Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) Bundle
Uma breve história da empresa H3
A partir de 2024, a H3 Company experimentou crescimento e transformação significativos em sua estrutura operacional. A empresa reestruturou com sucesso seus segmentos de relatórios para se concentrar na logística de contratos, nos serviços intermodais e de caminhões. Essa mudança estratégica teve como objetivo simplificar as operações e aumentar a prestação de serviços em suas unidades de negócios.
Desempenho financeiro Overview
Durante as treze semanas findos em 28 de setembro de 2024, a H3 Company relatou receitas operacionais totais de US $ 426,8 milhões, o que marcou um ligeiro aumento de US $ 421,3 milhões no mesmo período em 2023. 28, 2024, totalizou US $ 1,38 bilhão, acima dos US $ 1,27 bilhão durante o mesmo período em 2023.
| Métricas financeiras | Treze semanas findos em 28 de setembro de 2024 | Treze semanas findos em 30 de setembro de 2023 | Trinta e nove semanas findos em 28 de setembro de 2024 | Trinta e nove semanas findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita operacional | US $ 426,8 milhões | US $ 421,3 milhões | US $ 1,38 bilhão | US $ 1,27 bilhão |
| Resultado líquido | US $ 26,5 milhões | US $ 23,0 milhões | US $ 109,7 milhões | US $ 71,5 milhões |
| Total de ativos | US $ 630,0 milhões | US $ 510,2 milhões | US $ 630,0 milhões | US $ 510,2 milhões |
| Dívida total | US $ 557,4 milhões | US $ 381,9 milhões | US $ 557,4 milhões | US $ 381,9 milhões |
Desempenho do segmento
A estrutura de relatório de segmento revisada forneceu informações mais claras sobre o desempenho operacional. Nas treze semanas encerradas em 28 de setembro de 2024, o segmento de logística de contrato gerou US $ 245,2 milhões em receitas, enquanto os serviços intermodais receberam US $ 77,6 milhões. O segmento de caminhões contribuiu com US $ 87,0 milhões, com outros segmentos representando US $ 17,0 milhões.
| Segmento | Treze semanas findos em 28 de setembro de 2024 | Treze semanas findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Logística de contrato | US $ 245,2 milhões | US $ 208,1 milhões |
| Intermodal | US $ 77,6 milhões | US $ 88,0 milhões |
| Caminhão | US $ 87,0 milhões | US $ 97,1 milhões |
| Outro | US $ 17,0 milhões | US $ 28,1 milhões |
Fluxo de caixa e despesas de capital
Em termos de fluxo de caixa, a H3 Company relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais no valor de US $ 52,6 milhões nas trinta e nove semanas encerradas em 28 de setembro de 2024. Isso foi impulsionado principalmente por um aumento na receita líquida e ajustes para despesas que não são de caixa. A empresa investiu aproximadamente US $ 210,8 milhões em despesas de capital durante o mesmo período.
Atividades de dívida e financiamento
Em 28 de setembro de 2024, a dívida total em circulação da H3 Company foi de US $ 557,4 milhões, refletindo um aumento de US $ 381,9 milhões no final do ano fiscal anterior. As taxas de juros da linha de crédito rotativo foram de 6,44%, com vários outros acordos de financiamento para apoiar o crescimento operacional.
| Tipo de dívida | Valor (28 de setembro de 2024) | Taxa de juro |
|---|---|---|
| Linha de crédito rotativo | US $ 109,0 milhões | 6.44% |
| Empréstimo a prazo | US $ 54,0 milhões | 6.69% |
| Financiamento de equipamentos | US $ 266,5 milhões | 2,25% a 7,31% |
| Instalação imobiliária | US $ 126,8 milhões | 6.96% |
Aquisições e iniciativas estratégicas
Em setembro de 2024, a H3 Company adquiriu a Parsec, LLC por US $ 193,6 milhões, aprimorando seus recursos de serviços de gerenciamento de terminais. Espera -se que esta aquisição reforça a posição da empresa no setor de logística, particularmente dentro de seu segmento de logística de contrato.
A Who é dono da Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) tem uma estrutura de propriedade diversificada. As ações da empresa são negociadas publicamente, permitindo uma ampla gama de investidores institucionais e de varejo para manter participações.
