Ur-Energy Inc. (URG) Bundle
Una breve historia de Ur-Ennergy Inc.
Ur-Ennergy Inc. ha sufrido desarrollos significativos previos a 2024, particularmente en sus operaciones de producción y ventas de uranio. La compañía experimentó un aumento en las operaciones después de obtener nuevos contratos a plazo en 2022, con entregas iniciales a partir del tercer trimestre de 2023.
Rendimiento de ventas
Al 30 de septiembre de 2024, UR-Energy vendió 175,000 libras de U3O8 (óxido de uranio) a un precio promedio de $ 61.65 por libra. En comparación, durante el mismo período en 2023, la compañía vendió 190,000 libras a un precio promedio de $ 62.56 por libra.
| Período | Libras vendidas | Precio promedio por libra ($) | Ingresos totales ($) |
|---|---|---|---|
| 2024 (YTD) | 175,000 | 61.65 | 10,789,375 |
| 2023 (YTD) | 190,000 | 62.56 | 11,878,400 |
Ideas de producción
Las ventas totales de Ur-Energy para 2024 se proyectan en 570,000 libras de U3O8, con ingresos esperados de aproximadamente $ 33.1 millones. Las entregas para este año se basan en contratos negociados en 2022, donde el precio a largo plazo fue de entre $ 43 y $ 52 por libra.
Para los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, el costo promedio por libra vendido fue de $ 45.82, lo que resultó en un margen de beneficio promedio de aproximadamente el 26%. En contraste, para el mismo período en 2023, el costo promedio por libra vendido fue de $ 32.38, lo que llevó a un margen de ganancia significativamente mayor del 48%.
| Métrico | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| Libras vendidas | 175,000 | 190,000 |
| Precio promedio por libra ($) | 61.65 | 62.56 |
| Costo promedio por libra ($) | 45.82 | 32.38 |
| Margen de beneficio (%) | 26% | 48% |
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, los equivalentes de efectivo y efectivo de Ur-Energy aumentaron de $ 68.2 millones a fines de 2023 a $ 129.4 millones. La compañía generó $ 99.3 millones a partir de actividades de financiación durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, incluida una financiación de capital que cerró en julio de 2024, recaudando aproximadamente $ 65.2 millones.
Actualizaciones operativas
En 2024, UR-Energy inició la construcción en el Proyecto Shirley Basin, que se espera que duplique su capacidad anual de producción de minas permitida a 2.2 millones de libras de U3O8. Se prevé que las actividades de construcción se completen a fines de 2025, y se espera la producción inicial a principios de 2026.
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los costos operativos totalizaron $ 40.5 millones, con gastos clave que incluyen:
- Exploración y evaluación: $ 2.9 millones
- Desarrollo: $ 31.7 millones
- General y Administración: $ 5.4 millones
| Costos operativos (2024 YTD) | Monto ($) |
|---|---|
| Exploración y evaluación | 2,862,000 |
| Desarrollo | 31,730,000 |
| General y Administración | 5,418,000 |
Con una fuerte posición de liquidez y mejoras operativas continuas, Ur-Energy continúa navegando por el mercado de uranio de manera efectiva, posicionándose para un crecimiento y expansión futura.
A Who posee Ur-Ennergy Inc. (URG)
Composición de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, Ur-Ennergy Inc. tiene un total de 363,796,235 acciones comunes emitidas y en circulación.
| Tipo de accionista | Número de acciones | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | Aproximadamente 44,000,000 | 12.1% |
| Inversores individuales | Aproximadamente 319,796,235 | 87.9% |
| Insiders (gestión y directores) | Aproximadamente 12,000,000 | 3.3% |
| Tenencias públicas | Aproximadamente 351,796,235 | 96.7% |
Ofertas de acciones recientes
En julio de 2024, UR-Energy cerró una oferta pública suscrita de 57,150,000 acciones comunes a un precio de $ 1.05 por acción, recaudando aproximadamente $ 69 millones de ingresos brutos.
