Ur-Energy Inc. (URG) Bundle
Uma breve história da Ur-Energy Inc.
A Ur-Energy Inc. passou por desenvolvimentos significativos que levam até 2024, particularmente em suas operações de produção e vendas de urânio. A empresa experimentou uma aceleração nas operações depois de garantir novos contratos de mandato em 2022, com as entregas iniciais começando no terceiro trimestre de 2023.
Desempenho de vendas
Em 30 de setembro de 2024, a Ur-Energia vendeu 175.000 libras de U3o8 (óxido de urânio) a um preço médio de US $ 61,65 por libra. Em comparação, durante o mesmo período em 2023, a empresa vendeu 190.000 libras a um preço médio de US $ 62,56 por libra.
| Período | Libras vendidas | Preço médio por libra ($) | Receita total ($) |
|---|---|---|---|
| 2024 (YTD) | 175,000 | 61.65 | 10,789,375 |
| 2023 (YTD) | 190,000 | 62.56 | 11,878,400 |
Insights de produção
As vendas totais da Ur-Energy para 2024 são projetadas em 570.000 libras de U3O8, com receitas esperadas de aproximadamente US $ 33,1 milhões. As entregas para este ano são baseadas em contratos negociados em 2022, onde o preço de longo prazo estava entre US $ 43 e US $ 52 por libra.
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, o custo médio por libra vendido foi de US $ 45,82, resultando em uma margem de lucro médio de cerca de 26%. Por outro lado, pelo mesmo período em 2023, o custo médio por libra vendido foi de US $ 32,38, levando a uma margem de lucro significativamente maior de 48%.
| Métrica | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| Libras vendidas | 175,000 | 190,000 |
| Preço médio por libra ($) | 61.65 | 62.56 |
| Custo médio por libra ($) | 45.82 | 32.38 |
| Margem de lucro (%) | 26% | 48% |
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, os equivalentes em dinheiro e caixa da Ur-Energia aumentaram de US $ 68,2 milhões no final de 2023 para US $ 129,4 milhões. A empresa gerou US $ 99,3 milhões em atividades de financiamento durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, incluindo um financiamento de ações que foi fechado em julho de 2024, arrecadando aproximadamente US $ 65,2 milhões.
Atualizações operacionais
Em 2024, a Ur-Energy iniciou a construção no projeto Shirley Basin, que deve dobrar sua capacidade anual de produção de minas permitida para 2,2 milhões de libras de U3O8. Prevê -se que as atividades de construção sejam concluídas no final de 2025, com a produção inicial esperada no início de 2026.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os custos operacionais totalizaram US $ 40,5 milhões, com as principais despesas, incluindo:
- Exploração e avaliação: US $ 2,9 milhões
- Desenvolvimento: US $ 31,7 milhões
- Geral e Administração: US $ 5,4 milhões
| Custos operacionais (2024 YTD) | Valor ($) |
|---|---|
| Exploração e avaliação | 2,862,000 |
| Desenvolvimento | 31,730,000 |
| Geral e Administração | 5,418,000 |
Com uma forte posição de liquidez e melhorias operacionais contínuas, a energia de UR continua a navegar efetivamente no mercado de urânio, posicionando-se para o crescimento e expansão futuros.
Um dono da Ur-Energy Inc. (URG)
Composição dos acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a UR-Energy Inc. possui um total de 363.796.235 ações ordinárias emitidas e em circulação.
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | Aproximadamente 44.000.000 | 12.1% |
| Investidores individuais | Aproximadamente 319.796.235 | 87.9% |
| Insiders (gerenciamento e diretores) | Aproximadamente 12.000.000 | 3.3% |
| Propriedades públicas | Aproximadamente 351.796.235 | 96.7% |
Ofertas de ações recentes
Em julho de 2024, a Ur-Energy fechou uma oferta pública subscrita de 57.150.000 ações ordinárias a um preço de US $ 1,05 por ação, arrecadando aproximadamente US $ 69 milhões.
