Under Armour, Inc. (UA) Bundle
Uma breve história da Under Armour, Inc.
A Under Armour, Inc., fundada em 1996 por Kevin Plank, começou sua jornada como fabricante de camisas que ganham umidade, destinadas a atletas. Desde então, a empresa evoluiu para um líder global em roupas, calçados e acessórios de desempenho.
Crescimento e desenvolvimento da empresa
A Under Armour foi publicada em 2005, arrecadando US $ 153 milhões em sua oferta pública inicial (IPO) e negociando na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo de ticker ua. O IPO foi um marco significativo, marcando sua entrada nos mercados públicos como uma empresa de alto crescimento.
Em 2014, a Under Armour relatou receitas superiores a US $ 3 bilhões, impulsionados por campanhas e endossos de marketing inovadores do altoprofile atletas. A expansão da empresa incluiu a aquisição de aplicativos de fitness como MyFitnessPal e EndoMondo em 2015, aprimorando seu portfólio de saúde e fitness digital.
Desempenho financeiro Overview
No segundo trimestre de 2024, a Under Armour registrou receitas líquidas de US $ 1,57 bilhão nos três meses findos em 30 de setembro de 2023, refletindo uma ligeira queda de US $ 1,57 bilhão no mesmo período de 2022. Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2023, As receitas líquidas totalizaram US $ 2,88 bilhões, abaixo de US $ 2,92 bilhões ano a ano.
| Métricas financeiras | Q2 2024 (3 meses) | Q2 2023 (3 meses) | Q2 2024 (6 meses) | Q2 2023 (6 meses) |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | $1,566,710 | $1,573,885 | $2,883,722 | $2,922,942 |
| Custo de mercadorias vendidas | $814,715 | $860,051 | $1,523,991 | $1,578,911 |
| Lucro bruto | $751,995 | $713,834 | $1,359,731 | $1,344,031 |
| Resultado líquido | $109,614 | $86,925 | $118,163 | $94,607 |
Desempenho de ações e posição de mercado
As ações da Under Armour sofreram flutuações desde o seu IPO, impactado pelas condições do mercado e desafios internos. Em 30 de setembro de 2023, a capitalização de mercado da empresa era de aproximadamente US $ 3,30 bilhões. As ações da Classe C da empresa viram um declínio notável de altos acima de US $ 20 em 2016 para cerca de US $ 6,74 por ação.
Desenvolvimentos recentes e iniciativas estratégicas
Em 2022, a Under Armour anunciou um programa de recompra de ações de US $ 500 milhões, com o objetivo de melhorar o valor dos acionistas e demonstrar confiança em suas perspectivas de longo prazo. Em 30 de setembro de 2023, aproximadamente US $ 475 milhões em ações foram recomprados.
A empresa continua a se concentrar em expandir seus canais de vendas direta ao consumidor e aprimorar seus recursos de comércio eletrônico, alinhando-se com as preferências de consumo em direção às compras on-line. As iniciativas estratégicas da Under Armour também enfatizam a sustentabilidade e a inovação em suas linhas de produtos.
Desafios e resiliência
Apesar de enfrentar desafios como aumento da concorrência e interrupções na cadeia de suprimentos, a Under Armour se adaptou ao refinar suas estratégias de marketing e focando em produtos principais que ressoam com seu grupo demográfico -alvo. O compromisso da empresa com o desempenho e a qualidade permanece na vanguarda de sua estratégia operacional.
Perspectiva para crescimento futuro
Olhando para o futuro, a Under Armour visa alavancar sua força de marca e capacidades inovadoras para capturar novas oportunidades de mercado. Os investimentos em andamento da empresa em parcerias de tecnologia e atletas devem impulsionar o crescimento nos próximos anos.
