Union Pacific Corporation (UNP) Bundle
Une brève histoire d'Union Pacific Corporation
Union Pacific Corporation (UNP) est un acteur majeur de l'industrie du transport depuis sa création en 1862. Elle exploite l'un des plus grands réseaux ferroviaires de fret aux États-Unis, s'étendant sur plus de 32 000 miles dans 23 États. La société a continuellement évolué pour s'adapter à l'évolution des paysages économiques et technologiques.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Union Pacific a déclaré un bénéfice net de 4,985 milliards de dollars pour l'année, contre 4,727 milliards de dollars pour la même période en 2023. Le bénéfice par action dilué de la société (BPA) pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était de 8,18 $, contre 7,75 $ en 2023.
| Métriques financières | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Revenu net (en millions) | $4,985 | $4,727 |
| Bénéfice par action (dilué) | $8.18 | $7.75 |
| Revenus opérationnels (en millions) | $12,366 | $11,891 |
| Dépenses d'exploitation (en millions) | $10,941 | $11,285 |
Performance du stock
Union Pacific a connu des fluctuations du cours de ses actions au fil des ans. Au 30 septembre 2024, la société avait une capitalisation boursière d'environ 140 milliards de dollars. La performance de l'action reflète sa résilience et son adaptabilité sur un marché concurrentiel.
Investissements en capital et rendements des actionnaires
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les investissements en espèces d'Union Pacific se sont élevés à 2,530 milliards de dollars, contre 2,582 milliards de dollars en 2023. La société a également retourné 2,401 milliards de dollars aux actionnaires par le biais de dividendes, avec un dividende trimestriel de 1,34 $ par action déclarée en septembre 2024, avec un dividende trimestriel de 1,34 $ par action déclarée en septembre 2024 .
| Investissements en capital (en millions) | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Rail et autre matériau de piste | $373 | $448 |
| Locomotives et voitures de fret | $643 | $483 |
| Investissements totaux en capital en espèces | $2,530 | $2,582 |
Dette et liquidité
As of September 30, 2024, Union Pacific's total debt was reported at $31.413 billion, down from $32.579 billion at the end of 2023. The company maintained a strong liquidity position with cash and cash equivalents of $947 million, along with $2.0 billion available under its facilité de crédit renouvelable.
| Métriques de la dette (en millions) | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Dette totale | $31,413 | $32,579 |
| Revenu net | $6,637 | $6,379 |
| Ratio dette / revenu net | 4.7 | 5.1 |
Service et efficacité opérationnelle
Union Pacific s'est concentré sur l'amélioration de ses performances de service et de son efficacité opérationnelle. Le ratio d'exploitation de l'entreprise s'est amélioré à 60,3% au troisième trimestre de 2024, une amélioration significative par rapport aux périodes précédentes, tirée par les initiatives de productivité et la baisse des prix du carburant.
Perspectives futures
Pour l'avenir, Union Pacific vise à poursuivre sa stratégie d'investissement pour soutenir la croissance et améliorer l'efficacité opérationnelle. Le plan d'immobilisations pour 2024 est estimé à environ 3,4 milliards de dollars, reflétant un engagement dans l'amélioration des infrastructures et la modernisation de sa flotte.
A qui possède Union Pacific Corporation (UNP)
Importants actionnaires
En 2024, Union Pacific Corporation (UNP) possède une base d'actionnaires diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 8.4% |
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 8.3% |
| Investisseur institutionnel | State Street Corporation | 4.5% |
| Fonds commun de placement | T. Rowe Price Associates, Inc. | 4.0% |
| Actionnaire individuel | Warren Buffett (Berkshire Hathaway) | 2.2% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés de Union Pacific Corporation est limitée mais significative. Le tableau suivant décrit les meilleurs initiés et leurs participations:
| Nom | Position | Partage |
|---|---|---|
| Jim Vena | PDG | 150,000 |
| Jennifer Hamann | Directeur financier | 75,000 |
| Laura M. Wright | Directeur | 50,000 |
Performance et tendances du stock
Les actions d'Union Pacific Corporation ont montré la résilience avec un prix actuel d'environ 245 $ par action en janvier 2024, reflétant une augmentation de 10% pour le début de l'année. La capitalisation boursière de l'entreprise s'élève à environ 155 milliards de dollars. L'action a une fourchette de 52 semaines de 205 $ à 260 $, indiquant la volatilité mais également un fort intérêt des investisseurs.
