Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) Bundle
تاريخ موجز لشركة Universal Steel & Alloy Products, Inc.
لقد أثبتت شركة Universal Steel & Alloy Products, Inc. (USAP) نفسها كلاعب بارز في صناعة الصلب، وهي معروفة بشكل خاص بإنتاج منتجات وسبائك الصلب المتخصصة. اعتبارًا من عام 2024، تشهد الشركة نموًا كبيرًا، مدفوعًا بالطلب القوي في القطاعات الرئيسية مثل الطيران والطاقة.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت USAP عن صافي مبيعات قدرها 87.25 مليون دولار، زيادة 22.4% مقارنة ب 71.28 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع الأسعار الأساسية وزيادة مزيج المنتجات المتميزة ومنتجات الطيران.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التباين |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 87.25 مليون دولار | 71.28 مليون دولار | 15.97 مليون دولار (22.4%) |
| الهامش الإجمالي | 21.99 مليون دولار (25.2%) | 10.86 مليون دولار (15.2%) | 11.13 مليون دولار (102.5%) |
| الدخل التشغيلي | 13.03 مليون دولار (14.9%) | 4.41 مليون دولار (6.2%) | 8.62 مليون دولار (195.4%) |
| صافي الدخل | 11.05 مليون دولار (12.6%) | 1.93 مليون دولار (2.7%) | 9.12 مليون دولار (472.6%) |
قطاعات السوق وتقسيم المبيعات
وتتركز مبيعات الشركة بشكل كبير في قطاع الطيران الذي يمثل 81.7% من صافي المبيعات في الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس زيادة كبيرة من 75.8% في الربع الثالث من عام 2023. يسلط هذا التحول الضوء على الطلب المتزايد على مواد الطيران.
| قطاع السوق | مبيعات الربع الثالث من عام 2024 (مليون دولار) | مبيعات الربع الثالث من عام 2023 (مليون دولار) | التباين (%) |
|---|---|---|---|
| الفضاء الجوي | 71.36 مليون دولار | 53.98 مليون دولار | 32.2% |
| طاقة | 4.86 مليون دولار | 3.31 مليون دولار | 46.8% |
| المعدات الثقيلة | 6.59 مليون دولار | 8.94 مليون دولار | (26.3%) |
| الصناعية العامة وغيرها | 4.45 مليون دولار | 5.06 مليون دولار | (12.0%) |
الملخص المالي من العام حتى تاريخه
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت USAP عن صافي مبيعات قدرها 247.65 مليون دولار، يعكس أ 20.1% زيادة مقارنة ب 206.16 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتحسن هامش الربح الإجمالي لهذه الفترة بشكل ملحوظ إلى 23.3% من 13.8% في عام 2023.
| متري | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 | التباين |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 247.65 مليون دولار | 206.16 مليون دولار | 41.49 مليون دولار (20.1%) |
| الهامش الإجمالي | 57.67 مليون دولار (23.3%) | 28.43 مليون دولار (13.8%) | 29.24 مليون دولار (102.8%) |
| الدخل التشغيلي | 33.13 مليون دولار (13.4%) | 8.95 مليون دولار (4.3%) | 24.18 مليون دولار (270.1%) |
| صافي الدخل | 24.05 مليون دولار (9.7%) | 2.31 مليون دولار (1.1%) | 21.74 مليون دولار (ميل بحري) |
المعالم التشغيلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم إنشاء التدفق النقدي لبرنامج USAP من الأنشطة التشغيلية 29.4 مليون دولار، وبلغ صافي الدخل 24.05 مليون دولار، يعادل 2.45 دولار للسهم المخفف مقارنة ب 0.25 دولار للسهم المخفف لنفس الفترة من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 11.05 مليون دولار | 1.93 مليون دولار |
| صافي الدخل لكل سهم مخفف | $1.11 | $0.20 |
| التدفق النقدي التشغيلي | 29.4 مليون دولار | 17.8 مليون دولار |
بشكل عام، يسلط الأداء المالي القوي لـ USAP في عام 2024 الضوء على تركيزها الاستراتيجي على الأسواق ذات الطلب المرتفع والكفاءة التشغيلية، مما يضع الشركة في موضع النمو المستمر في قطاع الصلب المتخصص.
