Tetra Tech, Inc. (TTEK) Bundle
Una breve historia de Tetra Tech, Inc.
Tetra Tech, Inc. (TTEK) se ha establecido como un proveedor líder de servicios de consultoría e ingeniería, particularmente en los campos del agua, el medio ambiente e infraestructura sostenible. A partir de 2024, la compañía ha visto un crecimiento significativo en sus operaciones y desempeño financiero, reforzado por adquisiciones estratégicas y una presencia internacional en expansión.
Desempeño financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de junio de 2024, Tetra Tech informó ingresos consolidados de $ 3.82 mil millones, reflejando un aumento de 17.2% en comparación con el mismo período del año anterior. El crecimiento fue impulsado por una mayor demanda de servicios en los sectores gubernamentales y comerciales.
| Métrica financiera | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos consolidados | $3,824,205,000 | $3,261,938,000 | 17.2% |
| Ingreso operativo | $357,395,000 | $250,736,000 | 42.5% |
| Lngresos netos | $237,263,000 | $219,794,000 | 7.9% |
| EPS diluido | $4.40 | $4.10 | 7.3% |
Rendimiento de segmento
Tetra Tech opera a través de dos segmentos principales: Gobierno Services Group (GSG) y Commercial/International Group (CIG). Cada segmento ha contribuido al crecimiento general, con aumentos notables en los ingresos impulsados por varios proyectos.
| Segmento | 2024 Ingresos (9 meses) | 2023 Ingresos (9 meses) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Grupo de servicios gubernamentales (GSG) | $1,812,721,000 | $1,565,371,000 | 15.8% |
| Grupo comercial/internacional (CIG) | $2,063,879,000 | $1,741,300,000 | 18.5% |
Estrategia de adquisición
La adquisición de RPS en enero de 2023 mejoró significativamente las capacidades de Tetra Tech, contribuyendo aproximadamente $ 205 millones en ingresos durante los primeros nueve meses del año fiscal 2024. Esta adquisición refleja el enfoque estratégico de Tetra Tech en expandir sus ofertas de servicios y el alcance del mercado.
Perspectivos futuros y futuros
A partir del 30 de junio de 2024, la acumulación de Tetra Tech se encontraba en $ 5.23 mil millones, indicando un fuerte potencial de ingresos futuros. El acumulador ha aumentado de $ 4.79 mil millones En octubre de 2023, mostrando la capacidad de la compañía para asegurar nuevos contratos y proyectos.
| Métrico | 30 de junio de 2024 | 1 de octubre de 2023 |
|---|---|---|
| Reserva | $5,230,000,000 | $4,790,000,000 |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de junio de 2024, Tetra Tech mantuvo una fuerte posición de liquidez con $ 212.3 millones en efectivo y equivalentes de efectivo y acceso a $ 800 millones en préstamos bajo su línea de crédito. La capacidad de la empresa para generar $ 253.1 millones En efectivo de las operaciones durante los primeros nueve meses del año fiscal 2024 subraya aún más su robusta salud financiera.
Política de dividendos
Tetra Tech tiene una política de dividendos consistente, habiendo declarado dividendos totales que ascienden a $ 43.3 millones Durante los primeros nueve meses del año fiscal 2024, lo que refleja un compromiso de devolver el valor a los accionistas.
| Declaración de dividendos | Dividendo por acción | Fecha de pago | Pago total |
|---|---|---|---|
| 13 de noviembre de 2023 | $0.26 | 13 de diciembre de 2023 | $13,873,000 |
| 29 de enero de 2024 | $0.26 | 27 de febrero de 2024 | $13,908,000 |
| 29 de abril de 2024 | $0.29 | 31 de mayo de 2024 | $15,522,000 |
Programa de recompra de acciones
La Junta Directiva ha autorizado un programa de recompra de acciones de hasta $ 400 millones, con un equilibrio restante de $ 347.8 millones Al 30 de junio de 2024. La compañía no recompra ninguna acción durante el año fiscal 2024, lo que indica un enfoque estratégico en el crecimiento y adquisiciones orgánicas.
