Ur-Energy Inc. (URG) Bundle
تاريخ موجز لشركة Ur-Energy Inc.
وقد شهدت شركة Ur-Energy Inc. تطورات كبيرة حتى عام 2024، لا سيما في عمليات إنتاج وبيع اليورانيوم. وشهدت الشركة زيادة في العمليات بعد الحصول على عقود محددة المدة في عام 2022، مع بدء عمليات التسليم الأولية في الربع الثالث من عام 2023.
أداء المبيعات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، باعت شركة Ur-Energy 175000 رطل من U3O8 (أكسيد اليورانيوم) بمتوسط سعر 61.65 دولارًا للرطل. وبالمقارنة، باعت الشركة خلال نفس الفترة من عام 2023، 190 ألف جنيه بمتوسط سعر 62.56 دولارًا للرطل.
| فترة | جنيه مباع | متوسط سعر الجنيه ($) | إجمالي الإيرادات ($) |
|---|---|---|---|
| 2024 (حتى تاريخه) | 175,000 | 61.65 | 10,789,375 |
| 2023 (حتى تاريخه) | 190,000 | 62.56 | 11,878,400 |
رؤى الإنتاج
من المتوقع أن يصل إجمالي مبيعات Ur-Energy لعام 2024 إلى 570.000 رطل من U3O8، مع إيرادات متوقعة تبلغ حوالي 33.1 مليون دولار. وتستند عمليات التسليم لهذا العام إلى العقود التي تم التفاوض عليها في عام 2022، حيث كان السعر على المدى الطويل يتراوح بين 43 دولارًا و52 دولارًا للرطل.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ متوسط تكلفة الجنيه المباع 45.82 دولارًا، مما أدى إلى متوسط هامش ربح يبلغ حوالي 26%. في المقابل، بالنسبة لنفس الفترة من عام 2023، بلغ متوسط تكلفة الرطل المباع 32.38 دولارًا، مما أدى إلى هامش ربح أعلى بكثير بنسبة 48%.
| متري | 2024 (حتى تاريخه) | 2023 (حتى تاريخه) |
|---|---|---|
| جنيه مباع | 175,000 | 190,000 |
| متوسط سعر الجنيه ($) | 61.65 | 62.56 |
| متوسط التكلفة لكل رطل ($) | 45.82 | 32.38 |
| هامش الربح (%) | 26% | 48% |
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ارتفع النقد وما يعادله لشركة Ur-Energy من 68.2 مليون دولار في نهاية عام 2023 إلى 129.4 مليون دولار. حققت الشركة 99.3 مليون دولار أمريكي من الأنشطة التمويلية خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بما في ذلك تمويل الأسهم الذي أغلق في يوليو 2024، حيث جمعت حوالي 65.2 مليون دولار أمريكي.
التحديثات التشغيلية
في عام 2024، بدأت شركة Ur-Energy أعمال البناء في مشروع Shirley Basin، والذي من المتوقع أن يضاعف طاقتها الإنتاجية السنوية المسموح بها للمنجم إلى 2.2 مليون رطل من U3O8. ومن المتوقع الانتهاء من أنشطة البناء في أواخر عام 2025، مع توقع الإنتاج الأولي في أوائل عام 2026.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي تكاليف التشغيل 40.5 مليون دولار أمريكي، وتشمل النفقات الرئيسية ما يلي:
- الاستكشاف والتقييم: 2.9 مليون دولار
- التطوير: 31.7 مليون دولار
- الشؤون العامة والإدارية: 5.4 مليون دولار
| تكاليف التشغيل (2024 حتى تاريخه) | المبلغ ($) |
|---|---|
| الاستكشاف والتقييم | 2,862,000 |
| تطوير | 31,730,000 |
| العامة والإدارية | 5,418,000 |
بفضل مركز السيولة القوي والتحسينات التشغيلية المستمرة، تواصل Ur-Energy التنقل في سوق اليورانيوم بفعالية، وتضع نفسها في مكانة مناسبة للنمو والتوسع في المستقبل.
من يملك شركة Ur-Energy Inc. (URG)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Ur-Energy Inc. إجمالي 363,796,235 سهمًا عاديًا صادرًا ومعلقًا.
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | حوالي 44,000,000 | 12.1% |
| المستثمرون الأفراد | حوالي 319,796,235 | 87.9% |
| المطلعون (الإدارة والمديرون) | حوالي 12,000,000 | 3.3% |
| القابضة العامة | حوالي 351,796,235 | 96.7% |
عروض الأسهم الأخيرة
في يوليو 2024، أغلقت Ur-Energy طرحًا عامًا مكتتبًا لـ 57,150,000 سهمًا عاديًا بسعر 1.05 دولار أمريكي للسهم الواحد، مما أدى إلى جمع إجمالي عائدات يبلغ حوالي 69 مليون دولار أمريكي.
