Union Pacific Corporation (UNP) Bundle
Una breve historia de Union Pacific Corporation
Union Pacific Corporation (UNP) ha sido un jugador importante en la industria del transporte desde su inicio en 1862. Opera una de las redes ferroviarias de carga más grandes de los Estados Unidos, que abarca más de 32,000 millas en 23 estados. La compañía ha evolucionado continuamente para adaptarse a los cambiantes paisajes económicos y tecnológicos.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Union Pacific reportó un ingreso neto de $ 4.985 mil millones para el año, en comparación con $ 4.727 mil millones para el mismo período en 2023. fue de $ 8.18, por encima de $ 7.75 en 2023.
| Métricas financieras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Ingresos netos (en millones) | $4,985 | $4,727 |
| Ganancias por acción (diluida) | $8.18 | $7.75 |
| Ingresos operativos (en millones) | $12,366 | $11,891 |
| Gastos operativos (en millones) | $10,941 | $11,285 |
Rendimiento de stock
Union Pacific ha visto fluctuaciones en el precio de sus acciones a lo largo de los años. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía una capitalización de mercado de aproximadamente $ 140 mil millones. El rendimiento de la acción refleja su resistencia y adaptabilidad en un mercado competitivo.
Inversiones de capital y rendimientos de los accionistas
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las inversiones de capital efectivo de Union Pacific ascendieron a $ 2.530 mil millones, en comparación con $ 2.582 mil millones en 2023. La compañía también devolvió $ 2.401 mil millones a los accionistas a través de dividendos, con un dividendo trimestral de $ 1.34 por acción declarada en septiembre de 2024 .
| Inversiones de capital (en millones) | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Rail y otro material de vía | $373 | $448 |
| Locomotoras y autos de carga | $643 | $483 |
| Inversiones totales de capital en efectivo | $2,530 | $2,582 |
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de Union Pacific se informó en $ 31.413 mil millones, por debajo de $ 32.579 mil millones a fines de 2023. La compañía mantuvo una posición de liquidez fuerte con efectivo y equivalentes de efectivo de $ 947 millones, junto con $ 2.0 mil millones disponibles bajo su Facilidad de crédito giratorio.
| Métricas de deuda (en millones) | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Deuda total | $31,413 | $32,579 |
| Lngresos netos | $6,637 | $6,379 |
| Relación de deuda/ingreso neto | 4.7 | 5.1 |
Servicio y eficiencia operativa
Union Pacific se ha centrado en mejorar el rendimiento de su servicio y la eficiencia operativa. La relación operativa de la compañía mejoró a 60.3% en el tercer trimestre de 2024, una mejora significativa en comparación con los períodos anteriores, impulsado por iniciativas de productividad y menores precios del combustible.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Union Pacific tiene como objetivo continuar su estrategia de inversión para apoyar el crecimiento y mejorar la eficiencia operativa. El plan de capital para 2024 se estima en aproximadamente $ 3.4 mil millones, lo que refleja un compromiso con las mejoras de infraestructura y la modernización de su flota.
A Who posee Union Pacific Corporation (UNP)
Principales accionistas
A partir de 2024, Union Pacific Corporation (UNP) tiene una base diversa de accionistas que comprende inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 8.4% |
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 8.3% |
| Inversor institucional | State Street Corporation | 4.5% |
| Fondo mutuo | T. Rowe Price Associates, Inc. | 4.0% |
| Accionista individual | Warren Buffett (Berkshire Hathaway) | 2.2% |
Propiedad interna
La propiedad interna en Union Pacific Corporation es limitada pero significativa. La siguiente tabla describe los principales internos y sus participaciones:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Jim Vena | CEO | 150,000 |
| Jennifer Hamann | director de Finanzas | 75,000 |
| Laura M. Wright | Director | 50,000 |
Rendimiento y tendencias de stock
Las acciones de Union Pacific Corporation han mostrado resiliencia con un precio actual de aproximadamente $ 245 por acción a partir de enero de 2024, lo que refleja un aumento de un año hasta la fecha del 10%. La capitalización de mercado de la compañía es de alrededor de $ 155 mil millones. La acción tiene un rango de 52 semanas de $ 205 a $ 260, lo que indica volatilidad pero también un fuerte interés de los inversores.
