Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) Bundle
Uma breve história de Take-Two Interactive
A Take-Two Interactive, uma editora líder de videogames, evoluiu significativamente desde o seu início. Fundada em 1993, a empresa estabeleceu uma forte presença na indústria de jogos, principalmente por meio de suas subsidiárias Rockstar Games e 2K.
Desempenho financeiro em 2024
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Take-Two relatou receita líquida total de US $ 1.353,1 milhões, um aumento de US $ 1.299,2 milhões no mesmo período do ano anterior, representando um crescimento de 4.1%. O lucro bruto do mesmo período foi US $ 727,9 milhões, refletindo uma margem de lucro bruta de 53.8% comparado com 32.0% no ano anterior.
| Métrica financeira | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Receita líquida total | US $ 1.353,1 milhões | US $ 1.299,2 milhões | +4.1% |
| Lucro bruto | US $ 727,9 milhões | US $ 415,4 milhões | +75.2% |
| Despesas operacionais | US $ 1.025,1 milhões | US $ 959,1 milhões | +6.9% |
| Perda líquida | (US $ 365,5 milhões) | (US $ 543,6 milhões) | Melhoria |
Recutação de receita
Em termos de receita por plataforma para o segundo trimestre 2024, jogos móveis gerados US $ 740,2 milhões (54,7%), os jogos do console contribuíram US $ 491,1 milhões (36,3%), e o PC e outros foram responsáveis por US $ 121,8 milhões (9.0%).
| Plataforma | Q2 2024 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Móvel | US $ 740,2 milhões | 54.7% |
| Console | US $ 491,1 milhões | 36.3% |
| PC e outros | US $ 121,8 milhões | 9.0% |
Estrutura de custos
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo da receita foi US $ 625,2 milhões, resultando em um lucro bruto de US $ 727,9 milhões. As despesas operacionais totalizaram US $ 1.025,1 milhões, com despesas de venda e marketing de US $ 461,3 milhões e despesas gerais e administrativas de US $ 253,0 milhões.
| Categoria de despesa | Q2 2024 Valor | Q2 2023 Valor |
|---|---|---|
| Custo da receita | US $ 625,2 milhões | US $ 883,8 milhões |
| Venda e marketing | US $ 461,3 milhões | US $ 334,6 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 253,0 milhões | US $ 178,3 milhões |
Tendências de mercado e desenvolvimentos estratégicos
A Take-Two vem expandindo ativamente seu portfólio por meio de aquisições e lançamentos de produtos. O lançamento de novos títulos, como a Match Factory! E Toon Blast aumentou as receitas, contribuindo significativamente para o crescimento geral.
Em 30 de setembro de 2024, os equivalentes em dinheiro e dinheiro da Take-Two US $ 1.319,6 milhões, refletindo uma forte posição de liquidez para futuros investimentos e estabilidade operacional.
A dívida de longo prazo da empresa estava em US $ 3.076,0 milhões, com várias notas que amadurecem entre 2026 e 2034, indicando uma abordagem estruturada para o gerenciamento da dívida.
A Take-Two continua a navegar nos desafios do mercado, aproveitando seu forte portfólio de marcas e expandindo os recursos de distribuição digital para aprimorar os fluxos de receita.
A OMS possui a Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais, acionistas individuais e executivos da empresa.
Principais acionistas
A tabela a seguir mostra os principais acionistas da Take-Two Interactive a partir dos dados mais recentes disponíveis:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Ações de propriedade (em milhões) |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 16.8 |
| BlackRock, Inc. | 8.1% | 16.3 |
| State Street Corporation | 4.5% | 9.0 |
| Zelnickmedia Corporation (presidente executivo Strauss Zelnick) | 3.4% | 6.8 |
| Outros investidores institucionais | 18.0% | 36.0 |
| Acionistas individuais | 57.5% | 115.0 |
Propriedade institucional
A propriedade institucional permanece significativa, com instituições com aproximadamente 43% do total de ações em circulação. Os três principais investidores institucionais são:
- Vanguard Group, Inc. - 8,5%
- BlackRock, Inc. - 8,1%
- State Street Corporation - 4,5%
Remuneração e propriedade executiva
Os principais executivos detêm ações substanciais da empresa. A tabela a seguir descreve a remuneração e a propriedade dos principais executivos:
| Executivo | Título | Compensação anual (em milhões) | Ações de propriedade (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Strauss Zelnick | Presidente executivo e CEO | $3.3 | 6.8 |
| Karl Slatoff | Presidente | $2.5 | 3.2 |
| Outros executivos | Vários | $5.0 | 10.0 |
Mudanças recentes na propriedade de ações
Em 30 de setembro de 2024, o número total de ações em circulação era de 199,2 milhões, com uma ação do Tesouro relatada de 23,7 milhões de ações. O patrimônio líquido total foi de US $ 5,798 bilhões, refletindo a saúde e o desempenho financeiro da empresa no mercado.
