Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) Bundle
Un bref historique de Take-Two Interactive
Take-Two Interactive, un éditeur de jeux vidéo de premier plan, a considérablement évolué depuis sa création. Fondée en 1993, la société a établi une forte présence dans l'industrie du jeu, principalement par le biais de ses filiales Rockstar Games et 2K Games.
Performance financière en 2024
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Take-Two a déclaré un chiffre d'affaires net total de 1 353,1 millions de dollars, une augmentation de 1 299,2 millions de dollars au cours de la même période l'année précédente, représentant une croissance de 4.1%. Le bénéfice brut pour la même période était 727,9 millions de dollars, reflétant une marge bénéficiaire brute de 53.8% par rapport à 32.0% l'année précédente.
| Métrique financière | Q2 2024 | Q2 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Revenu net total | 1 353,1 millions de dollars | 1 299,2 millions de dollars | +4.1% |
| Bénéfice brut | 727,9 millions de dollars | 415,4 millions de dollars | +75.2% |
| Dépenses d'exploitation | 1 025,1 million de dollars | 959,1 millions de dollars | +6.9% |
| Perte nette | (365,5 millions de dollars) | (543,6 millions de dollars) | Amélioration |
Répartition des revenus
En termes de revenus par plate-forme pour le deuxième trimestre 2024, les jeux mobiles générés 740,2 millions de dollars (54,7%), les jeux de console ont contribué 491,1 millions de dollars (36,3%), et PC et d'autres ont pris en compte 121,8 millions de dollars (9.0%).
| Plate-forme | T2 2024 Revenus | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Mobile | 740,2 millions de dollars | 54.7% |
| Console | 491,1 millions de dollars | 36.3% |
| PC et autres | 121,8 millions de dollars | 9.0% |
Structure des coûts
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le coût des revenus était 625,2 millions de dollars, entraînant un bénéfice brut de 727,9 millions de dollars. Les dépenses d'exploitation ont totalisé 1 025,1 million de dollars, avec les dépenses de vente et de marketing de 461,3 millions de dollars et les frais généraux et administratifs de 253,0 millions de dollars.
| Catégorie de dépenses | Montant du trimestre 2024 | Montant du trimestre 2023 |
|---|---|---|
| Coût des revenus | 625,2 millions de dollars | 883,8 millions de dollars |
| Vente et marketing | 461,3 millions de dollars | 334,6 millions de dollars |
| Général et administratif | 253,0 millions de dollars | 178,3 millions de dollars |
Tendances du marché et développements stratégiques
Take-Two a activement élargi son portefeuille grâce à des acquisitions et des lancements de produits. La sortie de nouveaux titres tels que Match Factory! Et Toon Blast a augmenté les revenus, contribuant de manière significative à la croissance globale.
Au 30 septembre 2024, les équivalents en espèces et en espèces de Take-Two ont totalisé 1 319,6 millions de dollars, reflétant une forte position de liquidité pour les investissements futurs et la stabilité opérationnelle.
La dette à long terme de l'entreprise se tenait à 3 076,0 millions de dollars, avec diverses notes qui mûrissent entre 2026 et 2034, indiquant une approche structurée de la gestion de la dette.
Take-Two continue de faire face aux défis du marché tout en tirant parti de son portefeuille de marque solide et en élargissant les capacités de distribution numérique pour améliorer les sources de revenus.
A qui possède Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO)
Structure de propriété
Depuis 2024, Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) a une structure de propriété diversifiée qui comprend des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des dirigeants de l'entreprise.
Importants actionnaires
Le tableau suivant montre les principaux actionnaires de Take-Two Interactive à partir des dernières données disponibles:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Actions possédées (en millions) |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 16.8 |
| BlackRock, Inc. | 8.1% | 16.3 |
| State Street Corporation | 4.5% | 9.0 |
| Zelnickmedia Corporation (président exécutif Strauss Zelnick) | 3.4% | 6.8 |
| Autres investisseurs institutionnels | 18.0% | 36.0 |
| Actionnaires individuels | 57.5% | 115.0 |
Propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle reste importante, les institutions détenant environ 43% du total des actions en circulation. Les trois principaux investisseurs institutionnels sont:
- Vanguard Group, Inc. - 8,5%
- BlackRock, Inc. - 8,1%
- State Street Corporation - 4,5%
Rémunération et propriété des dirigeants
Les cadres clés détiennent des actions substantielles de la société. Le tableau suivant décrit la rémunération et la possession d'actions des cadres clés:
| Exécutif | Titre | Compensation annuelle (en millions) | Actions possédées (en millions) |
|---|---|---|---|
| Strauss Zelnick | Président exécutif et chef de la direction | $3.3 | 6.8 |
| Karl Slatoff | Président | $2.5 | 3.2 |
| Autres dirigeants | Divers | $5.0 | 10.0 |
Changements récents dans la propriété des actions
Au 30 septembre 2024, le nombre total d'actions en circulation était de 199,2 millions, avec un actions de trésorerie déclaré de 23,7 millions d'actions. Le total des capitaux propres des actionnaires s'élevait à 5,798 milliards de dollars, reflétant la santé financière et les performances de l'entreprise sur le marché.
