Under Armour, Inc. (UA) Bundle
تاريخ موجز لشركة Under Armour, Inc.
بدأت شركة Under Armour، التي تأسست عام 1996 على يد كيفن بلانك، رحلتها كشركة مصنعة للقمصان الماصة للرطوبة التي تستهدف الرياضيين. تطورت الشركة منذ ذلك الحين لتصبح شركة رائدة عالميًا في مجال الملابس والأحذية والإكسسوارات عالية الأداء.
نمو الشركة وتطورها
تم طرح شركة Under Armor للاكتتاب العام في عام 2005، حيث جمعت 153 مليون دولار في طرحها العام الأولي (IPO) وتم تداولها في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر UA. لقد كان الاكتتاب العام الأولي بمثابة علامة فارقة، حيث سجل دخولها إلى الأسواق العامة كشركة ذات نمو مرتفع.
بحلول عام 2014، أعلنت شركة Under Armor عن إيرادات تجاوزت 3 مليارات دولار، مدفوعة بحملات تسويقية مبتكرة وتأييد من شركات رفيعة المستوى.profile الرياضيين. شمل توسع الشركة الاستحواذ على تطبيقات اللياقة البدنية مثل MyFitnessPal وEndomondo في عام 2015، مما أدى إلى تعزيز محفظتها الرقمية للصحة واللياقة البدنية.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، أعلنت شركة Under Armour عن إيرادات صافية قدرها 1.57 مليار دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، مما يعكس انخفاضًا طفيفًا من 1.57 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2022. وبالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، وبلغ صافي الإيرادات 2.88 مليار دولار، بانخفاض عن 2.92 مليار دولار على أساس سنوي.
| المقاييس المالية | الربع الثاني 2024 (3 أشهر) | الربع الثاني 2023 (3 أشهر) | الربع الثاني 2024 (6 أشهر) | الربع الثاني 2023 (6 أشهر) |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | $1,566,710 | $1,573,885 | $2,883,722 | $2,922,942 |
| تكلفة البضاعة المباعة | $814,715 | $860,051 | $1,523,991 | $1,578,911 |
| إجمالي الربح | $751,995 | $713,834 | $1,359,731 | $1,344,031 |
| صافي الدخل | $109,614 | $86,925 | $118,163 | $94,607 |
أداء السهم وموقف السوق
شهد سهم Under Armour تقلبات منذ الاكتتاب العام، متأثرًا بظروف السوق والتحديات الداخلية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، بلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 3.30 مليار دولار. شهدت أسهم الشركة من الفئة C انخفاضًا ملحوظًا من أعلى مستوياتها التي تزيد عن 20 دولارًا في عام 2016 إلى حوالي 6.74 دولارًا للسهم.
التطورات الأخيرة والمبادرات الاستراتيجية
في عام 2022، أعلنت شركة Under Armor عن برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 500 مليون دولار، يهدف إلى تعزيز قيمة المساهمين وإظهار الثقة في آفاقها على المدى الطويل. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، تمت إعادة شراء ما يقرب من 475 مليون دولار من الأسهم.
تواصل الشركة التركيز على توسيع قنوات البيع المباشرة للمستهلك وتعزيز قدراتها في مجال التجارة الإلكترونية، ومواءمة نفسها مع تحول تفضيلات المستهلك نحو التسوق عبر الإنترنت. تؤكد مبادرات Under Armour الإستراتيجية أيضًا على الاستدامة والابتكار ضمن خطوط إنتاجها.
التحديات والمرونة
على الرغم من مواجهة تحديات مثل زيادة المنافسة واضطرابات سلسلة التوريد، فقد تكيفت شركة Under Armor من خلال تحسين استراتيجياتها التسويقية والتركيز على المنتجات الأساسية التي تتوافق مع التركيبة السكانية المستهدفة. يظل التزام الشركة بالأداء والجودة في طليعة استراتيجيتها التشغيلية.
توقعات النمو المستقبلي
وبالتطلع إلى المستقبل، تهدف شركة Under Armor إلى الاستفادة من قوة علامتها التجارية وقدراتها المبتكرة لاغتنام فرص جديدة في السوق. ومن المتوقع أن تؤدي استثمارات الشركة المستمرة في التكنولوجيا والشراكات الرياضية إلى دفع النمو في السنوات القادمة.