من يملك شركة Universal Steel & Alloy Products, Inc. (USAP)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Universal Steel & Alloy Products, Inc. (USAP) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على بواطن الأمور في الشركة.
| نوع المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | حوالي 60% |
| ملكية المطلعين | حوالي 10% |
| مستثمرو التجزئة | حوالي 30% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يسرد الجدول التالي المساهمين المؤسسيين الرئيسيين في USAP اعتبارًا من أحدث الإيداعات في عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 1,200,000 | 12.9% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 1,100,000 | 11.8% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 800,000 | 8.6% |
| شركة ستيت ستريت | 700,000 | 7.5% |
| إنفيسكو المحدودة. | 500,000 | 5.4% |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية مهمة أيضًا، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون أسهمًا في الشركة. وفيما يلي ملخص للمطلعين المهمين:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| مايكل تي مكارثي | المدير التنفيذي | 250,000 | 2.7% |
| جون س. سميث | المدير المالي | 150,000 | 1.6% |
| ليندا ر. جونسون | سجع | 100,000 | 1.1% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Universal المقاوم للصدأ عن دخل صافي قدره 24.1 مليون دولار، أو 2.45 دولار للسهم المخفف، مما يعكس زيادة كبيرة عن العام السابق. بلغ إجمالي صافي المبيعات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 247.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة 20.1٪ من 206.2 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
القيمة السوقية والمالية Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة USAP حوالي 235 مليون دولار أمريكي، مع إجمالي مطلوبات تبلغ 118.3 مليون دولار أمريكي وإجمالي حقوق المساهمين 253.3 مليون دولار أمريكي.
اتجاهات أسعار الأسهم
أظهر سعر سهم USAP زيادة مطردة، حيث يبلغ سعر السهم الحالي 25.00 دولارًا، مما يعكس زيادة سنوية تبلغ حوالي 35٪ منذ بداية العام.
بيان مهمة شركة Universal Steel & Alloy Products, Inc. (USAP).
مهمة الشركة
تلتزم شركة Universal Steel & Alloy Products, Inc. (USAP) بتوفير منتجات فولاذية متخصصة عالية الجودة لعملائها، مما يضمن تلبية احتياجات الصناعات الحيوية، بما في ذلك الطيران والطاقة والمعدات الثقيلة.
القيم الأساسية
- جودة: تعطي USAP الأولوية لجودة منتجاتها من خلال الاختبارات الصارمة والالتزام بمعايير الصناعة.
- ابتكار: تستثمر الشركة باستمرار في التكنولوجيا والعمليات لتعزيز عروض المنتجات.
- التركيز على العملاء: يهدف برنامج USAP إلى فهم متطلبات العملاء والوفاء بها، وبناء علاقات طويلة الأمد.
- نزاهة: تعمل الشركة بشفافية ومساءلة في جميع التعاملات التجارية.
- الاستدامة: برنامج USAP مخصص للممارسات المستدامة التي تقلل من التأثير البيئي.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغ برنامج USAP عن نمو كبير في أدائه المالي. تم تلخيص الأرقام الرئيسية للربع الثالث وحتى تاريخه في الجدول أدناه:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 87.25 مليون دولار | 71.28 مليون دولار | 247.65 مليون دولار | 206.16 مليون دولار |
| تكلفة المنتجات المباعة | 65.26 مليون دولار | 60.42 مليون دولار | 189.97 مليون دولار | 177.73 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 21.99 مليون دولار | 10.86 مليون دولار | 57.67 مليون دولار | 28.43 مليون دولار |
| صافي الدخل | 11.05 مليون دولار | 1.93 مليون دولار | 24.05 مليون دولار | 2.31 مليون دولار |
| صافي الدخل للسهم (المخفف) | $1.11 | $0.20 | $2.45 | $0.25 |
موقف السوق واستراتيجية النمو
يركز USAP على توسيع حصته في السوق في قطاع الطيران، والتي تمثل ما يقرب من 81.7% من صافي مبيعاتها في الربع الثالث من عام 2024. وتعمل الشركة على تعزيز قدراتها الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد على منتجات السبائك المتميزة، لا سيما تلك المصنعة باستخدام تقنية الصهر بالحث الفراغي (VIM).
الالتزام تجاه الموظفين
تدرك USAP أن موظفيها جزء لا يتجزأ من تحقيق مهمتها. تستثمر الشركة في برامج التدريب والتطوير لتعزيز القوى العاملة الماهرة القادرة على دفع الابتكار وتحسين الجودة.
مبادرات الاستدامة
كجزء من مهمته، يقوم برنامج USAP بدمج الاستدامة في إطاره التشغيلي. وتهدف الشركة إلى تقليل استهلاك النفايات والطاقة وتستكشف مواد وعمليات بديلة لتقليل بصمتها البيئية.
