Union Pacific Corporation (UNP) Bundle
تاريخ موجز لشركة يونيون باسيفيك
كانت شركة Union Pacific Corporation (UNP) لاعبًا رئيسيًا في صناعة النقل منذ إنشائها في عام 1862. وهي تدير واحدة من أكبر شبكات السكك الحديدية للشحن في الولايات المتحدة، والتي تمتد لأكثر من 32000 ميل عبر 23 ولاية. وقد تطورت الشركة باستمرار للتكيف مع البيئة الاقتصادية والتكنولوجية المتغيرة.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Union Pacific عن صافي دخل قدره 4.985 مليار دولار أمريكي لهذا العام، مقارنة بـ 4.727 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغت ربحية السهم المخففة للشركة (EPS) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان 8.18 دولارًا أمريكيًا ، ارتفاعًا من 7.75 دولارًا أمريكيًا في عام 2023.
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $4,985 | $4,727 |
| ربحية السهم (المخففة) | $8.18 | $7.75 |
| الإيرادات التشغيلية (بالملايين) | $12,366 | $11,891 |
| نفقات التشغيل (بالملايين) | $10,941 | $11,285 |
أداء المخزون
شهدت Union Pacific تقلبات في أسعار أسهمها على مر السنين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 140 مليار دولار. ويعكس أداء السهم مرونته وقدرته على التكيف في سوق تنافسية.
الاستثمارات الرأسمالية وعوائد المساهمين
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الاستثمارات الرأسمالية النقدية لشركة Union Pacific 2.530 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 2.582 مليار دولار أمريكي في عام 2023. كما أعادت الشركة 2.401 مليار دولار أمريكي للمساهمين من خلال توزيعات الأرباح، مع توزيع أرباح ربع سنوية قدرها 1.34 دولار أمريكي للسهم الواحد المعلن عنها في سبتمبر 2024. .
| الاستثمارات الرأسمالية (بالملايين) | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| السكك الحديدية ومواد المسار الأخرى | $373 | $448 |
| القاطرات وسيارات الشحن | $643 | $483 |
| إجمالي الاستثمارات الرأسمالية النقدية | $2,530 | $2,582 |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي ديون يونيون باسيفيك عند 31.413 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 32.579 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وحافظت الشركة على مركز سيولة قوي مع نقد وما يعادله بقيمة 947 مليون دولار أمريكي، إلى جانب 2.0 مليار دولار أمريكي متاحة بموجب برنامجها. التسهيلات الائتمانية الدوارة.
| مقاييس الدين (بالملايين) | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | $31,413 | $32,579 |
| صافي الدخل | $6,637 | $6,379 |
| نسبة الدين إلى صافي الدخل | 4.7 | 5.1 |
الخدمة والكفاءة التشغيلية
ركزت Union Pacific على تعزيز أداء خدماتها وكفاءتها التشغيلية. تحسنت النسبة التشغيلية للشركة إلى 60.3% في الربع الثالث من عام 2024، وهو تحسن كبير مقارنة بالفترات السابقة، مدفوعة بمبادرات الإنتاجية وانخفاض أسعار الوقود.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف Union Pacific إلى مواصلة استراتيجيتها الاستثمارية لدعم النمو وتحسين الكفاءة التشغيلية. وتقدر الخطة الرأسمالية لعام 2024 بنحو 3.4 مليار دولار، مما يعكس الالتزام بتحسين البنية التحتية وتحديث أسطولها.
من يملك شركة Union Pacific Corporation (UNP)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Union Pacific Corporation (UNP) قاعدة متنوعة من المساهمين تشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 8.4% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 8.3% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 4.5% |
| صندوق الاستثمار المشترك | تي. رو برايس أسوشيتس، إنك. | 4.0% |
| المساهم الفردي | وارن بافيت (بيركشاير هاثاواي) | 2.2% |
ملكية المطلعين
الملكية الداخلية في Union Pacific Corporation محدودة ولكنها مهمة. ويوضح الجدول التالي كبار المطلعين ومساهماتهم:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جيم فينا | المدير التنفيذي | 150,000 |
| جنيفر هامان | المدير المالي | 75,000 |
| لورا م. رايت | مخرج | 50,000 |
أداء الأسهم واتجاهاتها
أظهر سهم Union Pacific Corporation مرونة مع السعر الحالي الذي يبلغ حوالي 245 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد اعتبارًا من يناير 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 10٪ منذ بداية العام حتى الآن. وتبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 155 مليار دولار. يتراوح سعر السهم على مدى 52 أسبوعًا بين 205 دولارًا و260 دولارًا، مما يشير إلى التقلبات ولكن أيضًا الاهتمام القوي للمستثمرين.
