Union Pacific Corporation (UNP) Bundle
Uma breve história da Union Pacific Corporation
A Union Pacific Corporation (UNP) tem sido um dos principais participantes do setor de transporte desde a sua criação em 1862. Opera uma das maiores redes ferroviárias de carga dos Estados Unidos, abrangendo mais de 32.000 milhas nos 23 estados. A empresa evoluiu continuamente para se adaptar à mudança de paisagens econômicas e tecnológicas.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Union Pacific registrou um lucro líquido de US $ 4,985 bilhões no ano, em comparação com US $ 4,727 bilhões no mesmo período em 2023. Os ganhos diluídos da empresa por ação (EPS) nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 8,18, contra US $ 7,75 em 2023.
| Métricas financeiras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $4,985 | $4,727 |
| Ganhos por ação (diluída) | $8.18 | $7.75 |
| Receita de operação (em milhões) | $12,366 | $11,891 |
| Despesas operacionais (em milhões) | $10,941 | $11,285 |
Desempenho de ações
A Union Pacific viu flutuações em seu preço das ações ao longo dos anos. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 140 bilhões. O desempenho da ação reflete sua resiliência e adaptabilidade em um mercado competitivo.
Investimentos de capital e retornos dos acionistas
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os investimentos em capital de caixa da Union Pacific totalizaram US $ 2,530 bilhões, em comparação com US $ 2,582 bilhões em 2023. A empresa também retornou US $ 2,401 bilhões aos acionistas por meio de dividendos, com um dividendo trimestral de US $ 1,34 por ação declarada em 2024 de setembro de 2024 .
| Investimentos de capital (em milhões) | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Trilho e outro material de pista | $373 | $448 |
| Locomotivas e carros de frete | $643 | $483 |
| Investimentos totais de capital em dinheiro | $2,530 | $2,582 |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da Union Pacific foi relatada em US $ 31,413 bilhões, abaixo dos US $ 32,579 bilhões no final de 2023. A Companhia manteve uma forte posição de liquidez com caixa e equivalentes de dinheiro de US $ 947 milhões, juntamente com US $ 2,0 bilhões disponíveis em seu Linha de crédito rotativo.
| Métricas de dívida (em milhões) | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Dívida total | $31,413 | $32,579 |
| Resultado líquido | $6,637 | $6,379 |
| Índice de dívida/lucro líquido | 4.7 | 5.1 |
Serviço e eficiência operacional
A Union Pacific se concentrou em melhorar o desempenho de seu serviço e a eficiência operacional. A taxa operacional da empresa melhorou para 60,3% no terceiro trimestre de 2024, uma melhoria significativa em comparação com os períodos anteriores, impulsionada por iniciativas de produtividade e preços mais baixos de combustível.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a Union Pacific pretende continuar sua estratégia de investimento para apoiar o crescimento e melhorar a eficiência operacional. O plano de capital para 2024 é estimado em aproximadamente US $ 3,4 bilhões, refletindo um compromisso com as melhorias na infraestrutura e a modernização de sua frota.
Um dono da Union Pacific Corporation (UNP)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Union Pacific Corporation (UNP) possui uma base diversificada de acionistas, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 8.4% |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 8.3% |
| Investidor institucional | State Street Corporation | 4.5% |
| Fundo Mútuo | T. Rowe Price Associates, Inc. | 4.0% |
| Acionista individual | Warren Buffett (Berkshire Hathaway) | 2.2% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada da Union Pacific Corporation é limitada, mas significativa. A tabela a seguir descreve os principais insiders e seus acionistas:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Jim Vena | CEO | 150,000 |
| Jennifer Hamann | Diretor Financeiro | 75,000 |
| Laura M. Wright | Diretor | 50,000 |
Desempenho e tendências
As ações da Union Pacific Corporation mostraram resiliência com um preço atual de aproximadamente US $ 245 por ação em janeiro de 2024, refletindo um aumento no ano a data de 10%. A capitalização de mercado da empresa é de cerca de US $ 155 bilhões. As ações têm uma faixa de 52 semanas de US $ 205 a US $ 260, indicando volatilidade, mas também forte interesse dos investidores.