Además, la compañía vendió 16,939,825 acciones comunes a través de su instalación de mercado AT por $ 28.6 millones durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Ordenar actividad
Al 30 de septiembre de 2024, Ur-Energy ha emitido un total de 39,041,000 órdenes de arresto, ejercitables a $ 1.50 por acción, con una vida contractual restante promedio ponderada de 1,4 años.
Desempeño financiero
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Ur-Energy reportó ingresos de $ 33.1 millones de las ventas de U3O8 proyectadas en 570,000 libras a un precio promedio de $ 58.15 por libra vendido.
Propiedad interna
La propiedad interna al 30 de septiembre de 2024 incluye miembros de la gerencia y la junta que poseen aproximadamente 12 millones de acciones, lo que representa el 3.3% de las acciones totales.
Finanzas recientes Overview
| Métrica financiera | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Ingresos totales (2024 YTD) | $33.1 |
| Ganancias netas de la oferta de 2024 | $65.2 |
| Posición de efectivo (al 30 de octubre de 2024) | $110.3 |
| U3O8 vendido (2024 ytd) | 175,000 libras |
Rendimiento del mercado
Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones de Ur-Energy era de aproximadamente $ 1.05, lo que refleja las condiciones del mercado y las actividades de financiación recientes.
Ur-Ennergy Inc. (URG) Declaración de misión
Ur-Ennergy Inc. se centra en la producción sostenible de uranio para satisfacer la creciente demanda mundial de energía limpia. La compañía se dedica a operar sus instalaciones de manera segura y ambientalmente responsable al tiempo que maximiza el valor de los accionistas a través de una producción eficiente y prácticas mineras innovadoras.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Ur-Energy informó métricas financieras significativas:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| U3O8 libras vendidas (2024 ytd) | 175,000 libras |
| Precio promedio por libra vendida | $61.65 |
| Costo promedio por libra vendido | $45.82 |
| Ganancias promedio por libra vendida | $15.83 |
| Ventas totales proyectadas (2024) | 570,000 libras |
| Ingresos proyectados (2024) | $ 33.1 millones |
| Posición de efectivo sin restricciones (30 de octubre de 2024) | $ 110.3 millones |
Producción y análisis de costos
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los datos de producción y costos de Ur-Energy son los siguientes:
| Período | Pounds Captured | Pounds Drummed | Costos de efectivo ($ 000) | Costos no monetarios ($ 000) | Costo de producción total ($ 000) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q1 | 38,221 libras | 39,229 libras | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Q2 | 70,679 libras | 64,170 libras | 2,336 | 749 | 3,127 |
| 2024 Q3 | 75,075 libras | 71,804 libras | 3,798 | 1,012 | 4,891 |
| Total YTD | 183,975 libras | 175,203 libras | 6,134 | 1,761 | 8,018 |
Proyecciones de ventas e ingresos
Para el año 2024, los detalles proyectados de ventas e ingresos se resumen a continuación:
| Detalles | Valor |
|---|---|
| Ventas totales de U3O8 (LBS) | 570,000 libras |
| Precio promedio por libra | $58.15 |
| Ingresos esperados | $ 33.1 millones |
Posición del mercado y objetivos estratégicos
Ur-Energy está estratégicamente posicionada para expandir sus capacidades de producción. The company has commitments under contracts negotiated in 2022, with deliveries set to occur through 2030. The anticipated increase in production and operational efficiency will enable Ur-Energy to capitalize on the growing demand for uranium in the nuclear energy sector.
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía espera entregar 740,000 libras de U3O8 en 2025, luego de los acuerdos de flexión con los clientes.
Cómo funciona Ur-Ennergy Inc. (URG)
Compañía Overview
Ur-Ennergy Inc. (URG) es una empresa minera de uranio centrada en la exploración y el desarrollo de propiedades de uranio en América del Norte. La compañía opera principalmente la instalación de uranio de recuperación in situ de Lost Creek (ISR) en Wyoming y está avanzando en el proyecto Shirley Basin.