تاريخ الأرباح
تتمتع Union Pacific بتاريخ قوي في توزيعات الأرباح، حيث تم الإعلان عن آخر أرباح بقيمة 3.94 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد للعام المالي 2024. وتتمتع الشركة بسجل ثابت في زيادة أرباحها، مع معدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 10٪ على مدى الخمس سنوات الماضية. سنين.
| سنة | توزيعات الأرباح لكل سهم |
|---|---|
| 2024 | $3.94 |
| 2023 | $3.90 |
| 2022 | $3.60 |
| 2021 | $3.30 |
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Union Pacific عن صافي دخل قدره 4.985 مليار دولار أمريكي، بزيادة من 4.727 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتبلغ ربحية السهم (EPS) للشركة لعام 2024 8.19 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من 7.76 دولارًا أمريكيًا في العام 2024. العام السابق.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 4.985 مليار دولار | 4.727 مليار دولار |
| ربحية السهم | $8.19 | $7.76 |
| إيرادات التشغيل | 18.129 مليار دولار | 17.960 مليار دولار |
اتجاهات السوق
تعمل Union Pacific في سوق تنافسية تتأثر بعوامل اقتصادية مختلفة. ويدعم نمو الشركة زيادة في الشحنات متعددة الوسائط، والتي ارتفعت بنسبة 19% على أساس سنوي، مما ساهم بشكل كبير في نمو الإيرادات. ووصلت إيرادات الشحن للربع الثالث من عام 2024 إلى 6.091 مليار دولار، مرتفعة من 5.941 مليار دولار في الربع نفسه من عام 2023.
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|
| حجم كبير | 1.805 مليار دولار | 1.766 مليار دولار |
| صناعي | 2.121 مليار دولار | 2.057 مليار دولار |
| غالي | 1.842 مليار دولار | 1.722 مليار دولار |
وبشكل عام، يعكس هيكل ملكية شركة Union Pacific Corporation حضورًا مؤسسيًا قويًا وحيازات كبيرة من الداخل وأداء مالي قوي يستمر في جذب المستثمرين في قطاع النقل التنافسي.
بيان مهمة شركة يونيون باسيفيك (UNP).
بيان المهمة Overview
تهدف شركة Union Pacific Corporation (UNP) إلى تقديم خدمات نقل متميزة من خلال تقديم عمليات سكك حديدية آمنة وموثوقة وفعالة. تؤكد الشركة على تقديم القيمة لعملائها وموظفيها ومساهميها مع الحفاظ على الالتزام بالاستدامة والمشاركة المجتمعية.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت Union Pacific عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | 6,091 مليون دولار | 5,941 مليون دولار | 3% |
| صافي الدخل | 1,671 مليون دولار | 1,528 مليون دولار | 9% |
| ربحية السهم (الأساسية) | $2.75 | $2.51 | 10% |
| مصاريف التشغيل | 3,675 مليون دولار | 3,764 مليون دولار | (2%) |
| الدخل التشغيلي | 2,416 مليون دولار | 2,177 مليون دولار | 11% |
| نسبة التشغيل | 60.3% | 63.4% | (3.1 نقاط) |
مؤشرات الأداء الرئيسية
تتبع Union Pacific عدة مؤشرات أداء رئيسية لتقييم الكفاءة التشغيلية:
| مقياس الأداء | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الطن والأميال (مليارات) | 216.0 | 208.7 | 4% |
| الإيرادات طن-أميال (مليارات) | 104.0 | 103.0 | 1% |
| سرعة سيارة الشحن (الأميال اليومية لكل سيارة) | 210 | 200 | 5% |
| متوسط سرعة القطار (ميل في الساعة) | 23.3 | 23.6 | (1%) |
| متوسط وقت المكوث في المحطة الطرفية (ساعات) | 22.4 | 23.5 | (5%) |
| إنتاجية القاطرة (GTMs لكل يوم قوة حصان) | 135 | 129 | 5% |
الاستثمارات الرأسمالية والخطط المستقبلية
التزمت Union Pacific بخطة رأسمالية تبلغ حوالي 3.4 مليار دولار أمريكي لعام 2024، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وتحديث الأصول:
| فئة الاستثمار | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| السكك الحديدية ومواد المسار الأخرى | $373 |
| العلاقات | $369 |
| الصابورة | $145 |
| القاطرات وسيارات الشحن | $643 |
| التكنولوجيا وغيرها | $187 |
| إجمالي الاستثمارات الرأسمالية | $2,530 |
عوائد المساهمين
تواصل Union Pacific التركيز على إعادة القيمة إلى المساهمين من خلال برامج توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم. كما في 30 سبتمبر 2024 أعلنت الشركة عن توزيع أرباح قدرها:
| مبلغ الأرباح لكل سهم | الربع الثالث 2024 |
|---|---|
| الأرباح المعلنة | $1.34 |
الالتزام بالاستدامة
تلتزم Union Pacific بالاستدامة، وتهدف إلى تقليل بصمتها الكربونية وتعزيز الكفاءة التشغيلية مع تقديم القيمة لأصحاب المصلحة.