História de dividendos
A Union Pacific tem uma forte história de dividendos, com os mais recentes dividendos declarados sendo US $ 3,94 por ação no ano fiscal de 2024. A empresa tem um registro consistente de aumentar seus dividendos, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 10% nos últimos cinco anos.
| Ano | Dividendo por ação |
|---|---|
| 2024 | $3.94 |
| 2023 | $3.90 |
| 2022 | $3.60 |
| 2021 | $3.30 |
Desempenho financeiro recente
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Union Pacific registrou um lucro líquido de US $ 4,985 bilhões, um aumento de US $ 4,727 bilhões no mesmo período de 2023. O lucro por ação da empresa (EPS) por 2024 é de US $ 8,19, acima de US $ 7,76 no ano anterior.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 4,985 bilhões | US $ 4,727 bilhões |
| Ganhos por ação | $8.19 | $7.76 |
| Receita de operação | US $ 18,129 bilhões | US $ 17,960 bilhões |
Tendências de mercado
A Union Pacific opera em um mercado competitivo influenciado por vários fatores econômicos. O crescimento da empresa é apoiado por um aumento nas remessas intermodais, que aumentaram 19% ano a ano, contribuindo significativamente para o crescimento da receita. As receitas de frete no terceiro trimestre de 2024 atingiram US $ 6,091 bilhões, um aumento de US $ 5,941 bilhões no mesmo trimestre de 2023.
| Segmento | Receita (Q3 2024) | Receita (Q3 2023) |
|---|---|---|
| Volume | US $ 1,805 bilhão | US $ 1,766 bilhão |
| Industrial | US $ 2,121 bilhões | US $ 2,057 bilhões |
| Premium | US $ 1,842 bilhão | US $ 1,722 bilhão |
No geral, a estrutura de propriedade da Union Pacific Corporation reflete uma forte presença institucional, participações internas significativas e um sólido desempenho financeiro que continua a atrair investidores no setor de transporte competitivo.
Declaração de missão da Union Pacific Corporation (UNP)
Declaração de missão Overview
A Union Pacific Corporation (UNP) visa fornecer serviços de transporte superiores, fornecendo operações ferroviárias seguras, confiáveis e eficientes. A empresa enfatiza agregar valor a seus clientes, funcionários e acionistas, mantendo o compromisso com a sustentabilidade e o envolvimento da comunidade.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Union Pacific relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita operacional | US $ 6.091 milhões | US $ 5.941 milhões | 3% |
| Resultado líquido | US $ 1.671 milhões | US $ 1.528 milhões | 9% |
| Ganhos por ação (básico) | $2.75 | $2.51 | 10% |
| Despesas operacionais | US $ 3.675 milhões | US $ 3.764 milhões | (2%) |
| Receita operacional | US $ 2.416 milhões | US $ 2.177 milhões | 11% |
| Taxa operacional | 60.3% | 63.4% | (3,1 pts) |
Principais indicadores de desempenho
A Union Pacific rastreia vários indicadores importantes de desempenho para avaliar a eficiência operacional:
| Métrica de desempenho | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Toneladas brutas (bilhões) | 216.0 | 208.7 | 4% |
| Miles de receita (bilhões) | 104.0 | 103.0 | 1% |
| Velocidade do carro de carga (milhas diárias por carro) | 210 | 200 | 5% |
| Velocidade média do trem (milhas por hora) | 23.3 | 23.6 | (1%) |
| Tempo médio de permanência do terminal (horas) | 22.4 | 23.5 | (5%) |
| Produtividade locomotiva (GTMS por dia de potência) | 135 | 129 | 5% |
Investimentos de capital e planos futuros
A Union Pacific se comprometeu com um plano de capital de aproximadamente US $ 3,4 bilhões em 2024, com foco em melhorias na infraestrutura e modernização de ativos:
| Categoria de investimento | Quantidade (milhões) |
|---|---|
| Trilho e outro material de pista | $373 |
| Laços | $369 |
| Lastro | $145 |
| Locomotivas e carros de frete | $643 |
| Tecnologia e outros | $187 |
| Total de investimentos de capital | $2,530 |
Retornos dos acionistas
A Union Pacific continua a se concentrar no retorno do valor aos acionistas por meio de dividendos e programas de recompra de compartilhamento. Em 30 de setembro de 2024, a empresa declarou dividendos de:
| Valor de dividendos por ação | Q3 2024 |
|---|---|
| Dividendos declarados | $1.34 |
Compromisso de Sustentabilidade
A Union Pacific é dedicada à sustentabilidade, com o objetivo de reduzir sua pegada de carbono e aumentar a eficiência operacional enquanto agrega valor às partes interessadas.