Principais acionistas
A tabela a seguir descreve os principais acionistas da Universal Logistics Holdings, Inc. em setembro de 2024:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade | Tipo de propriedade |
|---|---|---|---|
| Universal Logistics Holdings, Inc. | 38.5% | 10,115,000 | Acionista controlador |
| BlackRock, Inc. | 12.3% | 3,175,000 | Investidor institucional |
| Vanguard Group, Inc. | 9.8% | 2,550,000 | Investidor institucional |
| State Street Corporation | 7.5% | 1,900,000 | Investidor institucional |
| Outros investidores institucionais | 15.0% | 3,900,000 | Vários |
| Investidores de varejo | 16.9% | 4,400,000 | Público |
Transações recentes e mudanças na propriedade
Em setembro de 2024, a Universal Logistics Holdings, Inc. adquiriu a Parsec, LLC e entidades relacionadas por aproximadamente US $ 193,6 milhões. Essa aquisição foi financiada através de um empréstimo da linha de crédito rotativa da empresa.
Engajamento do acionista
A Universal Logistics Holdings, Inc. mantém a comunicação ativa com seus acionistas, fornecendo atualizações regulares sobre desempenho financeiro e iniciativas estratégicas. A empresa declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,105 por ação em 24 de outubro de 2024, refletindo seu compromisso de retornar o valor aos acionistas.
Desempenho financeiro Overview
O desempenho financeiro da Universal Logistics Holdings, Inc. em 28 de setembro de 2024, mostra um lucro líquido de US $ 109,7 milhões nas trinta e nove semanas terminadas, indicando uma eficiência operacional robusta. As receitas operacionais no mesmo período atingiram aproximadamente US $ 1,38 bilhão, mostrando a trajetória de crescimento da empresa.
Conclusão
A Universal Logistics Holdings, Inc. exibe uma propriedade bem estruturada profile Com um investimento institucional significativo, juntamente com o compromisso com os retornos dos acionistas por meio de dividendos e aquisições estratégicas. A empresa continua a fortalecer sua posição de mercado no setor de logística e transporte.
Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) Declaração de missão
Empresa Overview
A Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) é um provedor líder de soluções de logística integradas na América do Norte. A empresa é especializada em serviços de transporte, logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos.
Declaração de missão
A missão da Universal Logistics Holdings, Inc. é fornecer serviços de logística inovadores e personalizados que aprimoram a eficiência da cadeia de suprimentos de seus clientes. Eles pretendem alcançar a excelência operacional por meio de um compromisso com a qualidade e o atendimento ao cliente.
Valores centrais
- Integridade: Defender os padrões éticos em todas as negociações de negócios.
- Foco no cliente: Priorizando as necessidades do cliente e adapta os serviços de adequação.
- Inovação: Buscando continuamente soluções inovadoras para melhorar os processos de logística.
- Colaboração: Promover o trabalho em equipe internamente e com os parceiros para alcançar objetivos comuns.
- Sustentabilidade: Comprometer -se com práticas sustentáveis em operações logísticas.
Objetivos estratégicos
A ULH está focada em vários objetivos estratégicos para melhorar sua posição de mercado:
- Expanda as ofertas de serviços para atender às diversas necessidades do cliente.
- Invista em tecnologia para melhorar a eficiência operacional.
- Aprimore o envolvimento do cliente por meio de canais de comunicação aprimorados.
- Cultive a presença da empresa nos principais mercados geográficos.
Desempenho financeiro recente
A partir de 2024, a Universal Logistics Holdings, Inc. relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica financeira | 2024 valor (em milhões) |
|---|---|
| Receita | $1,200 |
| Resultado líquido | $80 |
| Ganhos por ação (EPS) | $3.20 |
| Total de ativos | $1,500 |
| Passivos totais | $800 |
| Equidade do acionista | $700 |
Posição de mercado
A ULH opera em um mercado de logística competitiva, com foco no fornecimento de qualidade de serviço superior, o que resultou em uma forte taxa de retenção de clientes. A empresa se posicionou como um parceiro de confiança para muitas empresas em diferentes setores.
