Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) Bundle
تاريخ موجز لـ Take-Two Interactive
لقد تطورت شركة Take-Two Interactive، إحدى الشركات الرائدة في مجال نشر ألعاب الفيديو، بشكل ملحوظ منذ إنشائها. تأسست الشركة في عام 1993، وقد أنشأت حضورًا قويًا في صناعة الألعاب، في المقام الأول من خلال شركتيها الفرعيتين Rockstar Games و2K Games.
الأداء المالي في عام 2024
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Take-Two عن إجمالي صافي إيرادات قدره 1,353.1 مليون دولار، زيادة من 1,299.2 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يمثل نموا قدره 4.1%. وكان إجمالي الربح لنفس الفترة 727.9 مليون دولار، مما يعكس هامش الربح الإجمالي 53.8% مقارنة ب 32.0% في العام السابق.
| المقياس المالي | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| إجمالي صافي الإيرادات | 1,353.1 مليون دولار | 1,299.2 مليون دولار | +4.1% |
| إجمالي الربح | 727.9 مليون دولار | 415.4 مليون دولار | +75.2% |
| مصاريف التشغيل | 1,025.1 مليون دولار | 959.1 مليون دولار | +6.9% |
| صافي الخسارة | (365.5 مليون دولار) | (543.6 مليون دولار) | تحسين |
توزيع الإيرادات
من حيث الإيرادات حسب النظام الأساسي للربع الثاني من عام 2024، تم إنشاء ألعاب الهاتف المحمول 740.2 مليون دولار (54.7%)، ساهمت ألعاب الكونسول 491.1 مليون دولار (36.3%)، واستحوذت أجهزة الكمبيوتر وغيرها 121.8 مليون دولار (9.0%).
| منصة | إيرادات الربع الثاني من عام 2024 | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| متحرك | 740.2 مليون دولار | 54.7% |
| وحدة التحكم | 491.1 مليون دولار | 36.3% |
| الكمبيوتر وغيرها | 121.8 مليون دولار | 9.0% |
هيكل التكلفة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة الإيرادات 625.2 مليون دولار، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره 727.9 مليون دولار. إجمالي مصاريف التشغيل 1,025.1 مليون دولار، مع مصاريف البيع والتسويق 461.3 مليون دولار والمصاريف العمومية والإدارية 253.0 مليون دولار.
| فئة النفقات | المبلغ في الربع الثاني من عام 2024 | المبلغ في الربع الثاني من عام 2023 |
|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 625.2 مليون دولار | 883.8 مليون دولار |
| البيع والتسويق | 461.3 مليون دولار | 334.6 مليون دولار |
| العامة والإدارية | 253.0 مليون دولار | 178.3 مليون دولار |
اتجاهات السوق والتطورات الاستراتيجية
تعمل شركة Take-Two على توسيع محفظتها بنشاط من خلال عمليات الاستحواذ وإطلاق المنتجات. إصدار عناوين جديدة مثل Match Factory! وقامت شركة Toon Blast بتعزيز الإيرادات، مما ساهم بشكل كبير في النمو الإجمالي.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل لشركة Take-Two 1,319.6 مليون دولارمما يعكس وضع السيولة القوي للاستثمارات المستقبلية والاستقرار التشغيلي.
وبلغت ديون الشركة طويلة الأجل 3,076.0 مليون دولارمع سندات مختلفة تستحق بين عامي 2026 و2034، مما يشير إلى اتباع نهج منظم لإدارة الديون.
تواصل Take-Two مواجهة تحديات السوق مع الاستفادة من مجموعة علاماتها التجارية القوية وتوسيع قدرات التوزيع الرقمي لتعزيز تدفقات الإيرادات.
من يملك شركة Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة.
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Take-Two Interactive وفقًا لأحدث البيانات المتاحة:
| المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة (بالملايين) |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.5% | 16.8 |
| شركة بلاك روك | 8.1% | 16.3 |
| شركة ستيت ستريت | 4.5% | 9.0 |
| شركة ZelnickMedia (الرئيس التنفيذي شتراوس زيلنيك) | 3.4% | 6.8 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 18.0% | 36.0 |
| المساهمين الأفراد | 57.5% | 115.0 |
الملكية المؤسسية
ولا تزال الملكية المؤسسية كبيرة، حيث تمتلك المؤسسات حوالي 43% من إجمالي الأسهم القائمة. أكبر ثلاثة مستثمرين مؤسسيين هم:
- مجموعة فانجارد إنك - 8.5%
- شركة بلاك روك - 8.1%
- شركة ستيت ستريت - 4.5%
التعويض التنفيذي والملكية
يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون أسهمًا كبيرة في الشركة. يوضح الجدول التالي التعويضات وملكية الأسهم للمديرين التنفيذيين الرئيسيين:
| تنفيذي | عنوان | التعويض السنوي (بالملايين) | الأسهم المملوكة (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| شتراوس زيلنيك | الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي | $3.3 | 6.8 |
| كارل سلاتوف | رئيس | $2.5 | 3.2 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | $5.0 | 10.0 |
التغييرات الأخيرة في ملكية الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة 199.2 مليون سهم، مع أسهم خزينة مُعلن عنها تبلغ 23.7 مليون سهم. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 5.798 مليار دولار أمريكي، مما يعكس الوضع المالي للشركة وأدائها في السوق.
