Tetra Tech, Inc. (TTEK) Bundle
Une brève histoire de Tetra Tech, Inc.
Tetra Tech, Inc. (TTEK) s'est imposée comme un fournisseur de premier plan de services de conseil et d'ingénierie, en particulier dans les domaines de l'eau, de l'environnement et des infrastructures durables. En 2024, la société a connu une croissance significative de ses opérations et de ses performances financières, renforcée par des acquisitions stratégiques et une présence internationale en expansion.
Performance financière Overview
Pour les neuf mois clos le 30 juin 2024, Tetra Tech a déclaré des revenus consolidés de 3,82 milliards de dollars, reflétant une augmentation de 17.2% par rapport à la même période de l'année précédente. La croissance a été motivée par une demande accrue de services dans les secteurs gouvernemental et commercial.
| Métrique financière | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus consolidés | $3,824,205,000 | $3,261,938,000 | 17.2% |
| Revenu opérationnel | $357,395,000 | $250,736,000 | 42.5% |
| Revenu net | $237,263,000 | $219,794,000 | 7.9% |
| EPS dilué | $4.40 | $4.10 | 7.3% |
Performance du segment
Tetra Tech opère à travers deux segments primaires: le Gouvernement des services (GSG) et le groupe commercial / international (CIG). Chaque segment a contribué à la croissance globale, avec une augmentation notable des revenus dirigés par divers projets.
| Segment | 2024 Revenus (9 mois) | 2023 Revenus (9 mois) | Changement |
|---|---|---|---|
| Groupe des services gouvernementaux (GSG) | $1,812,721,000 | $1,565,371,000 | 15.8% |
| Groupe commercial / international (CIG) | $2,063,879,000 | $1,741,300,000 | 18.5% |
Stratégie d'acquisition
L'acquisition de RPS en janvier 2023 a considérablement amélioré les capacités de Tetra Tech, contribuant approximativement 205 millions de dollars en revenus pour les neuf premiers mois de l'exercice 2024. Cette acquisition reflète l'accent stratégique de Tetra Tech sur l'élargissement de ses offres de services et de la portée du marché.
Arriéré et perspectives d'avenir
Au 30 juin 2024, le carnet de commandes de Tetra Tech se tenait à 5,23 milliards de dollars, indiquant un fort potentiel de revenus futurs. L'arriéré a augmenté de 4,79 milliards de dollars En octobre 2023, présentant la capacité de l'entreprise à sécuriser de nouveaux contrats et projets.
| Métrique du carnet de commandes | 30 juin 2024 | 1er octobre 2023 |
|---|---|---|
| Arriéré | $5,230,000,000 | $4,790,000,000 |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 juin 2024, Tetra Tech a maintenu une forte position de liquidité avec 212,3 millions de dollars en espèces et équivalents et accès à 800 millions de dollars dans les emprunts sous sa facilité de crédit. La capacité de l'entreprise à générer 253,1 millions de dollars En espèces provenant des opérations au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2024, souligne encore sa solide santé financière.
Politique de dividende
Tetra Tech a une politique de dividende cohérente, ayant déclaré des dividendes totaux s'élevant à 43,3 millions de dollars Pour les neuf premiers mois de l'exercice 2024, reflétant un engagement à retourner la valeur aux actionnaires.
| Déclaration de dividendes | Dividende par action | Date de paiement | Paiement total |
|---|---|---|---|
| 13 novembre 2023 | $0.26 | 13 décembre 2023 | $13,873,000 |
| 29 janvier 2024 | $0.26 | 27 février 2024 | $13,908,000 |
| 29 avril 2024 | $0.29 | 31 mai 2024 | $15,522,000 |
Programme de rachat d'actions
Le conseil d'administration a autorisé un programme de rachat d'actions 400 millions de dollars, avec un équilibre restant de 347,8 millions de dollars Au 30 juin 2024. La société n'a racheté aucune actions au cours de l'exercice 2024, indiquant un accent stratégique sur la croissance organique et les acquisitions.
Dans l'ensemble, les initiatives stratégiques de Tetra Tech, les performances financières solides et la forte position du marché à partir de 2024 reflètent son engagement à fournir des solutions durables dans les services de conseil et d'ingénierie.