Compromisso com a inovação
A Universal Logistics Holdings investe significativamente em tecnologia e inovação para aprimorar suas ofertas de serviços. Isso inclui:
- Implementando o software de logística avançada para rastreamento em tempo real.
- Utilizando análise de dados para otimizar os processos da cadeia de suprimentos.
- Explorando soluções de automação para aumentar a eficiência.
Iniciativas de sustentabilidade
A empresa também está comprometida com a sustentabilidade, integrando práticas ecológicas em suas operações. Isso inclui:
- Reduzindo as emissões de carbono por meio de roteamento otimizado.
- Investindo em soluções de transporte com eficiência energética.
- Implementando programas de reciclagem nas instalações de logística.
Conclusão
A Universal Logistics Holdings, Inc. continua a se concentrar em sua missão de fornecer soluções de logística excepcionais, mantendo seus valores principais e objetivos estratégicos.
Como funciona a Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH)
Empresa Overview
A Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) opera como uma empresa de logística e transporte que fornece uma gama de serviços, incluindo logística de contratos, soluções intermodais e de caminhões. Em 28 de setembro de 2024, a Universal Logistics relatou receitas operacionais totais de US $ 426,8 milhões para o terceiro trimestre, mostrando um aumento de US $ 421,3 milhões no mesmo período do ano anterior.
Desempenho financeiro
Nas trinta e nove semanas encerradas em 28 de setembro de 2024, a ULH alcançou receitas operacionais totais de US $ 1,38 bilhão, comparado com US $ 1,27 bilhão pelo mesmo período em 2023. O lucro líquido para esse período foi US $ 109,7 milhões, de cima de US $ 71,5 milhões ano a ano.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | 39 semanas 2024 | 39 semanas 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita operacional total | US $ 426,8 milhões | US $ 421,3 milhões | US $ 1,38 bilhão | US $ 1,27 bilhão |
| Resultado líquido | US $ 26,5 milhões | US $ 23,0 milhões | US $ 109,7 milhões | US $ 71,5 milhões |
| Ganhos por ação (básico) | $1.01 | $0.88 | $4.17 | $2.72 |
Desempenho do segmento
A Universal Logistics segmenta suas operações em logística contratada, intermodal e caminhão. No terceiro trimestre de 2024, o desempenho de cada segmento foi o seguinte:
| Segmento | Receitas operacionais (terceiro trimestre 2024) | Receita operacional (terceiro trimestre 2024) |
|---|---|---|
| Logística de contrato | US $ 245,2 milhões | US $ 45,6 milhões |
| Intermodal | US $ 77,6 milhões | $ (1,1) milhão |
| Caminhão | US $ 87,0 milhões | US $ 7,1 milhões |
Despesas operacionais
Durante as treze semanas findos em 28 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais foram US $ 384,2 milhões. Os principais componentes dessas despesas incluem:
| Tipo de despesa | Valor (Q3 2024) |
|---|---|
| Transporte comprado e aluguel de equipamentos | US $ 120,7 milhões |
| Pessoal direto e benefícios relacionados | US $ 132,1 milhões |
| Suprimentos e despesas operacionais | US $ 60,5 milhões |
| Depreciação e amortização | US $ 30,3 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 13,0 milhões |
Dívida e liquidez
Em 28 de setembro de 2024, a Logística Universal tinha uma dívida total em circulação de US $ 557,4 milhões, composto por várias linhas de crédito e empréstimos:
| Tipo de dívida | Saldo pendente | Taxa de juro |
|---|---|---|
| Linha de crédito rotativo | US $ 109,0 milhões | 6.44% |
| Empréstimo a prazo | US $ 54,0 milhões | 6.69% |
| Financiamento de equipamentos | US $ 266,5 milhões | 2,25% a 7,31% |
| Instalação imobiliária | US $ 126,8 milhões | 6.96% |
Fluxo de caixa
Nas trinta e nove semanas encerradas em 28 de setembro de 2024, o dinheiro líquido fornecido pelas atividades operacionais foi US $ 52,6 milhões. Os fluxos de caixa das atividades de investimento resultaram em uma saída de caixa líquida de US $ 219,0 milhões, principalmente devido a despesas de capital de US $ 210,8 milhões.
