Ur-Energy Inc. (URG) Bundle
Une brève histoire d'Ur-Energy Inc.
UR-Energy Inc. a subi des développements importants menant à 2024, en particulier dans ses opérations de production et de vente d'uranium. La société a connu une augmentation des opérations après avoir obtenu de nouveaux contrats à terme en 2022, les livraisons initiales commençant au troisième trimestre de 2023.
Performance des ventes
Au 30 septembre 2024, Ur-Energy a vendu 175 000 livres d'U3O8 (oxyde d'uranium) à un prix moyen de 61,65 $ la livre. En comparaison, au cours de la même période en 2023, la société a vendu 190 000 livres à un prix moyen de 62,56 $ la livre.
| Période | Livres vendues | Prix moyen par livre ($) | Revenu total ($) |
|---|---|---|---|
| 2024 (YTD) | 175,000 | 61.65 | 10,789,375 |
| 2023 (YTD) | 190,000 | 62.56 | 11,878,400 |
Informations sur la production
Les ventes totales d'Ur-Energy pour 2024 sont prévues à 570 000 livres de U3O8, avec des revenus attendus d'environ 33,1 millions de dollars. Les livraisons de cette année sont basées sur des contrats négociés en 2022, où le prix à long terme se situait entre 43 $ et 52 $ la livre.
Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, le coût moyen par livre vendu était de 45,82 $, ce qui a entraîné une marge bénéficiaire moyenne d'environ 26%. En revanche, pour la même période en 2023, le coût moyen par livre vendu était de 32,38 $, conduisant à une marge bénéficiaire nettement plus élevée de 48%.
| Métrique | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| Livres vendues | 175,000 | 190,000 |
| Prix moyen par livre ($) | 61.65 | 62.56 |
| Coût moyen par livre ($) | 45.82 | 32.38 |
| Marge bénéficiaire (%) | 26% | 48% |
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, les équivalents en espèces et en espèces d'Ur-Energy sont passés de 68,2 millions de dollars à la fin de 2023 à 129,4 millions de dollars. La société a généré 99,3 millions de dollars parmi les activités de financement au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, y compris un financement en actions qui a clôturé en juillet 2024, levant environ 65,2 millions de dollars.
Mises à jour opérationnelles
En 2024, Ur-Energy a lancé la construction du projet de bassin de Shirley, qui devrait doubler sa capacité annuelle de production de mines autorisée à 2,2 millions de livres de U3O8. Les activités de construction devraient être achevées fin 2025, la production initiale prévue au début de 2026.
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les coûts d'exploitation ont totalisé 40,5 millions de dollars, avec des dépenses clés, notamment:
- Exploration et évaluation: 2,9 millions de dollars
- Développement: 31,7 millions de dollars
- Général et administration: 5,4 millions de dollars
| Coûts d'exploitation (2024 YTD) | Montant ($) |
|---|---|
| Exploration et évaluation | 2,862,000 |
| Développement | 31,730,000 |
| Général et administration | 5,418,000 |
Avec une forte position de liquidité et des améliorations opérationnelles en cours, Ur-Energy continue de naviguer efficacement sur le marché de l'uranium, se positionnant pour une croissance et une expansion futures.
A qui possède Ur-Energy Inc. (URG)
Composition des actionnaires
Au 30 septembre 2024, UR-Energy Inc. détient un total de 363 796 235 actions ordinaires émises et en circulation.
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | Environ 44 000 000 | 12.1% |
| Investisseurs individuels | Environ 319 796 235 | 87.9% |
| INSIDERS (gestion et directeurs) | Environ 12 000 000 | 3.3% |
| Avoirs publics | Environ 351 796 235 | 96.7% |
Offres de partage récentes
En juillet 2024, Ur-Energy a clôturé un offre publique souscrite de 57 150 000 actions ordinaires au prix de 1,05 $ par action, augmentant environ 69 millions de dollars de produit brut.
