المعتمد من مجلس الإدارة.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 2 أغسطس 2024، بلغت السيولة المتاحة لشركة Toro 818.4 مليون دولار أمريكي، وتتألف من النقد وما يعادله بقيمة 221.1 مليون دولار أمريكي وتوافر بموجب التسهيل الائتماني المتجدد بقيمة 597.3 مليون دولار أمريكي. وتعتقد الشركة أن وضع السيولة هذا سيكون كافياً لاحتياجاتها المتوقعة من رأس المال العامل، وسداد الديون، والالتزامات المالية الأخرى على مدى الاثني عشر شهراً القادمة على الأقل.
مديونية
يلخص الجدول التالي مديونية شركة تورو اعتبارًا من 2 أغسطس 2024:
| أداة الدين | المبلغ (بالملايين) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| التسهيل الائتماني المتجدد | $— | أكتوبر 2026 |
| قرض لأجل | $270.0 | أكتوبر 2026 |
| قرض لأجل | $200.0 | أبريل 2027 |
| 3.81% ملاحظات عليا | $100.0 | يونيو 2029 |
| 3.91% ملاحظات عليا | $100.0 | يونيو 2031 |
| 3.97% ملاحظات عليا | $100.0 | يونيو 2032 |
| 7.8% سندات | $100.0 | يونيو 2027 |
| 6.625% ملاحظات عليا | $124.2 | مايو 2037 |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $991.9 |
تواصل شركة Toro الحفاظ على الامتثال لتعهداتها والتزاماتها المتعلقة بالديون.
كيف تجني شركة Toro (TTC) الأموال
قطاعات الإيرادات
تعمل شركة Toro بشكل أساسي من خلال قطاعين يمكن الإبلاغ عنهما: المهني والسكني. اعتبارًا من السنة المالية 2024، ساهمت هذه القطاعات بشكل كبير في إيرادات الشركة.
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| احترافي | 880.9 مليون دولار | 896.3 مليون دولار | (1.7%) |
| سكني | 267.5 مليون دولار | 175.3 مليون دولار | 52.6% |
| آخر | 8.5 مليون دولار | 10.2 مليون دولار | (16.7%) |
| إجمالي صافي المبيعات | 1,156.9 مليون دولار | 1,081.8 مليون دولار | 6.9% |
القسم المهني
حقق القطاع الاحترافي، والذي يشمل منتجات صيانة المناظر الطبيعية والري ورعاية العشب، مبيعات صافية قدرها 2,643.0 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024، بانخفاض قدره 7.1٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي 2023. وكان هذا الانخفاض في المقام الأول مدفوعًا بانخفاض شحنات منتجات إدارة الثلج والجليد ومعدات العناية بالعشب.
القطاع السكني
شهد القطاع السكني نموًا كبيرًا، حيث بلغ صافي المبيعات 843.2 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 19.5٪ عن العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع الشحنات إلى شركاء القنوات الجماعية، وخاصة في معدات العناية بالحديقة.
تكلفة المبيعات وإجمالي الربح
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغت تكلفة المبيعات 754.1 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى إجمالي ربح قدره 402.8 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 34.8٪.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 1,156.9 مليون دولار | 1,081.8 مليون دولار |
| تكلفة المبيعات | 754.1 مليون دولار | 709.4 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 402.8 مليون دولار | 372.4 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 34.8% | 34.4% |
أداء الأرباح
تم الإبلاغ عن صافي الأرباح للربع الثالث من عام 2024 بمبلغ 119.3 مليون دولار، أو 1.14 دولار للسهم المخفف، مقارنة بخسارة صافية قدرها 15.0 مليون دولار، أو 0.14 دولار للسهم المخفف، لنفس الربع من عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الأرباح | 119.3 مليون دولار | (15.0) مليون دولار |
| صافي الأرباح المعدلة | 123.7 مليون دولار | 99.4 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخففة) | $1.14 | $(0.14) |
التدفق النقدي وعوائد المساهمين
خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2024، أعادت "تورو" 221.8 مليون دولار أمريكي إلى المساهمين من خلال توزيعات أرباح نقدية وإعادة شراء الأسهم. وارتفعت الأرباح النقدية ربع السنوية بنسبة 5.9% لتصل إلى 0.36 دولار للسهم الواحد.
| قياس الإرجاع | كمية |
|---|---|
| الأرباح النقدية المدفوعة (الربع الثالث 2024) | 37.5 مليون دولار |
| إعادة شراء الأسهم (الأشهر التسعة الأولى من عام 2024) | 100.6 مليون دولار |
المبيعات الدولية
انخفض صافي المبيعات في الأسواق الدولية بمقدار 16.8 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض شحنات منتجات القطاع السكني والمهني. بلغ إجمالي صافي المبيعات الدولية للأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024 691.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 756.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
الوضع المالي
اعتبارًا من 2 أغسطس 2024، بلغ إجمالي أصول تورو 3,585.9 مليون دولار. حافظت الشركة على امتثالها لتعهدات ديونها ولديها 597.3 مليون دولار من التوافر غير المستغل بموجب التسهيل الائتماني المتجدد الخاص بها.
| مقياس الوضع المالي | كمية |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 3,585.9 مليون دولار |
| الديون طويلة الأجل | 991.9 مليون دولار |
The Toro Company (TTC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support