Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) Bundle
Una breve historia de la empresa H3
A partir de 2024, H3 Company ha experimentado un crecimiento y transformación significativos dentro de su marco operativo. La compañía ha reestructurado con éxito sus segmentos de informes para centrarse en los servicios de logística de contratos, intermodales y de transporte. Este cambio estratégico tenía como objetivo racionalizar las operaciones y mejorar la prestación de servicios en sus unidades de negocios.
Desempeño financiero Overview
Durante las trece semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024, H3 Company reportó ingresos operativos totales de $ 426.8 millones, lo que marcó un ligero aumento de $ 421.3 millones en el mismo período en 2023. 28, 2024, ascendió a $ 1.38 mil millones, frente a $ 1.27 mil millones durante el mismo marco de tiempo en 2023.
| Métricas financieras | Trece semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024 | Trece semanas terminadas el 30 de septiembre de 2023 | Treinta y nueve semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024 | Treinta y nueve semanas terminadas el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos operativos | $ 426.8 millones | $ 421.3 millones | $ 1.38 mil millones | $ 1.27 mil millones |
| Lngresos netos | $ 26.5 millones | $ 23.0 millones | $ 109.7 millones | $ 71.5 millones |
| Activos totales | $ 630.0 millones | $ 510.2 millones | $ 630.0 millones | $ 510.2 millones |
| Deuda total | $ 557.4 millones | $ 381.9 millones | $ 557.4 millones | $ 381.9 millones |
Rendimiento de segmento
La estructura de informes de segmentos revisados ha proporcionado información más clara sobre el rendimiento operativo. Durante las trece semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024, el segmento de logística del contrato generó $ 245.2 millones en ingresos, mientras que los servicios intermodales generaron $ 77.6 millones. El segmento de camiones contribuyó con $ 87.0 millones, con otros segmentos que representan $ 17.0 millones.
| Segmento | Trece semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024 | Trece semanas terminadas el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Logística de contrato | $ 245.2 millones | $ 208.1 millones |
| Intermodal | $ 77.6 millones | $ 88.0 millones |
| Camionaje | $ 87.0 millones | $ 97.1 millones |
| Otro | $ 17.0 millones | $ 28.1 millones |
Gastos de flujo de efectivo y capital
En términos de flujo de efectivo, H3 Company reportó efectivo neto proporcionado por actividades operativas que ascendieron a $ 52.6 millones para las treinta y nueve semanas que terminaron el 28 de septiembre de 2024. Esto fue impulsado principalmente por un aumento en los ingresos netos y los ajustes para los gastos no monetarios. La compañía invirtió aproximadamente $ 210.8 millones en gastos de capital durante el mismo período.
Actividades de deuda y financiamiento
Al 28 de septiembre de 2024, la deuda total en circulación de H3 Company era de $ 557.4 millones, lo que refleja un aumento de $ 381.9 millones al final del año fiscal anterior. Las tasas de interés en la línea de crédito renovable se situaron en 6.44%, con varios otros acuerdos de financiación para apoyar el crecimiento operativo.
| Tipo de deuda | Cantidad (28 de septiembre de 2024) | Tasa de interés |
|---|---|---|
| Facilidad de crédito giratorio | $ 109.0 millones | 6.44% |
| Préstamo a plazo | $ 54.0 millones | 6.69% |
| Financiación de equipos | $ 266.5 millones | 2.25% a 7.31% |
| Instalación inmobiliaria | $126.8 million | 6.96% |
Adquisiciones e iniciativas estratégicas
En septiembre de 2024, H3 Company adquirió Parsec, LLC por $ 193.6 millones, mejorando sus capacidades de servicios de gestión de terminales. This acquisition is expected to bolster the company's position in the logistics sector, particularly within its contract logistics segment.
A Who Owns Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH)
Estructura de propiedad
As of 2024, Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) has a diverse ownership structure. Las acciones de la Compañía se negocian públicamente, lo que permite una amplia gama de inversores institucionales y minoristas para tener participaciones.