بالإضافة إلى ذلك، باعت الشركة 16,939,825 سهمًا عاديًا من خلال "مرفق السوق" الخاص بها مقابل 28.6 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
نشاط الضمان
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصدرت Ur-Energy إجمالي 39,041,000 أمر قضائي، قابلة للتنفيذ بسعر 1.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مع متوسط مرجح للعمر التعاقدي المتبقي يبلغ 1.4 عامًا.
الأداء المالي
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Ur-Energy عن إيرادات قدرها 33.1 مليون دولار من مبيعات U3O8 المتوقعة عند 570 ألف جنيه بمتوسط سعر 58.15 دولارًا للرطل المباع.
ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة الذين يمتلكون ما يقرب من 12 مليون سهم، وهو ما يمثل 3.3% من إجمالي الأسهم.
المالية الأخيرة Overview
| المقياس المالي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات (2024 حتى تاريخه) | $33.1 |
| صافي العائدات من طرح 2024 | $65.2 |
| المركز النقدي (اعتبارًا من 30 أكتوبر 2024) | $110.3 |
| تم بيع U3O8 (2024 حتى تاريخه) | 175.000 رطل |
أداء السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر سهم Ur-Energy حوالي 1.05 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس ظروف السوق وأنشطة التمويل الأخيرة.
بيان مهمة شركة Ur-Energy Inc. (URG).
تركز شركة Ur-Energy Inc. على الإنتاج المستدام لليورانيوم لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة النظيفة. وتلتزم الشركة بتشغيل منشآتها بطريقة آمنة ومسؤولة بيئيًا مع زيادة قيمة المساهمين إلى الحد الأقصى من خلال الإنتاج الفعال وممارسات التعدين المبتكرة.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Ur-Energy عن مقاييس مالية مهمة:
| متري | قيمة |
|---|---|
| تم بيع U3O8 جنيهًا (2024 حتى تاريخه) | 175.000 رطل |
| متوسط سعر الجنيه المباع | $61.65 |
| متوسط التكلفة لكل رطل مباع | $45.82 |
| متوسط الربح لكل جنيه مباع | $15.83 |
| إجمالي المبيعات المتوقعة (2024) | 570.000 رطل |
| الإيرادات المتوقعة (2024) | 33.1 مليون دولار |
| المركز النقدي غير المقيد (30 أكتوبر 2024) | 110.3 مليون دولار |
تحليل الإنتاج والتكلفة
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت بيانات الإنتاج والتكلفة لشركة Ur-Energy هي كما يلي:
| فترة | جنيه استولت عليه | جنيه مطبل | التكاليف النقدية (000 دولار) | التكاليف غير النقدية (ألف دولار) | إجمالي تكلفة الإنتاج (ألف دولار) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 الربع الأول | 38,221 رطل | 39,229 رطل | 0 | 0 | 0 |
| 2024 الربع الثاني | 70,679 رطل | 64,170 رطل | 2,336 | 749 | 3,127 |
| 2024 الربع الثالث | 75.075 رطل | 71,804 رطل | 3,798 | 1,012 | 4,891 |
| المجموع حتى تاريخه | 183,975 رطل | 175,203 رطل | 6,134 | 1,761 | 8,018 |
توقعات المبيعات والإيرادات
بالنسبة لعام 2024، تتلخص تفاصيل المبيعات والإيرادات المتوقعة أدناه:
| تفاصيل | قيمة |
|---|---|
| إجمالي مبيعات U3O8 (رطل) | 570.000 رطل |
| متوسط سعر الجنيه | $58.15 |
| الإيرادات المتوقعة | 33.1 مليون دولار |
موقف السوق والأهداف الاستراتيجية
تتمتع شركة Ur-Energy بموقع استراتيجي يمكنها من توسيع قدراتها الإنتاجية. ولدى الشركة التزامات بموجب العقود التي تم التفاوض عليها في عام 2022، ومن المقرر أن تتم عمليات التسليم حتى عام 2030. وستمكن الزيادة المتوقعة في الإنتاج والكفاءة التشغيلية شركة Ur-Energy من الاستفادة من الطلب المتزايد على اليورانيوم في قطاع الطاقة النووية.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتوقع الشركة تسليم 740 ألف رطل من U3O8 في عام 2025، بعد الاتفاقيات المرنة مع العملاء.
كيف تعمل شركة Ur-Energy Inc. (URG).
