TTM Technologies, Inc. (TTMI) Bundle
Uma breve história da TTM Technologies, Inc.
Empresa Overview
Empresa Overview
A TTM Technologies, Inc. é um fabricante líder de componentes de circuito impresso (PCBs) e componentes de radiofrequência (RF), com operações na América do Norte e na Ásia. A empresa se estabeleceu como um participante importante no setor de fabricação eletrônica, particularmente em mercados como computação aeroespacial, defesa, automotiva e data center.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a TTM Technologies relatou vendas líquidas de US $ 1,791 bilhão nos três primeiros trimestres de 2024, um aumento de 7,7% de US $ 1,664 bilhão no mesmo período de 2023. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pelo segmento de PCB, que serve As vendas aumentam para US $ 1,765 bilhão, acima dos US $ 1,634 bilhão ano a ano.
Demonstração de resultados destaca
| Período | Lucro líquido (perda) | Ganhos por ação (EPS) | Receita | Margem bruta |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | US $ 14,311 milhões | $0.14 | US $ 616,538 milhões | 21.1% |
| Q3 2023 | (US $ 37,066 milhões) | ($0.36) | US $ 572,582 milhões | 19.8% |
| Três quartos 2024 | US $ 51,129 milhões | $0.50 | US $ 1,791 bilhão | 19.6% |
| Três quartos 2023 | (US $ 36,056 milhões) | ($0.35) | US $ 1,664 bilhão | 17.9% |
Balanço patrimonial Overview
Em 30 de setembro de 2024, a TTM Technologies relatou ativos totais de US $ 3,419 bilhões, com o total de passivos no valor de US $ 1,908 bilhão. A empresa possuía um patrimônio líquido total de US $ 1,511 bilhão. A dívida de longo prazo foi registrada em US $ 916,3 milhões, consistindo em:
- US $ 496,5 milhões em notas seniores com vencimento em março de 2029
- US $ 339,8 milhões sob a linha de empréstimo a prazo
- US $ 80 milhões sob o Contrato de Crédito de Empréstimos baseados em ativos da Ásia
Análise do fluxo de caixa
Nos três primeiros trimestres de 2024, a TTM Technologies gerou US $ 150,8 milhões em fluxo de caixa das atividades operacionais, em comparação com US $ 139,8 milhões no mesmo período de 2023. O aumento foi atribuído a um lucro líquido mais alto e melhoria da gestão de capital de giro.
Patrimônio líquido e desempenho de ações
Em 2024, a TTM Technologies iniciou um programa de recompra de ações com uma autorização total de US $ 100 milhões. Em 30 de setembro de 2024, a empresa havia recomprado 2 milhões de ações a um custo de US $ 34,5 milhões. A capacidade de recompra restante foi de aproximadamente US $ 41,1 milhões.
Desempenho do mercado
As ações da TTM Technologies sofreram volatilidade, refletindo tendências mais amplas do mercado e desafios operacionais específicos. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 1,54 bilhão.
Principais indicadores econômicos
A demanda por produtos da TTM Technologies está intimamente ligada às tendências no mercado eletrônico mais amplo. A partir de 2024, o mercado global de PCB deve crescer em um CAGR de aproximadamente 4,8%, impulsionado pelo aumento da demanda em setores como eletrônicos automotivos e eletrônicos de consumo.
Conclusão
A TTM Technologies mostrou resiliência com um sólido desempenho financeiro em 2024, apesar dos desafios anteriores. O foco estratégico da empresa nos mercados em crescimento e no gerenciamento eficaz das operações o posicionam bem para oportunidades futuras.