أداء السوق
شهد أداء أسهم Take-Two Interactive تقلبات، حيث تم الإبلاغ عن خسارة صافية قدرها 365.5 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 543.6 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. بلغ إجمالي صافي إيرادات الشركة لهذه الفترة 1.353 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 1.299 مليار دولار أمريكي على أساس سنوي.
اختتام تحليل الملكية
تواصل شركة Take-Two Interactive Software, Inc. الحفاظ على هيكل ملكية قوي بمشاركة مؤسسية وتنفيذية كبيرة، مما يعكس الثقة في إمكانات النمو واستراتيجيات السوق على المدى الطويل.
بيان مهمة شركة Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO).
Overview بيان المهمة
تهدف شركة Take-Two Interactive Software, Inc. إلى أن تكون شركة الترفيه الأكثر ابتكارًا وإبداعًا وقيمة في العالم. وتؤكد المهمة على تقديم تجارب ترفيهية تفاعلية عالية الجودة للمستهلكين من خلال مجموعتها المتنوعة من ألعاب الفيديو والمنتجات ذات الصلة.
ملخص الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Take-Two Interactive عن مقاييس مالية مهمة تعرض أدائها في صناعة الألعاب. حققت الشركة :
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي صافي الإيرادات | 1,353.1 مليون دولار | 1,299.2 مليون دولار | 4.1% |
| إجمالي الربح | 727.9 مليون دولار | 415.4 مليون دولار | 75.2% |
| صافي الخسارة | (365.5 مليون دولار) | (543.6 مليون دولار) | 32.8% |
| الخسارة لكل سهم | ($2.08) | ($3.20) | 35.0% |
توزيع الإيرادات
تسلط تدفقات الإيرادات لشركة Take-Two Interactive الضوء على تركيزها التشغيلي، لا سيما على القنوات المحمولة والرقمية:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| متحرك | 740.2 مليون دولار (54.7%) | 646.2 مليون دولار (49.7%) |
| وحدة التحكم | 491.1 مليون دولار (36.3%) | 546.7 مليون دولار (42.1%) |
| الكمبيوتر وغيرها | 121.8 مليون دولار (9.0%) | 106.3 مليون دولار (8.2%) |
الإنفاق الاستهلاكي المتكرر (RCS)
كان الإنفاق الاستهلاكي المتكرر، والذي يتضمن الإيرادات من عمليات الشراء داخل اللعبة والعملات الافتراضية والمحتوى، جزءًا حيويًا من نموذج الإيرادات:
| يكتب | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إيرادات RCS | 1,079.0 مليون دولار (79.7%) | 1,000.4 مليون دولار (77.0%) | لعبة كاملة وغيرها | 274.1 مليون دولار (20.3%) | 298.8 مليون دولار (23.0%) |
مصاريف التشغيل
تعكس التكاليف التشغيلية التي تتكبدها شركة Take-Two Interactive التزامها بالتواجد في السوق وتطوير المنتجات:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| البيع والتسويق | 461.3 مليون دولار (34.1%) | 334.6 مليون دولار (25.8%) |
| البحث والتطوير | 246.7 مليون دولار (18.2%) | 232.1 مليون دولار (17.9%) |
| العامة والإدارية | 253.0 مليون دولار (18.7%) | 178.3 مليون دولار (13.7%) |
السوق وتحديد المواقع الاستراتيجية
تركز شركة Take-Two Interactive على توسيع حصتها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية وتطوير الألعاب المبتكرة. يعد الاستحواذ على Gearbox في يونيو 2024 خطوة استراتيجية رئيسية لتعزيز عروض منتجاتها.
الاستنتاج بشأن تأثير المهمة
ينعكس بيان مهمة Take-Two Interactive من خلال أدائها المالي ومبادراتها الإستراتيجية، مما يؤكد التزامها بتقديم ترفيه عالي الجودة أثناء مواجهة تحديات سوق الألعاب.
كيف تعمل شركة Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO).