A qui possède Tetra Tech, Inc. (TTEK)
Importants actionnaires
En 2024, Tetra Tech, Inc. (TTEK) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Taper | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | Investisseur institutionnel | 10.2% |
| BlackRock, Inc. | Investisseur institutionnel | 9.6% |
| SSGA Funds Management, Inc. | Investisseur institutionnel | 7.5% |
| FMR LLC (Fidelity Investments) | Fonds commun de placement | 5.3% |
| Wellington Management Group LLP | Investisseur institutionnel | 4.9% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | Investisseur institutionnel | 3.8% |
| Invesco Ltd. | Investisseur institutionnel | 3.1% |
| Autres investisseurs individuels et institutionnels | Divers | 51.6% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés joue un rôle crucial dans la gouvernance d'entreprise. Depuis 2024, les détails suivants reflètent la propriété d'initiés chez Tetra Tech:
| Nom d'initié | Position | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Dan B. L. K. McCarthy | Président et chef de la direction | 250,000 | 0.46% |
| Mark J. McManus | Vice-président exécutif | 150,000 | 0.28% |
| Autres dirigeants | Divers | 500,000 | 0.92% |
| Propriété totale d'initiés | 900,000 | 1.66% |
Performance du stock
Les performances des actions de Tetra Tech ont montré la résilience et la croissance au cours des dernières années. Le tableau suivant décrit les mesures de stock clés:
| Date | Prix de l'action (USD) | Capitalisation boursière (million USD) | Rendement des dividendes (%) |
|---|---|---|---|
| 30 juin 2024 | 29.45 | 1,570 | 1.1% |
| 31 mars 2024 | 28.00 | 1,500 | 1.0% |
| 31 décembre 2023 | 27.50 | 1,450 | 0.9% |
Tendances des avoirs institutionnels
Les avoirs institutionnels dans Tetra Tech ont fluctué au fil des ans, reflétant les tendances plus larges du marché. Le tableau suivant résume les changements de propriété institutionnelle au cours de la dernière année:
| Quart | Propriété institutionnelle (%) | Changement (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 66.7% | +2.5% |
| Q2 2024 | 64.2% | -1.3% |
| T1 2024 | 65.5% | +3.0% |
Acquisitions récentes et impact sur la propriété
Au cours de l'exercice 2024, Tetra Tech a réalisé des acquisitions importantes qui ont eu un impact sur sa structure de propriété et ses capacités opérationnelles:
- Acquisition de LS Technologies pour environ 120 millions de dollars.
- Acquisition de Convergence Controls & Engineering pour environ 120 millions de dollars.
- Ces acquisitions devraient améliorer les offres de Tetra Tech dans la cybersécurité et l'analyse des données.
Perspectives futures
Pour l'avenir, Tetra Tech vise à tirer parti de ses acquisitions pour renforcer sa position du marché et augmenter la valeur des actionnaires. La croissance prévue des contrats gouvernementaux et des projets d'infrastructures durables devrait influencer positivement la performance des actions et la dynamique de la propriété.
Énoncé de mission Tetra Tech, Inc. (TTEK)
Tetra Tech, Inc. (TTEK) vise à fournir des solutions innovantes pour relever les défis complexes de l'eau, de l'environnement et des infrastructures durables. L'entreprise se concentre sur la prestation de services de haute qualité qui améliorent la qualité de vie tout en promouvant des pratiques durables dans divers secteurs.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: Maintenir les normes éthiques les plus élevées dans toutes les pratiques commerciales.
- Innovation: Conduire les progrès à travers des solutions et des technologies créatives.
- Collaboration: Travailler avec les clients et les parties prenantes pour atteindre des objectifs communs.
- Excellence: S'engager sur une qualité supérieure dans chaque projet et service offerts.
Financier Overview Au 30 juin 2024
La performance financière de Tetra Tech reflète son engagement envers la croissance et l'efficacité opérationnelle. Le tableau suivant résume les principales mesures financières:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenus (neuf mois terminés) | $3,824,205,000 |
| Revenu net (neuf mois terminés) | $237,228,000 |
| Bénéfice par action (EPS) | $4.40 |
| Revenu opérationnel | $357,395,000 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $212,321,000 |
| Actif total | $4,084,905,000 |
| Total des capitaux propres | $2,071,984,000 |
Position sur le marché
Tetra Tech opère principalement dans deux segments: le Gouvernement Services Group (GSG) et le groupe commercial / international (CIG). Le tableau suivant met en évidence les performances par segment:
| Segment | Revenus (neuf mois terminés) | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Groupe de services gouvernementaux | $1,812,721,000 | 15.8% |
| Groupe commercial / international | $2,063,879,000 | 18.5% |
Backlog et Future Outlook
Au 30 juin 2024, Tetra Tech a signalé un arriéré de 5 230 millions de dollars, indiquant une demande robuste pour ses services à l'avenir. Cela reflète une augmentation de 4 790 millions de dollars au début de l'exercice.