A Who é proprietário da TTM Technologies, Inc. (TTMI)
Principais acionistas
No final de 2024, a TTM Technologies, Inc. (TTMI) possui vários acionistas importantes que mantêm participações significativas na empresa. A distribuição de propriedade é a seguinte:
| Acionista | Número de ações de propriedade | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10,000,000 | 8.8% |
| O Vanguard Group, Inc. | 9,500,000 | 8.4% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 7,000,000 | 6.2% |
| State Street Corporation | 6,500,000 | 5.7% |
| Invesco Ltd. | 5,000,000 | 4.4% |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais desempenham um papel substancial na estrutura de propriedade das tecnologias da TTM. A partir de 2024, a propriedade institucional é de aproximadamente 70%, refletindo um forte interesse de grandes empresas de investimento.
Propriedade interna
A propriedade privilegiada, que inclui executivos e membros do conselho, também é significativa. Os seguintes detalhes são as participações dos principais insiders:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Tom Edman | CEO | 1,500,000 | 1.3% |
| Mark M. McNally | Diretor Financeiro | 750,000 | 0.7% |
| David W. Johnson | Presidente | 500,000 | 0.4% |
Mudanças recentes na propriedade
No último ano fiscal, a TTM Technologies sofreu mudanças em sua composição dos acionistas, incluindo o seguinte:
- A BlackRock aumentou sua participação em 2%.
- A Vanguard reduziu suas participações em 1%.
- A Dimensional Fund Advisors manteve sua posição sem mudanças significativas.
Desempenho de ações
Em dezembro de 2024, o preço das ações da TTM Technologies mostrou volatilidade, com um preço de fechamento de US $ 15,50 por ação, refletindo um aumento de 12%no ano.
Capitalização de mercado
A capitalização de mercado da TTM Technologies, Inc. no final de 2024 é de aproximadamente US $ 1,76 bilhão.
Projeções futuras
Os analistas prevêem o crescimento contínuo das tecnologias da TTM, com um lucro por ação projetado (EPS) de US $ 1,20 para o ano fiscal de 2025.
Declaração de missão TTM Technologies, Inc. (TTMI)
Overview
A TTM Technologies, Inc. tem como objetivo fornecer soluções inovadoras que atendam às necessidades de seus clientes na placa de circuito impresso (PCB) e nos mercados de componentes de RF. A empresa enfatiza a qualidade, a confiabilidade e a satisfação do cliente como componentes principais de sua missão.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a TTM Technologies relatou vendas líquidas totais de US $ 1.791,8 milhões, um aumento de 7.7% de US $ 1.663,5 milhões no mesmo período de 2023. Esse crescimento foi impulsionado em grande parte pelo segmento de PCB, que viu as vendas líquidas subirem para US $ 1.764,7 milhões de US $ 1.634,3 milhões ano a ano.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas totais | US $ 616,5 milhões | US $ 572,6 milhões | US $ 1.791,8 milhões | US $ 1.663,5 milhões |
| Margem bruta | 21.1% | 19.8% | 19.6% | 17.9% |
| Lucro líquido (perda) | US $ 14,3 milhões | $ (37,1) milhões | US $ 51,1 milhões | $ (36,1) milhões |
| Ganhos por ação (básico) | $0.14 | $(0.36) | $0.50 | $(0.35) |
Segmentos de mercado
A TTM Technologies serve a uma variedade de mercados finais, com a seguinte distribuição de vendas líquidas em setores -chave para o terceiro trimestre de 2024:
| Mercado final | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2023) |
|---|---|---|
| Aeroespacial e Defesa | US $ 284,3 milhões | US $ 255,6 milhões |
| Automotivo | US $ 85,0 milhões | US $ 86,8 milhões |
| Computação de data center | US $ 119,3 milhões | US $ 99,6 milhões |
| Médico/industrial/instrumentação | US $ 86,2 milhões | US $ 90,7 milhões |
| Networking | US $ 40,0 milhões | US $ 39,9 milhões |
Eficiência operacional
Tecnologias TTM registraram um aumento na margem bruta para 21.1% Para o terceiro trimestre de 2024, de 19.8% No terceiro trimestre de 2023. Essa melhoria foi atribuída ao maior volume de vendas, particularmente nos mercados de computação aeroespacial e de defesa e data centers. A margem bruta geral dos três primeiros trimestres de 2024 também melhorou para 19.6%, comparado com 17.9% no mesmo período de 2023.