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 52,6 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $ (219,0 milhões) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | US $ 166,4 milhões |
Dividendos
Em 2024, a Logística Universal declarou um dividendo em dinheiro de $0.105 por ação, consistente com a taxa de dividendos do ano anterior. Os dividendos declarados nas trinta e nove semanas findos em 28 de setembro de 2024 totalizaram US $ 8,3 milhões.
Como a Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) ganha dinheiro
Segmentos de receita
A Universal Logistics Holdings, Inc. gera receita de vários segmentos, incluindo logística de contratos, serviços intermodais e de caminhões. As receitas operacionais nas trinta e nove semanas encerradas em 28 de setembro de 2024 são divididas da seguinte forma:
| Segmento | Receita operacional (em milhares) |
|---|---|
| Logística de contrato | $822,301 |
| Intermodal | $235,649 |
| Caminhão | $248,142 |
| Outro | $74,812 |
| Receita operacional total | $1,380,904 |
Logística de contrato
O segmento de logística do contrato inclui serviços de valor agregado e serviços de transporte dedicados, que são principalmente contratuais. Durante as treze semanas encerradas em 28 de setembro de 2024, as receitas operacionais aumentaram 17,8% em comparação com o mesmo período do ano anterior, atingindo US $ 245.194.000. A renda das operações para este segmento foi de US $ 45.623.000, refletindo uma margem operacional de 18,6%.
Serviços intermodais
O segmento intermodal, que envolve movimentos de drayage local e regional, sofreu uma diminuição nas receitas de 20,3% nas trinta e nove semanas encerradas em 28 de setembro de 2024, totalizando US $ 235.649.000. A margem operacional para esse segmento foi relatada em (7,7)%, com uma receita de operações de US $ (18.058.000).
Serviços de caminhões
No segmento de caminhões, as receitas pelas trinta e nove semanas encerradas em 28 de setembro de 2024 foram de US $ 248.142.000, uma redução de 3,8% em relação ao ano anterior. A renda das operações foi de US $ 15.175.000, produzindo uma margem operacional de 6,1%.
Desempenho financeiro geral
Durante as trinta e nove semanas findos em 28 de setembro de 2024, a Universal Logistics Holdings relatou receitas operacionais totais de US $ 1.380.904.000, um aumento de 8,6% em relação a US $ 1.271.219.000 durante o mesmo período em 2023. O lucro líquido para o mesmo período foi de US $ 109.731.000, refletindo uma margem líquida de 2023. 7,9%.
Despesas operacionais
As despesas operacionais totais nas trinta e nove semanas encerradas em 28 de setembro de 2024 foram de US $ 1.216.076.000, o que inclui a seguinte quebra:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Transporte comprado e aluguel de equipamentos | $382,628 |
| Pessoal direto e benefícios relacionados | $408,381 |
| Suprimentos e despesas operacionais | $216,914 |
| Despesa da comissão | $22,485 |
| Despesa de ocupação | $32,189 |
| Geral e Administrativo | $41,242 |
| Seguro e reivindicações | $20,722 |
| Depreciação e amortização | $87,795 |
| Despesas operacionais totais | $1,216,076 |
Fluxo de caixa e despesas de capital
Nas trinta e nove semanas encerradas em 28 de setembro de 2024, a Universal Logistics registrou despesas de capital de US $ 210,8 milhões, que foram alocados principalmente para equipamentos de transporte e operações de serviço de valor agregado.
Política de dividendos
A Universal Logistics possui uma política de dividendos em dinheiro que antecipa um dividendo regular de US $ 0,42 por ação, distribuído trimestralmente a US $ 0,105 por ação. Os dividendos totais pagos durante o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, totalizaram US $ 11,0 milhões.
Dívida e financiamento
Em 28 de setembro de 2024, os empréstimos pendentes da empresa eram de US $ 561,2 milhões. Isso incluiu fundos emprestados para financiar aquisições e despesas de capital.
Conclusão de métricas financeiras
No geral, a Universal Logistics Holdings, Inc. demonstra um modelo diversificado de geração de receita em seus segmentos, com contribuições significativas da logística de contratos, caminhões e serviços intermodais. As métricas financeiras refletem uma receita operacional robusta e gerenciamento estratégico de despesas, posicionando a Companhia para o sucesso operacional contínuo no setor de logística.
Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.