DIVIDENDS HISTORY
Union Pacific a une forte histoire de dividendes, le dernier dividende déclaré de 3,94 $ par action pour l'exercice 2024. années.
| Année | Dividende par action |
|---|---|
| 2024 | $3.94 |
| 2023 | $3.90 |
| 2022 | $3.60 |
| 2021 | $3.30 |
Performance financière récente
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Union Pacific a déclaré un bénéfice net de 4,985 milliards de dollars, soit une augmentation de 4,727 milliards de dollars au cours de la même période de 2023. Le bénéfice par action de la société (BPA) pour 2024 est de 8,19 $, contre 7,76 $ dans le l'année précédente.
| Métrique financière | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Revenu net | 4,985 milliards de dollars | 4,727 milliards de dollars |
| Bénéfice par action | $8.19 | $7.76 |
| Revenus d'exploitation | 18,129 milliards de dollars | 17,960 milliards de dollars |
Tendances du marché
Union Pacific fonctionne sur un marché concurrentiel influencé par divers facteurs économiques. La croissance de la société est soutenue par une augmentation des expéditions intermodales, qui a augmenté de 19% en glissement annuel, contribuant de manière significative à la croissance des revenus. Les revenus de fret pour le troisième trimestre de 2024 ont atteint 6,091 milliards de dollars, soit une augmentation de 5,941 milliards de dollars au même trimestre de 2023.
| Segment | Revenus (T1 2024) | Revenus (T1 2023) |
|---|---|---|
| En gros | 1,805 milliard de dollars | 1,766 milliard de dollars |
| Industriel | 2,121 milliards de dollars | 2,057 milliards de dollars |
| Prime | 1,842 milliard de dollars | 1,722 milliard de dollars |
Dans l'ensemble, la structure de propriété de l'Union Pacific Corporation reflète une forte présence institutionnelle, des avoirs d'initiés importants et une solide performance financière qui continue d'attirer les investisseurs dans le secteur des transports concurrentiels.
Énoncé de mission Union Pacific Corporation (UNP)
Énoncé de mission Overview
Union Pacific Corporation (UNP) vise à fournir des services de transport supérieurs en offrant des opérations ferroviaires sûres, fiables et efficaces. La société met l'accent sur la fourniture de la valeur à ses clients, employés et actionnaires tout en maintenant un engagement envers la durabilité et l'engagement communautaire.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Union Pacific a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus opérationnels | 6 091 millions de dollars | 5 941 millions de dollars | 3% |
| Revenu net | 1 671 millions de dollars | 1 528 millions de dollars | 9% |
| Bénéfice par action (de base) | $2.75 | $2.51 | 10% |
| Dépenses d'exploitation | 3 675 millions de dollars | 3 764 millions de dollars | (2%) |
| Revenu opérationnel | 2 416 millions de dollars | 2 177 millions de dollars | 11% |
| Ratio de fonctionnement | 60.3% | 63.4% | (3,1 pts) |
Indicateurs de performance clés
Union Pacific suit plusieurs indicateurs de performance clés pour évaluer l'efficacité opérationnelle:
| Métrique de performance | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ton-miles bruts (milliards) | 216.0 | 208.7 | 4% |
| Revenue Ton-Miles (milliards) | 104.0 | 103.0 | 1% |
| Vitesse de la voiture de fret (miles quotidiens par voiture) | 210 | 200 | 5% |
| Vitesse moyenne du train (miles par heure) | 23.3 | 23.6 | (1%) |
| Temps de résidence du terminal moyen (heures) | 22.4 | 23.5 | (5%) |
| Productivité de la locomotive (GTMS par jour de la puissance) | 135 | 129 | 5% |
Investissements en capital et plans futurs
Union Pacific s'est engagé dans un plan d'immobilisations d'environ 3,4 milliards de dollars pour 2024, en se concentrant sur l'amélioration des infrastructures et la modernisation des actifs:
| Catégorie d'investissement | Montant (millions) |
|---|---|
| Rail et autre matériau de piste | $373 |
| Liens | $369 |
| Ballast | $145 |
| Locomotives et voitures de fret | $643 |
| Technologie et autres | $187 |
| Investissements totaux en capital | $2,530 |
Retour des actionnaires
Union Pacific continue de se concentrer sur le retour de la valeur aux actionnaires par le biais de dividendes et de programmes de rachat d'actions. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des dividendes de:
| Montant du dividende par action | Q3 2024 |
|---|---|
| Dividendes déclarés | $1.34 |
Engagement de durabilité
Union Pacific se consacre à la durabilité, visant à réduire son empreinte carbone et à améliorer l'efficacité opérationnelle tout en offrant de la valeur aux parties prenantes.