En general, las iniciativas estratégicas de Tetra Tech, el desempeño financiero robusto y la sólida posición del mercado a partir de 2024 reflejan su compromiso de ofrecer soluciones sostenibles en servicios de consultoría e ingeniería.
A Who posee Tetra Tech, Inc. (TTEK)
Principales accionistas
A partir de 2024, Tetra Tech, Inc. (TTEK) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Tipo | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | Inversor institucional | 10.2% |
| Blackrock, Inc. | Inversor institucional | 9.6% |
| SSGA Funds Management, Inc. | Inversor institucional | 7.5% |
| FMR LLC (Fidelity Investments) | Fondo mutuo | 5.3% |
| Wellington Management Group LLP | Inversor institucional | 4.9% |
| Dimensional Fund Advisors LP | Inversor institucional | 3.8% |
| Invesco Ltd. | Inversor institucional | 3.1% |
| Otros inversores individuales e institucionales | Varios | 51.6% |
Propiedad interna
La propiedad interna juega un papel crucial en el gobierno corporativo. A partir de 2024, los siguientes detalles reflejan la propiedad interna en Tetra Tech:
| Nombre interno | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Dan B. L. K. McCarthy | Presidente y CEO | 250,000 | 0.46% |
| Mark J. McManus | Vicepresidente Ejecutivo | 150,000 | 0.28% |
| Otros ejecutivos | Varios | 500,000 | 0.92% |
| Propiedad total de información privilegiada | 900,000 | 1.66% |
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones de Tetra Tech ha mostrado resiliencia y crecimiento en los últimos años. La siguiente tabla describe las métricas de stock clave:
| Fecha | Precio de las acciones (USD) | Capitalización de mercado (millones de dólares) | Rendimiento de dividendos (%) |
|---|---|---|---|
| 30 de junio de 2024 | 29.45 | 1,570 | 1.1% |
| 31 de marzo de 2024 | 28.00 | 1,500 | 1.0% |
| 31 de diciembre de 2023 | 27.50 | 1,450 | 0.9% |
Tendencias de tenencias institucionales
Las participaciones institucionales en Tetra Tech han fluctuado a lo largo de los años, lo que refleja tendencias más amplias del mercado. La siguiente tabla resume los cambios en la propiedad institucional durante el año pasado:
| Cuarto | Propiedad institucional (%) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | 66.7% | +2.5% |
| Q2 2024 | 64.2% | -1.3% |
| Q1 2024 | 65.5% | +3.0% |
Adquisiciones recientes e impacto en la propiedad
En el año fiscal 2024, Tetra Tech realizó importantes adquisiciones que han impactado su estructura de propiedad y capacidades operativas:
- Adquisición de tecnologías LS por aproximadamente $ 120 millones.
- Adquisición de controles de convergencia e ingeniería por aproximadamente $ 120 millones.
- Se espera que estas adquisiciones mejoren las ofertas de Tetra Tech en ciberseguridad y análisis de datos.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Tetra Tech tiene como objetivo aprovechar sus adquisiciones para fortalecer su posición de mercado y aumentar el valor de los accionistas. Se espera que el crecimiento anticipado en los contratos gubernamentales y los proyectos de infraestructura sostenible influyan positivamente en el rendimiento de las acciones y la dinámica de la propiedad.
Declaración de misión de Tetra Tech, Inc. (TTEK)
Tetra Tech, Inc. (TTEK) tiene como objetivo proporcionar soluciones innovadoras para abordar desafíos complejos en el agua, el medio ambiente e infraestructura sostenible. La compañía se enfoca en brindar servicios de alta calidad que mejoran la calidad de vida al tiempo que promueve prácticas sostenibles en varios sectores.