Historia de dividendos
Union Pacific tiene una fuerte historia de dividendos, con el último dividendo declarado que es $ 3.94 por acción para el año fiscal 2024. La compañía tiene un registro constante de aumentar sus dividendos, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10% en los últimos cinco años.
| Año | Dividendo por acción |
|---|---|
| 2024 | $3.94 |
| 2023 | $3.90 |
| 2022 | $3.60 |
| 2021 | $3.30 |
Desempeño financiero reciente
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Union Pacific informó un ingreso neto de $ 4.985 mil millones, un aumento de $ 4.727 mil millones en el mismo período de 2023. año anterior.
| Métrica financiera | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 4.985 mil millones | $ 4.727 mil millones |
| Ganancias por acción | $8.19 | $7.76 |
| Ingresos operativos | $ 18.129 mil millones | $ 17.960 mil millones |
Tendencias del mercado
Union Pacific opera en un mercado competitivo influenciado por varios factores económicos. El crecimiento de la compañía está respaldado por un aumento en los envíos intermodales, que aumentó un 19% año tras año, contribuyendo significativamente al crecimiento de los ingresos. Los ingresos de carga para el tercer trimestre de 2024 alcanzaron los $ 6.091 mil millones, un aumento de $ 5.941 mil millones en el mismo trimestre de 2023.
| Segmento | Ingresos (tercer trimestre 2024) | Ingresos (tercer trimestre de 2023) |
|---|---|---|
| A granel | $ 1.805 mil millones | $ 1.766 mil millones |
| Industrial | $ 2.121 mil millones | $ 2.057 mil millones |
| De primera calidad | $ 1.842 mil millones | $ 1.722 mil millones |
En general, la estructura de propiedad de Union Pacific Corporation refleja una sólida presencia institucional, importantes expertos y un sólido desempeño financiero que continúa atrayendo inversores en el sector de transporte competitivo.
Declaración de misión de Union Pacific Corporation (UNP)
Declaración de misión Overview
Union Pacific Corporation (UNP) tiene como objetivo proporcionar servicios de transporte superiores mediante la entrega de operaciones ferroviarias seguras, confiables y eficientes. La compañía enfatiza la entrega de valor a sus clientes, empleados y accionistas mientras mantiene un compromiso con la sostenibilidad y la participación comunitaria.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Union Pacific informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos operativos | $ 6,091 millones | $ 5,941 millones | 3% |
| Lngresos netos | $ 1,671 millones | $ 1,528 millones | 9% |
| Ganancias por acción (básica) | $2.75 | $2.51 | 10% |
| Gastos operativos | $ 3,675 millones | $ 3,764 millones | (2%) |
| Ingreso operativo | $ 2,416 millones | $ 2,177 millones | 11% |
| Relación operativa | 60.3% | 63.4% | (3.1 pts) |
Indicadores clave de rendimiento
Union Pacific rastrea varios indicadores clave de rendimiento para evaluar la eficiencia operativa:
| Métrico de rendimiento | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Gross Ton-Miles (miles de millones) | 216.0 | 208.7 | 4% |
| Ingresos Ton-Miles (miles de millones) | 104.0 | 103.0 | 1% |
| Velocidad del automóvil de flete (millas diarias por automóvil) | 210 | 200 | 5% |
| Velocidad promedio del tren (millas por hora) | 23.3 | 23.6 | (1%) |
| Tiempo promedio de permanencia terminal (horas) | 22.4 | 23.5 | (5%) |
| Productividad de locomotoras (GTM por día de potencia) | 135 | 129 | 5% |
Inversiones de capital y planes futuros
Union Pacific se ha comprometido con un plan de capital de aproximadamente $ 3.4 mil millones para 2024, centrándose en mejoras de infraestructura y modernización de activos:
| Categoría de inversión | Cantidad (millones) |
|---|---|
| Rail y otro material de vía | $373 |
| Vínculo | $369 |
| Lastre | $145 |
| Locomotoras y autos de carga | $643 |
| Tecnología y otros | $187 |
| Inversiones de capital total | $2,530 |
Rendimiento de los accionistas
Union Pacific continúa enfocándose en devolver el valor a los accionistas a través de dividendos y programas de recompra de acciones. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía declaró dividendos de:
| Monto de dividendos por acción | P3 2024 |
|---|---|
| Dividendos declarados | $1.34 |
Compromiso de sostenibilidad
Union Pacific se dedica a la sostenibilidad, con el objetivo de reducir su huella de carbono y mejorar la eficiencia operativa al tiempo que entrega valor a las partes interesadas.