شركة Overview
Ur-Energy Inc. (URG) هي شركة تعدين اليورانيوم تركز على استكشاف وتطوير خصائص اليورانيوم في أمريكا الشمالية. تقوم الشركة في المقام الأول بتشغيل منشأة Lost Creek لاسترداد اليورانيوم في الموقع (ISR) في وايومنغ وتقوم بتطوير مشروع Shirley Basin.
الهيكل التشغيلي
تستخدم شركة Ur-Energy أساليب الاسترداد في الموقع، وهي أقل ضررًا على البيئة مقارنة بتقنيات التعدين التقليدية. وتتضمن عملية الاستخراج حقن محلول في الأرض لإذابة اليورانيوم، ثم يتم ضخه بعد ذلك إلى السطح لمعالجته.
بيانات الإنتاج والمبيعات
في عام 2024، من المتوقع أن تبيع Ur-Energy ما مجموعه 570.000 رطل من U3O8 (أكسيد اليورانيوم) بمتوسط سعر 58.15 دولارًا للرطل الواحد، وتتوقع تحقيق إيرادات تبلغ حوالي 33.1 مليون دولار.
| سنة | جنيه مباع | متوسط سعر الجنيه | الإيرادات المتوقعة |
|---|---|---|---|
| 2024 | 570,000 | $58.15 | 33.1 مليون دولار |
| 2023 | 190,000 | $62.56 | 11.8 مليون دولار |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Ur-Energy عن مبيعات بلغت 175000 رطل من U3O8 بمتوسط سعر 61.65 دولارًا أمريكيًا للرطل الواحد، مما أدى إلى إجمالي إيرادات قدرها 10.8 مليون دولار أمريكي. وكان متوسط تكلفة الجنيه المباع 45.82 دولارًا، مما أدى إلى هامش ربح يبلغ حوالي 26٪.
| متري | 2024 حتى تاريخه | 2023 حتى تاريخه |
|---|---|---|
| جنيه مباع | 175,000 | 190,000 |
| متوسط سعر الجنيه | $61.65 | $62.56 |
| متوسط التكلفة لكل جنيه | $45.82 | $32.38 |
| هامش الربح | 26% | 48% |
تكاليف التشغيل
تضمنت تكاليف التشغيل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 9.8 مليون دولار أمريكي من التكاليف النقدية المتعلقة بالإنتاج و37.0 مليون دولار أمريكي من إجمالي تكاليف التشغيل.
| نوع التكلفة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| التكاليف النقدية المتعلقة بالإنتاج | $9.8 |
| إجمالي تكاليف التشغيل | $37.0 |
الأنشطة الرأسمالية والتمويلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Ur-Energy عن وضع نقدي غير مقيد بقيمة 110.3 مليون دولار. جمعت الشركة ما يقرب من 65.2 مليون دولار من طرح عام مكتتب في يوليو 2024، وأصدرت 65,722,500 سهمًا عاديًا.
التوقعات المستقبلية والالتزامات
التزمت شركة Ur-Energy بتسليم ما يصل إلى 740,000 رطل من U3O8 لعام 2025، مما يعكس زيادة بنسبة 10% عن العقود الأولية بسبب طلب العملاء. وتعمل الشركة أيضًا على تطوير مشروع Shirley Basin، الذي من المتوقع أن يضاعف الطاقة الإنتاجية السنوية تقريبًا إلى 2.2 مليون رطل من U3O8.
| سنة | التسليمات المتوقعة (جنيه) | الطاقة الإنتاجية المتوقعة (جنيه) |
|---|---|---|
| 2025 | 740,000 | 2,200,000 |
ظروف السوق
ولا يزال سوق اليورانيوم مواتياً، حيث يبلغ متوسط الأسعار الفورية حوالي 82 دولاراً للرطل الواحد، والعقود طويلة الأجل حوالي 81 دولاراً للرطل الواحد. تعكس الاتفاقيات التي أبرمتها شركة Ur-Energy مع كبار مشتري الوقود النووي الطلب المتزايد على اليورانيوم المنتج محليًا.
معلومات المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ المتوسط المرجح للأسهم العادية القائمة 363,796,235. وتكبدت الشركة خسارة صافية قدرها 33.1 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة قدرها 25.2 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023.
| متري | 2024 حتى تاريخه | 2023 حتى تاريخه |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | 33.1 مليون دولار | 25.2 مليون دولار |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة | 363,796,235 | 265,974,202 |
كيف تجني شركة Ur-Energy Inc. (URG) الأموال
إيرادات مبيعات اليورانيوم
تحقق شركة Ur-Energy Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع مركز اليورانيوم، وتحديدًا U3O8 (أكسيد اليورانيوم). بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، باعت الشركة إجمالي 175000 رطل من U3O8، وحققت إيرادات تبلغ حوالي 10.8 مليون دولار أمريكي من هذه المبيعات. وبلغ متوسط سعر الجنيه المباع خلال هذه الفترة 61.65 دولارًا.