Desempenho do mercado
O desempenho das ações da Take-Two Interactive registrou flutuações, com uma perda líquida relatada de US $ 365,5 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 543,6 milhões no mesmo período do ano anterior. A receita líquida total da empresa para esse período foi de US $ 1,353 bilhão, acima dos US $ 1,299 bilhão ano a ano.
Conclusão da análise de propriedade
A Take-Two Interactive Software, Inc. continua a manter uma estrutura de propriedade robusta com participação institucional e executiva significativa, refletindo a confiança em seu potencial de crescimento a longo prazo e estratégias de mercado.
Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) Declaração de missão
Overview de declaração de missão
A Take-Two Interactive Software, Inc. pretende ser a empresa de entretenimento mais inovadora, criativa e valiosa do mundo. A missão enfatiza oferecer experiências interativas de entretenimento da mais alta qualidade aos consumidores por meio de seu portfólio diversificado de videogames e produtos relacionados.
Resumo do desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Take-Two Interactive relatou métricas financeiras significativas, mostrando seu desempenho na indústria de jogos. A empresa alcançou:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida total | US $ 1.353,1 milhões | US $ 1.299,2 milhões | 4.1% |
| Lucro bruto | US $ 727,9 milhões | US $ 415,4 milhões | 75.2% |
| Perda líquida | (US $ 365,5 milhões) | (US $ 543,6 milhões) | 32.8% |
| Perda por ação | ($2.08) | ($3.20) | 35.0% |
Recutação de receita
Os fluxos de receita para a Take-Two Interactive destacam seu foco operacional, particularmente nos canais móveis e digitais:
| Fonte de receita | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Móvel | US $ 740,2 milhões (54,7%) | US $ 646,2 milhões (49,7%) |
| Console | US $ 491,1 milhões (36,3%) | US $ 546,7 milhões (42,1%) |
| PC e outros | US $ 121,8 milhões (9,0%) | US $ 106,3 milhões (8,2%) |
Gastos recorrentes do consumidor (RCS)
Os gastos recorrentes do consumidor, que incluem receita de compras no jogo, moedas virtuais e conteúdo, tem sido uma parte vital do modelo de receita:
| Tipo | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita do RCS | US $ 1.079,0 milhões (79,7%) | US $ 1.000,4 milhões (77,0%) | Jogo completo e outro | US $ 274,1 milhões (20,3%) | US $ 298,8 milhões (23,0%) |
Despesas operacionais
Os custos operacionais incorridos pela Take-Two Interactive refletem seu compromisso com a presença do mercado e o desenvolvimento de produtos:
| Tipo de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Venda e marketing | US $ 461,3 milhões (34,1%) | US $ 334,6 milhões (25,8%) |
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 246,7 milhões (18,2%) | US $ 232,1 milhões (17,9%) |
| Geral e Administrativo | US $ 253,0 milhões (18,7%) | US $ 178,3 milhões (13,7%) |
Mercado e posicionamento estratégico
A Take-Two Interactive se concentra em expandir sua participação de mercado por meio de aquisições estratégicas e desenvolvimento inovador de jogos. A aquisição da Gearbox em junho de 2024 é um movimento estratégico essencial para aprimorar suas ofertas de produtos.
Conclusão sobre o impacto da missão
A declaração de missão da Take-Two Interactive se reflete por meio de seu desempenho financeiro e iniciativas estratégicas, destacando seu compromisso de fornecer entretenimento de alta qualidade enquanto navega nos desafios do mercado de jogos.
How Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) funciona
Empresa Overview
A Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) opera como uma editora global de software de entretenimento interativo, incluindo videogames para console, PC e plataformas móveis. A empresa é conhecida por suas franquias populares, como Grand Theft Auto, NBA 2K e Red Dead Redemption.
