TTM Technologies, Inc. (TTMI) Bundle
تاريخ موجز لشركة TTM Technologies, Inc.
شركة Overview
شركة Overview
TTM Technologies, Inc. هي شركة رائدة في تصنيع لوحات الدوائر المطبوعة (PCBs) ومكونات الترددات الراديوية (RF)، ولها عمليات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وآسيا. لقد أثبتت الشركة نفسها كلاعب رئيسي في قطاع تصنيع الإلكترونيات، لا سيما في أسواق مثل الطيران والدفاع والسيارات وحوسبة مراكز البيانات.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة TTM Technologies عن مبيعات صافية قدرها 1.791 مليار دولار أمريكي للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، بزيادة قدرها 7.7% من 1.664 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بشكل أساسي بقطاع ثنائي الفينيل متعدد الكلور، الذي شهد ارتفعت المبيعات إلى 1.765 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 1.634 مليار دولار أمريكي على أساس سنوي.
أبرز بيان الدخل
| فترة | صافي الدخل (الخسارة) | ربحية السهم (EPS) | ربح | الهامش الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 14.311 مليون دولار | $0.14 | 616.538 مليون دولار | 21.1% |
| الربع الثالث 2023 | (37.066 مليون دولار) | ($0.36) | 572.582 مليون دولار | 19.8% |
| ثلاثة أرباع 2024 | 51.129 مليون دولار | $0.50 | 1.791 مليار دولار | 19.6% |
| ثلاثة أرباع 2023 | (36.056 مليون دولار) | ($0.35) | 1.664 مليار دولار | 17.9% |
الميزانية العمومية Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة TTM Technologies عن إجمالي أصول بقيمة 3.419 مليار دولار أمريكي، مع إجمالي مطلوبات تصل إلى 1.908 مليار دولار أمريكي. ويبلغ إجمالي حقوق المساهمين للشركة 1.511 مليار دولار. وسجلت الديون طويلة الأجل مبلغ 916.3 مليون دولار، تتكون من:
- 496.5 مليون دولار من السندات الممتازة المستحقة في مارس 2029
- 339.8 مليون دولار أمريكي بموجب تسهيلات القرض لأجل
- 80 مليون دولار أمريكي بموجب اتفاقية الإقراض الائتماني القائم على الأصول في آسيا
تحليل التدفق النقدي
في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، حققت شركة TTM Technologies تدفقًا نقديًا قدره 150.8 مليون دولار أمريكي من الأنشطة التشغيلية، مقارنة بـ 139.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتعزى الزيادة إلى ارتفاع صافي الدخل وتحسين إدارة رأس المال العامل.
حقوق المساهمين وأداء الأسهم
في عام 2024، بدأت TTM Technologies برنامج إعادة شراء الأسهم بتفويض إجمالي قدره 100 مليون دولار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة شراء 2 مليون سهم بتكلفة 34.5 مليون دولار. وبلغت قدرة إعادة الشراء المتبقية حوالي 41.1 مليون دولار.
أداء السوق
شهد سهم TTM Technologies تقلبات، مما يعكس اتجاهات السوق الأوسع والتحديات التشغيلية المحددة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 1.54 مليار دولار.
المؤشرات الاقتصادية الرئيسية
يرتبط الطلب على منتجات TTM Technologies ارتباطًا وثيقًا بالاتجاهات السائدة في سوق الإلكترونيات الأوسع. اعتبارًا من عام 2024، من المتوقع أن ينمو سوق ثنائي الفينيل متعدد الكلور العالمي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 4.8%، مدفوعًا بزيادة الطلب في قطاعات مثل إلكترونيات السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية.
خاتمة
أظهرت شركة TTM Technologies مرونة مع أداء مالي قوي في عام 2024، على الرغم من التحديات السابقة. إن التركيز الاستراتيجي للشركة على أسواق النمو والإدارة الفعالة للعمليات يضعها في موقع جيد بالنسبة للفرص المستقبلية.