Comment fonctionne Union Pacific Corporation (UNP)
Entreprise Overview
Union Pacific Corporation (UNP) exploite l'un des plus grands réseaux ferroviaires de fret aux États-Unis, se concentrant principalement sur le transport de marchandises dans 23 États dans les deux tiers occidentaux du pays. Les opérations de la société sont segmentées en trois groupes de matières premières principaux: en vrac, industriel et premium.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Union Pacific a déclaré un revenu net de 4,985 milliards de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 4,727 milliards de dollars pour la même période en 2023. Le résultat d'exploitation du troisième trimestre de 2024 était 2,4 milliards de dollars, reflétant un Augmentation de 11% d'une année à l'autre. Le ratio de fonctionnement s'est amélioré à 60.3%, à partir de 63.4% au troisième trimestre de 2023.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu net (millions) | $1,671 | $1,528 | 9.3% |
| Revenu d'exploitation (millions) | $2,400 | $2,157 | 11.3% |
| Ratio de fonctionnement (%) | 60.3 | 63.4 | (3.1) |
| Revenus totaux (millions) | $6,091 | $5,941 | 2.5% |
Composition des revenus
Les revenus d'Union Pacific proviennent principalement du fret, qui comprend diverses produits. Pour le troisième trimestre de 2024, les revenus totaux de fret ont atteint 5,768 milliards de dollars, un Augmentation de 4% depuis 5,545 milliards de dollars au troisième trimestre 2023. La rupture des revenus par Commodity Group est la suivante:
| Groupe de produits | Q3 2024 (millions) | Q3 2023 (millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| En gros | $1,805 | $1,766 | 2% |
| Industriel | $2,121 | $2,057 | 3% |
| Prime | $1,842 | $1,722 | 7% |
Efficacité opérationnelle
Union Pacific surveille en permanence les mesures opérationnelles clés pour améliorer l'efficacité. Au 30 septembre 2024, la société a signalé les statistiques opérationnelles suivantes:
| Métrique opérationnelle | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ton-miles bruts (milliards) | 216.0 | 208.7 | 4% |
| Revenue Ton-Miles (milliards) | 104.0 | 103.0 | 1% |
| Vitesse de la voiture de fret (miles quotidiens par voiture) | 210 | 200 | 5% |
| Vitesse moyenne du train (miles par heure) | 23.3 | 23.6 | (1%) |
Investissements en capital
Les investissements en capital de l'Union Pacific pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, totalisent 2,530 milliards de dollars, avec des allocations importantes aux infrastructures et à l'équipement ferroviaires. La rupture des investissements en capital en espèces est la suivante:
| Catégorie d'investissement | 2024 (millions) | 2023 (millions) |
|---|---|---|
| Rail et autre matériau de piste | $373 | $448 |
| Locomotives et voitures de fret | $643 | $483 |
| Technologie et autres | $187 | $227 |
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, l'Union Pacific avait une dette totale de 33,1 milliards de dollars, avec un taux d'intérêt moyen pondéré de 4.0%. La société a maintenu une forte position de liquidité avec des équivalents en espèces et en espèces 957 millions de dollars.
| Métriques de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale (millions) | $33,100 |
| Taux d'intérêt moyen pondéré (%) | 4.0 |
| Cash et équivalents de trésorerie (millions) | $957 |
Performance du stock
Le programme de rachat d'actions d'Union Pacific continue de soutenir son cours de bourse, avec 3,5 millions d'actions racheté en 2024. Le prix moyen payé par action était approximativement $242.70.
