Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) Bundle
Une brève histoire de la société H3
En 2024, la société H3 a connu une croissance et une transformation significatives dans son cadre opérationnel. La société a réussi à restructurer ses segments de rapport pour se concentrer sur les services de logistique contractuelle, intermodaux et de camionnage. Ce changement stratégique visait à rationaliser les opérations et à améliorer la prestation de services dans ses unités commerciales.
Performance financière Overview
Pour les treize semaines clôturées le 28 septembre 2024, la société H3 a déclaré des revenus d'exploitation totaux de 426,8 millions de dollars, ce qui a marqué une légère augmentation de 421,3 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Les revenus du début de l'année pour les trente-neuf semaines se terminaient en septembre septembre en septembre 28, 2024, s'élevaient à 1,38 milliard de dollars, contre 1,27 milliard de dollars au cours du même délai en 2023.
| Métriques financières | Treize semaines terminées le 28 septembre 2024 | Treize semaines terminées le 30 septembre 2023 | Trente-neuf semaines terminées le 28 septembre 2024 | Trente-neuf semaines terminées le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus opérationnels | 426,8 millions de dollars | 421,3 millions de dollars | 1,38 milliard de dollars | 1,27 milliard de dollars |
| Revenu net | 26,5 millions de dollars | 23,0 millions de dollars | 109,7 millions de dollars | 71,5 millions de dollars |
| Actif total | 630,0 millions de dollars | 510,2 millions de dollars | 630,0 millions de dollars | 510,2 millions de dollars |
| Dette totale | 557,4 millions de dollars | 381,9 millions de dollars | 557,4 millions de dollars | 381,9 millions de dollars |
Performance du segment
La structure de rapports de segment révisée a fourni des informations plus claires sur les performances opérationnelles. Pendant les treize semaines terminées le 28 septembre 2024, le segment de la logistique contractuelle a généré 245,2 millions de dollars de revenus, tandis que les services intermodaux ont rapporté 77,6 millions de dollars. Le segment du camionnage a contribué 87,0 millions de dollars, avec d'autres segments représentant 17,0 millions de dollars.
| Segment | Treize semaines terminées le 28 septembre 2024 | Treize semaines terminées le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Logistique contractuelle | 245,2 millions de dollars | 208,1 millions de dollars |
| Intermodal | 77,6 millions de dollars | 88,0 millions de dollars |
| Camionnage | 87,0 millions de dollars | 97,1 millions de dollars |
| Autre | 17,0 millions de dollars | 28,1 millions de dollars |
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
En termes de flux de trésorerie, la société H3 a déclaré que la trésorerie nette fournie par les activités d'exploitation s'élevant à 52,6 millions de dollars pour les trente-neuf semaines clos le 28 septembre 2024. Cela a été principalement motivé par une augmentation du bénéfice net et des ajustements pour les dépenses non monétaires. La société a investi environ 210,8 millions de dollars de dépenses en capital au cours de la même période.
Dettes et activités de financement
Au 28 septembre 2024, la dette totale en circulation de la société H3 était de 557,4 millions de dollars, reflétant une augmentation de 381,9 millions de dollars à la fin de l'exercice précédent. Les taux d'intérêt sur la facilité de crédit renouvelable s'élevaient à 6,44%, avec divers autres accords de financement en place pour soutenir la croissance opérationnelle.
| Type de dette | Montant (28 septembre 2024) | Taux d'intérêt |
|---|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | 109,0 millions de dollars | 6.44% |
| Prêt à terme | 54,0 millions de dollars | 6.69% |
| Financement de l'équipement | 266,5 millions de dollars | 2,25% à 7,31% |
| Établissement immobilier | 126,8 millions de dollars | 6.96% |
Acquisitions et initiatives stratégiques
En septembre 2024, la société H3 a acquis Parsec, LLC pour 193,6 millions de dollars, améliorant ses capacités de services de gestion du terminal. Cette acquisition devrait renforcer la position de l'entreprise dans le secteur de la logistique, en particulier dans son segment de logistique contractuelle.
A qui possède Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH)
Structure de propriété
En 2024, Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) a une structure de propriété diversifiée. Les actions de la société sont cotées en bourse, permettant à un large éventail d'investisseurs institutionnels et de détail à tenir des participations.