Valores centrales
- Integridad: Mantener los más altos estándares éticos en todas las prácticas comerciales.
- Innovación: Impulsar avances a través de soluciones y tecnologías creativas.
- Colaboración: Trabajar junto con clientes y partes interesadas para lograr objetivos comunes.
- Excelencia: Comprometerse con una calidad superior en cada proyecto y servicio ofrecido.
Financiero Overview A partir del 30 de junio de 2024
El desempeño financiero de Tetra Tech refleja su compromiso con el crecimiento y la eficiencia operativa. La siguiente tabla resume las métricas financieras clave:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos (terminaron nueve meses) | $3,824,205,000 |
| Ingresos netos (terminó nueve meses) | $237,228,000 |
| Ganancias por acción (EPS) | $4.40 |
| Ingreso operativo | $357,395,000 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $212,321,000 |
| Activos totales | $4,084,905,000 |
| Equidad total | $2,071,984,000 |
Posición de mercado
Tetra Tech opera principalmente en dos segmentos: Grupo de Servicios Gubernamentales (GSG) y Commercial/International Group (CIG). La siguiente tabla resalta el rendimiento por segmento:
| Segmento | Ingresos (terminaron nueve meses) | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| Grupo de servicios gubernamentales | $1,812,721,000 | 15.8% |
| Grupo comercial/internacional | $2,063,879,000 | 18.5% |
Backlog y perspectiva futura
Al 30 de junio de 2024, Tetra Tech informó una acumulación de $ 5,230 millones, lo que indica una demanda sólida de sus servicios en el futuro. Esto refleja un aumento de $ 4,790 millones al comienzo del año fiscal.
Los aspectos financieros clave incluyen:
- Partido de rendimiento insatisfecho permanente (RUPO): $ 5,192 millones
- Margen operativo: 13.1%
Desarrollos recientes
El enfoque estratégico de Tetra Tech en la sostenibilidad y las soluciones ambientales está subrayada por sus recientes adquisiciones y expansiones de servicios, particularmente en energía renovable y proyectos internacionales de infraestructura sostenible. La compañía continúa aprovechando su experiencia para satisfacer la creciente demanda mundial de servicios ambientales.
Dividendos
La Junta Directiva ha autorizado los siguientes dividendos en efectivo en el año fiscal 2024:
| Dividendo por acción | Fecha de registro | Pago total (en miles) | Fecha de pago |
|---|---|---|---|
| $0.26 | 30 de noviembre de 2023 | $13,873 | 13 de diciembre de 2023 |
| $0.26 | 14 de febrero de 2024 | $13,908 | 27 de febrero de 2024 |
| $0.29 | 20 de mayo de 2024 | $15,522 | 31 de mayo de 2024 |
Tetra Tech sigue comprometido con su misión de proporcionar soluciones innovadoras y sostenibles al tiempo que garantiza un fuerte desempeño financiero y valor de los accionistas.
Cómo funciona Tetra Tech, Inc. (TTEK)
Compañía Overview
Tetra Tech, Inc. (TTEK) opera como un proveedor líder de consultoría, ingeniería y servicios técnicos a nivel mundial, especializados en agua, medio ambiente e infraestructura sostenible. Al 30 de junio de 2024, Tetra Tech ha informado un crecimiento significativo de los ingresos y la eficiencia operativa en sus segmentos.
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre y los primeros nueve meses del año fiscal 2024, Tetra Tech informó los siguientes resultados financieros:
| Artículo | Q3 2024 ($ en miles) | T3 2023 ($ en miles) | Cambiar (%) | 9m 2024 ($ en miles) | 9m 2023 ($ en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganancia | 1,344,323 | 1,208,947 | 11.2 | 3,824,205 | 3,261,938 | 17.2 |
| Lngresos netos | 85,810 | 60,235 | 42.5 | 237,228 | 219,771 | 7.9 |
| Ganancias por acción (EPS) | 1.59 | 1.12 | 42.0 | 4.40 | 4.10 | 7.3 |
| Gasto de interés neto | 9,912 | 14,869 | (33.3) | 29,374 | 33,563 | (12.5) |
| Ingreso operativo | 128,630 | 97,675 | 31.7 | 357,395 | 250,736 | 42.5 |
Segmentos operativos
Tetra Tech opera a través de dos segmentos principales: el Grupo de Servicios del Gobierno (GSG) y el Grupo Comercial/Internacional (CIG).
