Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) Bundle
تاريخ موجز لشركة H3
اعتبارًا من عام 2024، شهدت شركة H3 نموًا وتحولًا كبيرًا ضمن إطارها التشغيلي. نجحت الشركة في إعادة هيكلة قطاعات إعداد التقارير الخاصة بها للتركيز على الخدمات اللوجستية التعاقدية، والخدمات متعددة الوسائط، وخدمات النقل بالشاحنات. وكان هذا التحول الاستراتيجي يهدف إلى تبسيط العمليات وتعزيز تقديم الخدمات عبر وحدات الأعمال التابعة لها.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأسابيع الثلاثة عشر المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة H3 عن إجمالي إيرادات تشغيلية قدرها 426.8 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة طفيفة من 421.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. الإيرادات السنوية حتى تاريخه للتسعة والثلاثين أسبوعًا المنتهية في سبتمبر حتى 28 نوفمبر 2024، بلغت 1.38 مليار دولار، ارتفاعًا من 1.27 مليار دولار خلال نفس الإطار الزمني في عام 2023.
| المقاييس المالية | ثلاثة عشر أسبوعًا تنتهي في 28 سبتمبر 2024 | ثلاثة عشر أسبوعًا تنتهي في 30 سبتمبر 2023 | تسعة وثلاثون أسبوعًا تنتهي في 28 سبتمبر 2024 | تسعة وثلاثون أسبوعًا تنتهي في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | 426.8 مليون دولار | 421.3 مليون دولار | 1.38 مليار دولار | 1.27 مليار دولار |
| صافي الدخل | 26.5 مليون دولار | 23.0 مليون دولار | 109.7 مليون دولار | 71.5 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 630.0 مليون دولار | 510.2 مليون دولار | 630.0 مليون دولار | 510.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 557.4 مليون دولار | 381.9 مليون دولار | 557.4 مليون دولار | 381.9 مليون دولار |
أداء القطاع
لقد وفر هيكل التقارير القطاعية المنقح رؤى أكثر وضوحًا حول الأداء التشغيلي. بالنسبة للأسابيع الثلاثة عشر المنتهية في 28 سبتمبر 2024، حقق قطاع الخدمات اللوجستية التعاقدية إيرادات بقيمة 245.2 مليون دولار أمريكي، بينما حققت الخدمات متعددة الوسائط 77.6 مليون دولار أمريكي. ساهم قطاع النقل بالشاحنات بمبلغ 87.0 مليون دولار، بينما بلغت مساهمات القطاعات الأخرى 17.0 مليون دولار.
| شريحة | ثلاثة عشر أسبوعًا تنتهي في 28 سبتمبر 2024 | ثلاثة عشر أسبوعًا تنتهي في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| لوجستيات العقود | 245.2 مليون دولار | 208.1 مليون دولار |
| متعدد الوسائط | 77.6 مليون دولار | 88.0 مليون دولار |
| النقل بالشاحنات | 87.0 مليون دولار | 97.1 مليون دولار |
| آخر | 17.0 مليون دولار | 28.1 مليون دولار |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
فيما يتعلق بالتدفق النقدي، أعلنت شركة H3 عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية بقيمة 52.6 مليون دولار أمريكي للتسعة والثلاثين أسبوعًا المنتهية في 28 سبتمبر 2024. وكان ذلك مدفوعًا في المقام الأول بزيادة صافي الدخل وتسويات النفقات غير النقدية. واستثمرت الشركة حوالي 210.8 مليون دولار في النفقات الرأسمالية خلال نفس الفترة.
أنشطة الديون والتمويل
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون المستحقة لشركة H3 557.4 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة من 381.9 مليون دولار أمريكي في نهاية العام المالي السابق. وبلغت أسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية المتجددة 6.44%، مع وجود ترتيبات تمويلية أخرى لدعم النمو التشغيلي.
| نوع الدين | المبلغ (28 سبتمبر 2024) | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| التسهيل الائتماني المتجدد | 109.0 مليون دولار | 6.44% |
| قرض لأجل | 54.0 مليون دولار | 6.69% |
| تمويل المعدات | 266.5 مليون دولار | 2.25% إلى 7.31% |
| المنشأة العقارية | 126.8 مليون دولار | 6.96% |
عمليات الاستحواذ والمبادرات الاستراتيجية
في سبتمبر 2024، استحوذت شركة H3 على شركة Parsec, LLC مقابل 193.6 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى تعزيز قدرات خدمات إدارة المحطة الطرفية. ومن المتوقع أن يعزز هذا الاستحواذ مكانة الشركة في قطاع الخدمات اللوجستية، لا سيما في قطاع الخدمات اللوجستية التعاقدية.