Um dono da Under Armour, Inc. (UA)
Overview de estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Under Armour, Inc. possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por três classes de ações ordinárias: Classe A, Classe B e Classe C. O número total de ações em circulação em 30 de setembro de 2023, é o seguinte:
| Classe de estoque | Ações em circulação | Valor nominal |
|---|---|---|
| Classe A comum estoque | 188,725,000 | $0.0003 |
| Ações ordinárias conversíveis de classe B | 34,450,000 | $0.0003 |
| Ações ordinárias da classe C | 214,688,628 | $0.0003 |
Principais acionistas
Em 30 de setembro de 2023, a tabela a seguir descreve os principais acionistas da Under Armour, Inc., refletindo a porcentagem do total de ações detidas:
| Acionista | Classe de estoque | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Kevin Plank (CEO) | Classe B. | 34,450,000 | 15.5% |
| Investidores institucionais | Classe A&C | ~80,000,000 | ~35.2% |
| Fundos mútuos | Classe A&C | ~40,000,000 | ~17.6% |
| Outros investidores individuais | Classe A&C | ~75,000,000 | ~32.0% |
Estrutura de classe e direitos de voto
A estrutura de estoque da Under Armour inclui:
- Ações de classe A, que têm um voto por ação.
- As ações da classe B, que são conversíveis em ações de classe A e têm dez votos por ação, mantidos principalmente por Kevin Plank.
- Ações Classe C, que não têm direitos de voto.
Desempenho recente de ações
O preço das ações da Under Armour, Inc. em 30 de setembro de 2023, era de aproximadamente US $ 8,30 por ação. Estima -se que a capitalização de mercado da Companhia seja de cerca de US $ 2,1 bilhões com base no número total de ações em circulação.
Financeiro Overview
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2023, a Under Armour registrou um lucro líquido de US $ 118,16 milhões, com receitas totais de US $ 2,88 bilhões. O total de ativos da empresa foi relatado em US $ 4,75 bilhões, e o patrimônio líquido total foi de US $ 2,09 bilhões na mesma data.
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Lucro líquido (6 meses) | US $ 118,16 milhões |
| Receita total (6 meses) | US $ 2,88 bilhões |
| Total de ativos | US $ 4,75 bilhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 2,09 bilhões |
Under Armour, Inc. (UA) Declaração de missão
Empresa Overview
A Under Armor, Inc. é um desenvolvedor, profissional de marketing e distribuidor líder de roupas de desempenho, calçados e acessórios de marca. A marca é reconhecida por suas inovadoras fabricações de umidade, projetadas para atletas e consumidores com estilos de vida ativos.
Declaração de missão
A missão da Under Armour é "melhorar todos os atletas por meio de paixão, design e a busca incansável de inovação". Essa missão ressalta o compromisso da empresa em melhorar o desempenho por meio de tecnologia de ponta e produtos de alta qualidade.
Valores centrais
- Desempenho: Focado em melhorar o desempenho atlético.
- Inovação: Busca contínua de novas tecnologias e projetos.
- Comunidade: Compromisso de construir uma comunidade de atletas.
- Sustentabilidade: Esforços para reduzir o impacto ambiental.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2023, a Under Armour relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica financeira | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | $1,566,710,000 | $1,573,885,000 | -0.5% |
| Lucro bruto | $751,995,000 | $713,834,000 | 5.3% |
| Receita operacional | $145,759,000 | $119,410,000 | 22.0% |
| Resultado líquido | $109,614,000 | $86,925,000 | 25.9% |
| EPS diluído | $0.24 | $0.19 | 26.3% |
Posição de mercado
A Under Armour continua se concentrando na expansão de sua participação de mercado, particularmente no segmento direto ao consumidor, que obteve um aumento de receita de 3,2% no segundo trimestre de 2024 em comparação com o ano anterior. Essa estratégia faz parte do objetivo mais amplo da empresa de melhorar o envolvimento da marca e a lealdade do cliente.