Principales accionistas
La siguiente tabla describe a los principales accionistas de Universal Logistics Holdings, Inc. a septiembre de 2024:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad | Tipo de propiedad |
|---|---|---|---|
| Universal Logistics Holdings, Inc. | 38.5% | 10,115,000 | Accionista mayoritario |
| Blackrock, Inc. | 12.3% | 3,175,000 | Inversor institucional |
| Vanguard Group, Inc. | 9.8% | 2,550,000 | Inversor institucional |
| State Street Corporation | 7.5% | 1,900,000 | Inversor institucional |
| Otros inversores institucionales | 15.0% | 3,900,000 | Varios |
| Inversores minoristas | 16.9% | 4,400,000 | Público |
Transacciones recientes y cambios en la propiedad
En septiembre de 2024, Universal Logistics Holdings, Inc. adquirió Parsec, LLC y entidades relacionadas por aproximadamente $ 193.6 millones. Esta adquisición se financió a través de un préstamo de la línea de crédito renovable de la compañía.
Participación de los accionistas
Universal Logistics Holdings, Inc. mantiene una comunicación activa con sus accionistas, proporcionando actualizaciones periódicas sobre el desempeño financiero y las iniciativas estratégicas. La compañía declaró un dividendo en efectivo trimestral de $ 0.105 por acción el 24 de octubre de 2024, lo que refleja su compromiso de devolver el valor a los accionistas.
Desempeño financiero Overview
El desempeño financiero de Universal Logistics Holdings, Inc. al 28 de septiembre de 2024 muestra un ingreso neto de $ 109.7 millones por las treinta y nueve semanas, lo que indica una eficiencia operativa robusta. Los ingresos operativos para el mismo período alcanzaron aproximadamente $ 1.38 mil millones, mostrando la trayectoria de crecimiento de la compañía.
Conclusión
Universal Logistics Holdings, Inc. exhibe una propiedad bien estructurada profile with significant institutional investment, alongside a commitment to shareholder returns through dividends and strategic acquisitions. The company continues to strengthen its market position within the logistics and transportation sector.
Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) Declaración de misión
Compañía Overview
Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) es un proveedor líder de soluciones logísticas integradas en América del Norte. La compañía se especializa en servicios de transporte, logística y gestión de la cadena de suministro.
Declaración de misión
La misión de Universal Logistics Holdings, Inc. es proporcionar servicios logísticos innovadores y personalizados que mejoren la eficiencia de la cadena de suministro de sus clientes. Su objetivo es lograr la excelencia operativa a través de un compromiso con la calidad y el servicio al cliente.
Valores centrales
- Integridad: Mantener los estándares éticos en todos los negocios.
- Enfoque del cliente: Priorizar las necesidades del cliente y la adaptación de los servicios en consecuencia.
- Innovación: Buscando continuamente soluciones innovadoras para mejorar los procesos logísticos.
- Colaboración: Fomentar el trabajo en equipo internamente y con los socios para lograr objetivos comunes.
- Sostenibilidad: Comprometerse con prácticas sostenibles en operaciones logísticas.
Objetivos estratégicos
ULH se centra en varios objetivos estratégicos para mejorar su posición de mercado:
- Expanda las ofertas de servicios para satisfacer diversas necesidades de clientes.
- Invierta en tecnología para mejorar la eficiencia operativa.
- Mejorar la participación del cliente a través de canales de comunicación mejorados.
- Haga crecer la huella de la compañía en los mercados geográficos clave.
Desempeño financiero reciente
A partir de 2024, Universal Logistics Holdings, Inc. informó las siguientes métricas financieras:
| Métrica financiera | Valor 2024 (en millones) |
|---|---|
| Ganancia | $1,200 |
| Lngresos netos | $80 |
| Ganancias por acción (EPS) | $3.20 |
| Activos totales | $1,500 |
| Pasivos totales | $800 |
| Patrimonio de los accionistas | $700 |
Posición de mercado
ULH opera en un mercado de logística competitiva, con un enfoque en proporcionar una calidad de servicio superior, lo que ha resultado en una fuerte tasa de retención de clientes. La compañía se ha posicionado como un socio de confianza para muchas empresas en diferentes industrias.