De plus, la société a vendu 16 939 825 actions ordinaires via son installation AT Market pour 28,6 millions de dollars au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Garantie une activité
Au 30 septembre 2024, UR-Energy a émis un total de 39 041 000 mandats, exerçant à 1,50 $ par action, avec une durée de vie contractuelle restante de 1,4 ans.
Performance financière
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Ur-Energy a déclaré des revenus de 33,1 millions de dollars à partir des ventes U3O8 projetés à 570 000 livres à un prix moyen de 58,15 $ la livre vendue.
Propriété d'initié
La propriété d'initiés au 30 septembre 2024, comprend la gestion et les membres du conseil d'administration détenant environ 12 millions d'actions, ce qui représente 3,3% du total des actions.
Financières récentes Overview
| Métrique financière | Montant (en millions) |
|---|---|
| Revenu total (2024 YTD) | $33.1 |
| Net Proced de l'offre de 2024 | $65.2 |
| Position de trésorerie (au 30 octobre 2024) | $110.3 |
| U3O8 vendu (2024 ytd) | 175 000 livres |
Performance du marché
Au 30 septembre 2024, le cours des actions d'Ur-Energy était d'environ 1,05 $, reflétant les conditions du marché et les activités de financement récentes.
Énoncé de mission UR-Energy Inc. (URG)
UR-Energy Inc. se concentre sur la production durable de l'uranium pour répondre à la demande mondiale croissante d'énergie propre. La Société se consacre à l'exploitation de ses installations de manière sûre et respectueuse de l'environnement tout en maximisant la valeur des actionnaires grâce à une production efficace et à des pratiques minières innovantes.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, UR-Energy a signalé des mesures financières importantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| U3O8 livres vendues (2024 YTD) | 175 000 livres |
| Prix moyen par livre vendu | $61.65 |
| Coût moyen par livre vendu | $45.82 |
| Bénéfice moyen par livre vendu | $15.83 |
| Ventes totales projetées (2024) | 570 000 lbs |
| Revenus projetés (2024) | 33,1 millions de dollars |
| Position de trésorerie sans restriction (30 octobre 2024) | 110,3 millions de dollars |
Analyse de la production et des coûts
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, les données de production et de coûts d'Ur-Energy sont les suivantes:
| Période | Livres capturées | Des livres tambours | Coûts en espèces (000 $) | Coûts non monétaires (000 $) | Coût total de production (000 $) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q1 | 38 221 lbs | 39 229 lbs | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Q2 | 70 679 lbs | 64 170 livres | 2,336 | 749 | 3,127 |
| 2024 Q3 | 75 075 lbs | 71 804 lbs | 3,798 | 1,012 | 4,891 |
| Total YTD | 183 975 lbs | 175 203 livres | 6,134 | 1,761 | 8,018 |
Projections de vente et de revenus
Pour l'année 2024, les détails prévus des ventes et des revenus sont résumés ci-dessous:
| Détails | Valeur |
|---|---|
| Ventes totales U3O8 (LBS) | 570 000 lbs |
| Prix moyen par livre | $58.15 |
| Revenus attendus | 33,1 millions de dollars |
Position du marché et objectifs stratégiques
Ur-Energy est stratégiquement positionné pour étendre ses capacités de production. La société a des engagements en vertu des contrats négociés en 2022, les livraisons qui devraient se produire jusqu'en 2030. L'augmentation prévue de la production et de l'efficacité opérationnelle permettra à Ur-Energy de capitaliser sur la demande croissante d'uranium dans le secteur de l'énergie nucléaire.
Au 30 septembre 2024, la société prévoit de livrer 740 000 livres d'U3O8 en 2025, à la suite des accords de flexion avec les clients.
Comment fonctionne Ur-Energy Inc. (URG)
Entreprise Overview
UR-Energy Inc. (URG) est une société d'extraction d'uranium axée sur l'exploration et le développement des propriétés d'uranium en Amérique du Nord. La société exploite principalement l'installation d'uranium de récupération in situ (ISR) du ruisseau perdu dans le Wyoming et fait progresser le projet de bassin de Shirley.
