Tetra Tech, Inc. (TTEK) Bundle
Uma breve história da Tetra Tech, Inc.
A Tetra Tech, Inc. (TTEK) se estabeleceu como fornecedora líder de serviços de consultoria e engenharia, particularmente nos campos de água, meio ambiente e infraestrutura sustentável. A partir de 2024, a empresa registrou um crescimento significativo em suas operações e desempenho financeiro, reforçado por aquisições estratégicas e uma presença internacional em expansão.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de junho de 2024, a Tetra Tech relatou receita consolidada de US $ 3,82 bilhões, refletindo um aumento de 17.2% comparado ao mesmo período do ano anterior. O crescimento foi impulsionado pelo aumento da demanda por serviços em setores governamentais e comerciais.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita consolidada | $3,824,205,000 | $3,261,938,000 | 17.2% |
| Receita operacional | $357,395,000 | $250,736,000 | 42.5% |
| Resultado líquido | $237,263,000 | $219,794,000 | 7.9% |
| EPS diluído | $4.40 | $4.10 | 7.3% |
Desempenho do segmento
A Tetra Tech opera através de dois segmentos primários: Grupo de Serviços do Governo (GSG) e Grupo Comercial/Internacional (CIG). Cada segmento contribuiu para o crescimento geral, com aumentos notáveis na receita impulsionada por vários projetos.
| Segmento | 2024 Receita (9 meses) | 2023 Receita (9 meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Grupo de Serviços Governamentais (GSG) | $1,812,721,000 | $1,565,371,000 | 15.8% |
| Grupo Comercial/Internacional (CIG) | $2,063,879,000 | $1,741,300,000 | 18.5% |
Estratégia de aquisição
A aquisição da RPS em janeiro de 2023 aumentou significativamente os recursos da Tetra Tech, contribuindo com aproximadamente US $ 205 milhões em receita nos primeiros nove meses do ano fiscal de 2024. Esta aquisição reflete o foco estratégico da Tetra Tech em expandir suas ofertas de serviços e alcance do mercado.
Backlog e perspectivas futuras
Em 30 de junho de 2024, o backlog da Tetra Tech ficou em US $ 5,23 bilhões, indicando um forte potencial futuro de receita. A lista de pendências aumentou de US $ 4,79 bilhões Em outubro de 2023, mostrando a capacidade da empresa de garantir novos contratos e projetos.
| Métrica de backlog | 30 de junho de 2024 | 1 de outubro de 2023 |
|---|---|---|
| Backlog | $5,230,000,000 | $4,790,000,000 |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de junho de 2024, a Tetra Tech manteve uma forte posição de liquidez com US $ 212,3 milhões em dinheiro e equivalentes em dinheiro e acesso a US $ 800 milhões em empréstimos sob sua linha de crédito. A capacidade da empresa de gerar US $ 253,1 milhões Em dinheiro das operações durante os primeiros nove meses de 2024 fiscal, ressalta ainda mais sua saúde financeira robusta.
Política de dividendos
A Tetra Tech tem uma política de dividendos consistente, tendo declarado dividendos totais no valor de US $ 43,3 milhões Nos primeiros nove meses de 2024 fiscais, refletindo o compromisso de retornar o valor aos acionistas.
| Declaração de dividendos | Dividendo por ação | Data de pagamento | Pagamento total |
|---|---|---|---|
| 13 de novembro de 2023 | $0.26 | 13 de dezembro de 2023 | $13,873,000 |
| 29 de janeiro de 2024 | $0.26 | 27 de fevereiro de 2024 | $13,908,000 |
| 29 de abril de 2024 | $0.29 | 31 de maio de 2024 | $15,522,000 |
Programa de recompra de ações
O Conselho de Administração autorizou um programa de recompra de ações de até US $ 400 milhões, com um saldo restante de US $ 347,8 milhões Em 30 de junho de 2024. A Companhia não recomprava ações durante o ano fiscal de 2024, indicando um foco estratégico no crescimento e aquisições orgânicas.
No geral, as iniciativas estratégicas da Tetra Tech, o desempenho financeiro robusto e a forte posição de mercado a partir de 2024 refletem seu compromisso de fornecer soluções sustentáveis em serviços de consultoria e engenharia.