من يملك شركة Under Armour, Inc. (UA)
Overview هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Under Armour, Inc. بهيكل ملكية متنوع يتكون من ثلاث فئات من الأسهم العادية: الفئة أ والفئة ب والفئة ج. إجمالي عدد الأسهم القائمة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 هو كما يلي:
| فئة الأسهم | الأسهم المعلقة | القيمة الاسمية |
|---|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | 188,725,000 | $0.0003 |
| الأسهم العادية القابلة للتحويل من الفئة ب | 34,450,000 | $0.0003 |
| الأسهم العادية من الفئة C | 214,688,628 | $0.0003 |
كبار المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Under Armour, Inc.، مما يعكس النسبة المئوية لإجمالي الأسهم المملوكة:
| المساهم | فئة الأسهم | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| كيفن بلانك (الرئيس التنفيذي) | الفئة ب | 34,450,000 | 15.5% |
| المستثمرون المؤسسيون | الفئة أ و ج | ~80,000,000 | ~35.2% |
| صناديق الاستثمار المشتركة | الفئة أ و ج | ~40,000,000 | ~17.6% |
| مستثمرون أفراد آخرون | الفئة أ و ج | ~75,000,000 | ~32.0% |
الهيكل الطبقي وحقوق التصويت
يتضمن هيكل مخزون Under Armour ما يلي:
- أسهم الفئة أ، والتي لها صوت واحد لكل سهم.
- أسهم الفئة ب، القابلة للتحويل إلى أسهم الفئة أ ولها عشرة أصوات لكل سهم، ويمتلكها في المقام الأول كيفن بلانك.
- أسهم الفئة C، التي ليس لها حقوق التصويت.
أداء الأسهم الأخيرة
كان سعر سهم شركة Under Armour, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 حوالي 8.30 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. تقدر القيمة السوقية للشركة بحوالي 2.1 مليار دولار أمريكي بناءً على إجمالي عدد الأسهم القائمة.
مالي Overview
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، أعلنت شركة Under Armor عن صافي دخل قدره 118.16 مليون دولار أمريكي، بإجمالي إيرادات قدره 2.88 مليار دولار أمريكي. وتم الإبلاغ عن إجمالي أصول الشركة بمبلغ 4.75 مليار دولار أمريكي، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 2.09 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من نفس التاريخ.
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل (6 أشهر) | 118.16 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات (6 أشهر) | 2.88 مليار دولار |
| إجمالي الأصول | 4.75 مليار دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 2.09 مليار دولار |
بيان مهمة شركة Under Armour, Inc. (UA).
شركة Overview
تعد شركة Under Armour، Inc. شركة رائدة في تطوير وتسويق وتوزيع الملابس والأحذية والإكسسوارات عالية الأداء ذات العلامات التجارية. تشتهر العلامة التجارية بتصنيعاتها المبتكرة الماصة للرطوبة والمصممة للرياضيين والمستهلكين ذوي أنماط الحياة النشطة.
بيان المهمة
تتمثل مهمة Under Armour في "جعل جميع الرياضيين أفضل من خلال الشغف والتصميم والسعي الدؤوب للابتكار". وتؤكد هذه المهمة التزام الشركة بتعزيز الأداء من خلال التكنولوجيا المتطورة والمنتجات عالية الجودة.
القيم الأساسية
- أداء: التركيز على تحسين الأداء الرياضي.
- ابتكار: السعي المستمر للتقنيات والتصاميم الجديدة.
- مجتمع: الالتزام ببناء مجتمع من الرياضيين.
- الاستدامة: الجهود المبذولة للحد من الأثر البيئي.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، أعلنت شركة Under Armor عن النتائج المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | $1,566,710,000 | $1,573,885,000 | -0.5% |
| إجمالي الربح | $751,995,000 | $713,834,000 | 5.3% |
| الدخل التشغيلي | $145,759,000 | $119,410,000 | 22.0% |
| صافي الدخل | $109,614,000 | $86,925,000 | 25.9% |
| ربحية السهم المخففة | $0.24 | $0.19 | 26.3% |
موقف السوق
تواصل شركة Under Armor التركيز على توسيع حصتها في السوق، لا سيما في قطاع المنتجات المباشرة للمستهلك، والذي شهد زيادة في الإيرادات بنسبة 3.2% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بالعام السابق. تعد هذه الإستراتيجية جزءًا من الهدف الأوسع للشركة لتعزيز مشاركة العلامة التجارية وولاء العملاء.