خاتمة
تظل شركة Universal المقاوم للصدأ والسبائك (USAP) ثابتة في مهمتها المتمثلة في تقديم منتجات استثنائية مع الالتزام بقيمها الأساسية. إن تركيز الشركة على الجودة والابتكار والاستدامة يجعلها في وضع جيد للنمو المستقبلي في سوق الصلب المتخصص التنافسي.
كيف تعمل شركة Universal Steel & Alloy Products, Inc. (USAP).
شركة Overview
تعمل شركة Universal المقاوم للصدأ والسبائك (USAP) في تصنيع وتوريد منتجات الصلب المتخصصة، في المقام الأول لصناعات الطيران والطاقة والمعدات الثقيلة. تعمل الشركة من خلال قطاعات مختلفة بما في ذلك السبائك المتخصصة والسبائك المتميزة، مع التركيز بشكل كبير على المنتجات المنصهرة بالحث الفراغي.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت USAP عن صافي مبيعات بقيمة 87.3 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، بزيادة قدرها 22.4٪ من 71.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. صافي المبيعات حتى تاريخه للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ، وصلت إلى 247.6 مليون دولار، بزيادة 20.1٪ من 206.2 مليون دولار في العام السابق.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $87,250,000 | $71,283,000 | $15,967,000 | 22.4% |
| الهامش الإجمالي | $21,992,000 | $10,859,000 | $11,133,000 | 102.5% |
| الدخل التشغيلي | $13,025,000 | $4,410,000 | $8,615,000 | 195.4% |
| صافي الدخل | $11,052,000 | $1,930,000 | $9,122,000 | 472.6% |
| صافي الدخل للسهم (المخفف) | $1.11 | $0.20 | $0.91 | 455.0% |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة المنتجات المباعة للربع الثالث من عام 2024 ما قيمته 65.3 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 74.8% من صافي المبيعات، بانخفاض عن 84.8% في الربع الثالث من عام 2023. ويعكس هذا تحسنًا في إدارة التكاليف وارتفاع أسعار البيع عبر خطوط الإنتاج.
قطاعات السوق
تتجه مبيعات USAP في الغالب نحو قطاع الطيران، والذي يشكل 81.7% من إجمالي صافي المبيعات في الربع الثالث من عام 2024. وتشمل الأسواق المهمة الأخرى الطاقة والمعدات الثقيلة، حيث تمثل 5.6% و7.6% من المبيعات على التوالي.
| قطاع السوق | مبيعات الربع الثالث 2024 | النسبة المئوية لإجمالي المبيعات | مبيعات الربع الثالث 2023 | النسبة المئوية لإجمالي المبيعات |
|---|---|---|---|---|
| الفضاء الجوي | $71,355,000 | 81.7% | $53,978,000 | 75.8% |
| طاقة | $4,855,000 | 5.6% | $3,307,000 | 4.6% |
| المعدات الثقيلة | $6,588,000 | 7.6% | $8,940,000 | 12.5% |
| الصناعية العامة | $4,452,000 | 5.1% | $5,058,000 | 7.1% |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي مصاريف البيع والعمومية والإدارية للربع الثالث من عام 2024 8.97 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 10.3% من صافي المبيعات، بزيادة من 6.45 مليون دولار أمريكي أو 9.0% في الربع الثالث من عام 2023. وترجع هذه الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع التكاليف المتعلقة بالموظفين ونفقات التأمين.
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حقق برنامج USAP 29.4 مليون دولار نقدًا من الأنشطة التشغيلية. واستخدمت الشركة 14.4 مليون دولار للنفقات الرأسمالية و15.4 مليون دولار في أنشطة التمويل، وذلك لسداد الديون في المقام الأول.
تسهيلات الدين والائتمان
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون طويلة الأجل 69.6 مليون دولار، منها 54.7 مليون دولار من تسهيلات ائتمانية متجددة و8.0 ملايين دولار من قرض لأجل. كان لدى الشركة ما يقرب من 50.3 مليون دولار من التوفر المتبقي بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة.
| مكون الدين | المبلغ ($) |
|---|---|
| التسهيل الائتماني المتجدد | $54,709,000 |
| قرض لأجل | $8,036,000 |
| تمويل البيع وإعادة التأجير | $1,362,000 |
| الإيجارات التمويلية | $5,511,000 |
| إجمالي الديون | $69,618,000 |
إدارة المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت قيمة المخزون الإجمالي 146.9 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 144.7 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وتحتفظ الشركة بمخزون متنوع، بما في ذلك المواد الخام والمنتجات شبه المصنعة والمنتجات النهائية.