كيف تعمل شركة يونيون باسيفيك (UNP).
شركة Overview
تدير شركة Union Pacific Corporation (UNP) واحدة من أكبر شبكات السكك الحديدية للشحن في الولايات المتحدة، مع التركيز في المقام الأول على نقل البضائع عبر 23 ولاية في الثلثين الغربيين من البلاد. تنقسم عمليات الشركة إلى ثلاث مجموعات سلعية أساسية: السائبة والصناعية والمميزة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Union Pacific عن صافي دخل قدره 4.985 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 4.727 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2024 2.4 مليار دولار، يعكس زيادة 11% سنة بعد سنة. تحسنت نسبة التشغيل إلى 60.3%، أسفل من 63.4% في الربع الثالث من عام 2023.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (مليون) | $1,671 | $1,528 | 9.3% |
| الدخل التشغيلي (بالملايين) | $2,400 | $2,157 | 11.3% |
| نسبة التشغيل (%) | 60.3 | 63.4 | (3.1) |
| إجمالي الإيرادات (مليون) | $6,091 | $5,941 | 2.5% |
تكوين الإيرادات
تستمد إيرادات Union Pacific بشكل أساسي من الشحن، والذي يشمل سلعًا مختلفة. للربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي إيرادات الشحن 5.768 مليار دولار، أ زيادة 4% من 5.545 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023. وجاء توزيع الإيرادات حسب مجموعة السلع على النحو التالي:
| مجموعة السلع | الربع الثالث 2024 (مليون) | الربع الثالث 2023 (مليون) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| حجم كبير | $1,805 | $1,766 | 2% |
| صناعي | $2,121 | $2,057 | 3% |
| غالي | $1,842 | $1,722 | 7% |
الكفاءة التشغيلية
تقوم Union Pacific باستمرار بمراقبة المقاييس التشغيلية الرئيسية لتعزيز الكفاءة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن الإحصائيات التشغيلية التالية:
| المقياس التشغيلي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الطن والأميال (مليارات) | 216.0 | 208.7 | 4% |
| الإيرادات طن-أميال (مليارات) | 104.0 | 103.0 | 1% |
| سرعة سيارة الشحن (الأميال اليومية لكل سيارة) | 210 | 200 | 5% |
| متوسط سرعة القطار (ميل في الساعة) | 23.3 | 23.6 | (1%) |
الاستثمارات الرأسمالية
بلغ إجمالي الاستثمارات الرأسمالية لشركة Union Pacific للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 2.530 مليار دولار، مع مخصصات كبيرة للبنية التحتية ومعدات السكك الحديدية. توزيع الاستثمارات الرأسمالية النقدية هو كما يلي:
| فئة الاستثمار | 2024 (مليون) | 2023 (مليون) |
|---|---|---|
| السكك الحديدية ومواد المسار الأخرى | $373 | $448 |
| القاطرات وسيارات الشحن | $643 | $483 |
| التكنولوجيا وغيرها | $187 | $227 |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Union Pacific ديون إجمالية قدرها 33.1 مليار دولار، مع متوسط سعر الفائدة المرجح 4.0%. حافظت الشركة على مركز سيولة قوي مع وجود نقد وما في حكمه قدره 957 مليون دولار.
| مقاييس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الدين (بالملايين) | $33,100 |
| متوسط سعر الفائدة المرجح (%) | 4.0 |
| النقد والنقد المعادل (بالملايين) | $957 |
أداء المخزون
يستمر برنامج إعادة شراء أسهم Union Pacific في دعم سعر سهمها 3.5 مليون سهم أعيد شراؤها في عام 2024. وكان متوسط السعر المدفوع للسهم الواحد تقريبًا $242.70.