Estructura operativa
Ur-Energy utiliza métodos de recuperación in situ, que son menos invasivos ambientalmente en comparación con las técnicas mineras tradicionales. El proceso de extracción implica inyectar una solución en el suelo para disolver el uranio, que luego se bombea a la superficie para su procesamiento.
Datos de producción y ventas
In 2024, Ur-Energy is projected to sell a total of 570,000 pounds of U3O8 (uranium oxide) at an average price of $58.15 per pound, expecting to generate revenues of approximately $33.1 million.
| Año | Libras vendidas | Precio promedio por libra | Ingresos proyectados |
|---|---|---|---|
| 2024 | 570,000 | $58.15 | $ 33.1 millones |
| 2023 | 190,000 | $62.56 | $ 11.8 millones |
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Ur-Energy reportó ventas de 175,000 libras de U3O8 a un precio promedio de $ 61.65 por libra, lo que condujo a ingresos totales de $ 10.8 millones. El costo promedio por libra vendido fue de $ 45.82, lo que resultó en un margen de ganancias de aproximadamente el 26%.
| Métrico | 2024 ytd | 2023 ytd |
|---|---|---|
| Libras vendidas | 175,000 | 190,000 |
| Precio promedio por libra | $61.65 | $62.56 |
| Costo promedio por libra | $45.82 | $32.38 |
| Margen de beneficio | 26% | 48% |
Costos operativos
Los costos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 incluyeron $ 9.8 millones en costos de efectivo relacionados con la producción y $ 37.0 millones en costos operativos totales.
| Tipo de costo | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Costos de efectivo relacionados con la producción | $9.8 |
| Costos operativos totales | $37.0 |
Actividades de capital y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, Ur-Energy informó una posición de efectivo sin restricciones de $ 110.3 millones. La compañía recaudó aproximadamente $ 65.2 millones de una oferta pública suscrita en julio de 2024, emitiendo 65,722,500 acciones comunes.
Perspectiva y compromisos futuros
Ur-Energy ha cometido entregas para 2025 por valor de 740,000 libras de U3O8, lo que refleja un aumento del 10% de los contratos iniciales debido a la demanda del cliente. La compañía también está avanzando en el proyecto Shirley Basin, que se espera que casi duplique la capacidad de producción anual a 2.2 millones de libras de U3O8.
| Año | Entregas proyectadas (libras) | Capacidad de producción esperada (libras) |
|---|---|---|
| 2025 | 740,000 | 2,200,000 |
Condiciones de mercado
El mercado de uranio sigue siendo favorable, con precios puntuales con un promedio de aproximadamente $ 82 por libra y contratos a largo plazo de alrededor de $ 81 por libra. Los acuerdos de Ur-Energy con los principales compradores de combustible nuclear reflejan la creciente demanda de uranio producido en el país.
Información de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, las acciones comunes promedio ponderadas en circulación fueron 363,796,235. La compañía experimentó una pérdida neta de $ 33.1 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida de $ 25.2 millones durante el mismo período en 2023.
| Métrico | 2024 ytd | 2023 ytd |
|---|---|---|
| Pérdida neta | $ 33.1 millones | $ 25.2 millones |
| Acciones promedio ponderadas en circulación | 363,796,235 | 265,974,202 |
Cómo Ur-Ennergy Inc. (URG) gana dinero
Ingresos de las ventas de uranio
Ur-Ennergy Inc. genera principalmente ingresos a través de la venta de concentrado de uranio, específicamente U3O8 (óxido de uranio). Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía vendió un total de 175,000 libras de U3O8, obteniendo ingresos de aproximadamente $ 10.8 millones de estas ventas. El precio promedio por libra vendido durante este período fue de $ 61.65.