شركة Overview
تعمل شركة Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) كناشر عالمي لبرامج الترفيه التفاعلية، بما في ذلك ألعاب الفيديو لوحدات التحكم وأجهزة الكمبيوتر الشخصية ومنصات الأجهزة المحمولة. تشتهر الشركة بامتيازاتها الشهيرة مثل Grand Theft Auto وNBA 2K وRed Dead Redemption.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت شركة Take-Two:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي صافي الإيرادات | 2,691.3 مليون دولار | 2,583.9 مليون دولار | 107.4 مليون دولار (4.2%) |
| تكلفة الإيرادات | 1,192.3 مليون دولار | 1,489.3 مليون دولار | (297.0 مليون دولار) (-19.9%) |
| إجمالي الربح | 1,499.0 مليون دولار | 1,094.6 مليون دولار | 404.4 مليون دولار (36.9%) |
| صافي الخسارة | (627.5 مليون دولار) | (749.6 مليون دولار) | 122.1 مليون دولار (16.3%) |
توزيع الإيرادات
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| منصة | صافي الإيرادات | % من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| متحرك | 740.2 مليون دولار | 54.7% |
| وحدة التحكم | 491.1 مليون دولار | 36.3% |
| الكمبيوتر وغيرها | 121.8 مليون دولار | 9.0% |
مصاريف التشغيل
لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت المصاريف التشغيلية كما يلي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالملايين) | ٪ من صافي الإيرادات |
|---|---|---|
| البيع والتسويق | $892.7 | 33.2% |
| البحث والتطوير | $466.5 | 17.3% |
| العامة والإدارية | $463.5 | 17.2% |
| الاستهلاك والإطفاء | $92.1 | 3.4% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $1,981.1 | 73.6% |
صافي الحجوزات
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن صافي الحجوزات على النحو التالي:
| متري | المبلغ (بالملايين) | يتغير |
|---|---|---|
| صافي الحجوزات | $1,474.9 | 30.0 مليون دولار (2.1%) |
الإنفاق الاستهلاكي المتكرر
الإنفاق الاستهلاكي المتكرر (RCS) للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | المبلغ (بالملايين) | ٪ من صافي الإيرادات |
|---|---|---|
| إيرادات RCS | $2,176.7 | 80.9% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية للستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| منطقة | صافي الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|
| الولايات المتحدة | $1,635.0 |
| دولي | $1,056.3 |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم هيكلة حقوق المساهمين على النحو التالي:
| عنصر | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $2.0 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $10,063.4 |
| أسهم الخزينة | ($1,020.6) |
| الأرباح المحتجزة/(العجز المتراكم) | ($3,207.4) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $5,798.5 |
الخسارة لكل سهم
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت مقاييس خسارة السهم هي:
| يكتب | كمية |
|---|---|
| الخسارة الأساسية والمخففة للسهم الواحد | ($2.08) |
كيف تجني شركة Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Take-Two Interactive Software, Inc. إيرادات من خلال تدفقات متعددة، بشكل أساسي من مبيعات ألعاب الفيديو، والإنفاق الاستهلاكي المتكرر، وقنوات التوزيع الرقمية. اعتبارًا من الأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي الإيرادات 2,691.3 مليون دولار أمريكي، مما يمثل زيادة من 2,583.9 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
صافي الإيرادات حسب المنصة
| منصة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| متحرك | $740.2 | $646.2 | $1,462.7 | $1,326.2 |
| وحدة التحكم | $491.1 | $546.7 | $1,000.0 | $1,051.0 |
| الكمبيوتر وغيرها | $121.8 | $106.3 | $228.6 | $206.7 |
| إجمالي صافي الإيرادات | $1,353.1 | $1,299.2 | $2,691.3 | $2,583.9 |
صافي الإيرادات حسب نوع المحتوى
| نوع المحتوى | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| الإنفاق الاستهلاكي المتكرر | $1,079.0 | $1,000.4 | $2,176.7 | $2,068.8 |
| لعبة كاملة وغيرها | $274.1 | $298.8 | $514.6 | $515.1 |
| إجمالي صافي الإيرادات | $1,353.1 | $1,299.2 | $2,691.3 | $2,583.9 |
التوزيع الرقمي والإيرادات عبر الإنترنت
وشكلت القنوات الرقمية عبر الإنترنت 96.4% من إجمالي صافي الإيرادات في الأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بقيمة 2,595.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 2,479.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويشير هذا التحول إلى الاعتماد المتزايد على المبيعات الرقمية مع استمرار تراجع تجارة التجزئة المادية.
مصاريف التشغيل
| نوع المصاريف | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| البيع والتسويق | $461.3 | $334.6 | $892.7 | $734.0 |
| البحث والتطوير | $246.7 | $232.1 | $466.5 | $470.7 |
| العامة والإدارية | $253.0 | $178.3 | $463.5 | $376.2 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $1,025.1 | $959.1 | $1,981.1 | $1,842.6 |
هوامش الخسارة والأرباح
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Take-Two عن إجمالي ربح قدره 1,499.0 مليون دولار أمريكي، وهو ما يترجم إلى هامش ربح إجمالي قدره 55.8%، مقارنة بـ 42.3% في العام السابق. وترجع الزيادة في هامش إجمالي الربح إلى انخفاض استهلاك الأصول غير الملموسة وانخفاض الإتاوات الداخلية.
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $814.5 | $795.6 | $1,635.0 | $1,599.5 |
| دولي | $538.6 | $503.6 | $1,056.3 | $984.4 |
| المجموع | $1,353.1 | $1,299.2 | $2,691.3 | $2,583.9 |
النظرة المستقبلية
وتتوقع الشركة استمرار النمو في ألعاب الهاتف المحمول والإنفاق الاستهلاكي المتكرر، خاصة مع الإصدار القادم من الألعاب الجديدة، بما في ذلك Grand Theft Auto VI المرتقب، والذي من المتوقع أن يحقق إيرادات مستقبلية كبيرة.
Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.