Les principaux points forts financiers comprennent:
- Obligation de performance insatisfaite restante (RUPO): 5 192 millions de dollars
- Marge opérationnelle: 13.1%
Développements récents
L'accent stratégique de Tetra Tech sur la durabilité et les solutions environnementales est souligné par ses récentes acquisitions et expansions de services, en particulier dans les énergies renouvelables et les projets internationaux d'infrastructure durable. La société continue de tirer parti de son expertise pour répondre à la demande mondiale croissante de services environnementaux.
Dividendes
Le conseil d'administration a autorisé les dividendes en espèces suivants au cours de l'exercice 2024:
| Dividende par action | Date d'enregistrement | Paiement total (par milliers) | Date de paiement |
|---|---|---|---|
| $0.26 | 30 novembre 2023 | $13,873 | 13 décembre 2023 |
| $0.26 | 14 février 2024 | $13,908 | 27 février 2024 |
| $0.29 | 20 mai 2024 | $15,522 | 31 mai 2024 |
Tetra Tech reste attachée à sa mission de fournir des solutions innovantes et durables tout en garantissant de solides performances financières et une valeur des actionnaires.
Comment fonctionne Tetra Tech, Inc. (TTEK)
Entreprise Overview
Tetra Tech, Inc. (TTEK) opère comme l'un des principaux fournisseurs de services de conseil, d'ingénierie et techniques dans le monde, spécialisés dans l'eau, l'environnement et les infrastructures durables. Au 30 juin 2024, Tetra Tech a signalé une croissance importante des revenus et des efficacités opérationnelles dans ses segments.
Performance financière
Pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois de l'exercice 2024, Tetra Tech a annoncé les résultats financiers suivants:
| Article | Troisième classe 2024 ($ par milliers) | T1 2023 ($ par milliers) | Changement (%) | 9m 2024 ($ en milliers) | 9m 2023 ($ par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 1,344,323 | 1,208,947 | 11.2 | 3,824,205 | 3,261,938 | 17.2 |
| Revenu net | 85,810 | 60,235 | 42.5 | 237,228 | 219,771 | 7.9 |
| Bénéfice par action (EPS) | 1.59 | 1.12 | 42.0 | 4.40 | 4.10 | 7.3 |
| Intérêt net | 9,912 | 14,869 | (33.3) | 29,374 | 33,563 | (12.5) |
| Revenu opérationnel | 128,630 | 97,675 | 31.7 | 357,395 | 250,736 | 42.5 |
Segments opérationnels
Tetra Tech opère à travers deux segments primaires: le Gouvernement Services Group (GSG) et le groupe commercial / international (CIG).
Groupe des services gouvernementaux (GSG)
Le segment GSG se concentre sur la fourniture de services aux clients du gouvernement américain et aux agences de développement international. Les principales finances pour GSG comprennent:
| Article | Troisième classe 2024 ($ par milliers) | T1 2023 ($ par milliers) | Changement (%) | 9m 2024 ($ en milliers) | 9m 2023 ($ par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 640,553 | 531,050 | 20.6 | 1,812,721 | 1,565,371 | 15.8 |
| Revenus des opérations | 71,518 | 54,496 | 31.2 | 198,652 | 167,053 | 18.9 |
Groupe commercial / international (CIG)
Le segment Cig sert des clients commerciaux américains et des clients internationaux. Les finances clés pour CIG comprennent:
| Article | Troisième classe 2024 ($ par milliers) | T1 2023 ($ par milliers) | Changement (%) | 9m 2024 ($ en milliers) | 9m 2023 ($ par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 723,617 | 691,386 | 4.7 | 2,063,879 | 1,741,300 | 18.5 |
| Revenus des opérations | 86,465 | 69,572 | 24.3 | 233,821 | 172,199 | 35.8 |
Arriéré et revenus futurs
Au 30 juin 2024, le carnet de fonds de Tetra Tech et les obligations de performance insatisfaites restantes (RUPO) sont les suivantes:
| Article | 30 juin 2024 ($ en millions) | 1er octobre 2023 ($ en millions) |
|---|---|---|
| Arriéré | 5,230 | 4,790 |
| Rupo | 5,192 | 4,755 |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 juin 2024, Tetra Tech a rapporté:
- Equivalents en espèces et en espèces: 212,3 millions de dollars
- Emprunts en cours: 300 millions de dollars
- Crédit disponible en vertu de la facilité de crédit renouvelable modifiée: 499,3 millions de dollars
- Cash net fourni par les activités d'exploitation: 253,1 millions de dollars
Dividendes
Tetra Tech a autorisé les dividendes suivants au cours de l'exercice 2024:
| Dividende par action | Date d'enregistrement | Paiement maximum total ($ par milliers) | Date de paiement |
|---|---|---|---|
| $0.26 | 30 novembre 2023 | 13,873 | 13 décembre 2023 |
| $0.26 | 14 février 2024 | 13,908 | 27 février 2024 |
| $0.29 | 20 mai 2024 | 15,522 | 31 mai 2024 |
Programme de rachat d'actions
Au 30 juin 2024, Tetra Tech a un solde restant de 347,8 millions de dollars dans le cadre de son programme de rachat d'actions, qui a été autorisé jusqu'à 400 millions de dollars.