Structure opérationnelle
Ur-Energy utilise des méthodes de récupération in situ, qui sont moins invasives environnementales par rapport aux techniques d'exploitation traditionnelles. Le processus d'extraction consiste à injecter une solution dans le sol pour dissoudre l'uranium, qui est ensuite pompé à la surface pour le traitement.
Données de production et de vente
En 2024, Ur-Energy devrait vendre un total de 570 000 livres d'U3O8 (oxyde d'uranium) à un prix moyen de 58,15 $ la livre, s'attendant à générer des revenus d'environ 33,1 millions de dollars.
| Année | Livres vendues | Prix moyen par livre | Revenus projetés |
|---|---|---|---|
| 2024 | 570,000 | $58.15 | 33,1 millions de dollars |
| 2023 | 190,000 | $62.56 | 11,8 millions de dollars |
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Ur-Energy a déclaré des ventes de 175 000 livres de U3O8 à un prix moyen de 61,65 $ la livre, ce qui entraîne un chiffre d'affaires total de 10,8 millions de dollars. Le coût moyen par livre vendu était de 45,82 $, ce qui a entraîné une marge bénéficiaire d'environ 26%.
| Métrique | 2024 YTD | 2023 YTD |
|---|---|---|
| Livres vendues | 175,000 | 190,000 |
| Prix moyen par livre | $61.65 | $62.56 |
| Coût moyen par livre | $45.82 | $32.38 |
| Marge bénéficiaire | 26% | 48% |
Coûts d'exploitation
Les coûts d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont inclus 9,8 millions de dollars en coûts de trésorerie liés à la production et 37,0 millions de dollars de coûts d'exploitation totaux.
| Type de coût | Montant (en millions) |
|---|---|
| Coûts en espèces liés à la production | $9.8 |
| Coût d'exploitation total | $37.0 |
Activités de capital et de financement
Au 30 septembre 2024, UR-Energy a déclaré une position de trésorerie sans restriction de 110,3 millions de dollars. La société a levé environ 65,2 millions de dollars par rapport à un offre publique souscrite en juillet 2024, émettant 65 722 500 actions ordinaires.
Perspectives et engagements futurs
Ur-Energy a commis des livraisons pour 2025, soit 740 000 livres de U3O8, reflétant une augmentation de 10% par rapport aux contrats initiaux en raison de la demande des clients. L'entreprise fait également progresser le projet Shirley Basin, qui devrait presque doubler la capacité de production annuelle à 2,2 millions de livres de U3O8.
| Année | Livraisons projetées (livres) | Capacité de production attendue (livres) |
|---|---|---|
| 2025 | 740,000 | 2,200,000 |
Conditions du marché
Le marché de l'uranium reste favorable, avec des prix au comptant avec une moyenne d'environ 82 $ la livre et des contrats à long terme d'environ 81 $ la livre. Les accords d'Ur-Energy avec les principaux acheteurs de combustibles nucléaires reflètent une demande croissante d'uranium produit au niveau national.
Informations sur les actionnaires
Au 30 septembre 2024, les actions ordinaires moyennes pondérées en circulation étaient de 363 796 235. La société a subi une perte nette de 33,1 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre une perte de 25,2 millions de dollars au cours de la même période en 2023.
| Métrique | 2024 YTD | 2023 YTD |
|---|---|---|
| Perte nette | 33,1 millions de dollars | 25,2 millions de dollars |
| Partages moyens pondérés en circulation | 363,796,235 | 265,974,202 |
Comment Ur-Energy Inc. (URG) fait de l'argent
Revenus des ventes d'uranium
UR-Energy Inc. génère principalement des revenus par la vente de concentré d'uranium, en particulier U3O8 (oxyde d'uranium). Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a vendu un total de 175 000 livres de U3O8, réalisant des revenus d'environ 10,8 millions de dollars de ces ventes. Le prix moyen par livre vendu au cours de cette période était de 61,65 $.