| Détails de rachat de partage | 2024 |
|---|---|
| Total des actions achetées | 3,498,381 |
| Prix moyen payé ($) | 242.70 |
Comment Union Pacific Corporation (UNP) fait de l'argent
Sources de revenus
Union Pacific Corporation (UNP) génère principalement des revenus grâce au transport de fret, qui se compose de trois principaux groupes de matières premières: en vrac, industriel et prime. Au troisième trimestre de 2024, les revenus d'exploitation totaux ont été signalés à 6,1 milliards de dollars, reflétant une augmentation de 3% par rapport à 5,9 milliards de dollars au même trimestre de 2023.
| Source de revenus | Q3 2024 (millions) | Q3 2023 (millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus de fret | $5,768 | $5,545 | 4% |
| Autres revenus subsidiaires | $179 | $226 | (21%) |
| Revenus accessoires | $122 | $142 | (14%) |
| Autres revenus | $22 | $28 | (21%) |
| Revenus totaux | $6,091 | $5,941 | 3% |
Répartition des revenus de fret
Les revenus de fret sont en outre classés en groupes de produits spécifiques:
| Type de marchandise | Q3 2024 (millions) | Q3 2023 (millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Produits de céréales et de céréales | $923 | $825 | 12% |
| Engrais | $208 | $194 | 7% |
| Nourriture et réfrigéré | $269 | $259 | 4% |
| Charbon et énergies renouvelables | $405 | $488 | (17%) |
| Produits chimiques et plastiques industriels | $598 | $557 | 7% |
| Métaux et minéraux | $529 | $556 | (5%) |
| Produits forestiers | $322 | $333 | (3%) |
| Énergie et marchés spécialisés | $672 | $611 | 10% |
| Automobile | $601 | $609 | (1%) |
| Intermodal | $1,241 | $1,113 | 12% |
| Revenus de fret total | $5,768 | $5,545 | 4% |
Dépenses d'exploitation
Au troisième trimestre 2024, l'Union Pacific a déclaré des dépenses d'exploitation totales de 3,675 milliards de dollars, une diminution de 2% contre 3,764 milliards de dollars au troisième trimestre 2023. Les principales composantes des dépenses d'exploitation comprennent:
| Type de dépenses | Q3 2024 (millions) | Q3 2023 (millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Compensation et avantages sociaux | $1,228 | $1,201 | 2% |
| Services et matériaux achetés | $644 | $668 | (4%) |
| Carburant | $610 | $702 | (13%) |
| Dépréciation | $602 | $580 | 4% |
| Équipement et autres loyers | $237 | $235 | 1% |
| Autre | $354 | $378 | (6%) |
| Dépenses d'exploitation totales | $3,675 | $3,764 | (2%) |
Revenu net et bénéfice par action
Pour le troisième trimestre de 2024, le bénéfice net de l'Union Pacific était de 1,671 milliard de dollars, contre 1,528 milliard de dollars au troisième trimestre 2023, reflétant une croissance de 9%. Le bénéfice par action (BPA) a été déclaré à 2,75 $, soit une augmentation de 2,51 $ un an plus tôt.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net (millions) | $1,671 | $1,528 |
| Bénéfice par action (EPS) | $2.75 | $2.51 |
Flux de trésorerie et investissements en capital
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, l'Union Pacific a généré des espèces offerts par des activités d'exploitation de 6,684 milliards de dollars, contre 5,984 milliards de dollars au cours de la même période de 2023. L'argent utilisé dans les activités d'investissement était de 2,426 milliards de dollars, tandis que les dividendes versés totalisaient 2,403 milliards de dollars. Les flux de trésorerie disponibles pour la période étaient de 1,855 milliard de dollars.
| Métrique des flux de trésorerie | 2024 (millions) | 2023 (millions) |
|---|---|---|
| Caisse fournie par les activités d'exploitation | $6,684 | $5,984 |
| Caisse utilisée dans les activités d'investissement | ($2,426) | ($2,650) |
| Dividendes versés | ($2,403) | ($2,380) |
| Flux de trésorerie disponibles | $1,855 | $954 |
Perspectives et investissements stratégiques
Le plan d'investissement en capital d'Union Pacific pour 2024 devrait être d'environ 3,4 milliards de dollars, en se concentrant sur les projets liés à la croissance, la modernisation des infrastructures et les améliorations de l'efficacité opérationnelle.
Union Pacific Corporation (UNP) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Union Pacific Corporation (UNP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Union Pacific Corporation (UNP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Union Pacific Corporation (UNP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.