Cómo funciona Union Pacific Corporation (UNP)
Compañía Overview
Union Pacific Corporation (UNP) opera una de las redes ferroviarias de carga más grandes de los Estados Unidos, centrándose principalmente en el transporte de bienes en 23 estados en los dos tercios occidentales del país. Las operaciones de la compañía se segmentan en tres grupos principales de productos básicos: a granel, industrial y prima.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Union Pacific informó un ingreso neto de $ 4.985 mil millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 4.727 mil millones para el mismo período en 2023. El ingreso operativo para el tercer trimestre de 2024 fue $ 2.4 mil millones, reflejando un Aumento del 11% año tras año. La relación operativa mejoró a 60.3%, abajo de 63.4% en el tercer cuarto de 2023.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos (millones) | $1,671 | $1,528 | 9.3% |
| Ingresos operativos (millones) | $2,400 | $2,157 | 11.3% |
| Relación operativa (%) | 60.3 | 63.4 | (3.1) |
| Ingresos totales (millones) | $6,091 | $5,941 | 2.5% |
Composición de ingresos
Los ingresos de Union Pacific se derivan principalmente de la carga, que incluye varios productos. Para el tercer trimestre de 2024, los ingresos totales de flete alcanzaron $ 5.768 mil millones, a 4% de aumento de $ 5.545 mil millones en el tercer trimestre de 2023. El desglose de ingresos por parte de Commodity Group es el siguiente:
| Grupo de productos básicos | Q3 2024 (millones) | Q3 2023 (millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| A granel | $1,805 | $1,766 | 2% |
| Industrial | $2,121 | $2,057 | 3% |
| De primera calidad | $1,842 | $1,722 | 7% |
Eficiencia operativa
Union Pacific monitorea continuamente métricas operativas clave para mejorar la eficiencia. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó las siguientes estadísticas operativas:
| Métrica operacional | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Gross Ton-Miles (miles de millones) | 216.0 | 208.7 | 4% |
| Ingresos Ton-Miles (miles de millones) | 104.0 | 103.0 | 1% |
| Velocidad del automóvil de flete (millas diarias por automóvil) | 210 | 200 | 5% |
| Velocidad promedio del tren (millas por hora) | 23.3 | 23.6 | (1%) |
Inversiones de capital
Las inversiones de capital de Union Pacific para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 2.530 mil millones, con asignaciones significativas a la infraestructura ferroviaria y el equipo. El desglose de las inversiones de capital en efectivo es el siguiente:
| Categoría de inversión | 2024 (millones) | 2023 (millones) |
|---|---|---|
| Rail y otro material de vía | $373 | $448 |
| Locomotoras y autos de carga | $643 | $483 |
| Tecnología y otros | $187 | $227 |
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Union Pacific tenía una deuda total de $ 33.1 mil millones, con una tasa de interés promedio ponderada de 4.0%. La compañía mantuvo una fuerte posición de liquidez con efectivo y equivalentes de efectivo de $ 957 millones.
| Métricas de deuda | Valor |
|---|---|
| Deuda total (millones) | $33,100 |
| Tasa de interés promedio ponderada (%) | 4.0 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo (millones) | $957 |
Rendimiento de stock
El programa de recompra de acciones de Union Pacific continúa apoyando el precio de sus acciones, con 3.5 millones de acciones recuperado en 2024. El precio promedio pagado por acción fue aproximadamente $242.70.
| Detalles de recompra de compartir | 2024 |
|---|---|
| Total de acciones compradas | 3,498,381 |
| Precio promedio pagado ($) | 242.70 |
Cómo Union Pacific Corporation (UNP) gana dinero
Fuentes de ingresos
Union Pacific Corporation (UNP) genera principalmente ingresos a través del transporte de carga, que consta de tres grupos principales de productos básicos: a granel, industrial y premium. A partir del tercer trimestre de 2024, los ingresos operativos totales se informaron en $ 6.1 mil millones, lo que refleja un aumento del 3% de $ 5.9 mil millones en el mismo trimestre de 2023.