Compromiso con la innovación
Universal Logistics Holdings invierte significativamente en tecnología e innovación para mejorar sus ofertas de servicios. Esto incluye:
- Implementación del software de logística avanzada para el seguimiento en tiempo real.
- Utilización de análisis de datos para optimizar los procesos de la cadena de suministro.
- Explorando soluciones de automatización para aumentar la eficiencia.
Iniciativas de sostenibilidad
La compañía también está comprometida con la sostenibilidad integrando prácticas ecológicas en sus operaciones. Esto incluye:
- Reducción de las emisiones de carbono a través del enrutamiento optimizado.
- Invertir en soluciones de transporte de eficiencia energética.
- Implementación de programas de reciclaje dentro de las instalaciones logísticas.
Conclusión
Universal Logistics Holdings, Inc. continúa enfocándose en su misión de proporcionar soluciones logísticas excepcionales mientras se adhiere a sus valores centrales y objetivos estratégicos.
Cómo funciona Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH)
Compañía Overview
Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) opera como una empresa de logística y transporte que proporciona una gama de servicios que incluyen soluciones de logística de contrato, intermodales y camiones. Al 28 de septiembre de 2024, Universal Logistics informó ingresos operativos totales de $ 426.8 millones para el tercer trimestre, mostrando un aumento de $ 421.3 millones en el mismo período del año anterior.
Desempeño financiero
Durante las treinta y nueve semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024, ULH logró ingresos operativos totales de $ 1.38 mil millones, en comparación con $ 1.27 mil millones para el mismo período en 2023. El ingreso neto para este período fue $ 109.7 millones, arriba de $ 71.5 millones año tras año.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | 39 semanas 2024 | 39 semanas 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos operativos totales | $ 426.8 millones | $ 421.3 millones | $ 1.38 mil millones | $ 1.27 mil millones |
| Lngresos netos | $ 26.5 millones | $ 23.0 millones | $ 109.7 millones | $ 71.5 millones |
| Ganancias por acción (básica) | $1.01 | $0.88 | $4.17 | $2.72 |
Rendimiento de segmento
Universal Logistics segmenta sus operaciones en la logística del contrato, intermodal y transporte. En el tercer trimestre de 2024, el rendimiento de cada segmento fue el siguiente:
| Segmento | Ingresos operativos (tercer trimestre de 2024) | Ingresos operativos (tercer trimestre 2024) |
|---|---|---|
| Logística de contrato | $ 245.2 millones | $ 45.6 millones |
| Intermodal | $ 77.6 millones | $ (1.1) millones |
| Camionaje | $ 87.0 millones | $ 7.1 millones |
Gastos operativos
Durante las trece semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024, los gastos operativos totales fueron $ 384.2 millones. Los componentes clave de estos gastos incluyen:
| Tipo de gasto | Cantidad (tercer trimestre 2024) |
|---|---|
| Transporte y alquiler de equipos comprados | $ 120.7 millones |
| Personal directo y beneficios relacionados | $ 132.1 millones |
| Suministros y gastos operativos | $ 60.5 millones |
| Depreciación y amortización | $ 30.3 millones |
| General y administrativo | $ 13.0 millones |
Deuda y liquidez
Al 28 de septiembre de 2024, la logística universal tenía una deuda total en circulación de $ 557.4 millones, compuesto por varias instalaciones de crédito y préstamos:
| Tipo de deuda | Saldo pendiente | Tasa de interés |
|---|---|---|
| Facilidad de crédito giratorio | $ 109.0 millones | 6.44% |
| Préstamo a plazo | $ 54.0 millones | 6.69% |
| Financiación de equipos | $ 266.5 millones | 2.25% a 7.31% |
| Instalación inmobiliaria | $ 126.8 millones | 6.96% |
Flujo de fondos
En las treinta y nueve semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024, el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue $ 52.6 millones. Los flujos de efectivo de las actividades de inversión dieron como resultado una salida de efectivo neta de $ 219.0 millones, principalmente debido a gastos de capital de $ 210.8 millones.