Como funciona a Union Pacific Corporation (UNP)
Empresa Overview
A Union Pacific Corporation (UNP) opera uma das maiores redes ferroviárias de frete dos Estados Unidos, concentrando-se principalmente no transporte de mercadorias em 23 estados nos dois terços ocidentais do país. As operações da empresa são segmentadas em três grupos principais de commodities: massa, industrial e prêmio.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Union Pacific relatou um lucro líquido de US $ 4,985 bilhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 4,727 bilhões pelo mesmo período em 2023. A receita operacional para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 2,4 bilhões, refletindo um Aumento de 11% ano a ano. A taxa de operação melhorou para 60.3%, de baixo de 63.4% no terceiro trimestre de 2023.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (milhões) | $1,671 | $1,528 | 9.3% |
| Renda operacional (milhões) | $2,400 | $2,157 | 11.3% |
| Índice de operação (%) | 60.3 | 63.4 | (3.1) |
| Receita total (milhões) | $6,091 | $5,941 | 2.5% |
Composição da receita
A receita da Union Pacific é derivada principalmente do frete, que inclui várias mercadorias. Para o terceiro trimestre de 2024, a receita total de frete alcançou US $ 5,768 bilhões, a Aumento de 4% de US $ 5,545 bilhões No terceiro trimestre de 2023. A repartição da receita do Commodity Group é a seguinte:
| Grupo de commodities | Q3 2024 (milhões) | Q3 2023 (milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Volume | $1,805 | $1,766 | 2% |
| Industrial | $2,121 | $2,057 | 3% |
| Premium | $1,842 | $1,722 | 7% |
Eficiência operacional
A Union Pacific monitora continuamente as principais métricas operacionais para aumentar a eficiência. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou as seguintes estatísticas operacionais:
| Métrica operacional | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Toneladas brutas (bilhões) | 216.0 | 208.7 | 4% |
| Miles de receita (bilhões) | 104.0 | 103.0 | 1% |
| Velocidade do carro de carga (milhas diárias por carro) | 210 | 200 | 5% |
| Velocidade média do trem (milhas por hora) | 23.3 | 23.6 | (1%) |
Investimentos de capital
Os investimentos de capital da Union Pacific nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 2,530 bilhões, com alocações significativas à infraestrutura e equipamentos ferroviários. A quebra dos investimentos em capital de caixa é a seguinte:
| Categoria de investimento | 2024 (milhões) | 2023 (milhões) |
|---|---|---|
| Trilho e outro material de pista | $373 | $448 |
| Locomotivas e carros de frete | $643 | $483 |
| Tecnologia e outros | $187 | $227 |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Union Pacific tinha dívida total de US $ 33,1 bilhões, com uma taxa de juros da média ponderada de 4.0%. A empresa manteve uma forte posição de liquidez com caixa e equivalentes de caixa de US $ 957 milhões.
| Métricas de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total (milhões) | $33,100 |
| Taxa de juros da média ponderada (%) | 4.0 |
| Caixa e equivalentes em dinheiro (milhões) | $957 |
Desempenho de ações
O programa de recompra de ações da Union Pacific continua a apoiar seu preço das ações, com 3,5 milhões de ações recomprado em 2024. O preço médio pago por ação foi aproximadamente $242.70.