من يملك شركة Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) بهيكل ملكية متنوع. يتم تداول أسهم الشركة علنًا، مما يسمح لمجموعة واسعة من المستثمرين من المؤسسات والأفراد بامتلاك حصص.
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Universal Logistics Holdings, Inc. اعتبارًا من سبتمبر 2024:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة | نوع الملكية |
|---|---|---|---|
| شركة يونيفرسال لوجيستكس هولدنجز | 38.5% | 10,115,000 | السيطرة على المساهمين |
| شركة بلاك روك | 12.3% | 3,175,000 | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.8% | 2,550,000 | المستثمر المؤسسي |
| شركة ستيت ستريت | 7.5% | 1,900,000 | المستثمر المؤسسي |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 15.0% | 3,900,000 | متنوع |
| مستثمرو التجزئة | 16.9% | 4,400,000 | عام |
المعاملات الأخيرة والتغيرات في الملكية
في سبتمبر 2024، استحوذت شركة Universal Logistics Holdings, Inc. على شركة Parsec, LLC والكيانات ذات الصلة مقابل 193.6 مليون دولار تقريبًا. تم تمويل عملية الاستحواذ هذه من خلال الاقتراض من التسهيل الائتماني المتجدد الخاص بالشركة.
مشاركة المساهمين
تحافظ شركة Universal Logistics Holdings, Inc. على اتصالات نشطة مع مساهميها، وتوفر تحديثات منتظمة حول الأداء المالي والمبادرات الإستراتيجية. أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.105 دولار أمريكي للسهم الواحد في 24 أكتوبر 2024، مما يعكس التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين.
الأداء المالي Overview
يظهر الأداء المالي لشركة Universal Logistics Holdings, Inc. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، صافي دخل قدره 109.7 مليون دولار أمريكي للأسابيع التسعة والثلاثين المنتهية، مما يشير إلى كفاءة تشغيلية قوية. وبلغت الإيرادات التشغيلية لنفس الفترة حوالي 1.38 مليار دولار أمريكي، مما يوضح مسار نمو الشركة.
خاتمة
تعرض شركة Universal Logistics Holdings, Inc. ملكية جيدة التنظيم profile مع استثمارات مؤسسية كبيرة، إلى جانب الالتزام بعوائد المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية. وتواصل الشركة تعزيز مكانتها في السوق في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل.
بيان مهمة شركة Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH).
شركة Overview
تعد شركة Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) شركة رائدة في مجال توفير الحلول اللوجستية المتكاملة في أمريكا الشمالية. وتتخصص الشركة في خدمات النقل والخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد.
بيان المهمة
تتمثل مهمة Universal Logistics Holdings, Inc. في تقديم خدمات لوجستية مبتكرة ومخصصة تعزز كفاءة سلسلة التوريد لعملائها. إنهم يهدفون إلى تحقيق التميز التشغيلي من خلال الالتزام بالجودة وخدمة العملاء.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية في كافة التعاملات التجارية.
- التركيز على العملاء: تحديد أولويات احتياجات العملاء وتصميم الخدمات وفقًا لذلك.
- ابتكار: البحث المستمر عن حلول مبتكرة لتحسين العمليات اللوجستية.
- تعاون: تعزيز العمل الجماعي داخليًا ومع الشركاء لتحقيق الأهداف المشتركة.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات المستدامة في العمليات اللوجستية.
الأهداف الاستراتيجية
تركز شركة ULH على عدة أهداف استراتيجية لتعزيز مكانتها في السوق:
- توسيع عروض الخدمة لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة.
- الاستثمار في التكنولوجيا لتحسين الكفاءة التشغيلية.
- تعزيز مشاركة العملاء من خلال قنوات الاتصال المحسنة.
- تنمية بصمة الشركة في الأسواق الجغرافية الرئيسية.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من عام 2024، أعلنت شركة Universal Logistics Holdings, Inc. عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | القيمة 2024 (بالملايين) |
|---|---|
| ربح | $1,200 |
| صافي الدخل | $80 |
| ربحية السهم (EPS) | $3.20 |
| إجمالي الأصول | $1,500 |
| إجمالي الالتزامات | $800 |
| حقوق المساهمين | $700 |
موقف السوق
تعمل شركة ULH في سوق لوجستي تنافسي، مع التركيز على تقديم خدمة عالية الجودة، مما أدى إلى معدل قوي للاحتفاظ بالعملاء. وقد وضعت الشركة نفسها كشريك موثوق به للعديد من الشركات في مختلف الصناعات.