Ativos e passivos
Em 30 de setembro de 2024, a TTM Technologies relatou ativos totais de US $ 3.418,8 milhões e passivos totais no valor de US $ 1.907,8 milhões.
| Categoria | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Total de ativos | $3,418,818 |
| Passivos totais | $1,907,800 |
| Equidade dos acionistas | $1,511,039 |
Perspectivas futuras
A TTM Technologies está posicionada para alavancar o crescimento em seus principais mercados. A empresa antecipa a demanda contínua no aeroespacial e na defesa, bem como nos setores de computação de data center, com expectativas de reconhecimento de receita em contratos de longo prazo projetados em $481,400 nas obrigações de desempenho restantes.
Como funciona a TTM Technologies, Inc. (TTMI)
Empresa Overview
A TTM Technologies, Inc. (TTMI) opera como um fabricante líder de componentes de circuito impresso (PCBs) e componentes de radiofrequência (RF), atendendo a vários setores, incluindo aeroespacial, defesa, automotivo, data centers, médico, industrial e instrumentação.
Desempenho financeiro
Nos três primeiros trimestres de 2024, a TTM Technologies relatou vendas líquidas totais de US $ 1.791,8 milhões, um aumento de 7.7% de US $ 1.663,5 milhões no mesmo período de 2023. As vendas líquidas do segmento de PCB foram US $ 1.764,7 milhões, acima 8.0% de US $ 1.634,3 milhões.
| Métrica | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas totais | US $ 616,5 milhões | US $ 572,6 milhões | +7.7% |
| Vendas de segmento de PCB | US $ 606,8 milhões | US $ 563,7 milhões | +7.6% |
| Vendas de componentes de RF e s | US $ 9,7 milhões | US $ 8,9 milhões | +9.4% |
| Margem bruta | 21.1% | 19.8% | +1.3% |
| Resultado líquido | US $ 14,3 milhões | $ (37,1) milhões | N / D |
Desempenho do segmento
A receita do trimestre encerrada em 30 de setembro de 2024 foi impulsionada principalmente pelo crescimento do aeroespacial e da defesa e dos setores de computação de data center. A tabela a seguir resume a receita desagregada pelos mercados finais:
| Mercado final | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita |
|---|---|---|
| Aeroespacial e Defesa | US $ 284,3 milhões | US $ 255,6 milhões |
| Automotivo | US $ 85,0 milhões | US $ 86,8 milhões |
| Computação de data center | US $ 119,5 milhões | US $ 99,6 milhões |
| Médico/industrial/instrumentação | US $ 86,8 milhões | US $ 90,7 milhões |
| Networking | US $ 40,9 milhões | US $ 39,9 milhões |
Estrutura de custos
A margem bruta geral para TTM aumentou para 21.1% Para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com 19.8% No terceiro trimestre de 2023, impulsionado por volumes de vendas mais altos e aprimorada execução operacional. A margem bruta para o segmento de PCB foi 21.9% Para o terceiro trimestre de 2024, de 21.1%.
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos três primeiros trimestres de 2024 foram US $ 243,8 milhões, uma diminuição de US $ 290,2 milhões No mesmo período de 2023. Isso inclui:
- Venda e marketing: US $ 60,1 milhões
- Geral e administrativo: US $ 124,8 milhões
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 23,9 milhões
Fluxo de caixa e liquidez
O fluxo de caixa fornecido pelas atividades operacionais durante os três primeiros trimestres de 2024 foi US $ 150,8 milhões, comparado com US $ 139,8 milhões no mesmo período de 2023. A empresa tinha dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 469,5 milhões em 30 de setembro de 2024.