Importants actionnaires
Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires d'Universal Logistics Holdings, Inc. en septembre 2024:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées | Type de propriété |
|---|---|---|---|
| Universal Logistics Holdings, Inc. | 38.5% | 10,115,000 | Contrôle des actionnaires |
| BlackRock, Inc. | 12.3% | 3,175,000 | Investisseur institutionnel |
| Vanguard Group, Inc. | 9.8% | 2,550,000 | Investisseur institutionnel |
| State Street Corporation | 7.5% | 1,900,000 | Investisseur institutionnel |
| Autres investisseurs institutionnels | 15.0% | 3,900,000 | Divers |
| Investisseurs de détail | 16.9% | 4,400,000 | Publique |
Transactions récentes et changements de propriété
En septembre 2024, Universal Logistics Holdings, Inc. a acquis Parsec, LLC et entités connexes pour environ 193,6 millions de dollars. Cette acquisition a été financée par un emprunt à la facilité de crédit renouvelable de la société.
Engagement des actionnaires
Universal Logistics Holdings, Inc. maintient une communication active avec ses actionnaires, offrant des mises à jour régulières sur les performances financières et les initiatives stratégiques. La société a déclaré un dividende en espèces trimestriel de 0,105 $ par action le 24 octobre 2024, reflétant son engagement à retourner la valeur aux actionnaires.
Performance financière Overview
La performance financière d'Universal Logistics Holdings, Inc. au 28 septembre 2024, montre un revenu net de 109,7 millions de dollars pour la fin de trente-neuf semaines, indiquant une efficacité opérationnelle robuste. Les revenus d'exploitation pour la même période ont atteint environ 1,38 milliard de dollars, présentant la trajectoire de croissance de l'entreprise.
Conclusion
Universal Logistics Holdings, Inc. présente une propriété bien structurée profile avec un investissement institutionnel important, parallèlement à un engagement envers les rendements des actionnaires par le biais de dividendes et d'acquisitions stratégiques. La société continue de renforcer sa position de marché dans le secteur de la logistique et des transports.
Énoncé de mission Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH)
Entreprise Overview
Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) est l'un des principaux fournisseurs de solutions logistiques intégrées en Amérique du Nord. La société est spécialisée dans les services de transport, de logistique et de gestion de la chaîne d'approvisionnement.
Énoncé de mission
La mission d'Universal Logistics Holdings, Inc. est de fournir des services de logistique innovants et personnalisés qui améliorent l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement de leurs clients. Ils visent à réaliser l'excellence opérationnelle grâce à un engagement envers la qualité et le service client.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: Reprendre les normes éthiques dans toutes les transactions commerciales.
- Focus client: Prioriser les besoins des clients et adapter les services en conséquence.
- Innovation: Rechercher en permanence des solutions innovantes pour améliorer les processus logistiques.
- Collaboration: Favoriser le travail d'équipe en interne et avec des partenaires pour atteindre des objectifs communs.
- Durabilité: S'engager dans les pratiques durables dans les opérations logistiques.
Objectifs stratégiques
L'ULH se concentre sur plusieurs objectifs stratégiques pour améliorer sa position sur le marché:
- Développez les offres de services pour répondre à divers besoins des clients.
- Investissez dans la technologie pour améliorer l'efficacité opérationnelle.
- Améliorez l'engagement client grâce à améliorer les canaux de communication.
- Accroître l'empreinte de l'entreprise sur les principaux marchés géographiques.
Performance financière récente
En 2024, Universal Logistics Holdings, Inc. a rapporté les paramètres financiers suivants:
| Métrique financière | 2024 Valeur (en millions) |
|---|---|
| Revenu | $1,200 |
| Revenu net | $80 |
| Bénéfice par action (EPS) | $3.20 |
| Actif total | $1,500 |
| Passifs totaux | $800 |
| Capitaux propres des actionnaires | $700 |
Position sur le marché
ULH opère sur un marché de la logistique concurrentielle, en mettant l'accent sur la fourniture de qualité de service supérieure, ce qui a abouti à un taux de rétention client solide. L'entreprise s'est positionnée comme un partenaire de confiance pour de nombreuses entreprises dans différentes industries.