Comment Tetra Tech, Inc. (TTEK) fait de l'argent
Segments de revenus
Tetra Tech, Inc. génère des revenus à partir de deux segments primaires: le Gouvernement Services Group (GSG) et le groupe commercial / international (CIG). Au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2024, Tetra Tech a déclaré un chiffre d'affaires total de 3,824 milliards de dollars, reflétant une augmentation d'une année à l'autre de 17.2% par rapport à 3,262 milliards de dollars au cours de la même période de l'exercice 2023.
| Segment | 9 mois clos le 30 juin 2024 (par milliers) | 9 mois clos le 2 juillet 2023 (par milliers) | Changement ($ par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Groupe des services gouvernementaux (GSG) | $1,812,721 | $1,565,371 | $247,350 | 15.8% |
| Groupe commercial / international (CIG) | $2,063,879 | $1,741,300 | $322,579 | 18.5% |
| Revenus totaux | $3,824,205 | $3,261,938 | $562,267 | 17.2% |
Revenus du secteur des clients
Les revenus sont encore désagrégés par le secteur des clients. Le tableau suivant décrit les contributions des revenus du secteur des clients pour les neuf premiers mois de l'exercice 2024:
| Secteur des clients | 9 mois clos le 30 juin 2024 (par milliers) | 9 mois clos le 2 juillet 2023 (par milliers) | Changement ($ par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gouvernement fédéral américain | $1,221,320 | $996,471 | $224,849 | 22.6% |
| État américain et gouvernement local | $444,877 | $452,447 | ($7,570) | (1.7%) |
| Publicité américaine | $665,675 | $633,401 | $32,274 | 5.1% |
| International | $1,492,333 | $1,179,619 | $312,714 | 26.5% |
| Total | $3,824,205 | $3,261,938 | $562,267 | 17.2% |
Conducteurs de croissance des revenus
La croissance des revenus de Tetra Tech est attribuée à plusieurs facteurs:
- Activités accrues liées aux énergies renouvelables et aux infrastructures durables.
- L'expansion des projets de développement international, en particulier en Ukraine.
- Contributions des acquisitions récentes, notamment l'acquisition du RPS, qui a contribué à approximativement 205 millions de dollars en revenus au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2024.
Revenu opérationnel et marges
Pendant les neuf premiers mois de l'exercice 2024, Tetra Tech a déclaré un résultat d'exploitation de 357,4 millions de dollars, par rapport à 250,7 millions de dollars Au cours de la même période de l'exercice 2023, reflétant une croissance de 42.5%.
La marge de fonctionnement s'est améliorée de 11.4% au cours de l'exercice 2023 à 13.1% Au cours de l'exercice 2024, motivé par un accent sur les services de conseil haut de gamme et l'amélioration de l'exécution du projet.
Métriques de performance financière
Les mesures financières suivantes donnent un aperçu supplémentaire des performances de Tetra Tech:
| Métrique | 9 mois clos le 30 juin 2024 | 9 mois clos le 2 juillet 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu net | $237,263,000 | $219,794,000 | $17,469,000 |
| EPS dilué | $4.40 | $4.10 | $0.30 |
| Revenu opérationnel | $357,395,000 | $250,736,000 | $106,659,000 |
Arriéré et revenus futurs
Backlog de Tetra Tech, représentant le montant des revenus qui devrait être réalisé à l'avenir, a été signalé à 5,230 milliards de dollars au 30 juin 2024, par rapport à 4,790 milliards de dollars le 1er octobre 2023.
Les obligations de performance insatisfaites restantes (RUPO) se tenaient à 5,192 milliards de dollars Au 30 juin 2024, indiquant un solide potentiel de revenus futurs.
Position en espèces et en liquidité
Au 30 juin 2024, Tetra Tech avait 212,3 millions de dollars en espèces et équivalents en espèces, avec un 800 millions de dollars Disponible sous sa facilité de crédit. L'entreprise a généré 253,1 millions de dollars en espèces provenant des opérations au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2024.
Dividendes et rendements des actionnaires
Au cours de l'exercice 2024, Tetra Tech a déclaré des dividendes de 0,26 $ par action en novembre 2023 et janvier 2024, et 0,29 $ par action en avril 2024. Le total des versements de dividendes maximum pour ces périodes s'élevait à approximativement 43,3 millions de dollars.
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