الالتزام بالابتكار
تستثمر شركة Universal Logistics Holdings بشكل كبير في التكنولوجيا والابتكار لتعزيز عروض خدماتها. وهذا يشمل:
- تنفيذ برامج لوجستية متقدمة للتتبع في الوقت الفعلي.
- استخدام تحليلات البيانات لتحسين عمليات سلسلة التوريد.
- استكشاف حلول الأتمتة لزيادة الكفاءة.
مبادرات الاستدامة
وتلتزم الشركة أيضًا بالاستدامة من خلال دمج الممارسات الصديقة للبيئة في عملياتها. وهذا يشمل:
- تقليل انبعاثات الكربون من خلال التوجيه الأمثل.
- الاستثمار في حلول النقل الموفرة للطاقة.
- تنفيذ برامج إعادة التدوير داخل المرافق اللوجستية.
خاتمة
تواصل شركة Universal Logistics Holdings, Inc. التركيز على مهمتها المتمثلة في تقديم حلول لوجستية استثنائية مع الالتزام بقيمها الأساسية وأهدافها الإستراتيجية.
كيف تعمل شركة Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH).
شركة Overview
تعمل شركة Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) كشركة لوجستية ونقل تقدم مجموعة من الخدمات بما في ذلك الخدمات اللوجستية التعاقدية والحلول متعددة الوسائط والنقل بالشاحنات. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Universal Logistics عن إجمالي إيرادات تشغيلية قدرها 426.8 مليون دولار للربع الثالث، مما يدل على زيادة من 421.3 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.
الأداء المالي
بالنسبة للأسابيع التسعة والثلاثين المنتهية في 28 سبتمبر 2024، حققت ULH إجمالي إيرادات تشغيلية قدرها 1.38 مليار دولار، مقارنة ب 1.27 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل لهذه الفترة 109.7 مليون دولار، من 71.5 مليون دولار سنة بعد سنة.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 39 أسبوع 2024 | 39 أسبوع 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | 426.8 مليون دولار | 421.3 مليون دولار | 1.38 مليار دولار | 1.27 مليار دولار |
| صافي الدخل | 26.5 مليون دولار | 23.0 مليون دولار | 109.7 مليون دولار | 71.5 مليون دولار |
| ربحية السهم (الأساسية) | $1.01 | $0.88 | $4.17 | $2.72 |
أداء القطاع
تقوم شركة Universal Logistics بتقسيم عملياتها إلى الخدمات اللوجستية التعاقدية، والوسائط المتعددة، والنقل بالشاحنات. وفي الربع الثالث من عام 2024، جاء أداء كل شريحة على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات التشغيلية (الربع الثالث 2024) | الدخل التشغيلي (الربع الثالث 2024) |
|---|---|---|
| لوجستيات العقود | 245.2 مليون دولار | 45.6 مليون دولار |
| متعدد الوسائط | 77.6 مليون دولار | (1.1) مليون دولار |
| النقل بالشاحنات | 87.0 مليون دولار | 7.1 مليون دولار |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأسابيع الثلاثة عشر المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف التشغيل 384.2 مليون دولار. وتشمل المكونات الرئيسية لهذه النفقات ما يلي:
| نوع المصاريف | المبلغ (الربع الثالث 2024) |
|---|---|
| تم شراء وسائل النقل وتأجير المعدات | 120.7 مليون دولار |
| الموظفون المباشرون والفوائد ذات الصلة | 132.1 مليون دولار |
| اللوازم والمصروفات التشغيلية | 60.5 مليون دولار |
| الاستهلاك والإطفاء | 30.3 مليون دولار |
| العامة والإدارية | 13.0 مليون دولار |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى Universal Logistics إجمالي ديون مستحقة بقيمة 557.4 مليون دولار، وتتكون من تسهيلات ائتمانية وقروض مختلفة:
| نوع الدين | الرصيد المتميز | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| التسهيل الائتماني المتجدد | 109.0 مليون دولار | 6.44% |
| قرض لأجل | 54.0 مليون دولار | 6.69% |
| تمويل المعدات | 266.5 مليون دولار | 2.25% إلى 7.31% |
| المنشأة العقارية | 126.8 مليون دولار | 6.96% |
التدفق النقدي
في التسعة والثلاثين أسبوعًا المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 52.6 مليون دولار. أدت التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية إلى صافي تدفق نقدي خارج 219.0 مليون دولار، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى النفقات الرأسمالية 210.8 مليون دولار.
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 52.6 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (219.0 مليون دولار) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | 166.4 مليون دولار |
توزيعات الأرباح
وفي عام 2024، أعلنت شركة Universal Logistics عن توزيع أرباح نقدية بقيمة $0.105 للسهم الواحد، بما يتوافق مع معدل أرباح العام السابق. وقد بلغت الأرباح المعلنة عن فترة التسعة والثلاثين أسبوعاً المنتهية في 28 سبتمبر 2024 ما يعادل 8.3 مليون دولار.
