Tetra Tech, Inc. (TTEK) Bundle
تاريخ موجز لشركة Tetra Tech, Inc.
رسخت شركة Tetra Tech, Inc. (TTEK) مكانتها كشركة رائدة في مجال تقديم الخدمات الاستشارية والهندسية، لا سيما في مجالات المياه والبيئة والبنية التحتية المستدامة. اعتبارًا من عام 2024، شهدت الشركة نموًا كبيرًا في عملياتها وأدائها المالي، مدعومًا بعمليات الاستحواذ الإستراتيجية والتواجد الدولي الموسع.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 يونيو 2024، أعلنت شركة Tetra Tech عن إيرادات موحدة قدرها 3.82 مليار دولار، مما يعكس زيادة 17.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى زيادة الطلب على الخدمات في القطاعين الحكومي والتجاري.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات الموحدة | $3,824,205,000 | $3,261,938,000 | 17.2% |
| الدخل التشغيلي | $357,395,000 | $250,736,000 | 42.5% |
| صافي الدخل | $237,263,000 | $219,794,000 | 7.9% |
| ربحية السهم المخففة | $4.40 | $4.10 | 7.3% |
أداء القطاع
تعمل شركة Tetra Tech من خلال قطاعين رئيسيين: مجموعة الخدمات الحكومية (GSG) والمجموعة التجارية/الدولية (CIG). وقد ساهم كل قطاع في النمو الإجمالي، مع زيادات ملحوظة في الإيرادات مدفوعة بمختلف المشاريع.
| شريحة | إيرادات 2024 (9 أشهر) | إيرادات 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| مجموعة الخدمات الحكومية (GSG) | $1,812,721,000 | $1,565,371,000 | 15.8% |
| المجموعة التجارية/الدولية (CIG) | $2,063,879,000 | $1,741,300,000 | 18.5% |
استراتيجية الاستحواذ
أدى الاستحواذ على RPS في يناير 2023 إلى تعزيز قدرات شركة Tetra Tech بشكل كبير، مما ساهم تقريبًا 205 مليون دولار في الإيرادات للأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024. يعكس هذا الاستحواذ التركيز الاستراتيجي لشركة Tetra Tech على توسيع عروض خدماتها والوصول إلى السوق.
الأعمال المتراكمة والآفاق المستقبلية
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، بلغ حجم الأعمال المتراكمة لشركة Tetra Tech 5.23 مليار دولارمما يشير إلى إمكانات قوية للإيرادات المستقبلية. لقد زاد حجم الأعمال المتراكمة من 4.79 مليار دولار في أكتوبر 2023، مما يُظهر قدرة الشركة على تأمين عقود ومشاريع جديدة.
| متري المتراكمة | 30 يونيو 2024 | 1 أكتوبر 2023 |
|---|---|---|
| تراكم | $5,230,000,000 | $4,790,000,000 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، حافظت شركة Tetra Tech على مركز سيولة قوي مع 212.3 مليون دولار النقدية وما في حكمها والوصول إليها 800 مليون دولار في القروض بموجب التسهيلات الائتمانية. قدرة الشركة على توليد 253.1 مليون دولار ويؤكد النقد من العمليات خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2024 على صحتها المالية القوية.
سياسة توزيع الأرباح
لدى شركة Tetra Tech سياسة ثابتة لتوزيع الأرباح، حيث أعلنت عن إجمالي أرباح تصل إلى 43.3 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2024، مما يعكس الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين.
| إعلان الأرباح | توزيعات الأرباح لكل سهم | تاريخ الدفع | إجمالي الدفع |
|---|---|---|---|
| 13 نوفمبر 2023 | $0.26 | 13 ديسمبر 2023 | $13,873,000 |
| 29 يناير 2024 | $0.26 | 27 فبراير 2024 | $13,908,000 |
| 29 أبريل 2024 | $0.29 | 31 مايو 2024 | $15,522,000 |
برنامج إعادة شراء الأسهم
وافق مجلس الإدارة على برنامج إعادة شراء الأسهم بمبلغ يصل إلى 400 مليون دولار، مع وجود رصيد متبقي قدره 347.8 مليون دولار اعتبارًا من 30 يونيو 2024. ولم تقم الشركة بإعادة شراء أي أسهم خلال السنة المالية 2024، مما يشير إلى التركيز الاستراتيجي على النمو العضوي وعمليات الاستحواذ.