الأداء الإقليمي
كان الأداء المالي الإقليمي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 كما يلي:
| منطقة | صافي التغير في الإيرادات (%) |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | -2.0% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) | +9.3% |
| آسيا والمحيط الهادئ | +2.8% |
| أمريكا اللاتينية | -7.7% |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة Under Armor إلى تعزيز عروض منتجاتها وتوسيع نطاق تواجدها في الأسواق المحلية والدولية. وسيكون التركيز على الاستدامة والمشاركة المجتمعية من المحركات الرئيسية لمبادراتها الاستراتيجية.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، أعلنت شركة Under Armor عن ما يقرب من 655.9 مليون دولار أمريكي نقدًا وما يعادله، مما يشير إلى سيولة قوية لدعم العمليات الجارية والاستثمارات الرأسمالية.
حقوق المساهمين
| مكون الأسهم | القيمة (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023) |
|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | $63,000 |
| الأسهم العادية القابلة للتحويل من الفئة ب | $11,000 |
| الأسهم العادية من الفئة C | $71,000 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $1,162,548,000 |
| الأرباح المحتجزة | $994,110,000 |
| الدخل (الخسارة) الشامل الآخر المتراكم | ($67,061,000) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $2,089,742,000 |
خاتمة
تعكس مهمة Under Armour وأدائها المالي التزامها بالابتكار وريادة السوق في صناعة ملابس الأداء.
كيف تعمل شركة Under Armour, Inc. (UA).
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، أعلنت شركة Under Armour, Inc. عن صافي إيرادات قدرها $1,566,710 ألف خلال الثلاثة أشهر المنتهية بإنخفاض طفيف قدره 0.5% مقارنة ب $1,573,885 ألف ألف في نفس الفترة من عام 2022. وللستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023، بلغ إجمالي صافي الإيرادات $2,883,722 ألف، أسفل 1.3% من $2,922,942 ألف في العام السابق.
توزيع الإيرادات
| فئة المنتج | إيرادات الربع الثاني من عام 2023 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثاني من عام 2022 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| ملابس | $1,070,437 | $1,038,268 | $32,169 | 3.1% |
| الأحذية | $351,202 | $375,885 | ($24,683) | (6.6%) |
| مُكَمِّلات | $113,933 | $111,117 | $2,816 | 2.5% |
| إجمالي صافي الإيرادات | $1,566,710 | $1,573,885 | ($7,175) | (0.5%) |
الدخل التشغيلي
حققت شركة Under Armor دخلاً تشغيليًا قدره $145,759 ألف جنيه للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023، مما يعكس أ 22.1% زيادة من $119,410 ألف في عام 2022. وكان الدخل التشغيلي للأشهر الستة $166,689 ألف، ارتفاع 8.3% من $153,893 ألف في نفس الفترة من العام الماضي.
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | إيرادات الربع الثاني من عام 2023 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثاني من عام 2022 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $991,393 | $1,011,823 | ($20,430) | (2.0%) |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $287,091 | $262,679 | $24,412 | 9.3% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $232,065 | $225,729 | $6,336 | 2.8% |
| أمريكا اللاتينية | $53,669 | $58,162 | ($4,493) | (7.7%) |
تحليل التكلفة والأرباح
بلغت تكلفة البضاعة المباعة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 $814,715 ألف، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره $751,995 ألف، مما أسفر عن هامش إجمالي قدره 48.0%، زيادة من 45.4% في العام السابق. وصلت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية $606,236 ألف.
صافي الدخل
بلغ صافي دخل شركة Under Armour للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 $109,614 ألف، مقارنة ب $86,925 ألف في عام 2022، بزيادة قدرها 25.9%. وكان صافي الدخل المخفف للسهم الواحد $0.24 لنفس الفترة.
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
خلال الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 بلغت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية $64,243 ألف. إجمالي النفقات الرأسمالية $84,144 ألفاً أو تقريباً 3% من صافي الإيرادات، مما يعكس انخفاضا من $93,864 ألف في العام السابق.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
| غرض | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | اعتبارًا من 31 مارس 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $655,866 | $711,910 |
| حسابات القبض | $805,197 | $759,860 |
| المخزونات | $1,143,872 | $1,190,253 |
| إجمالي الأصول | $4,746,553 | $4,857,083 |
| إجمالي الالتزامات | $2,285,830 | $2,433,682 |
كيف تجني شركة Under Armour, Inc. (UA) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Under Armor إيرادات من خلال قنوات مختلفة، في المقام الأول من خلال صافي مبيعات الملابس والأحذية والإكسسوارات، إلى جانب إيرادات التراخيص وفرص الأعمال الرقمية الأخرى.