بالنسبة لعام 2024 بأكمله، تتوقع Ur-Energy أن يصل إجمالي المبيعات إلى 570.000 رطل من U3O8، مع إيرادات متوقعة تبلغ 33.1 مليون دولار. ومن المتوقع أن يكون متوسط سعر الجنيه لهذه المبيعات المتوقعة حوالي 58.15 دولارًا.
| وحدة | 2024 حتى تاريخه | المجموع المتوقع 2024 |
|---|---|---|
| جنيه مباع | 175,000 | 570,000 |
| متوسط سعر الجنيه ($) | 61.65 | 58.15 |
| إجمالي الإيرادات ($) | 10,800,000 | 33,100,000 |
تكلفة المبيعات والربحية
تتضمن تكلفة مبيعات Ur-Energy النفقات المختلفة المرتبطة بإنتاج U3O8. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي تكلفة منتج U3O8 حوالي 8.0 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره 2.8 مليون دولار أمريكي. وكان متوسط تكلفة الجنيه المباع 45.82 دولارًا.
وفي عام 2023، شهدت الشركة متوسط هامش ربح أعلى لكل رطل مباع بنحو 48%، مقارنة بهامش حوالي 26% لعام 2024، ويعزى ذلك إلى زيادة تكاليف الإنتاج.
| نوع التكلفة | 2024 حتى تاريخه ($) | 2023 حتى تاريخه ($) |
|---|---|---|
| تكلفة المنتج U3O8 | 8,018,000 | 6,152,000 |
| متوسط التكلفة لكل رطل مباع ($) | 45.82 | 32.38 |
| إجمالي الربح ($) | 2,771,000 | 5,441,000 |
رسوم التصرف والإيرادات الأخرى
بالإضافة إلى مبيعات U3O8، تحقق Ur-Energy أيضًا إيرادات من رسوم التخلص المتعلقة بعملياتها. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات رسوم التصرف حوالي 0.3 مليون دولار أمريكي.
التمويل وموارد رأس المال
حصلت شركة Ur-Energy على تمويل كبير لدعم عملياتها. في يوليو 2024، أغلقت الشركة طرحًا عامًا مكتتبًا، وجمعت ما يقرب من 69.0 مليون دولار من إصدار 65.722.500 سهم عادي، بصافي 65.2 مليون دولار بعد النفقات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ المركز النقدي غير المقيد للشركة حوالي 110.3 مليون دولار.
| نشاط التمويل | المبلغ الذي تم جمعه ($) | صافي العائدات ($) |
|---|---|---|
| الطرح العام المكتتب (يوليو 2024) | 69,000,000 | 65,200,000 |
| الوضع النقدي (30 سبتمبر 2024) | - | 110,300,000 |
رؤى تشغيلية
تعمل شركة Ur-Energy على زيادة الإنتاج في منشأتها Lost Creek، والتي من المتوقع أن تعزز قدرتها الإنتاجية. وتتوقع الشركة الحصول على ما يتراوح بين 240.000 و280.000 رطل من U3O8 في عام 2024. علاوة على ذلك، التزمت الشركة بتسليم 740.000 رطل من U3O8 لعام 2025 بسبب الخيارات المرنة للعملاء.
كانت التكاليف التشغيلية لشركة Ur-Energy كبيرة، حيث بلغ إجمالي تكاليف التشغيل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 40.5 مليون دولار.
| المقاييس التشغيلية | 2024 حتى تاريخه |
|---|---|
| إجمالي تكاليف التشغيل ($) | 40,528,000 |
| الإنتاج المتوقع (رطل) | 570,000 |
| التكاليف النقدية المتوقعة ($) | 9,800,000 |
اتجاهات السوق والتسعير
اعتبارًا من عام 2024، انخفض السعر الفوري لليورانيوم إلى متوسط يبلغ حوالي 82 دولارًا للرطل، في حين زاد التسعير الأجل ويبلغ حاليًا حوالي 81 دولارًا للرطل. استجابت الشركة لظروف السوق من خلال استراتيجيات التسعير التي تتماشى مع الطلب المتزايد على اليورانيوم المنتج محليًا.
يتضمن دفتر عقود Ur-Energy الآن اتفاقيات مع ستة من كبار مشتري الوقود النووي، مع التزامات تبلغ حوالي 5.7 مليون رطل من U3O8 لعمليات التسليم من عام 2024 حتى عام 2030.
Ur-Energy Inc. (URG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ur-Energy Inc. (URG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ur-Energy Inc. (URG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ur-Energy Inc. (URG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.