Além disso, a empresa vendeu 16.939.825 ações ordinárias por meio de sua instalação de mercado por US $ 28,6 milhões durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Garantia de atividade
Em 30 de setembro de 2024, a Ur-Energy emitiu um total de 39.041.000 bônus de subscrição, exercíveis a US $ 1,50 por ação, com uma vida contratual restante média ponderada de 1,4 anos.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Ur-Energy registrou receitas de US $ 33,1 milhões em vendas de U3o8, projetadas a 570.000 libras a um preço médio de US $ 58,15 por libra vendidos.
Propriedade interna
A propriedade do Insider em 30 de setembro de 2024 inclui membros da administração e do conselho que possuem aproximadamente 12 milhões de ações, representando 3,3% do total de ações.
Finanças recentes Overview
| Métrica financeira | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Receita total (2024 YTD) | $33.1 |
| Líquido prossegue de 2024 oferta | $65.2 |
| Posição em dinheiro (em 30 de outubro de 2024) | $110.3 |
| U3O8 vendido (2024 YTD) | 175.000 lbs |
Desempenho do mercado
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações da Ur-Energy era de aproximadamente US $ 1,05, refletindo as condições do mercado e as atividades de financiamento recentes.
Declaração de missão Ur-Energy Inc. (URG)
A Ur-Energy Inc. concentra-se na produção sustentável de urânio para atender à crescente demanda global por energia limpa. A empresa dedica -se a operar suas instalações de maneira segura e ambientalmente responsável, maximizando o valor do acionista por meio de produção eficiente e práticas inovadoras de mineração.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Ur-Energy relatou métricas financeiras significativas:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| U3o8 libras vendidas (2024 YTD) | 175.000 lbs |
| Preço médio por libra vendido | $61.65 |
| Custo médio por libra vendido | $45.82 |
| Lucro médio por libra vendida | $15.83 |
| Vendas totais projetadas (2024) | 570.000 libras |
| Receita projetada (2024) | US $ 33,1 milhões |
| Posição de caixa irrestrito (30 de outubro de 2024) | US $ 110,3 milhões |
Produção e análise de custo
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os dados de produção e custo da Ur-Energy são os seguintes:
| Período | Libras capturadas | Libras tamberadas | Custos de caixa (US $ 000) | Custos não monetários (US $ 000) | Custo total de produção (US $ 000) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q1 | 38.221 lbs | 39.229 lbs | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Q2 | 70.679 lbs | 64.170 lbs | 2,336 | 749 | 3,127 |
| 2024 Q3 | 75.075 lbs | 71.804 lbs | 3,798 | 1,012 | 4,891 |
| Total YTD | 183.975 lbs | 175.203 lbs | 6,134 | 1,761 | 8,018 |
Projeções de vendas e receita
Para o ano de 2024, os detalhes projetados de vendas e receita estão resumidos abaixo:
| Detalhes | Valor |
|---|---|
| Vendas totais de U3o8 (libras) | 570.000 libras |
| Preço médio por libra | $58.15 |
| Receita esperada | US $ 33,1 milhões |
Posição de mercado e objetivos estratégicos
A Ur-Energy está estrategicamente posicionada para expandir suas capacidades de produção. A Companhia tem compromissos sob contratos negociados em 2022, com as entregas definidas para ocorrer até 2030. O aumento previsto na produção e na eficiência operacional permitirá que a energia urbana capitalize a crescente demanda por urânio no setor de energia nuclear.
Em 30 de setembro de 2024, a empresa espera entregar 740.000 libras de U3O8 em 2025, seguindo os acordos de flexão com os clientes.
Como funciona a Ur-Energy Inc. (URG)
Empresa Overview
A Ur-Energy Inc. (URG) é uma empresa de mineração de urânio focada na exploração e desenvolvimento das propriedades de urânio na América do Norte. A empresa opera principalmente a instalação de urânio Lost Creek Creek (ISR) em Wyoming e está avançando no projeto Shirley Basin.