من يملك شركة TTM Technologies, Inc. (TTMI)
كبار المساهمين
اعتبارًا من نهاية عام 2024، أصبح لدى شركة TTM Technologies, Inc. (TTMI) العديد من المساهمين الرئيسيين الذين يمتلكون حصصًا كبيرة في الشركة. وتوزيع الملكية على النحو التالي:
| المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10,000,000 | 8.8% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9,500,000 | 8.4% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 7,000,000 | 6.2% |
| شركة ستيت ستريت | 6,500,000 | 5.7% |
| إنفيسكو المحدودة. | 5,000,000 | 4.4% |
الملكية المؤسسية
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا كبيرًا في هيكل ملكية TTM Technologies. اعتبارًا من عام 2024، تبلغ الملكية المؤسسية حوالي 70%، مما يعكس الاهتمام القوي من جانب شركات الاستثمار الكبرى.
ملكية المطلعين
تعتبر الملكية الداخلية، والتي تشمل المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، مهمة أيضًا. فيما يلي تفاصيل مقتنيات المطلعين الرئيسيين:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| توم إدمان | المدير التنفيذي | 1,500,000 | 1.3% |
| مارك م. ماكنالي | المدير المالي | 750,000 | 0.7% |
| ديفيد دبليو جونسون | رئيس | 500,000 | 0.4% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في السنة المالية الماضية، شهدت شركة TTM Technologies تغييرات في تكوين المساهمين، بما في ذلك ما يلي:
- وزادت شركة بلاك روك حصتها بنسبة 2%.
- خفضت شركة Vanguard ممتلكاتها بنسبة 1٪.
- حافظت شركة Dimensional Fund Advisors على مكانتها دون تغييرات كبيرة.
أداء المخزون
اعتبارًا من ديسمبر 2024، أظهر سعر سهم TTM Technologies تقلبًا، مع سعر إغلاق قدره 15.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس زيادة بنسبة 12٪ منذ بداية العام حتى تاريخه.
القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لشركة TTM Technologies، Inc. اعتبارًا من نهاية عام 2024 حوالي 1.76 مليار دولار.
التوقعات المستقبلية
ويتوقع المحللون استمرار نمو شركة TTM Technologies، مع ربحية متوقعة للسهم الواحد (EPS) تبلغ 1.20 دولار للسنة المالية 2025.
بيان مهمة TTM Technologies, Inc. (TTMI).
Overview
تهدف شركة TTM Technologies, Inc. إلى تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات عملائها في أسواق لوحات الدوائر المطبوعة (PCB) ومكونات الترددات اللاسلكية. تؤكد الشركة على الجودة والموثوقية ورضا العملاء كمكونات أساسية لمهمتها.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة TTM Technologies عن إجمالي صافي مبيعات قدره 1,791.8 مليون دولار، زيادة 7.7% من 1,663.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا إلى حد كبير بقطاع ثنائي الفينيل متعدد الكلور، والذي شهد ارتفاع صافي المبيعات إلى 1,764.7 مليون دولار من 1,634.3 مليون دولار سنة بعد سنة.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي صافي المبيعات | 616.5 مليون دولار | 572.6 مليون دولار | 1,791.8 مليون دولار | 1,663.5 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 21.1% | 19.8% | 19.6% | 17.9% |
| صافي الدخل (الخسارة) | 14.3 مليون دولار | (37.1) مليون دولار | 51.1 مليون دولار | (36.1) مليون دولار |
| ربحية السهم (الأساسية) | $0.14 | $(0.36) | $0.50 | $(0.35) |
قطاعات السوق
تخدم TTM Technologies مجموعة متنوعة من الأسواق النهائية، مع التوزيع التالي لصافي المبيعات عبر القطاعات الرئيسية للربع الثالث من عام 2024:
| نهاية السوق | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|
| الفضاء والدفاع | 284.3 مليون دولار | 255.6 مليون دولار |
| السيارات | 85.0 مليون دولار | 86.8 مليون دولار |
| حوسبة مركز البيانات | 119.3 مليون دولار | 99.6 مليون دولار |
| الطبية / الصناعية / الأجهزة | 86.2 مليون دولار | 90.7 مليون دولار |
| الشبكات | 40.0 مليون دولار | 39.9 مليون دولار |
الكفاءة التشغيلية
سجلت TTM Technologies زيادة في هامش الربح الإجمالي إلى 21.1% للربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 19.8% في الربع الثالث من عام 2023. ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع حجم المبيعات، لا سيما في أسواق حوسبة الطيران والدفاع ومراكز البيانات. كما تحسن الهامش الإجمالي الإجمالي للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 إلى 19.6%، مقارنة ب 17.9% في نفس الفترة من عام 2023.