بشكل عام، تعكس المبادرات الإستراتيجية لشركة Tetra Tech والأداء المالي القوي ومكانتها القوية في السوق اعتبارًا من عام 2024 التزامها بتقديم حلول مستدامة في الخدمات الاستشارية والهندسية.
من يملك شركة Tetra Tech, Inc. (TTEK)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Tetra Tech, Inc. (TTEK) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | يكتب | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | المستثمر المؤسسي | 10.2% |
| شركة بلاك روك | المستثمر المؤسسي | 9.6% |
| SSgA إدارة الأموال، وشركة | المستثمر المؤسسي | 7.5% |
| FMR LLC (استثمارات الإخلاص) | صندوق الاستثمار المشترك | 5.3% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | المستثمر المؤسسي | 4.9% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | المستثمر المؤسسي | 3.8% |
| إنفيسكو المحدودة. | المستثمر المؤسسي | 3.1% |
| المستثمرون الأفراد والمؤسسات الأخرى | متنوع | 51.6% |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا حاسمًا في حوكمة الشركات. اعتبارًا من عام 2024، تعكس التفاصيل التالية الملكية الداخلية لشركة Tetra Tech:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| دان بي إل كيه مكارثي | الرئيس والمدير التنفيذي | 250,000 | 0.46% |
| مارك جي ماكمانوس | نائب الرئيس التنفيذي | 150,000 | 0.28% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 500,000 | 0.92% |
| إجمالي ملكية المطلعين | 900,000 | 1.66% |
أداء المخزون
أظهر أداء أسهم شركة Tetra Tech مرونة ونموًا خلال السنوات الأخيرة. يوضح الجدول التالي مقاييس المخزون الرئيسية:
| تاريخ | سعر السهم (بالدولار الأمريكي) | القيمة السوقية (مليون دولار أمريكي) | عائد الأرباح (%) |
|---|---|---|---|
| 30 يونيو 2024 | 29.45 | 1,570 | 1.1% |
| 31 مارس 2024 | 28.00 | 1,500 | 1.0% |
| 31 ديسمبر 2023 | 27.50 | 1,450 | 0.9% |
اتجاهات الحيازات المؤسسية
تقلبت الحيازات المؤسسية في شركة Tetra Tech على مر السنين، مما يعكس اتجاهات السوق الأوسع. ويلخص الجدول التالي التغيرات في الملكية المؤسسية خلال العام الماضي:
| ربع | الملكية المؤسسية (%) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 66.7% | +2.5% |
| الربع الثاني 2024 | 64.2% | -1.3% |
| الربع الأول 2024 | 65.5% | +3.0% |
عمليات الاستحواذ الأخيرة وتأثيرها على الملكية
في السنة المالية 2024، قامت شركة Tetra Tech بعمليات استحواذ مهمة أثرت على هيكل ملكيتها وقدراتها التشغيلية:
- الاستحواذ على شركة LS Technologies مقابل 120 مليون دولار تقريبًا.
- الاستحواذ على ضوابط التقارب والهندسة مقابل 120 مليون دولار تقريبًا.
- ومن المتوقع أن تؤدي عمليات الاستحواذ هذه إلى تعزيز عروض Tetra Tech في مجال الأمن السيبراني وتحليل البيانات.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة Tetra Tech إلى الاستفادة من عمليات الاستحواذ التي قامت بها لتعزيز مكانتها في السوق وزيادة قيمة المساهمين. ومن المتوقع أن يؤثر النمو المتوقع في العقود الحكومية ومشاريع البنية التحتية المستدامة بشكل إيجابي على أداء الأسهم وديناميكيات الملكية.
بيان مهمة شركة Tetra Tech, Inc. (TTEK).