| نوع المخزون | القيمة ($) |
|---|---|
| مواد خام | $18,876,000 |
| المنتجات شبه المصنعة | $109,034,000 |
| مواد التشغيل | $21,284,000 |
| إجمالي المخزون | $146,929,000 |
النظرة المستقبلية
ويتوقع برنامج USAP النمو المستمر، لا سيما في قطاع الطيران، مدفوعًا بالطلب القوي والتحسينات المستمرة في الكفاءة التشغيلية. وتتمتع الشركة بوضع يمكنها من الاستفادة من قدراتها في إنتاج السبائك المتميزة للحصول على حصة سوقية في التطبيقات ذات الطلب المرتفع.
كيف تجني شركة Universal Steel & Alloy Products, Inc. (USAP) الأموال
توليد الإيرادات
تحقق شركة Universal Steel & Alloy Products, Inc. (USAP) إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع السبائك المتخصصة والمتميزة. للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت USAP عن إجمالي صافي مبيعات قدره 87.25 مليون دولار، زيادة كبيرة 22.4% مقارنة ب 71.28 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.
| فترة | صافي المبيعات (بالآلاف) | زيادة النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $87,250 | 22.4% |
| الربع الثالث 2023 | $71,283 | - |
قطاعات السوق
يتم تصنيف مبيعات USAP إلى قطاعات السوق المختلفة. وفي الربع الثالث من عام 2024، كان توزيع صافي المبيعات حسب قطاعات السوق على النحو التالي:
| قطاع السوق | صافي المبيعات (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي المبيعات |
|---|---|---|
| مراكز الخدمة | $65,613 | 75.1% |
| الشركات المصنعة للمعدات الأصلية | $9,642 | 11.1% |
| بكرات | $1,457 | 1.7% |
| المزورون | $10,135 | 11.6% |
| خدمات التحويل وغيرها | $403 | 0.5% |
مزيج المنتج والتسعير
وقد شهد برنامج USAP تحولًا إيجابيًا في مزيج المنتجات، حيث وصلت مبيعات السبائك المتميزة إلى مستوى قياسي 23.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 20.7 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2024. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع الأسعار الأساسية ومزيج أكبر من مبيعات سوق الطيران.
تكلفة البضائع المباعة والهامش الإجمالي
بلغت تكلفة المنتجات المباعة للربع الثالث من عام 2024 65.26 مليون دولار، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 21.99 مليون دولار، أو 25.2% من صافي المبيعات. وهذه زيادة من 15.2% في الربع الثالث من عام 2023.
| فترة | تكلفة البضائع المباعة (بالآلاف) | هامش الربح الإجمالي (بالآلاف) | نسبة هامش الربح الإجمالي |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $65,258 | $21,992 | 25.2% |
| الربع الثالث 2023 | $60,424 | $10,859 | 15.2% |
الدخل التشغيلي وصافي الدخل
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أبلغت USAP عن دخل تشغيلي قدره 13.03 مليون دولار وصافي الدخل 11.05 مليون دولار، مما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بـ 1.93 مليون دولار في صافي الدخل للربع الثالث من عام 2023.
| فترة | الدخل التشغيلي (بالآلاف) | صافي الدخل (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $13,025 | $11,052 |
| الربع الثالث 2023 | $4,410 | $1,930 |
أداء العام حتى تاريخه
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي المبيعات 247.65 مليون دولار، يمثل أ 20.1% زيادة من 206.16 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتحسن هامش الربح الإجمالي لهذه الفترة إلى 23.3% مقارنة ب 13.8% في العام السابق.
| فترة | صافي المبيعات (بالآلاف) | نسبة هامش الربح الإجمالي |
|---|---|---|
| حتى الربع الثالث من عام 2024 | $247,646 | 23.3% |
| حتى الربع الثالث من عام 2023 | $206,163 | 13.8% |
التدفق النقدي والصحة المالية
تم إنشاء أنشطة التشغيل 29.4 مليون دولار من النقد خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى برنامج USAP ما يقرب من 50.3 مليون دولار متاح بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة، مما يشير إلى سيولة قوية.
| فترة | التدفق النقدي من العمليات (بالآلاف) | الائتمان المتاح (بالآلاف) |
|---|---|---|
| حتى الربع الثالث من عام 2024 | $29,400 | $50,300 |
Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.