Grupo de servicios gubernamentales (GSG)
El segmento GSG se centra en proporcionar servicios a los clientes del gobierno de EE. UU. Y las agencias de desarrollo internacional. Las finanzas clave para GSG incluyen:
| Artículo | Q3 2024 ($ en miles) | T3 2023 ($ en miles) | Cambiar (%) | 9m 2024 ($ en miles) | 9m 2023 ($ en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganancia | 640,553 | 531,050 | 20.6 | 1,812,721 | 1,565,371 | 15.8 |
| Ingresos de las operaciones | 71,518 | 54,496 | 31.2 | 198,652 | 167,053 | 18.9 |
Grupo comercial/internacional (CIG)
El segmento CIG sirve a clientes comerciales de EE. UU. Y clientes internacionales. Las finanzas clave para CIG incluyen:
| Artículo | Q3 2024 ($ en miles) | T3 2023 ($ en miles) | Cambiar (%) | 9m 2024 ($ en miles) | 9m 2023 ($ en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganancia | 723,617 | 691,386 | 4.7 | 2,063,879 | 1,741,300 | 18.5 |
| Ingresos de las operaciones | 86,465 | 69,572 | 24.3 | 233,821 | 172,199 | 35.8 |
Ingresos futuros e ingresos futuros
Al 30 de junio de 2024, la acumulación de Tetra Tech y las obligaciones de desempeño insatisfechas (RUPO) son las siguientes:
| Artículo | 30 de junio de 2024 ($ en millones) | 1 de octubre de 2023 ($ en millones) |
|---|---|---|
| Reserva | 5,230 | 4,790 |
| Rupo | 5,192 | 4,755 |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de junio de 2024, Tetra Tech informó:
- Efectivo y equivalentes de efectivo: $ 212.3 millones
- Préstamos sobresalientes: $ 300 millones
- Crédito disponible bajo la línea de crédito giratorio enmendado: $ 499.3 millones
- Efectivo neto proporcionado por actividades operativas: $ 253.1 millones
Dividendos
Tetra Tech ha autorizado los siguientes dividendos en el año fiscal 2024:
| Dividendo por acción | Fecha de registro | Pago máximo total ($ en miles) | Fecha de pago |
|---|---|---|---|
| $0.26 | 30 de noviembre de 2023 | 13,873 | 13 de diciembre de 2023 |
| $0.26 | 14 de febrero de 2024 | 13,908 | 27 de febrero de 2024 |
| $0.29 | 20 de mayo de 2024 | 15,522 | 31 de mayo de 2024 |
Programa de recompra de acciones
Al 30 de junio de 2024, Tetra Tech tiene un saldo restante de $ 347.8 millones bajo su programa de recompra de acciones, que fue autorizado por hasta $ 400 millones.
Cómo Tetra Tech, Inc. (TTEK) gana dinero
Segmentos de ingresos
Tetra Tech, Inc. genera ingresos de dos segmentos principales: el Grupo de Servicios del Gobierno (GSG) y el Grupo Comercial/Internacional (CIG). En los primeros nueve meses del año fiscal 2024, Tetra Tech informó ingresos totales de $ 3.824 mil millones, que refleja un aumento de año tras año de 17.2% en comparación con $ 3.262 mil millones En el mismo período del fiscal 2023.