A Who é proprietário da Tetra Tech, Inc. (TTEK)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Tetra Tech, Inc. (TTEK) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Tipo | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | Investidor institucional | 10.2% |
| BlackRock, Inc. | Investidor institucional | 9.6% |
| SSGA Funds Management, Inc. | Investidor institucional | 7.5% |
| FMR LLC (Fidelity Investments) | Fundo Mútuo | 5.3% |
| Wellington Management Group LLP | Investidor institucional | 4.9% |
| Dimensional Fund Advisors LP | Investidor institucional | 3.8% |
| Invesco Ltd. | Investidor institucional | 3.1% |
| Outros investidores individuais e institucionais | Vários | 51.6% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada desempenha um papel crucial na governança corporativa. A partir de 2024, os seguintes detalhes refletem a propriedade do Tetra Tech:
| Nome Insider | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Dan B. L. K. McCarthy | Presidente e CEO | 250,000 | 0.46% |
| Mark J. McManus | Vice -presidente executivo | 150,000 | 0.28% |
| Outros executivos | Vários | 500,000 | 0.92% |
| Propriedade total do Insider | 900,000 | 1.66% |
Desempenho de ações
O desempenho das ações da Tetra Tech mostrou resiliência e crescimento nos últimos anos. A tabela a seguir descreve as principais métricas de estoque:
| Data | Preço das ações (USD) | Capitalização de mercado (US $ milhões) | Rendimento de dividendos (%) |
|---|---|---|---|
| 30 de junho de 2024 | 29.45 | 1,570 | 1.1% |
| 31 de março de 2024 | 28.00 | 1,500 | 1.0% |
| 31 de dezembro de 2023 | 27.50 | 1,450 | 0.9% |
Tendências de propriedades institucionais
As participações institucionais da Tetra Tech flutuaram ao longo dos anos, refletindo tendências mais amplas do mercado. A tabela a seguir resume as mudanças na propriedade institucional no ano passado:
| Trimestre | Propriedade institucional (%) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 66.7% | +2.5% |
| Q2 2024 | 64.2% | -1.3% |
| Q1 2024 | 65.5% | +3.0% |
Aquisições recentes e impacto na propriedade
No fiscal de 2024, a Tetra Tech fez aquisições significativas que impactaram sua estrutura de propriedade e recursos operacionais:
- Aquisição de tecnologias de LS por aproximadamente US $ 120 milhões.
- Aquisição de controles de convergência e engenharia por aproximadamente US $ 120 milhões.
- Espera -se que essas aquisições aprimorem as ofertas da Tetra Tech em segurança cibernética e análise de dados.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a Tetra Tech visa alavancar suas aquisições para fortalecer sua posição de mercado e aumentar o valor dos acionistas. Espera -se que o crescimento previsto em contratos governamentais e projetos de infraestrutura sustentável influencie positivamente o desempenho das ações e a dinâmica de propriedade.
Declaração de missão Tetra Tech, Inc. (TTEK)
A Tetra Tech, Inc. (TTEK) visa fornecer soluções inovadoras para enfrentar desafios complexos em água, meio ambiente e infraestrutura sustentável. A empresa se concentra em fornecer serviços de alta qualidade que aprimoram a qualidade de vida e promovem práticas sustentáveis em vários setores.
Valores centrais
- Integridade: Defender os mais altos padrões éticos em todas as práticas de negócios.
- Inovação: Impulsionando avanços através de soluções e tecnologias criativas.
- Colaboração: Trabalhando em conjunto com clientes e partes interessadas para alcançar objetivos comuns.
- Excelência: Comprometendo -se à qualidade superior em todos os projetos e serviços oferecidos.
Financeiro Overview em 30 de junho de 2024
O desempenho financeiro da Tetra Tech reflete seu compromisso com o crescimento e a eficiência operacional. A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita (nove meses terminou) | $3,824,205,000 |
| Lucro líquido (nove meses terminados) | $237,228,000 |
| Ganhos por ação (EPS) | $4.40 |
| Receita operacional | $357,395,000 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $212,321,000 |
| Total de ativos | $4,084,905,000 |
| Patrimônio total | $2,071,984,000 |
Posição de mercado
A Tetra Tech opera principalmente em dois segmentos: Grupo de Serviços do Governo (GSG) e Grupo Comercial/Internacional (CIG). A tabela a seguir destaca o desempenho do segmento:
| Segmento | Receita (nove meses terminou) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Grupo de Serviços do Governo | $1,812,721,000 | 15.8% |
| Grupo Comercial/Internacional | $2,063,879,000 | 18.5% |
Backlog e Outlook Future
Em 30 de junho de 2024, a Tetra Tech registrou um atraso de US $ 5.230 milhões, indicando uma demanda robusta por seus serviços avançando. Isso reflete um aumento de US $ 4.790 milhões no início do ano fiscal.
Os principais destaques financeiros incluem:
- Obrigação de desempenho remanescente insatisfeita (RUPO): US $ 5.192 milhões
- Margem operacional: 13.1%
Desenvolvimentos recentes
O foco estratégico da Tetra Tech na sustentabilidade e nas soluções ambientais é sublinhado por suas recentes aquisições e expansões de serviços, particularmente em energia renovável e projetos internacionais de infraestrutura sustentável. A empresa continua a alavancar sua experiência para atender à crescente demanda global por serviços ambientais.