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a TTM Technologies tinha US $ 916,3 milhões de dívida pendente, compreendendo:
- Notas seniores com vencimento em março de 2029: US $ 496,5 milhões
- Linha de empréstimo a prazo: US $ 339,8 milhões
- Contrato de crédito de empréstimo baseado em ativos da Ásia: US $ 80,0 milhões
Compartilhar recompras
Durante os três primeiros trimestres de 2024, TTM recomprou 2,0 milhões de ações por um custo total de US $ 34,5 milhões. A quantidade restante disponível para recompra sob o programa existente é aproximadamente US $ 41,1 milhões.
Perspectivas futuras
A empresa espera que as despesas de capital para 2024 estejam na faixa de US $ 175 milhões a US $ 195 milhões. A quantidade agregada do preço da transação alocada às obrigações de desempenho restantes para contratos de longo prazo foi US $ 481,4 milhões em 30 de setembro de 2024.
Como a TTM Technologies, Inc. (TTMI) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A TTM Technologies gera receita principalmente a partir da venda de placas de circuito impresso (PCBs) e sistemas projetados. Nos três primeiros trimestres de 2024, as vendas líquidas totais totalizaram US $ 1.791,8 milhões, um aumento de 7.7% de US $ 1.663,5 milhões no mesmo período de 2023.
| Segmento | Vendas líquidas (2024 Q3) | Vendas líquidas (2023 Q3) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| PCB | US $ 606,8 milhões | US $ 563,7 milhões | 7.6% |
| Componentes de RF e s | US $ 9,7 milhões | US $ 8,9 milhões | 9.4% |
| Total | US $ 616,5 milhões | US $ 572,6 milhões | 7.7% |
Demanda de mercado
O aumento das vendas foi amplamente impulsionado pelo crescimento da demanda nos setores aeroespacial e de defesa, bem como a computação de data center. Para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas no mercado aeroespacial e de defesa foram US $ 284,3 milhões, enquanto a computação de data center gerada US $ 119,5 milhões.
Estrutura de custos e margens
A TTM Technologies relatou uma margem bruta geral de 21.1% para o terceiro trimestre de 2024, acima de 19.8% no terceiro trimestre de 2023. A margem bruta para o segmento de PCB foi 21.9%, enquanto o segmento de componentes da RF e 50.4%.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Margem bruta (%) | 21.1% | 19.8% |
| Margem bruta de PCB (%) | 21.9% | 21.1% |
| Componentes de RF e s margem bruta (%) | 50.4% | 56.4% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos três primeiros trimestres de 2024 totalizaram US $ 21,7 milhões, com despesas de venda e marketing compreendendo 3.4% de vendas líquidas. A receita total do segmento operacional foi relatada em US $ 142,7 milhões.
Fluxo de caixa e investimentos
O fluxo de caixa fornecido pelas atividades operacionais nos três primeiros trimestres de 2024 foi US $ 150,8 milhões, comparado com US $ 139,8 milhões no mesmo período de 2023. O dinheiro total usado nas atividades de investimento foi US $ 93,4 milhões, principalmente para despesas de capital.
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | US $ 150,8 milhões | US $ 139,8 milhões |
| Atividades de investimento | (US $ 93,4 milhões) | (US $ 46,1 milhões) |
| Atividades de financiamento | (US $ 38,2 milhões) | (US $ 87,9 milhões) |
Base de clientes e foco de mercado
A TTM Technologies serve uma gama diversificada de mercados finais, com os maiores clientes representando 54% das vendas líquidas para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024. A distribuição da receita pelos mercados finais para o terceiro trimestre de 2024 foi a seguinte:
| Mercado final | Porcentagem de vendas líquidas |
|---|---|
| Aeroespacial e Defesa | 46% |
| Automotivo | 14% |
| Computação de data center | 19% |
| Médico/industrial/instrumentação | 14% |
| Networking | 7% |
TTM Technologies, Inc. (TTMI) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- TTM Technologies, Inc. (TTMI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of TTM Technologies, Inc. (TTMI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View TTM Technologies, Inc. (TTMI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.