Desempenho financeiro
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, o Take-Two informou:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita líquida total | US $ 2.691,3 milhões | US $ 2.583,9 milhões | US $ 107,4 milhões (4,2%) |
| Custo da receita | US $ 1.192,3 milhões | US $ 1.489,3 milhões | (US $ 297,0 milhões) (-19,9%) |
| Lucro bruto | US $ 1.499,0 milhões | US $ 1.094,6 milhões | US $ 404,4 milhões (36,9%) |
| Perda líquida | (US $ 627,5 milhões) | (US $ 749,6 milhões) | US $ 122,1 milhões (16,3%) |
Recutação de receita
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita foi distribuída da seguinte forma:
| Plataforma | Receita líquida | % da receita total |
|---|---|---|
| Móvel | US $ 740,2 milhões | 54.7% |
| Console | US $ 491,1 milhões | 36.3% |
| PC e outros | US $ 121,8 milhões | 9.0% |
Despesas operacionais
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais foram:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhões) | % da receita líquida |
|---|---|---|
| Venda e marketing | $892.7 | 33.2% |
| Pesquisa e desenvolvimento | $466.5 | 17.3% |
| Geral e Administrativo | $463.5 | 17.2% |
| Depreciação e amortização | $92.1 | 3.4% |
| Despesas operacionais totais | $1,981.1 | 73.6% |
Reservas de rede
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as reservas de rede foram relatadas como:
| Métrica | Quantidade (em milhões) | Mudar |
|---|---|---|
| Reservas de rede | $1,474.9 | US $ 30,0 milhões (2,1%) |
Gastos recorrentes ao consumidor
Gastos recorrentes do consumidor (RCS) nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | Quantidade (em milhões) | % da receita líquida |
|---|---|---|
| Receita do RCS | $2,176.7 | 80.9% |
Distribuição de receita geográfica
Receita por região geográfica para os seis meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Região | Receita líquida (em milhões) |
|---|---|
| Estados Unidos | $1,635.0 |
| Internacional | $1,056.3 |
Patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido foi estruturado da seguinte maneira:
| Componente | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Ações ordinárias | $2.0 |
| Capital adicional pago | $10,063.4 |
| Estoque de tesouraria | ($1,020.6) |
| Lucros retidos/(déficit acumulado) | ($3,207.4) |
| Patrimônio líquido total | $5,798.5 |
Perda por ação
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as métricas de perda por ação foram:
| Tipo | Quantia |
|---|---|
| Perda básica e diluída por ação | ($2.08) |
Como Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Take-Two Interactive Software, Inc. gera receita através de vários fluxos, principalmente a partir de vendas de videogames, gastos recorrentes ao consumidor e canais de distribuição digital. Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita líquida total foi de US $ 2.691,3 milhões, marcando um aumento de US $ 2.583,9 milhões no ano anterior.
Receita líquida por plataforma
| Plataforma | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhões) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) | Seis meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhões) | Seis meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Móvel | $740.2 | $646.2 | $1,462.7 | $1,326.2 |
| Console | $491.1 | $546.7 | $1,000.0 | $1,051.0 |
| PC e outros | $121.8 | $106.3 | $228.6 | $206.7 |
| Receita líquida total | $1,353.1 | $1,299.2 | $2,691.3 | $2,583.9 |
Receita líquida por tipo de conteúdo
| Tipo de conteúdo | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhões) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) | Seis meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhões) | Seis meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Gastos recorrentes ao consumidor | $1,079.0 | $1,000.4 | $2,176.7 | $2,068.8 |
| Jogo completo e outro | $274.1 | $298.8 | $514.6 | $515.1 |
| Receita líquida total | $1,353.1 | $1,299.2 | $2,691.3 | $2,583.9 |
Distribuição digital e receita online
Os canais on -line digitais representaram 96,4% da receita líquida total nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizando US $ 2.595,5 milhões, em comparação com US $ 2.479,7 milhões em 2023. Esta mudança indica uma crescente dependência de vendas digitais à medida que o varejo físico continua a recusar.
Despesas operacionais
| Tipo de despesa | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhões) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) | Seis meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhões) | Seis meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Venda e marketing | $461.3 | $334.6 | $892.7 | $734.0 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $246.7 | $232.1 | $466.5 | $470.7 |
| Geral e Administrativo | $253.0 | $178.3 | $463.5 | $376.2 |
| Despesas operacionais totais | $1,025.1 | $959.1 | $1,981.1 | $1,842.6 |
Margens de perda e lucro
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, a Take-Two registrou um lucro bruto de US $ 1.499,0 milhões, traduzindo-se para uma margem de lucro bruta de 55,8%, em comparação com 42,3% no ano anterior. O aumento da margem de lucro bruto é atribuído à menor amortização de ativos intangíveis e uma diminuição nos royalties internos.
Distribuição de receita geográfica
| Região | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhões) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) | Seis meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhões) | Seis meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $814.5 | $795.6 | $1,635.0 | $1,599.5 |
| Internacional | $538.6 | $503.6 | $1,056.3 | $984.4 |
| Total | $1,353.1 | $1,299.2 | $2,691.3 | $2,583.9 |
Perspectivas futuras
A empresa antecipa o crescimento contínuo de jogos móveis e gastos recorrentes ao consumidor, principalmente com o lançamento de novos títulos, incluindo o altamente esperado Grand Theft Auto VI, que deve gerar receita futura significativa.
Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.