Desempenho regional
O desempenho financeiro regional dos três meses findos em 30 de setembro de 2023 é o seguinte:
| Região | Mudança líquida de receita (%) |
|---|---|
| América do Norte | -2.0% |
| Europa, Oriente Médio e África (EMEA) | +9.3% |
| Ásia-Pacífico | +2.8% |
| América latina | -7.7% |
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a Under Armour visa aprimorar suas ofertas de produtos e expandir sua presença nos mercados nacional e internacional. O foco na sustentabilidade e no envolvimento da comunidade serão os principais fatores de suas iniciativas estratégicas.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2023, a Under Armour registrou aproximadamente US $ 655,9 milhões em equivalentes em dinheiro e caixa, indicando forte liquidez para apoiar operações em andamento e investimentos de capital.
Equidade do acionista
| Componente de patrimônio | Valor (em 30 de setembro de 2023) |
|---|---|
| Classe A comum estoque | $63,000 |
| Ações ordinárias conversíveis de classe B | $11,000 |
| Ações ordinárias da classe C | $71,000 |
| Capital adicional pago | $1,162,548,000 |
| Lucros acumulados | $994,110,000 |
| Acumulou outra renda abrangente (perda) | ($67,061,000) |
| Equidade total dos acionistas | $2,089,742,000 |
Conclusão
A missão e o desempenho financeiro da ARMOR refletem seu compromisso com a inovação e a liderança de mercado na indústria de vestuário de desempenho.
Como funciona a Under Armour, Inc. (UA)
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2023, a Under Armour, Inc. relatou receitas líquidas de $1,566,710 mil nos três meses terminados, uma pequena diminuição de 0.5% comparado com $1,573,885 mil no mesmo período em 2022. Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2023, foram as receitas líquidas totais $2,883,722 mil, para baixo 1.3% de $2,922,942 mil no ano anterior.
Recutação de receita
| Categoria de produto | Q2 2023 Receita (em milhares) | Q2 2022 Receita (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vestuário | $1,070,437 | $1,038,268 | $32,169 | 3.1% |
| Calçados | $351,202 | $375,885 | ($24,683) | (6.6%) |
| Acessórios | $113,933 | $111,117 | $2,816 | 2.5% |
| Receita líquida total | $1,566,710 | $1,573,885 | ($7,175) | (0.5%) |
Receita operacional
Under Armour alcançou uma receita operacional de $145,759 mil nos três meses findos em 30 de setembro de 2023, refletindo um 22.1% aumento de $119,410 mil em 2022. A renda operacional nos seis meses foi $166,689 mil, uma ascensão de 8.3% de $153,893 mil no mesmo período do ano passado.
Distribuição geográfica da receita
| Região | Q2 2023 Receita (em milhares) | Q2 2022 Receita (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| América do Norte | $991,393 | $1,011,823 | ($20,430) | (2.0%) |
| EMEA | $287,091 | $262,679 | $24,412 | 9.3% |
| Ásia-Pacífico | $232,065 | $225,729 | $6,336 | 2.8% |
| América latina | $53,669 | $58,162 | ($4,493) | (7.7%) |
Análise de custo e lucro
O custo dos produtos vendidos pelos três meses findos em 30 de setembro de 2023 foi $814,715 mil, resultando em um lucro bruto de $751,995 mil, produzindo uma margem bruta de 48.0%, um aumento de 45.4% no ano anterior. Despesas de vendas, gerais e administrativas alcançadas $606,236 mil.
Resultado líquido
Sob o lucro líquido da armadura para os três meses findos em 30 de setembro de 2023, foi $109,614 mil, comparado a $86,925 mil em 2022, marcando um aumento de 25.9%. O lucro líquido diluído por ação era $0.24 pelo mesmo período.
Fluxo de caixa e despesas de capital
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2023, os fluxos de caixa das atividades operacionais totalizaram $64,243 mil. Os gastos com capital totalizaram $84,144 mil, ou aproximadamente 3% das receitas líquidas, refletindo uma diminuição de $93,864 mil no ano anterior.