Pour l'intégralité de 2024, Ur-Energy projette des ventes totales pour atteindre 570 000 livres de U3O8, avec des revenus attendus de 33,1 millions de dollars. Le prix moyen par livre pour ces ventes projetés devrait être d'environ 58,15 $.
| Unité | 2024 YTD | Projeté total 2024 |
|---|---|---|
| Livres vendues | 175,000 | 570,000 |
| Prix moyen par livre ($) | 61.65 | 58.15 |
| Revenu total ($) | 10,800,000 | 33,100,000 |
Coût des ventes et de la rentabilité
Le coût des ventes pour Ur-Energy comprend diverses dépenses associées à la production de U3O8. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le coût total du produit U3O8 était d'environ 8,0 millions de dollars, ce qui a entraîné un bénéfice brut de 2,8 millions de dollars. Le coût moyen par livre vendu était de 45,82 $.
En 2023, la société a connu une marge bénéficiaire moyenne plus élevée par livre vendue d'environ 48%, contre une marge d'environ 26% pour 2024, attribuée à une augmentation des coûts de production.
| Type de coût | 2024 YTD ($) | 2023 ytd ($) |
|---|---|---|
| Coût du produit U3O8 | 8,018,000 | 6,152,000 |
| Coût moyen par livre vendu ($) | 45.82 | 32.38 |
| Bénéfice brut ($) | 2,771,000 | 5,441,000 |
Frais d'élimination et autres revenus
En plus des ventes U3O8, UR-Energy génère également des revenus à partir des frais d'élimination liés à ses opérations. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des frais d'élimination se sont élevés à environ 0,3 million de dollars.
Financement et ressources en capital
Ur-Energy a obtenu un financement important pour soutenir ses opérations. En juillet 2024, la société a clôturé une offre publique souscrite, levant environ 69,0 millions de dollars, contre l'émission de 65 722 500 actions ordinaires, générant 65,2 millions de dollars après les dépenses. Au 30 septembre 2024, la position de trésorerie illimité de la société était d'environ 110,3 millions de dollars.
| Activité de financement | Montant augmenté ($) | Produit net ($) |
|---|---|---|
| Offre publique souscrite (juillet 2024) | 69,000,000 | 65,200,000 |
| Position de trésorerie (30 septembre 2024) | - | 110,300,000 |
Idées opérationnelles
Ur-Energy augmente la production dans ses installations de Lost Creek, qui devrait améliorer sa capacité de production. La société prévoit de capturer entre 240 000 et 280 000 livres de U3O8 en 2024. En outre, la société a commis des livraisons pour 2025 de 740 000 livres de U3O8 en raison des options de flexion client.
Les coûts opérationnels pour Ur-Energy ont été substantiels, avec des coûts d'exploitation totaux pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, s'élevant à environ 40,5 millions de dollars.
| Métriques opérationnelles | 2024 YTD |
|---|---|
| Coûts d'exploitation totaux ($) | 40,528,000 |
| Production projetée (LBS) | 570,000 |
| Coûts en espèces attendus ($) | 9,800,000 |
Tendances du marché et prix
En 2024, le prix du ponctuel de l'uranium s'est adouci à une moyenne d'environ 82 $ la livre, tandis que le prix à terme a augmenté et est actuellement d'environ 81 $ la livre. La société a répondu aux conditions du marché avec des stratégies de tarification qui s'alignent sur la demande croissante d'uranium produit au niveau national.
Le livre des contrats d'Ur-Energy comprend désormais des accords avec six principaux acheteurs de carburant nucléaire, avec des engagements d'environ 5,7 millions de livres de U3O8 pour les livraisons de 2024 à 2030.
Ur-Energy Inc. (URG) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ur-Energy Inc. (URG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ur-Energy Inc. (URG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ur-Energy Inc. (URG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.