الأصول والخصوم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت TTM Technologies عن إجمالي أصول قدرها 3,418.8 مليون دولار وإجمالي الالتزامات البالغة 1,907.8 مليون دولار.
| فئة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $3,418,818 |
| إجمالي الالتزامات | $1,907,800 |
| حقوق المساهمين | $1,511,039 |
النظرة المستقبلية
تتمتع TTM Technologies بموقع يمكنها من الاستفادة من النمو في أسواقها الرئيسية. وتتوقع الشركة استمرار الطلب في قطاعات الطيران والدفاع، فضلاً عن قطاعات حوسبة مراكز البيانات، مع توقعات بتحقيق الإيرادات على العقود طويلة الأجل المتوقعة عند $481,400 في التزامات الأداء المتبقية.
كيف تعمل شركة TTM Technologies, Inc. (TTMI).
شركة Overview
تعمل شركة TTM Technologies, Inc. (TTMI) كشركة مصنعة رائدة للوحات الدوائر المطبوعة (PCBs) ومكونات الترددات الراديوية (RF)، التي تخدم العديد من الصناعات بما في ذلك الطيران والدفاع والسيارات ومراكز البيانات والصناعات الطبية والصناعية والأجهزة.
الأداء المالي
بالنسبة للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، أعلنت شركة TTM Technologies عن إجمالي صافي مبيعات قدره 1,791.8 مليون دولار، زيادة 7.7% من 1,663.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكان صافي مبيعات قطاع ثنائي الفينيل متعدد الكلور 1,764.7 مليون دولار، أعلى 8.0% من 1,634.3 مليون دولار.
| متري | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي صافي المبيعات | 616.5 مليون دولار | 572.6 مليون دولار | +7.7% |
| مبيعات قطاع ثنائي الفينيل متعدد الكلور | 606.8 مليون دولار | 563.7 مليون دولار | +7.6% |
| مبيعات مكونات RF&S | 9.7 مليون دولار | 8.9 مليون دولار | +9.4% |
| الهامش الإجمالي | 21.1% | 19.8% | +1.3% |
| صافي الدخل | 14.3 مليون دولار | (37.1) مليون دولار | لا يوجد |
أداء القطاع
كانت إيرادات الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024 مدفوعة بشكل أساسي بالنمو في قطاعات الطيران والدفاع وحوسبة مراكز البيانات. يلخص الجدول التالي الإيرادات المصنفة حسب الأسواق النهائية:
| نهاية السوق | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|
| الفضاء والدفاع | 284.3 مليون دولار | 255.6 مليون دولار |
| السيارات | 85.0 مليون دولار | 86.8 مليون دولار |
| حوسبة مركز البيانات | 119.5 مليون دولار | 99.6 مليون دولار |
| الطبية / الصناعية / الأجهزة | 86.8 مليون دولار | 90.7 مليون دولار |
| الشبكات | 40.9 مليون دولار | 39.9 مليون دولار |
هيكل التكلفة
ارتفع إجمالي هامش الربح الإجمالي لـ TTM إلى 21.1% للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 19.8% في الربع الثالث من عام 2023، مدفوعًا بارتفاع حجم المبيعات وتحسين التنفيذ التشغيلي. وكان الهامش الإجمالي لقطاع ثنائي الفينيل متعدد الكلور 21.9% للربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 21.1%.
مصاريف التشغيل
بلغت المصاريف التشغيلية للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 243.8 مليون دولار، انخفاضا من 290.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويشمل ذلك:
- البيع والتسويق: 60.1 مليون دولار
- العامة والإدارية: 124.8 مليون دولار
- البحث والتطوير: 23.9 مليون دولار
التدفق النقدي والسيولة
بلغت التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 150.8 مليون دولار، مقارنة ب 139.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويتوفر لدى الشركة نقد وما في حكمه قدره 469.5 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حصلت شركة TTM Technologies على 916.3 مليون دولار من الديون المستحقة، وتتكون من:
- السندات العليا المستحقة في مارس 2029: 496.5 مليون دولار
- تسهيلات القرض لأجل: 339.8 مليون دولار
- اتفاقية الإقراض الائتماني على أساس الأصول في آسيا: 80.0 مليون دولار
حصة إعادة الشراء
خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، تم إعادة شراء TTM 2.0 مليون سهم بتكلفة إجمالية قدرها 34.5 مليون دولار. المبلغ المتبقي المتاح لإعادة الشراء في إطار البرنامج الحالي هو تقريبًا 41.1 مليون دولار.