Dividendos
O Conselho de Administração autorizou os seguintes dividendos em dinheiro no ano fiscal de 2024:
| Dividendo por ação | Data de registro | Pagamento total (em milhares) | Data de pagamento |
|---|---|---|---|
| $0.26 | 30 de novembro de 2023 | $13,873 | 13 de dezembro de 2023 |
| $0.26 | 14 de fevereiro de 2024 | $13,908 | 27 de fevereiro de 2024 |
| $0.29 | 20 de maio de 2024 | $15,522 | 31 de maio de 2024 |
A Tetra Tech continua comprometida com sua missão de fornecer soluções inovadoras e sustentáveis, garantindo um forte desempenho financeiro e valor dos acionistas.
Como funciona a Tetra Tech, Inc. (TTEK)
Empresa Overview
A Tetra Tech, Inc. (TTEK) opera como um provedor líder de serviços de consultoria, engenharia e técnico em todo o mundo, especializada em água, meio ambiente e infraestrutura sustentável. Em 30 de junho de 2024, a Tetra Tech relatou um crescimento significativo de receita e eficiências operacionais em seus segmentos.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre e os nove primeiros meses do ano fiscal de 2024, a Tetra Tech relatou os seguintes resultados financeiros:
| Item | Q3 2024 ($ em milhares) | Q3 2023 ($ em milhares) | Mudar (%) | 9m 2024 ($ em milhares) | 9m 2023 ($ em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 1,344,323 | 1,208,947 | 11.2 | 3,824,205 | 3,261,938 | 17.2 |
| Resultado líquido | 85,810 | 60,235 | 42.5 | 237,228 | 219,771 | 7.9 |
| Ganhos por ação (EPS) | 1.59 | 1.12 | 42.0 | 4.40 | 4.10 | 7.3 |
| Despesa de juros líquidos | 9,912 | 14,869 | (33.3) | 29,374 | 33,563 | (12.5) |
| Receita operacional | 128,630 | 97,675 | 31.7 | 357,395 | 250,736 | 42.5 |
Segmentos operacionais
A Tetra Tech opera através de dois segmentos primários: o Grupo de Serviços do Governo (GSG) e o Grupo Comercial/Internacional (CIG).
Grupo de Serviços Governamentais (GSG)
O segmento GSG se concentra em fornecer serviços a clientes do governo dos EUA e agências de desenvolvimento internacional. As principais finanças do GSG incluem:
| Item | Q3 2024 ($ em milhares) | Q3 2023 ($ em milhares) | Mudar (%) | 9m 2024 ($ em milhares) | 9m 2023 ($ em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 640,553 | 531,050 | 20.6 | 1,812,721 | 1,565,371 | 15.8 |
| Receita das operações | 71,518 | 54,496 | 31.2 | 198,652 | 167,053 | 18.9 |
Grupo Comercial/Internacional (CIG)
O segmento CIG atende clientes comerciais dos EUA e clientes internacionais. As principais finanças para CIG incluem:
| Item | Q3 2024 ($ em milhares) | Q3 2023 ($ em milhares) | Mudar (%) | 9m 2024 ($ em milhares) | 9m 2023 ($ em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 723,617 | 691,386 | 4.7 | 2,063,879 | 1,741,300 | 18.5 |
| Receita das operações | 86,465 | 69,572 | 24.3 | 233,821 | 172,199 | 35.8 |
Backlog e receita futura
Em 30 de junho de 2024, o backlog da Tetra Tech e as obrigações de desempenho insatisfeitos (RUPO) restantes são as seguintes:
| Item | 30 de junho de 2024 (US $ em milhões) | 1 de outubro de 2023 ($ em milhões) |
|---|---|---|
| Backlog | 5,230 | 4,790 |
| Rupo | 5,192 | 4,755 |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de junho de 2024, a Tetra Tech informou:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 212,3 milhões
- Empréstimos pendentes: US $ 300 milhões
- Crédito disponível sob a linha de crédito rotativo alterado: US $ 499,3 milhões
- Caixa líquida fornecida por atividades operacionais: US $ 253,1 milhões
Dividendos
A Tetra Tech autorizou os seguintes dividendos no ano fiscal de 2024:
| Dividendo por ação | Data de registro | Pagamento máximo total ($ em milhares) | Data de pagamento |
|---|---|---|---|
| $0.26 | 30 de novembro de 2023 | 13,873 | 13 de dezembro de 2023 |
| $0.26 | 14 de fevereiro de 2024 | 13,908 | 27 de fevereiro de 2024 |
| $0.29 | 20 de maio de 2024 | 15,522 | 31 de maio de 2024 |
Programa de recompra de ações
Em 30 de junho de 2024, a Tetra Tech tem um saldo restante de US $ 347,8 milhões no seu programa de recompra de ações, que foi autorizado por até US $ 400 milhões.