تهدف شركة Tetra Tech, Inc. (TTEK) إلى تقديم حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المعقدة في مجالات المياه والبيئة والبنية التحتية المستدامة. تركز الشركة على تقديم خدمات عالية الجودة تعمل على تحسين نوعية الحياة مع تعزيز الممارسات المستدامة في مختلف القطاعات.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بأعلى المعايير الأخلاقية في جميع الممارسات التجارية.
- ابتكار: قيادة التقدم من خلال الحلول والتقنيات الإبداعية.
- تعاون: العمل مع العملاء وأصحاب المصلحة لتحقيق الأهداف المشتركة.
- التميز: الالتزام بالجودة العالية في كل مشروع وخدمة مقدمة.
مالي Overview اعتبارًا من 30 يونيو 2024
يعكس الأداء المالي لشركة Tetra Tech التزامها بالنمو والكفاءة التشغيلية. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| الإيرادات (التسعة أشهر المنتهية) | $3,824,205,000 |
| صافي الدخل (التسعة أشهر المنتهية) | $237,228,000 |
| ربحية السهم (EPS) | $4.40 |
| الدخل التشغيلي | $357,395,000 |
| النقد والنقد المعادل | $212,321,000 |
| إجمالي الأصول | $4,084,905,000 |
| إجمالي حقوق الملكية | $2,071,984,000 |
موقف السوق
تعمل شركة Tetra Tech بشكل أساسي في قطاعين: مجموعة الخدمات الحكومية (GSG) والمجموعة التجارية/الدولية (CIG). ويسلط الجدول التالي الضوء على الأداء حسب القطاع:
| شريحة | الإيرادات (التسعة أشهر المنتهية) | معدل النمو |
|---|---|---|
| مجموعة الخدمات الحكومية | $1,812,721,000 | 15.8% |
| المجموعة التجارية/الدولية | $2,063,879,000 | 18.5% |
الأعمال المتراكمة والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أبلغت شركة Tetra Tech عن وجود تراكم قدره 5,230 مليون دولار أمريكي، مما يشير إلى الطلب القوي على خدماتها للمضي قدمًا. ويعكس هذا زيادة من 4,790 مليون دولار في بداية السنة المالية.
تشمل أبرز المعالم المالية ما يلي:
- التزامات الأداء المتبقية غير المُرضية (RUPO): 5,192 مليون دولار
- هامش التشغيل: 13.1%
التطورات الأخيرة
وقد تم التأكيد على التركيز الاستراتيجي لشركة Tetra Tech على الاستدامة والحلول البيئية من خلال عمليات الاستحواذ الأخيرة وتوسعات الخدمات، خاصة في مجال الطاقة المتجددة ومشاريع البنية التحتية المستدامة الدولية. وتواصل الشركة الاستفادة من خبراتها لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الخدمات البيئية.
توزيعات الأرباح
وافق مجلس الإدارة على توزيع الأرباح النقدية التالية عن العام المالي 2024:
| توزيعات الأرباح لكل سهم | تاريخ التسجيل | إجمالي الدفع (بالآلاف) | تاريخ الدفع |
|---|---|---|---|
| $0.26 | 30 نوفمبر 2023 | $13,873 | 13 ديسمبر 2023 |
| $0.26 | 14 فبراير 2024 | $13,908 | 27 فبراير 2024 |
| $0.29 | 20 مايو 2024 | $15,522 | 31 مايو 2024 |
تظل شركة Tetra Tech ملتزمة بمهمتها المتمثلة في توفير حلول مبتكرة ومستدامة مع ضمان أداء مالي قوي وقيمة للمساهمين.
كيف تعمل شركة Tetra Tech, Inc. (TTEK).