| مشاركة تفاصيل إعادة الشراء | 2024 |
|---|---|
| إجمالي الأسهم المشتراة | 3,498,381 |
| متوسط السعر المدفوع ($) | 242.70 |
كيف تجني شركة Union Pacific Corporation (UNP) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Union Pacific Corporation (UNP) إيراداتها في المقام الأول من خلال نقل البضائع، والذي يتكون من ثلاث مجموعات سلعية رئيسية: السائبة والصناعية والمميزة. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي الإيرادات التشغيلية بمبلغ 6.1 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 3٪ من 5.9 مليار دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (مليون) | الربع الثالث 2023 (مليون) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات الشحن | $5,768 | $5,545 | 4% |
| إيرادات فرعية أخرى | $179 | $226 | (21%) |
| الإيرادات التبعية | $122 | $142 | (14%) |
| إيرادات أخرى | $22 | $28 | (21%) |
| إجمالي الإيرادات | $6,091 | $5,941 | 3% |
توزيع إيرادات الشحن
يتم تصنيف إيرادات الشحن أيضًا إلى مجموعات سلعية محددة:
| نوع السلعة | الربع الثالث 2024 (مليون) | الربع الثالث 2023 (مليون) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الحبوب ومنتجات الحبوب | $923 | $825 | 12% |
| الأسمدة | $208 | $194 | 7% |
| الأغذية والمبردات | $269 | $259 | 4% |
| الفحم والطاقة المتجددة | $405 | $488 | (17%) |
| المواد الكيميائية الصناعية والبلاستيك | $598 | $557 | 7% |
| المعادن والمعادن | $529 | $556 | (5%) |
| منتجات الغابات | $322 | $333 | (3%) |
| الطاقة والأسواق المتخصصة | $672 | $611 | 10% |
| السيارات | $601 | $609 | (1%) |
| متعدد الوسائط | $1,241 | $1,113 | 12% |
| إجمالي إيرادات الشحن | $5,768 | $5,545 | 4% |
مصاريف التشغيل
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت Union Pacific عن إجمالي نفقات تشغيل قدرها 3.675 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 2% من 3.764 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وتشمل المكونات الرئيسية لنفقات التشغيل ما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (مليون) | الربع الثالث 2023 (مليون) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| التعويضات والمزايا | $1,228 | $1,201 | 2% |
| الخدمات والمواد المشتراة | $644 | $668 | (4%) |
| وقود | $610 | $702 | (13%) |
| الاستهلاك | $602 | $580 | 4% |
| المعدات والإيجارات الأخرى | $237 | $235 | 1% |
| آخر | $354 | $378 | (6%) |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $3,675 | $3,764 | (2%) |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغ صافي دخل Union Pacific 1.671 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 1.528 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس نموًا بنسبة 9٪. وبلغت ربحية السهم (EPS) 2.75 دولارًا أمريكيًا، بزيادة من 2.51 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (مليون) | $1,671 | $1,528 |
| ربحية السهم (EPS) | $2.75 | $2.51 |
التدفق النقدي والاستثمارات الرأسمالية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أنتجت Union Pacific نقدًا مقدمًا من الأنشطة التشغيلية بقيمة 6.684 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 5.984 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 2.426 مليار دولار أمريكي، في حين بلغ إجمالي توزيعات الأرباح المدفوعة 2.403 مليار دولار أمريكي. وبلغ التدفق النقدي الحر لهذه الفترة 1.855 مليار دولار.
| مقياس التدفق النقدي | 2024 (مليون) | 2023 (مليون) |
|---|---|---|
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | $6,684 | $5,984 |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($2,426) | ($2,650) |
| توزيعات الأرباح المدفوعة | ($2,403) | ($2,380) |
| التدفق النقدي الحر | $1,855 | $954 |
التوقعات والاستثمارات الاستراتيجية
من المتوقع أن تبلغ خطة الاستثمار الرأسمالي لشركة Union Pacific لعام 2024 حوالي 3.4 مليار دولار أمريكي، مع التركيز على المشاريع المتعلقة بالنمو، وتحديث البنية التحتية، وتحسين الكفاءة التشغيلية.
Union Pacific Corporation (UNP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Union Pacific Corporation (UNP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Union Pacific Corporation (UNP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Union Pacific Corporation (UNP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.