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 52.6 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $ (219.0 millones) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $ 166.4 millones |
Dividendos
En 2024, Universal Logistics declaró un dividendo en efectivo de $0.105 por acción, de acuerdo con la tasa de dividendos del año anterior. Los dividendos declarados durante las treinta y nueve semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024 ascendieron a $ 8.3 millones.
Cómo Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) gana dinero
Segmentos de ingresos
Universal Logistics Holdings, Inc. genera ingresos de varios segmentos, incluidos los servicios de logística del contrato, intermodales y de transporte. Los ingresos operativos para las treinta y nueve semanas que terminaron el 28 de septiembre de 2024 se descomponen de la siguiente manera:
| Segmento | Ingresos operativos (en miles) |
|---|---|
| Logística de contrato | $822,301 |
| Intermodal | $235,649 |
| Camionaje | $248,142 |
| Otro | $74,812 |
| Ingresos operativos totales | $1,380,904 |
Logística de contrato
El segmento de logística del contrato incluye servicios de valor agregado y servicios de transporte dedicados, que son principalmente contractuales. Durante las trece semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024, los ingresos operativos aumentaron en un 17.8% en comparación con el mismo período del año anterior, llegando a $ 245,194,000. El ingreso de las operaciones para este segmento fue de $ 45,623,000, lo que refleja un margen operativo del 18,6%.
Servicios intermodales
El segmento intermodal, que involucra movimientos de drayage locales y regionales, experimentó una disminución en los ingresos del 20.3% durante las treinta y nueve semanas que terminaron el 28 de septiembre de 2024, totalizando $ 235,649,000. El margen operativo para este segmento se informó en (7.7)%, con un ingreso de operaciones de $ (18,058,000).
Servicios de transporte
En el segmento de camiones, los ingresos para las treinta y nueve semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024 fueron de $ 248,142,000, una disminución del 3.8% respecto al año anterior. El ingreso de las operaciones fue de $ 15,175,000, lo que produjo un margen operativo de 6.1%.
Desempeño financiero general
Para las treinta y nueve semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024, Universal Logistics Holdings informó ingresos operativos totales de $ 1,380,904,000, un aumento del 8.6% de $ 1,271,219,000 durante el mismo período en 2023. El ingreso neto para el mismo período fue de $ 109,731,000, lo que refleja un margen neto de margen neto de 7.9%.
Gastos operativos
Los gastos operativos totales para las treinta y nueve semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024 fueron de $ 1,216,076,000, lo que incluye el siguiente desglose:
| Tipo de gasto | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Transporte y alquiler de equipos comprados | $382,628 |
| Personal directo y beneficios relacionados | $408,381 |
| Suministros y gastos operativos | $216,914 |
| Gasto de comisión | $22,485 |
| Gasto de ocupación | $32,189 |
| General y administrativo | $41,242 |
| Seguro y reclamos | $20,722 |
| Depreciación y amortización | $87,795 |
| Gastos operativos totales | $1,216,076 |
Gastos de flujo de efectivo y capital
En las treinta y nueve semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024, Universal Logistics informó gastos de capital de $ 210.8 millones, que se asignaron principalmente a equipos de transporte y operaciones de servicio de valor agregado.
Política de dividendos
Universal Logistics tiene una política de dividendos en efectivo que anticipa un dividendo regular de $ 0.42 por acción, distribuido trimestralmente a $ 0.105 por acción. Los dividendos totales pagados durante el año finalizado el 31 de diciembre de 2023 ascendieron a $ 11.0 millones.
Deuda y financiamiento
Al 28 de septiembre de 2024, los préstamos sobresalientes de la compañía se situaron en $ 561.2 millones. Esto incluyó fondos prestados para financiar adquisiciones y gastos de capital.
Conclusión de métricas financieras
En general, Universal Logistics Holdings, Inc. demuestra un modelo de generación de ingresos diversificado en sus segmentos, con contribuciones significativas de la logística del contrato, el transporte de transporte y los servicios intermodales. The financial metrics reflect a robust operating income and strategic management of expenses, positioning the company for ongoing operational success in the logistics sector.
Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.