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (millones) | Q3 2023 (millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos de flete | $5,768 | $5,545 | 4% |
| Otros ingresos subsidiarios | $179 | $226 | (21%) |
| Ingresos accesorios | $122 | $142 | (14%) |
| Otros ingresos | $22 | $28 | (21%) |
| Ingresos totales | $6,091 | $5,941 | 3% |
Desglose de ingresos de flete
Los ingresos por carga se clasifican aún más en grupos de productos básicos específicos:
| Tipo de mercancía | Q3 2024 (millones) | Q3 2023 (millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Productos de grano y grano | $923 | $825 | 12% |
| Fertilizante | $208 | $194 | 7% |
| Comida y refrigerado | $269 | $259 | 4% |
| Carbón y renovables | $405 | $488 | (17%) |
| Químicos industriales y plásticos | $598 | $557 | 7% |
| Metales y minerales | $529 | $556 | (5%) |
| Productos forestales | $322 | $333 | (3%) |
| Energía y mercados especializados | $672 | $611 | 10% |
| Automotor | $601 | $609 | (1%) |
| Intermodal | $1,241 | $1,113 | 12% |
| Ingresos totales de flete | $5,768 | $5,545 | 4% |
Gastos operativos
En el tercer trimestre de 2024, Union Pacific reportó gastos operativos totales de $ 3.675 mil millones, una disminución del 2% de $ 3.764 mil millones en el tercer trimestre de 2023. Los componentes clave de los gastos operativos incluyen:
| Tipo de gasto | Q3 2024 (millones) | Q3 2023 (millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Compensación y beneficios | $1,228 | $1,201 | 2% |
| Servicios y materiales comprados | $644 | $668 | (4%) |
| Combustible | $610 | $702 | (13%) |
| Depreciación | $602 | $580 | 4% |
| Equipo y otras rentas | $237 | $235 | 1% |
| Otro | $354 | $378 | (6%) |
| Gastos operativos totales | $3,675 | $3,764 | (2%) |
Ingresos netos y ganancias por acción
Para el tercer trimestre de 2024, el ingreso neto de Union Pacific fue de $ 1.671 mil millones, en comparación con $ 1.528 mil millones en el tercer trimestre de 2023, lo que refleja un crecimiento del 9%. Las ganancias por acción (EPS) se informaron en $ 2.75, un aumento de $ 2.51 al año anterior.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos (millones) | $1,671 | $1,528 |
| Ganancias por acción (EPS) | $2.75 | $2.51 |
Inversiones de flujo de efectivo y capital
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Union Pacific generó efectivo proporcionado por actividades operativas de $ 6.684 mil millones, frente a $ 5.984 mil millones en el mismo período de 2023. El efectivo utilizado en actividades de inversión fue de $ 2.426 mil millones, mientras que los dividendos pagados totalizaron $ 2.403 mil millones. El flujo de efectivo libre para el período fue de $ 1.855 mil millones.
| Métrico de flujo de caja | 2024 (millones) | 2023 (millones) |
|---|---|---|
| Efectivo proporcionado por actividades operativas | $6,684 | $5,984 |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | ($2,426) | ($2,650) |
| Dividendos pagados | ($2,403) | ($2,380) |
| Flujo de caja libre | $1,855 | $954 |
Perspectiva e inversiones estratégicas
Se espera que el plan de inversión de capital de Union Pacific para 2024 sea de aproximadamente $ 3.4 mil millones, centrándose en proyectos relacionados con el crecimiento, modernización de infraestructura y mejoras de eficiencia operativa.
Union Pacific Corporation (UNP) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Union Pacific Corporation (UNP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Union Pacific Corporation (UNP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Union Pacific Corporation (UNP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.