شركة Overview
تعمل شركة Tetra Tech, Inc. (TTEK) كشركة رائدة في مجال تقديم الخدمات الاستشارية والهندسية والفنية على مستوى العالم، وهي متخصصة في المياه والبيئة والبنية التحتية المستدامة. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعلنت شركة Tetra Tech عن نمو كبير في الإيرادات وكفاءات تشغيلية عبر قطاعاتها.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024، أعلنت شركة Tetra Tech عن النتائج المالية التالية:
| غرض | الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) | 9 أشهر 2024 (بالآلاف) | 9 أشهر 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ربح | 1,344,323 | 1,208,947 | 11.2 | 3,824,205 | 3,261,938 | 17.2 |
| صافي الدخل | 85,810 | 60,235 | 42.5 | 237,228 | 219,771 | 7.9 |
| ربحية السهم (EPS) | 1.59 | 1.12 | 42.0 | 4.40 | 4.10 | 7.3 |
| صافي مصاريف الفائدة | 9,912 | 14,869 | (33.3) | 29,374 | 33,563 | (12.5) |
| الدخل التشغيلي | 128,630 | 97,675 | 31.7 | 357,395 | 250,736 | 42.5 |
القطاعات التشغيلية
تعمل شركة Tetra Tech من خلال قطاعين رئيسيين: مجموعة الخدمات الحكومية (GSG) والمجموعة التجارية/الدولية (CIG).
مجموعة الخدمات الحكومية (GSG)
يركز قطاع GSG على تقديم الخدمات لعملاء حكومة الولايات المتحدة ووكالات التنمية الدولية. تشمل البيانات المالية الرئيسية لشركة GSG ما يلي:
| غرض | الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) | 9 أشهر 2024 (بالآلاف) | 9 أشهر 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ربح | 640,553 | 531,050 | 20.6 | 1,812,721 | 1,565,371 | 15.8 |
| الدخل من العمليات | 71,518 | 54,496 | 31.2 | 198,652 | 167,053 | 18.9 |
المجموعة التجارية/الدولية (CIG)
يخدم قطاع CIG العملاء التجاريين الأمريكيين والعملاء الدوليين. تشمل البيانات المالية الرئيسية لشركة CIG ما يلي:
| غرض | الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) | 9 أشهر 2024 (بالآلاف) | 9 أشهر 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ربح | 723,617 | 691,386 | 4.7 | 2,063,879 | 1,741,300 | 18.5 |
| الدخل من العمليات | 86,465 | 69,572 | 24.3 | 233,821 | 172,199 | 35.8 |
الأعمال المتراكمة والإيرادات المستقبلية
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، كانت الأعمال المتراكمة لدى شركة Tetra Tech والتزامات الأداء غير المُرضية المتبقية (RUPO) كما يلي:
| غرض | 30 يونيو 2024 (بالملايين) | 1 أكتوبر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| تراكم | 5,230 | 4,790 |
| روبو | 5,192 | 4,755 |
السيولة وموارد رأس المال
في 30 يونيو 2024، ذكرت شركة Tetra Tech ما يلي:
- النقد وما في حكمه: 212.3 مليون دولار
- القروض القائمة: 300 مليون دولار
- الائتمان المتاح بموجب التسهيل الائتماني المتجدد المعدل: 499.3 مليون دولار
- صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية: 253.1 مليون دولار
توزيعات الأرباح
أذنت شركة Tetra Tech بتوزيع الأرباح التالية في السنة المالية 2024:
| توزيعات الأرباح لكل سهم | تاريخ التسجيل | إجمالي الحد الأقصى للدفعة (بالآلاف) | تاريخ الدفع |
|---|---|---|---|
| $0.26 | 30 نوفمبر 2023 | 13,873 | 13 ديسمبر 2023 |
| $0.26 | 14 فبراير 2024 | 13,908 | 27 فبراير 2024 |
| $0.29 | 20 مايو 2024 | 15,522 | 31 مايو 2024 |
برنامج إعادة شراء الأسهم
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، تمتلك شركة Tetra Tech رصيدًا متبقيًا قدره 347.8 مليون دولار أمريكي في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم الخاص بها، والذي تمت الموافقة عليه بمبلغ يصل إلى 400 مليون دولار أمريكي.