Destaques do balanço
| Item | Em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Em 31 de março de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $655,866 | $711,910 |
| Contas a receber | $805,197 | $759,860 |
| Inventários | $1,143,872 | $1,190,253 |
| Total de ativos | $4,746,553 | $4,857,083 |
| Passivos totais | $2,285,830 | $2,433,682 |
Como Under Armour, Inc. (UA) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Under Armour gera receita através de vários canais, principalmente através de vendas líquidas de vestuário, calçados e acessórios, juntamente com as receitas de licença e outras oportunidades de negócios digitais.
| Fonte de receita | Q2 2024 Receita (em milhares) | Q2 2023 Receita (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $1,535,572 | $1,525,270 | $10,302 | 0.7% |
| Receita de licença | $28,646 | $33,123 | ($4,477) | (13.5%) |
| Outro outro | $2,492 | $15,492 | ($13,000) | (83.9%) |
| Receita líquida total | $1,566,710 | $1,573,885 | ($7,175) | (0.5%) |
Vendas líquidas por categoria de produto
As vendas líquidas são categorizadas em roupas, calçados e acessórios, cada um contribuindo de maneira diferente para a receita geral.
| Categoria de produto | Q2 2024 Receita (em milhares) | Q2 2023 Receita (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vestuário | $1,070,437 | $1,038,268 | $32,169 | 3.1% |
| Calçados | $351,202 | $375,885 | ($24,683) | (6.6%) |
| Acessórios | $113,933 | $111,117 | $2,816 | 2.5% |
Canais de distribuição
A empresa vende seus produtos através de vários canais de distribuição, incluindo vendas de atacado e direto ao consumidor.
| Canal de distribuição | Q2 2024 Receita (em milhares) | Q2 2023 Receita (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Atacado | $939,725 | $948,154 | ($8,429) | (0.9%) |
| Direto ao consumidor | $595,847 | $577,116 | $18,731 | 3.2% |
Partida da receita geográfica
As receitas líquidas também são segmentadas pela geografia, mostrando desempenho variado entre regiões.
| Região | Q2 2024 Receita (em milhares) | Q2 2023 Receita (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| América do Norte | $991,393 | $1,011,823 | ($20,430) | (2.0%) |
| EMEA | $287,091 | $262,679 | $24,412 | 9.3% |
| Ásia-Pacífico | $232,065 | $225,729 | $6,336 | 2.8% |
| América latina | $53,669 | $58,162 | ($4,493) | (7.7%) |
Estrutura de custos e lucratividade
Compreender a estrutura de custos é essencial para avaliar a lucratividade. O custo dos bens vendidos (CAGs) e as margens de lucro bruto são métricas cruciais.
| Métrica | Q2 2024 Montante (em milhares) | Q2 2023 Montante (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | $814,715 | $860,051 | ($45,336) | (5.3%) |
| Lucro bruto | $751,995 | $713,834 | $38,161 | 5.3% |
| Margem bruta (%) | 48.0% | 45.4% | 2.6% | 5.7% |
Receita operacional
O lucro operacional reflete a lucratividade das principais operações comerciais, excluindo receitas e despesas não operacionais.
| Região | Q2 2024 Receita operacional (em milhares) | Q2 2023 Receita operacional (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| América do Norte | $215,457 | $209,206 | $6,251 | 3.0% |
| EMEA | $40,697 | $35,895 | $4,802 | 13.4% |
| Ásia-Pacífico | $54,608 | $46,134 | $8,474 | 18.4% |
| América latina | $13,644 | $7,177 | $6,467 | 90.1% |
| Outro outro | ($178,647) | ($179,002) | $355 | 0.2% |
| Receita operacional total | $145,759 | $119,410 | $26,349 | 22.1% |
Resultado líquido
O lucro líquido indica a lucratividade geral após todas as despesas, incluindo impostos e juros.
| Métrica | Q2 2024 Montante (em milhares) | Q2 2023 Montante (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | $109,614 | $86,925 | $22,689 | 26.1% |
| EPS básico | $0.25 | $0.19 | $0.06 | 31.6% |
| EPS diluído | $0.24 | $0.19 | $0.05 | 26.3% |
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