كيف تجني شركة Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) الأموال
قطاعات الإيرادات
تحقق شركة Universal Logistics Holdings, Inc. إيرادات من مختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات اللوجستية التعاقدية، والخدمات متعددة الوسائط، وخدمات النقل بالشاحنات. تم تقسيم الإيرادات التشغيلية للأسابيع التسعة والثلاثين المنتهية في 28 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات التشغيلية (بالآلاف) |
|---|---|
| لوجستيات العقود | $822,301 |
| متعدد الوسائط | $235,649 |
| النقل بالشاحنات | $248,142 |
| آخر | $74,812 |
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | $1,380,904 |
لوجستيات العقود
يتضمن قطاع الخدمات اللوجستية التعاقدية خدمات القيمة المضافة وخدمات النقل المخصصة، والتي تكون في المقام الأول على أساس تعاقدي. وخلال الثلاثة عشر أسبوعاً المنتهية في 28 سبتمبر 2024، ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 17.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتصل إلى 245,194,000 دولار أمريكي. بلغ الدخل من العمليات لهذا القطاع 45,623,000 دولار أمريكي، مما يعكس هامش تشغيل بنسبة 18.6%.
خدمات متعددة الوسائط
شهد القطاع متعدد الوسائط، الذي يتضمن تحركات النقل المحلية والإقليمية، انخفاضًا في الإيرادات بنسبة 20.3% للأسابيع التسعة والثلاثين المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بإجمالي 235,649,000 دولار أمريكي. وبلغ هامش التشغيل لهذا القطاع (7.7)%، فيما بلغ الدخل من العمليات مبلغ (18,058,000) دولار.
خدمات النقل بالشاحنات
في قطاع النقل بالشاحنات، بلغت الإيرادات للتسعة والثلاثين أسبوعًا المنتهية في 28 سبتمبر 2024، 248,142,000 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض قدره 3.8% عن العام السابق. بلغ الدخل من العمليات 15,175,000 دولار أمريكي، مما حقق هامش تشغيل بنسبة 6.1%.
الأداء المالي العام
بالنسبة للأسابيع التسعة والثلاثين المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Universal Logistics Holdings عن إجمالي إيرادات تشغيلية قدرها 1,380,904,000 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 8.6% من 1,271,219,000 دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل لنفس الفترة 109,731,000 دولار أمريكي، مما يعكس هامشًا صافيًا قدره 7.9%.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي مصاريف التشغيل للأسابيع التسعة والثلاثين المنتهية في 28 سبتمبر 2024، 1,216,076,000 دولار أمريكي، والتي تتضمن التوزيع التالي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| تم شراء وسائل النقل وتأجير المعدات | $382,628 |
| الموظفون المباشرون والفوائد ذات الصلة | $408,381 |
| اللوازم والمصروفات التشغيلية | $216,914 |
| مصاريف العمولة | $22,485 |
| نفقات الإشغال | $32,189 |
| العامة والإدارية | $41,242 |
| التأمين والمطالبات | $20,722 |
| الاستهلاك والإطفاء | $87,795 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $1,216,076 |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
في الأسابيع التسعة والثلاثين المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Universal Logistics عن نفقات رأسمالية بقيمة 210.8 مليون دولار أمريكي، والتي تم تخصيصها بشكل أساسي لمعدات النقل وعمليات خدمات القيمة المضافة.
سياسة توزيع الأرباح
لدى Universal Logistics سياسة توزيع أرباح نقدية تتوقع توزيع أرباح منتظمة بقيمة 0.42 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، يتم توزيعها كل ثلاثة أشهر بسعر 0.105 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. وبلغ إجمالي الأرباح المدفوعة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ما قيمته 11.0 مليون دولار أمريكي.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغت القروض المستحقة للشركة 561.2 مليون دولار. وشمل ذلك الأموال المقترضة لتمويل عمليات الاستحواذ والنفقات الرأسمالية.
اختتام المقاييس المالية
بشكل عام، تُظهر شركة Universal Logistics Holdings, Inc. نموذجًا متنوعًا لتوليد الإيرادات عبر قطاعاتها، مع مساهمات كبيرة من الخدمات اللوجستية التعاقدية، والنقل بالشاحنات، والخدمات متعددة الوسائط. وتعكس المقاييس المالية دخلاً تشغيليًا قويًا وإدارة استراتيجية للنفقات، مما يضع الشركة في مكانة لتحقيق النجاح التشغيلي المستمر في قطاع الخدمات اللوجستية.
Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.