Estrutura operacional
A UR-Energy utiliza métodos de recuperação in situ, que são menos invasivos ao meio ambiente em comparação com as técnicas de mineração tradicionais. O processo de extração envolve a injeção de uma solução no solo para dissolver o urânio, que é bombeado para a superfície para processamento.
Dados de produção e vendas
Em 2024, a Ur-Energy deve vender um total de 570.000 libras de U3O8 (óxido de urânio) a um preço médio de US $ 58,15 por libra, esperando gerar receitas de aproximadamente US $ 33,1 milhões.
| Ano | Libras vendidas | Preço médio por libra | Receita projetada |
|---|---|---|---|
| 2024 | 570,000 | $58.15 | US $ 33,1 milhões |
| 2023 | 190,000 | $62.56 | US $ 11,8 milhões |
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Ur-Energy reportou vendas de 175.000 libras de U3o8 a um preço médio de US $ 61,65 por libra, levando a receitas totais de US $ 10,8 milhões. O custo médio por libra vendido foi de US $ 45,82, resultando em uma margem de lucro de aproximadamente 26%.
| Métrica | 2024 YTD | 2023 YTD |
|---|---|---|
| Libras vendidas | 175,000 | 190,000 |
| Preço médio por libra | $61.65 | $62.56 |
| Custo médio por libra | $45.82 | $32.38 |
| Margem de lucro | 26% | 48% |
Custos operacionais
Os custos operacionais dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 incluíram US $ 9,8 milhões em custos de caixa relacionados à produção e US $ 37,0 milhões em custos operacionais totais.
| Tipo de custo | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Custos de caixa relacionados à produção | $9.8 |
| Custos operacionais totais | $37.0 |
Atividades de capital e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a Ur-Energy relatou uma posição irrestrita em dinheiro de US $ 110,3 milhões. A empresa arrecadou aproximadamente US $ 65,2 milhões de uma oferta pública subscrita em julho de 2024, emitindo 65.722.500 ações ordinárias.
Perspectivas e compromissos futuros
A Ur-Energy cometeu entregas para 2025 no valor de 740.000 libras de U3O8, refletindo um aumento de 10% dos contratos iniciais devido à demanda do cliente. A empresa também está avançando no projeto Shirley Basin, que deve quase dobrar a capacidade anual de produção para 2,2 milhões de libras de U3o8.
| Ano | Entregas projetadas (libras) | Capacidade de produção esperada (libras) |
|---|---|---|
| 2025 | 740,000 | 2,200,000 |
Condições de mercado
O mercado de urânio permanece favorável, com os preços à vista com média de aproximadamente US $ 82 por libra e contratos de longo prazo em torno de US $ 81 por libra. Os acordos da Ur-Energy com os principais compradores de combustíveis nucleares refletem a crescente demanda por urânio produzido no mercado interno.
Informações do acionista
Em 30 de setembro de 2024, as ações ordinárias médias ponderadas em circulação eram de 363.796.235. A empresa sofreu uma perda líquida de US $ 33,1 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda de US $ 25,2 milhões durante o mesmo período em 2023.
| Métrica | 2024 YTD | 2023 YTD |
|---|---|---|
| Perda líquida | US $ 33,1 milhões | US $ 25,2 milhões |
| Ações médias ponderadas em circulação | 363,796,235 | 265,974,202 |
Como a Ur-Energy Inc. (URG) ganha dinheiro
Receita com vendas de urânio
A Ur-Energy Inc. gera principalmente receita através da venda de concentrado de urânio, especificamente U3O8 (óxido de urânio). Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa vendeu um total de 175.000 libras de U3o8, realizando receitas de aproximadamente US $ 10,8 milhões com essas vendas. O preço médio por libra vendido durante esse período foi de US $ 61,65.