النظرة المستقبلية
وتتوقع الشركة أن تكون النفقات الرأسمالية لعام 2024 في حدود 175 مليون دولار إلى 195 مليون دولار. كان المبلغ الإجمالي لسعر المعاملة المخصص لالتزامات الأداء المتبقية للعقود طويلة الأجل 481.4 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
كيف تجني شركة TTM Technologies, Inc. (TTMI) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق TTM Technologies إيراداتها بشكل أساسي من بيع لوحات الدوائر المطبوعة (PCBs) والأنظمة الهندسية. خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي صافي المبيعات 1,791.8 مليون دولار، زيادة 7.7% من 1,663.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ثنائي الفينيل متعدد الكلور | 606.8 مليون دولار | 563.7 مليون دولار | 7.6% |
| مكونات RF&S | 9.7 مليون دولار | 8.9 مليون دولار | 9.4% |
| المجموع | 616.5 مليون دولار | 572.6 مليون دولار | 7.7% |
طلب السوق
وكانت الزيادة في المبيعات مدفوعة إلى حد كبير بنمو الطلب في قطاعي الطيران والدفاع، بالإضافة إلى حوسبة مراكز البيانات. بالنسبة للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي المبيعات في سوق الطيران والدفاع 284.3 مليون دولار، بينما تم إنشاء حوسبة مركز البيانات 119.5 مليون دولار.
هيكل التكلفة والهوامش
أبلغت TTM Technologies عن هامش إجمالي إجمالي قدره 21.1% للربع الثالث من عام 2024، ارتفاعا من 19.8% في الربع الثالث من عام 2023. وكان الهامش الإجمالي لقطاع ثنائي الفينيل متعدد الكلور 21.9%، بينما شهد قطاع مكونات RF&S انخفاضًا إلى 50.4%.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي (%) | 21.1% | 19.8% |
| هامش الربح الإجمالي لثنائي الفينيل متعدد الكلور (%) | 21.9% | 21.1% |
| هامش الربح الإجمالي لمكونات RF&S (%) | 50.4% | 56.4% |
مصاريف التشغيل
إجمالي المصاريف التشغيلية للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 21.7 مليون دولار، بما في ذلك مصاريف البيع والتسويق 3.4% من صافي المبيعات. تم الإبلاغ عن إجمالي دخل قطاع التشغيل بمبلغ 142.7 مليون دولار.
التدفق النقدي والاستثمارات
بلغ التدفق النقدي الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 150.8 مليون دولار، مقارنة ب 139.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 93.4 مليون دولار، في المقام الأول للنفقات الرأسمالية.
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | 150.8 مليون دولار | 139.8 مليون دولار |
| الأنشطة الاستثمارية | (93.4 مليون دولار) | (46.1 مليون دولار) |
| أنشطة التمويل | (38.2 مليون دولار) | (87.9 مليون دولار) |
قاعدة العملاء والتركيز على السوق
تخدم TTM Technologies مجموعة متنوعة من الأسواق النهائية، حيث يمثل أكبر العملاء 54% من صافي المبيعات للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024. وجاء توزيع الإيرادات حسب الأسواق النهائية للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| نهاية السوق | نسبة صافي المبيعات |
|---|---|
| الفضاء والدفاع | 46% |
| السيارات | 14% |
| حوسبة مركز البيانات | 19% |
| الطبية / الصناعية / الأجهزة | 14% |
| الشبكات | 7% |
TTM Technologies, Inc. (TTMI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- TTM Technologies, Inc. (TTMI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of TTM Technologies, Inc. (TTMI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View TTM Technologies, Inc. (TTMI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.