| Segmento | 9 meses terminados el 30 de junio de 2024 (en miles) | 9 meses terminados el 2 de julio de 2023 (en miles) | Cambio ($ en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Grupo de servicios gubernamentales (GSG) | $1,812,721 | $1,565,371 | $247,350 | 15.8% |
| Grupo comercial/internacional (CIG) | $2,063,879 | $1,741,300 | $322,579 | 18.5% |
| Ingresos totales | $3,824,205 | $3,261,938 | $562,267 | 17.2% |
Ingresos del sector del cliente
Los ingresos se desglosan aún más por el sector del cliente. La siguiente tabla describe las contribuciones de ingresos del sector del cliente durante los primeros nueve meses del año fiscal 2024:
| Sector cliente | 9 meses terminados el 30 de junio de 2024 (en miles) | 9 meses terminados el 2 de julio de 2023 (en miles) | Cambio ($ en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gobierno federal de EE. UU. | $1,221,320 | $996,471 | $224,849 | 22.6% |
| Gobierno estatal y local de los Estados Unidos | $444,877 | $452,447 | ($7,570) | (1.7%) |
| Comercial de Estados Unidos | $665,675 | $633,401 | $32,274 | 5.1% |
| Internacional | $1,492,333 | $1,179,619 | $312,714 | 26.5% |
| Total | $3,824,205 | $3,261,938 | $562,267 | 17.2% |
Conductores de crecimiento de ingresos
El crecimiento de los ingresos para Tetra Tech se atribuye a varios factores:
- Aumento de actividades relacionadas con energía renovable e infraestructura sostenible.
- Expansión de proyectos de desarrollo internacional, particularmente en Ucrania.
- Contribuciones de adquisiciones recientes, especialmente la adquisición de RPS, que contribuyó aproximadamente $ 205 millones en ingresos en los primeros nueve meses del año fiscal 2024.
Ingresos y márgenes operativos
Durante los primeros nueve meses del año fiscal 2024, Tetra Tech informó ingresos operativos de $ 357.4 millones, en comparación con $ 250.7 millones en el mismo período del fiscal 2023, reflejando un crecimiento de 42.5%.
El margen operativo mejorado de 11.4% en el año fiscal 2023 a 13.1% en el año fiscal 2024, impulsado por un enfoque en servicios de consultoría de alta gama y una mejor ejecución de proyectos.
Métricas de desempeño financiero
Las siguientes métricas financieras proporcionan más información sobre el rendimiento de Tetra Tech:
| Métrico | 9 meses terminados el 30 de junio de 2024 | 9 meses terminados el 2 de julio de 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $237,263,000 | $219,794,000 | $17,469,000 |
| EPS diluido | $4.40 | $4.10 | $0.30 |
| Ingreso operativo | $357,395,000 | $250,736,000 | $106,659,000 |
Ingresos futuros e ingresos futuros
La cartera de pedidos de Tetra Tech, que representa la cantidad en dólares de los ingresos que se espera que se realicen en el futuro, se informó en $ 5.230 mil millones A partir del 30 de junio de 2024, en comparación con $ 4.790 mil millones el 1 de octubre de 2023.
Restantes obligaciones de desempeño insatisfechas (RUPO) se paró en $ 5.192 mil millones Al 30 de junio de 2024, que indica un sólido potencial de ingresos futuros.
Posición de efectivo y liquidez
A partir del 30 de junio de 2024, Tetra Tech había $ 212.3 millones en efectivo y equivalentes en efectivo, con un adicional $ 800 millones Disponible bajo su línea de crédito. La empresa generó $ 253.1 millones en efectivo de las operaciones durante los primeros nueve meses del año fiscal 2024.
Dividendos y devoluciones de accionistas
En el año fiscal 2024, Tetra Tech declaró dividendos de $ 0.26 por acción en noviembre de 2023 y enero de 2024, y $ 0.29 por acción en abril de 2024. Los pagos de dividendos máximos totales para estos períodos ascendieron a aproximadamente $ 43.3 millones.
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