Durante a totalidade de 2024, o total de projetos de energia de Ur atinge 570.000 libras de U3O8, com receitas esperadas de US $ 33,1 milhões. Prevê -se que o preço médio por libra para essas vendas projetadas esteja em torno de US $ 58,15.
| Unidade | 2024 YTD | Total projetado 2024 |
|---|---|---|
| Libras vendidas | 175,000 | 570,000 |
| Preço médio por libra ($) | 61.65 | 58.15 |
| Receita total ($) | 10,800,000 | 33,100,000 |
Custo de vendas e lucratividade
O custo das vendas para a energia urbana inclui várias despesas associadas à produção de U3O8. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo total do produto U3O8 foi de aproximadamente US $ 8,0 milhões, resultando em um lucro bruto de US $ 2,8 milhões. O custo médio por libra vendido foi de US $ 45,82.
Em 2023, a empresa experimentou uma margem de lucro médio mais alta por libra vendida de aproximadamente 48%, em comparação com uma margem de cerca de 26% em 2024, atribuída ao aumento dos custos de produção.
| Tipo de custo | 2024 YTD ($) | 2023 YTD ($) |
|---|---|---|
| Custo do produto U3O8 | 8,018,000 | 6,152,000 |
| Custo médio por libra vendida ($) | 45.82 | 32.38 |
| Lucro bruto ($) | 2,771,000 | 5,441,000 |
Taxas de descarte e outras receitas
Além das vendas do U3O8, a Ur-Energy também gera receita com taxas de descarte relacionadas às suas operações. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas das taxas de descarte totalizaram aproximadamente US $ 0,3 milhão.
Recursos de financiamento e capital
A Ur-Energy garantiu financiamento significativo para apoiar suas operações. Em julho de 2024, a empresa fechou uma oferta pública subscrita, arrecadando aproximadamente US $ 69,0 milhões em relação à emissão de 65.722.500 ações ordinárias, compensando US $ 65,2 milhões após as despesas. Em 30 de setembro de 2024, a posição em dinheiro irrestrita da empresa era de aproximadamente US $ 110,3 milhões.
| Atividade de financiamento | Valor aumentado ($) | Receitas líquidas ($) |
|---|---|---|
| Oferta pública subscrita (julho de 2024) | 69,000,000 | 65,200,000 |
| Posição de caixa (30 de setembro de 2024) | - | 110,300,000 |
Insights operacionais
A Ur-Energy está aumentando a produção em suas instalações de Lost Creek, que deve aumentar sua capacidade de produção. A empresa prevê capturar entre 240.000 e 280.000 libras de U3O8 em 2024. Além disso, a empresa comprometeu entregas para 2025 de 740.000 libras de U3O8 devido às opções de flexão do cliente.
Os custos operacionais para a energia de UR têm sido substanciais, com os custos operacionais totais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizando aproximadamente US $ 40,5 milhões.
| Métricas operacionais | 2024 YTD |
|---|---|
| Custos operacionais totais ($) | 40,528,000 |
| Produção projetada (LBS) | 570,000 |
| Custos de caixa esperados ($) | 9,800,000 |
Tendências e preços de mercado
A partir de 2024, o preço à ponta do urânio suavizou uma média de aproximadamente US $ 82 por libra, enquanto o preço do prazo aumentou e atualmente está em torno de US $ 81 por libra. A empresa respondeu às condições de mercado com estratégias de preços que se alinham à crescente demanda por urânio produzido no mercado interno.
O livro de contratos da Ur-Energy agora inclui acordos com seis principais compradores de combustíveis nucleares, com compromissos de aproximadamente 5,7 milhões de libras de U3O8 para entregas de 2024 a 2030.
Ur-Energy Inc. (URG) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ur-Energy Inc. (URG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ur-Energy Inc. (URG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ur-Energy Inc. (URG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.