Para la totalidad de 2024, Ur-Energy proyecta las ventas totales para alcanzar 570,000 libras de U3O8, con ingresos esperados de $ 33.1 millones. Se anticipa que el precio promedio por libra para estas ventas proyectadas será de alrededor de $ 58.15.
| Unidad | 2024 ytd | Total proyectado 2024 |
|---|---|---|
| Libras vendidas | 175,000 | 570,000 |
| Precio promedio por libra ($) | 61.65 | 58.15 |
| Ingresos totales ($) | 10,800,000 | 33,100,000 |
Costo de ventas y rentabilidad
El costo de las ventas para Ur-Energy incluye varios gastos asociados con la producción de U3O8. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo total del producto U3O8 fue de aproximadamente $ 8.0 millones, lo que resultó en una ganancia bruta de $ 2.8 millones. El costo promedio por libra vendido fue de $ 45.82.
En 2023, la compañía experimentó un margen de beneficio promedio más alto por libra vendido de aproximadamente el 48%, en comparación con un margen de aproximadamente 26% para 2024, atribuido al aumento de los costos de producción.
| Tipo de costo | 2024 ytd ($) | 2023 ytd ($) |
|---|---|---|
| Costo del producto U3O8 | 8,018,000 | 6,152,000 |
| Costo promedio por libra vendido ($) | 45.82 | 32.38 |
| Ganancia bruta ($) | 2,771,000 | 5,441,000 |
Tarifas de eliminación y otros ingresos
Además de las ventas U3O8, Ur-Energy también genera ingresos a partir de tarifas de eliminación relacionadas con sus operaciones. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por tarifas de eliminación ascendieron a aproximadamente $ 0.3 millones.
Financiamiento y recursos de capital
Ur-Energy ha asegurado un financiamiento significativo para apoyar sus operaciones. En julio de 2024, la compañía cerró una oferta pública suscrita, recaudando aproximadamente $ 69.0 millones de la emisión de 65,722,500 acciones comunes, obteniendo $ 65.2 millones después de los gastos. Al 30 de septiembre de 2024, la posición en efectivo sin restricciones de la compañía era de aproximadamente $ 110.3 millones.
| Actividad financiera | Cantidad recaudada ($) | Ingresos netos ($) |
|---|---|---|
| Oferta pública suscrita (julio de 2024) | 69,000,000 | 65,200,000 |
| Posición de efectivo (30 de septiembre de 2024) | - | 110,300,000 |
Ideas operativas
Ur-Energy está aumentando la producción en sus instalaciones de Lost Creek, que se espera que mejore su capacidad de producción. La compañía anticipa capturar entre 240,000 y 280,000 libras de U3O8 en 2024. Además, la compañía ha cometido entregas para 2025 de 740,000 libras de U3O8 debido a las opciones de flexión del cliente.
Los costos operativos para Ur-Energy han sido sustanciales, con costos operativos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por lo que asciende a aproximadamente $ 40.5 millones.
| Métricas operativas | 2024 ytd |
|---|---|
| Costos operativos totales ($) | 40,528,000 |
| Producción proyectada (LBS) | 570,000 |
| Costos de efectivo esperados ($) | 9,800,000 |
Tendencias y precios del mercado
A partir de 2024, el precio spot de uranio se ha suavizado a un promedio de aproximadamente $ 82 por libra, mientras que el precio a plazo ha aumentado y actualmente cuesta alrededor de $ 81 por libra. La compañía ha respondido a las condiciones del mercado con estrategias de precios que se alinean con la creciente demanda de uranio producido en el país.
El libro de contratos de Ur-Energy ahora incluye acuerdos con seis compradores líderes de combustible nuclear, con compromisos de aproximadamente 5.7 millones de libras de U3O8 para entregas de entrega de 2024 a 2030.
Ur-Energy Inc. (URG) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ur-Energy Inc. (URG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ur-Energy Inc. (URG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ur-Energy Inc. (URG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.