Engagement à l'innovation
Universal Logistics Holdings investit considérablement dans la technologie et l'innovation pour améliorer ses offres de services. Cela comprend:
- Implémentation de logiciels logistiques avancés pour le suivi en temps réel.
- En utilisant l'analyse des données pour optimiser les processus de la chaîne d'approvisionnement.
- Exploration des solutions d'automatisation pour augmenter l'efficacité.
Initiatives de durabilité
L'entreprise est également engagée dans la durabilité en intégrant les pratiques écologiques dans ses opérations. Cela comprend:
- Réduire les émissions de carbone grâce à un routage optimisé.
- Investir dans des solutions de transport économes en énergie.
- Implémentation de programmes de recyclage dans les installations logistiques.
Conclusion
Universal Logistics Holdings, Inc. continue de se concentrer sur sa mission de fournir des solutions logistiques exceptionnelles tout en adhérant à ses valeurs fondamentales et à ses objectifs stratégiques.
Comment fonctionne Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH)
Entreprise Overview
Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) fonctionne comme une société de logistique et de transport fournissant une gamme de services, notamment des solutions de logistique contractuelle, intermodales et camionniers. Au 28 septembre 2024, Universal Logistics a rapporté des revenus d'exploitation totaux de 426,8 millions de dollars pour le troisième trimestre, montrant une augmentation de 421,3 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente.
Performance financière
Pour les trente-neuf semaines terminées le 28 septembre 2024, ULH a obtenu un chiffre d'affaires total de fonctionnement de 1,38 milliard de dollars, par rapport à 1,27 milliard de dollars pour la même période en 2023. Le résultat net de cette période a été 109,7 millions de dollars, à partir de 71,5 millions de dollars d'une année à l'autre.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | 39 semaines 2024 | 39 semaines 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus de fonctionnement total | 426,8 millions de dollars | 421,3 millions de dollars | 1,38 milliard de dollars | 1,27 milliard de dollars |
| Revenu net | 26,5 millions de dollars | 23,0 millions de dollars | 109,7 millions de dollars | 71,5 millions de dollars |
| Bénéfice par action (de base) | $1.01 | $0.88 | $4.17 | $2.72 |
Performance du segment
Universal Logistics segmente ses opérations en logistique contractuelle, intermodale et camionnage. Au troisième trimestre 2024, les performances de chaque segment étaient les suivantes:
| Segment | Revenus opérationnels (T1 2024) | Résultat d'exploitation (TC 2024) |
|---|---|---|
| Logistique contractuelle | 245,2 millions de dollars | 45,6 millions de dollars |
| Intermodal | 77,6 millions de dollars | (1,1) million de dollars |
| Camionnage | 87,0 millions de dollars | 7,1 millions de dollars |
Dépenses d'exploitation
Pour les treize semaines terminées le 28 septembre 2024, les dépenses d'exploitation totales étaient 384,2 millions de dollars. Les composantes clés de ces dépenses comprennent:
| Type de dépenses | Montant (Q3 2024) |
|---|---|
| Acheté le transport et le loyer de l'équipement | 120,7 millions de dollars |
| Personnel direct et avantages connexes | 132,1 millions de dollars |
| Fournitures et dépenses d'exploitation | 60,5 millions de dollars |
| Dépréciation et amortissement | 30,3 millions de dollars |
| Général et administratif | 13,0 millions de dollars |
Dette et liquidité
Au 28 septembre 2024, la logistique universelle avait une dette totale en suspens de 557,4 millions de dollars, composé de diverses facilités de crédit et prêts:
| Type de dette | Solde en suspens | Taux d'intérêt |
|---|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | 109,0 millions de dollars | 6.44% |
| Prêt à terme | 54,0 millions de dollars | 6.69% |
| Financement de l'équipement | 266,5 millions de dollars | 2,25% à 7,31% |
| Établissement immobilier | 126,8 millions de dollars | 6.96% |
Des flux de trésorerie
Au cours des trente-neuf semaines terminées le 28 septembre 2024, l'argent net fourni par les activités d'exploitation était 52,6 millions de dollars. Les flux de trésorerie des activités d'investissement ont entraîné une sortie de trésorerie nette de 219,0 millions de dollars, principalement en raison des dépenses en capital de 210,8 millions de dollars.