Performance du marché
Take-Two Interactive's Stock Performance a connu des fluctuations, avec une perte nette déclarée de 365,5 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre une perte nette de 543,6 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Le chiffre d'affaires total de la société pour cette période était de 1,353 milliard de dollars, contre 1,299 milliard de dollars en glissement annuel.
Conclusion de l'analyse de propriété
Take-Two Interactive Software, Inc. continue de maintenir une structure de propriété solide avec une participation institutionnelle et exécutive importante, reflétant la confiance dans son potentiel de croissance à long terme et ses stratégies de marché.
Énoncé de mission Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO)
Overview de l'énoncé de mission
Take-Two Interactive Software, Inc. vise à être la société de divertissement la plus innovante, créative et précieuse au monde. La mission met l'accent sur la livraison des expériences de divertissement interactives de la plus haute qualité aux consommateurs grâce à son portefeuille diversifié de jeux vidéo et de produits connexes.
Résumé des performances financières
Au 30 septembre 2024, Take-Two Interactive a signalé des mesures financières importantes présentant ses performances dans l'industrie du jeu. L'entreprise a obtenu:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu net total | 1 353,1 millions de dollars | 1 299,2 millions de dollars | 4.1% |
| Bénéfice brut | 727,9 millions de dollars | 415,4 millions de dollars | 75.2% |
| Perte nette | (365,5 millions de dollars) | (543,6 millions de dollars) | 32.8% |
| Perte par action | ($2.08) | ($3.20) | 35.0% |
Répartition des revenus
Les sources de revenus de Take-Two Interactive mettent en évidence son objectif opérationnel, en particulier sur les canaux mobiles et numériques:
| Source de revenus | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Mobile | 740,2 millions de dollars (54,7%) | 646,2 millions de dollars (49,7%) |
| Console | 491,1 millions de dollars (36,3%) | 546,7 millions de dollars (42,1%) |
| PC et autres | 121,8 millions de dollars (9,0%) | 106,3 millions de dollars (8,2%) |
Dépenses de consommation récurrentes (RCS)
Les dépenses de consommation récurrentes, qui comprennent les revenus des achats en jeu, des devises virtuelles et du contenu, a été une partie vitale du modèle de revenus:
| Taper | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus RCS | 1 079,0 million de dollars (79,7%) | 1 000,4 millions de dollars (77,0%) | Jeu complet et autres | 274,1 millions de dollars (20,3%) | 298,8 millions de dollars (23,0%) |
Dépenses d'exploitation
Les coûts opérationnels engagés par Take-Two Interactive reflètent son engagement envers la présence du marché et le développement de produits:
| Type de dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vente et marketing | 461,3 millions de dollars (34,1%) | 334,6 millions de dollars (25,8%) |
| Recherche et développement | 246,7 millions de dollars (18,2%) | 232,1 millions de dollars (17,9%) |
| Général et administratif | 253,0 millions de dollars (18,7%) | 178,3 millions de dollars (13,7%) |
Marché et positionnement stratégique
Take-Two Interactive se concentre sur l'élargissement de sa part de marché grâce à des acquisitions stratégiques et à un développement de jeux innovant. L'acquisition de Gearbox en juin 2024 est une décision stratégique clé pour améliorer ses offres de produits.
Conclusion sur l'impact de la mission
L'énoncé de mission de Take-Two Interactive se reflète grâce à ses performances financières et à ses initiatives stratégiques, soulignant son engagement à offrir des divertissements de haute qualité tout en naviguant sur les défis du marché des jeux.
Comment fonctionne Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO)
Entreprise Overview
Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) fonctionne comme un éditeur mondial de logiciels de divertissement interactifs, y compris des jeux vidéo pour la console, le PC et les plateformes mobiles. La société est connue pour ses franchises populaires telles que Grand Theft Auto, NBA 2K et Red Dead Redemption.