Como a Tetra Tech, Inc. (TTEK) ganha dinheiro
Segmentos de receita
A Tetra Tech, Inc. gera receita de dois segmentos primários: o Grupo de Serviços do Governo (GSG) e o Grupo Comercial/Internacional (CIG). Nos primeiros nove meses de 2024 fiscal, a Tetra Tech relatou receita total de US $ 3,824 bilhões, refletindo um aumento ano a ano de 17.2% comparado com US $ 3,262 bilhões No mesmo período do ano fiscal de 2023.
| Segmento | 9 meses findos em 30 de junho de 2024 (em milhares) | 9 meses findos em 2 de julho de 2023 (em milhares) | Mudança ($ em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Grupo de Serviços Governamentais (GSG) | $1,812,721 | $1,565,371 | $247,350 | 15.8% |
| Grupo Comercial/Internacional (CIG) | $2,063,879 | $1,741,300 | $322,579 | 18.5% |
| Receita total | $3,824,205 | $3,261,938 | $562,267 | 17.2% |
Receita do setor de clientes
A receita é ainda desagregada pelo setor de clientes. A tabela a seguir descreve as contribuições de receita do setor de clientes nos primeiros nove meses do ano fiscal de 2024:
| Setor de clientes | 9 meses findos em 30 de junho de 2024 (em milhares) | 9 meses findos em 2 de julho de 2023 (em milhares) | Mudança ($ em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Governo Federal dos EUA | $1,221,320 | $996,471 | $224,849 | 22.6% |
| Governo estadual e local dos EUA | $444,877 | $452,447 | ($7,570) | (1.7%) |
| Comercial dos EUA | $665,675 | $633,401 | $32,274 | 5.1% |
| Internacional | $1,492,333 | $1,179,619 | $312,714 | 26.5% |
| Total | $3,824,205 | $3,261,938 | $562,267 | 17.2% |
Drivers de crescimento de receita
O crescimento da receita da Tetra Tech é atribuído a vários fatores:
- Aumento das atividades relacionadas à energia renovável e à infraestrutura sustentável.
- Expansão de projetos de desenvolvimento internacional, particularmente na Ucrânia.
- Contribuições de aquisições recentes, principalmente a aquisição do RPS, que contribuiu com aproximadamente US $ 205 milhões em receita nos primeiros nove meses do ano fiscal de 2024.
Renda operacional e margens
Nos primeiros nove meses de fiscal 2024, a Tetra Tech relatou receita operacional de US $ 357,4 milhões, comparado com US $ 250,7 milhões no mesmo período do ano fiscal de 2023, refletindo um crescimento de 42.5%.
A margem operacional melhorou de 11.4% no fiscal 2023 para 13.1% no ano fiscal de 2024, impulsionado pelo foco em serviços de consultoria de ponta e na melhor execução do projeto.
Métricas de desempenho financeiro
As seguintes métricas financeiras fornecem mais informações sobre o desempenho da Tetra Tech:
| Métrica | 9 meses findos em 30 de junho de 2024 | 9 meses findos em 2 de julho de 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | $237,263,000 | $219,794,000 | $17,469,000 |
| EPS diluído | $4.40 | $4.10 | $0.30 |
| Receita operacional | $357,395,000 | $250,736,000 | $106,659,000 |
Backlog e receita futura
O backlog da Tetra Tech, representando o valor em dólares de receita que deve ser realizado no futuro, foi relatado em US $ 5,230 bilhões em 30 de junho de 2024, em comparação com US $ 4,790 bilhões em 1 de outubro de 2023.
As obrigações de desempenho insatisfeitos (RUPO) restantes estavam em US $ 5,192 bilhões em 30 de junho de 2024, indicando um sólido potencial de receita futura.
Posição de caixa e liquidez
Em 30 de junho de 2024, a Tetra Tech tinha US $ 212,3 milhões em dinheiro e equivalentes de caixa, com um adicional US $ 800 milhões disponível em sua linha de crédito. A empresa gerou US $ 253,1 milhões em dinheiro das operações durante os primeiros nove meses de 2024 fiscal.
Dividendos e devoluções de acionistas
No fiscal de 2024, a Tetra Tech declarou dividendos de US $ 0,26 por ação em novembro de 2023 e janeiro de 2024, e US $ 0,29 por ação em abril de 2024. O total de pagamentos máximos de dividendos para esses períodos totalizou aproximadamente US $ 43,3 milhões.
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