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 52,6 millions de dollars |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $ (219,0 millions) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | 166,4 millions de dollars |
Dividendes
En 2024, la logistique universelle a déclaré un dividende en espèces de $0.105 par action, conformément au taux de dividendes de l'année précédente. Les dividendes déclarés pour les trente-neuf semaines clos le 28 septembre 2024 se sont élevés à 8,3 millions de dollars.
Comment Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) fait de l'argent
Segments de revenus
Universal Logistics Holdings, Inc. génère des revenus à partir de divers segments, y compris les services de logistique contractuelle, intermodaux et de camionnage. Les revenus d'exploitation pour les trente-neuf semaines clos le 28 septembre 2024 sont ventilés comme suit:
| Segment | Revenus opérationnels (en milliers) |
|---|---|
| Logistique contractuelle | $822,301 |
| Intermodal | $235,649 |
| Camionnage | $248,142 |
| Autre | $74,812 |
| Revenus de fonctionnement total | $1,380,904 |
Logistique contractuelle
Le segment de la logistique contractuelle comprend des services à valeur ajoutée et des services de transport dédiés, qui sont principalement sur une base contractuelle. Pour les treize semaines terminées le 28 septembre 2024, les revenus d'exploitation ont augmenté de 17,8% par rapport à la même période de l'année précédente, atteignant 245 194 000 $. Les revenus des opérations de ce segment étaient de 45 623 000 $, reflétant une marge d'exploitation de 18,6%.
Services intermodaux
Le segment intermodal, qui implique des mouvements de ruisseau locaux et régionaux, a connu une baisse des revenus de 20,3% pour les trente-neuf semaines terminées le 28 septembre 2024, totalisant 235 649 000 $. La marge d'exploitation de ce segment a été signalée à (7,7)%, avec un revenu provenant d'exploitations de (18 058 000 $).
Services de camionnage
Dans le segment du camionnage, les revenus des trente-neuf semaines terminés le 28 septembre 2024 étaient de 248 142 000 $, soit une baisse de 3,8% par rapport à l'année précédente. Les revenus des opérations étaient de 15 175 000 $, ce qui a donné une marge d'exploitation de 6,1%.
Performance financière globale
For the thirty-nine weeks ended September 28, 2024, Universal Logistics Holdings reported total operating revenues of $1,380,904,000, an 8.6% increase from $1,271,219,000 during the same period in 2023. The net income for the same period was $109,731,000, reflecting a net margin of 7,9%.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation totales pour les trente-neuf semaines clos le 28 septembre 2024 étaient de 1 216 076 000 $, ce qui comprend la ventilation suivante:
| Type de dépenses | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Acheté le transport et le loyer de l'équipement | $382,628 |
| Personnel direct et avantages connexes | $408,381 |
| Fournitures et dépenses d'exploitation | $216,914 |
| Dépenses de commission | $22,485 |
| Dépenses d'occupation | $32,189 |
| Général et administratif | $41,242 |
| Assurance et réclamations | $20,722 |
| Dépréciation et amortissement | $87,795 |
| Dépenses d'exploitation totales | $1,216,076 |
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
Au cours des trente-neuf semaines terminées le 28 septembre 2024, Universal Logistics a déclaré des dépenses en capital de 210,8 millions de dollars, qui ont été principalement allouées aux équipements de transport et aux opérations de service à valeur ajoutée.
Politique de dividende
Universal Logistics a une politique de dividende en espèces qui anticipe un dividende régulier de 0,42 $ par action, distribué trimestriellement à 0,105 $ par action. Les dividendes totaux versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023 se sont élevés à 11,0 millions de dollars.
Dette et financement
Au 28 septembre 2024, les emprunts en circulation de la société s'élevaient à 561,2 millions de dollars. Cela comprenait des fonds empruntés aux acquisitions de finances et aux dépenses en capital.
Conclusion des mesures financières
Dans l'ensemble, Universal Logistics Holdings, Inc. démontre un modèle de génération de revenus diversifiée dans ses segments, avec des contributions importantes de la logistique contractuelle, du camionnage et des services intermodaux. Les mesures financières reflètent un résultat d'exploitation robuste et une gestion stratégique des dépenses, positionnant la société pour un succès opérationnel continu dans le secteur de la logistique.
Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.