Performance financière
Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, Take-Two a rapporté:
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu net total | 2 691,3 millions de dollars | 2 583,9 millions de dollars | 107,4 millions de dollars (4,2%) |
| Coût des revenus | 1 192,3 millions de dollars | 1 489,3 millions de dollars | (297,0 millions de dollars) (-19,9%) |
| Bénéfice brut | 1 499,0 millions de dollars | 1 094,6 millions de dollars | 404,4 millions de dollars (36,9%) |
| Perte nette | (627,5 millions de dollars) | (749,6 millions de dollars) | 122,1 millions de dollars (16,3%) |
Répartition des revenus
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus ont été distribués comme suit:
| Plate-forme | Revenus nets | % des revenus totaux |
|---|---|---|
| Mobile | 740,2 millions de dollars | 54.7% |
| Console | 491,1 millions de dollars | 36.3% |
| PC et autres | 121,8 millions de dollars | 9.0% |
Dépenses d'exploitation
Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation étaient:
| Type de dépenses | Montant (en millions) | % des revenus nets |
|---|---|---|
| Vente et marketing | $892.7 | 33.2% |
| Recherche et développement | $466.5 | 17.3% |
| Général et administratif | $463.5 | 17.2% |
| Dépréciation et amortissement | $92.1 | 3.4% |
| Dépenses d'exploitation totales | $1,981.1 | 73.6% |
Réservations de filet
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les réservations nettes ont été signalées:
| Métrique | Montant (en millions) | Changement |
|---|---|---|
| Réservations de filet | $1,474.9 | 30,0 millions de dollars (2,1%) |
Dépenses de consommation récurrentes
Dépenses de consommation récurrentes (RCS) pour les six mois clos le 30 septembre 2024:
| Métrique | Montant (en millions) | % des revenus nets |
|---|---|---|
| Revenus RCS | $2,176.7 | 80.9% |
Distribution des revenus géographiques
Revenus par région géographique pour les six mois clos le 30 septembre 2024:
| Région | Revenus nets (en millions) |
|---|---|
| États-Unis | $1,635.0 |
| International | $1,056.3 |
Fonds propres des actionnaires
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres des actionnaires ont été structurés comme suit:
| Composant | Montant (en millions) |
|---|---|
| Actions ordinaires | $2.0 |
| Capital payant supplémentaire | $10,063.4 |
| Bétail du Trésor | ($1,020.6) |
| Revenus conservés / (déficit accumulé) | ($3,207.4) |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $5,798.5 |
Perte par action
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, la perte par action était:
| Taper | Montant |
|---|---|
| Perte de base et diluée par action | ($2.08) |
Comment Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) fait de l'argent
Sources de revenus
Take-Two Interactive Software, Inc. génère des revenus grâce à plusieurs flux, principalement à partir des ventes de jeux vidéo, des dépenses de consommation récurrentes et des canaux de distribution numérique. Depuis les six mois clos le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires net total était de 2 691,3 millions de dollars, marquant une augmentation de 2 583,9 millions de dollars l'année précédente.
Revenus nets par plateforme
| Plate-forme | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (en millions) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (en millions) | Six mois terminés le 30 septembre 2024 (en millions) | Six mois terminés le 30 septembre 2023 (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Mobile | $740.2 | $646.2 | $1,462.7 | $1,326.2 |
| Console | $491.1 | $546.7 | $1,000.0 | $1,051.0 |
| PC et autres | $121.8 | $106.3 | $228.6 | $206.7 |
| Revenu net total | $1,353.1 | $1,299.2 | $2,691.3 | $2,583.9 |
Revenu net par type de contenu
| Type de contenu | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (en millions) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (en millions) | Six mois terminés le 30 septembre 2024 (en millions) | Six mois terminés le 30 septembre 2023 (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Dépenses de consommation récurrentes | $1,079.0 | $1,000.4 | $2,176.7 | $2,068.8 |
| Jeu complet et autres | $274.1 | $298.8 | $514.6 | $515.1 |
| Revenu net total | $1,353.1 | $1,299.2 | $2,691.3 | $2,583.9 |
Distribution numérique et revenus en ligne
Les canaux en ligne numériques représentaient 96,4% du total des revenus nets au cours des six mois clos le 30 septembre 2024, soit 2 595,5 millions de dollars, contre 2 479,7 millions de dollars en 2023. Ce changement indique une dépendance croissante à l'égard des ventes numériques alors que la vente au détail physique continue de baisser.
Dépenses d'exploitation
| Type de dépenses | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (en millions) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (en millions) | Six mois terminés le 30 septembre 2024 (en millions) | Six mois terminés le 30 septembre 2023 (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Vente et marketing | $461.3 | $334.6 | $892.7 | $734.0 |
| Recherche et développement | $246.7 | $232.1 | $466.5 | $470.7 |
| Général et administratif | $253.0 | $178.3 | $463.5 | $376.2 |
| Dépenses d'exploitation totales | $1,025.1 | $959.1 | $1,981.1 | $1,842.6 |
Marge de perte et de bénéfice
Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, Take-Two a déclaré un bénéfice brut de 1 499,0 millions de dollars, se traduisant par une marge bénéficiaire brute de 55,8%, contre 42,3% l'année précédente. L'augmentation de la marge bénéficiaire brute est attribuée à une amortissement plus faible des actifs incorporels et à une diminution des redevances internes.
Distribution des revenus géographiques
| Région | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (en millions) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (en millions) | Six mois terminés le 30 septembre 2024 (en millions) | Six mois terminés le 30 septembre 2023 (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis | $814.5 | $795.6 | $1,635.0 | $1,599.5 |
| International | $538.6 | $503.6 | $1,056.3 | $984.4 |
| Total | $1,353.1 | $1,299.2 | $2,691.3 | $2,583.9 |
Perspectives futures
La société prévoit une croissance continue des jeux mobiles et des dépenses de consommation récurrentes, en particulier avec la prochaine sortie de nouveaux titres, notamment le très attendu GRAND Theft Auto VI, qui devrait générer des revenus futurs importants.
Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.