كيف تجني شركة Tetra Tech, Inc. (TTEK) الأموال
قطاعات الإيرادات
تحقق شركة Tetra Tech, Inc. إيرادات من قطاعين رئيسيين: مجموعة الخدمات الحكومية (GSG) والمجموعة التجارية/الدولية (CIG). في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024، أعلنت شركة Tetra Tech عن إجمالي إيرادات قدرها 3.824 مليار دولار، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 17.2% مقارنة ب 3.262 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي 2023.
| شريحة | التسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 2 يوليو 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| مجموعة الخدمات الحكومية (GSG) | $1,812,721 | $1,565,371 | $247,350 | 15.8% |
| المجموعة التجارية/الدولية (CIG) | $2,063,879 | $1,741,300 | $322,579 | 18.5% |
| إجمالي الإيرادات | $3,824,205 | $3,261,938 | $562,267 | 17.2% |
إيرادات قطاع العملاء
ويتم تقسيم الإيرادات بشكل أكبر حسب قطاع العملاء. يوضح الجدول التالي مساهمات الإيرادات حسب قطاع العملاء للأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2024:
| قطاع العملاء | التسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 2 يوليو 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الحكومة الفيدرالية الأمريكية | $1,221,320 | $996,471 | $224,849 | 22.6% |
| الولايات المتحدة والحكومات المحلية | $444,877 | $452,447 | ($7,570) | (1.7%) |
| التجاري الأمريكي | $665,675 | $633,401 | $32,274 | 5.1% |
| دولي | $1,492,333 | $1,179,619 | $312,714 | 26.5% |
| المجموع | $3,824,205 | $3,261,938 | $562,267 | 17.2% |
محركات نمو الإيرادات
ويعزى النمو في إيرادات شركة Tetra Tech إلى عدة عوامل:
- زيادة الأنشطة المتعلقة بالطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة.
- التوسع في مشاريع التنمية الدولية، وخاصة في أوكرانيا.
- المساهمات من عمليات الاستحواذ الأخيرة، ولا سيما عملية الاستحواذ على RPS، والتي ساهمت تقريبًا 205 مليون دولار الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024
الدخل التشغيلي والهوامش
بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024، أعلنت شركة Tetra Tech عن دخل تشغيلي قدره 357.4 مليون دولار، مقارنة ب 250.7 مليون دولار في نفس الفترة من العام المالي 2023، مما يعكس نمواً قدره 42.5%.
تحسن هامش التشغيل من 11.4% في السنة المالية 2023 إلى 13.1% في السنة المالية 2024، مدفوعة بالتركيز على الخدمات الاستشارية المتطورة وتحسين تنفيذ المشاريع.
مقاييس الأداء المالي
توفر المقاييس المالية التالية مزيدًا من المعلومات حول أداء شركة Tetra Tech:
| متري | التسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 2 يوليو 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $237,263,000 | $219,794,000 | $17,469,000 |
| ربحية السهم المخففة | $4.40 | $4.10 | $0.30 |
| الدخل التشغيلي | $357,395,000 | $250,736,000 | $106,659,000 |
الأعمال المتراكمة والإيرادات المستقبلية
تم الإبلاغ عن الأعمال المتراكمة لشركة Tetra Tech، والتي تمثل مقدار الإيرادات بالدولار المتوقع تحقيقها في المستقبل 5.230 مليار دولار اعتبارًا من 30 يونيو 2024، مقارنة بـ 4.790 مليار دولار في 1 أكتوبر 2023.
بلغت التزامات الأداء غير المُرضية المتبقية (RUPO) مستوى 5.192 مليار دولار اعتبارًا من 30 يونيو 2024، مما يشير إلى إمكانات قوية للإيرادات المستقبلية.
موقف النقد والسيولة
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، حصلت شركة Tetra Tech على 212.3 مليون دولار النقدية وما في حكمها بالإضافة إلى مبلغ إضافي 800 مليون دولار المتاحة بموجب التسهيلات الائتمانية. ولدت الشركة 253.1 مليون دولار نقدًا من العمليات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024.
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
في السنة المالية 2024، أعلنت شركة Tetra Tech عن توزيع أرباح بقيمة 0.26 دولار للسهم الواحد في نوفمبر 2023 ويناير 2024، و 0.29 دولار للسهم الواحد في أبريل 2024. وبلغ الحد الأقصى لإجمالي توزيعات الأرباح لهذه الفترات تقريبًا 43.3 مليون دولار.
Tetra Tech, Inc. (TTEK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support