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثاني من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثاني من عام 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $1,535,572 | $1,525,270 | $10,302 | 0.7% |
| إيرادات التراخيص | $28,646 | $33,123 | ($4,477) | (13.5%) |
| الشركات الأخرى | $2,492 | $15,492 | ($13,000) | (83.9%) |
| إجمالي صافي الإيرادات | $1,566,710 | $1,573,885 | ($7,175) | (0.5%) |
صافي المبيعات حسب فئة المنتج
يتم تصنيف صافي المبيعات إلى الملابس والأحذية والإكسسوارات، ويساهم كل منها بشكل مختلف في إجمالي الإيرادات.
| فئة المنتج | إيرادات الربع الثاني من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثاني من عام 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| ملابس | $1,070,437 | $1,038,268 | $32,169 | 3.1% |
| الأحذية | $351,202 | $375,885 | ($24,683) | (6.6%) |
| مُكَمِّلات | $113,933 | $111,117 | $2,816 | 2.5% |
قنوات التوزيع
تبيع الشركة منتجاتها من خلال قنوات التوزيع المختلفة، بما في ذلك البيع بالجملة والبيع المباشر للمستهلك.
| قناة التوزيع | إيرادات الربع الثاني من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثاني من عام 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| بالجملة | $939,725 | $948,154 | ($8,429) | (0.9%) |
| مباشرة إلى المستهلك | $595,847 | $577,116 | $18,731 | 3.2% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
يتم أيضًا تقسيم صافي الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية، مما يظهر أداءً متنوعًا عبر المناطق.
| منطقة | إيرادات الربع الثاني من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثاني من عام 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $991,393 | $1,011,823 | ($20,430) | (2.0%) |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $287,091 | $262,679 | $24,412 | 9.3% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $232,065 | $225,729 | $6,336 | 2.8% |
| أمريكا اللاتينية | $53,669 | $58,162 | ($4,493) | (7.7%) |
هيكل التكلفة والربحية
يعد فهم هيكل التكلفة أمرًا ضروريًا لتقييم الربحية. تعد تكلفة البضائع المباعة (COGS) وهوامش الربح الإجمالية من المقاييس الحاسمة.
| متري | الربع الثاني 2024 المبلغ (بالآلاف) | الربع الثاني 2023 المبلغ (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة البضاعة المباعة | $814,715 | $860,051 | ($45,336) | (5.3%) |
| إجمالي الربح | $751,995 | $713,834 | $38,161 | 5.3% |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 48.0% | 45.4% | 2.6% | 5.7% |
الدخل التشغيلي
يعكس الدخل التشغيلي الربحية من العمليات التجارية الأساسية، باستثناء الإيرادات والمصروفات غير التشغيلية.
| منطقة | الدخل التشغيلي للربع الثاني من عام 2024 (بالآلاف) | الدخل التشغيلي للربع الثاني من عام 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $215,457 | $209,206 | $6,251 | 3.0% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $40,697 | $35,895 | $4,802 | 13.4% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $54,608 | $46,134 | $8,474 | 18.4% |
| أمريكا اللاتينية | $13,644 | $7,177 | $6,467 | 90.1% |
| الشركات الأخرى | ($178,647) | ($179,002) | $355 | 0.2% |
| إجمالي الدخل التشغيلي | $145,759 | $119,410 | $26,349 | 22.1% |
صافي الدخل
ويشير صافي الدخل إلى الربحية الإجمالية بعد جميع النفقات، بما في ذلك الضرائب والفوائد.
| متري | الربع الثاني 2024 المبلغ (بالآلاف) | الربع الثاني 2023 المبلغ (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $109,614 | $86,925 | $22,689 | 26.1% |
| ربحية السهم الأساسية | $0.25 | $0.19 | $0.06 | 31.6% |
| ربحية السهم المخففة | $0.24 | $0.19 | $0.05 | 26.3% |
Under Armour, Inc. (UA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support