| Compartilhe detalhes de recompra | 2024 |
|---|---|
| Ações totais compradas | 3,498,381 |
| Preço médio pago ($) | 242.70 |
Como a Union Pacific Corporation (UNP) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Union Pacific Corporation (UNP) gera principalmente a receita através do transporte de frete, que consiste em três grupos principais de commodities: a granel, industrial e prêmio. No terceiro trimestre de 2024, o total de receitas operacionais foi relatado em US $ 6,1 bilhões, refletindo um aumento de 3% em relação a US $ 5,9 bilhões no mesmo trimestre de 2023.
| Fonte de receita | Q3 2024 (milhões) | Q3 2023 (milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita de frete | $5,768 | $5,545 | 4% |
| Outras receitas subsidiárias | $179 | $226 | (21%) |
| Receita acessória | $122 | $142 | (14%) |
| Outras receitas | $22 | $28 | (21%) |
| Receita total | $6,091 | $5,941 | 3% |
Recutação de receita de frete
As receitas de frete são posteriormente categorizadas em grupos específicos de commodities:
| Tipo de commodities | Q3 2024 (milhões) | Q3 2023 (milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Produtos de grãos e grãos | $923 | $825 | 12% |
| Fertilizante | $208 | $194 | 7% |
| Comida e refrigerado | $269 | $259 | 4% |
| Carvão e Renováveis | $405 | $488 | (17%) |
| Produtos químicos industriais e plásticos | $598 | $557 | 7% |
| Metais e minerais | $529 | $556 | (5%) |
| Produtos florestais | $322 | $333 | (3%) |
| Mercados de energia e especialização | $672 | $611 | 10% |
| Automotivo | $601 | $609 | (1%) |
| Intermodal | $1,241 | $1,113 | 12% |
| Receita total de frete | $5,768 | $5,545 | 4% |
Despesas operacionais
No terceiro trimestre de 2024, a Union Pacific registrou despesas operacionais totais de US $ 3,675 bilhões, uma redução de 2% de US $ 3,764 bilhões no terceiro trimestre de 2023. Os principais componentes das despesas operacionais incluem:
| Tipo de despesa | Q3 2024 (milhões) | Q3 2023 (milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Compensação e benefícios | $1,228 | $1,201 | 2% |
| Serviços e materiais adquiridos | $644 | $668 | (4%) |
| Combustível | $610 | $702 | (13%) |
| Depreciação | $602 | $580 | 4% |
| Equipamentos e outros aluguéis | $237 | $235 | 1% |
| Outro | $354 | $378 | (6%) |
| Despesas operacionais totais | $3,675 | $3,764 | (2%) |
Lucro líquido e ganhos por ação
No terceiro trimestre de 2024, o lucro líquido da Union Pacific foi de US $ 1,671 bilhão, em comparação com US $ 1,528 bilhão no terceiro trimestre de 2023, refletindo um crescimento de 9%. Os ganhos por ação (EPS) foram relatados em US $ 2,75, um aumento de US $ 2,51 no ano anterior.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (milhões) | $1,671 | $1,528 |
| Ganhos por ação (EPS) | $2.75 | $2.51 |
Fluxo de caixa e investimentos de capital
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Union Pacific gerou dinheiro fornecido por atividades operacionais de US $ 6,684 bilhões, acima de US $ 5,984 bilhões no mesmo período de 2023. O dinheiro usado em atividades de investimento foi de US $ 2,426 bilhões, enquanto os dividendos pagos totalizaram US $ 2,403 bilhões. O fluxo de caixa livre para o período foi de US $ 1,855 bilhão.
| Métrica do fluxo de caixa | 2024 (milhões) | 2023 (milhões) |
|---|---|---|
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | $6,684 | $5,984 |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | ($2,426) | ($2,650) |
| Dividendos pagos | ($2,403) | ($2,380) |
| Fluxo de caixa livre | $1,855 | $954 |
Perspectivas e investimentos estratégicos
Espera-se que o plano de investimento de capital da Union Pacific para 2024 seja de aproximadamente US $ 3,4 bilhões, com foco em projetos relacionados ao crescimento, modernização da infraestrutura e melhorias na eficiência operacional.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Union Pacific Corporation (UNP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Union Pacific Corporation (UNP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Union Pacific Corporation (UNP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.