Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) Bundle
Eine kurze Geschichte von universellen Edelstahl- und Legierungsprodukten, Inc.
Universal Edelosen & Alloy Products, Inc. (USAP) hat sich als prominenter Akteur in der Stahlindustrie etabliert, insbesondere bekannt für die Herstellung von Spezialstahlprodukten und Legierungen. Ab 2024 verzeichnete das Unternehmen ein erhebliches Wachstum, was auf die starke Nachfrage in Schlüsselsektoren wie Luft- und Raumfahrt und Energie zurückzuführen ist.
Finanzielle Leistung Overview
Für das dritte Quartal von 2024 meldete USAP den Nettoumsatz von 87,25 Millionen US -Dollareine Zunahme von 22.4% im Vergleich zu 71,28 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 wird dieses Wachstum auf höhere Grundpreise und eine erhöhte Mischung aus Prämien- und Luft- und Raumfahrtprodukten zurückgeführt.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Varianz |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 87,25 Millionen US -Dollar | 71,28 Millionen US -Dollar | 15,97 Mio. USD (22,4%) |
| Bruttomarge | 21,99 Mio. USD (25,2%) | 10,86 Mio. USD (15,2%) | 11,13 Mio. USD (102,5%) |
| Betriebseinkommen | 13,03 Mio. USD (14,9%) | 4,41 Mio. USD (6,2%) | 8,62 Mio. USD (195,4%) |
| Nettoeinkommen | 11,05 Mio. USD (12,6%) | 1,93 Mio. USD (2,7%) | 9,12 Mio. USD (472,6%) |
Marktsegmente und Umsatzstillstand
Die Verkäufe des Unternehmens konzentrieren sich stark auf den Luft- und Raumfahrtsektor, der berücksichtigt wurde 81.7% des Nettoumsatzes in Q3 2024, was einen signifikanten Anstieg gegenüber der 75.8% In Q3 2023. Diese Verschiebung unterstreicht die wachsende Nachfrage nach Luft- und Raumfahrtmaterialien.
| Marktsegment | Q3 2024 Umsatz (Millionen US -Dollar) | Q3 2023 Umsatz (Millionen US -Dollar) | Varianz (%) |
|---|---|---|---|
| Luft- und Raumfahrt | 71,36 Millionen US -Dollar | 53,98 Millionen US -Dollar | 32.2% |
| Energie | 4,86 Millionen US -Dollar | 3,31 Millionen US -Dollar | 46.8% |
| Schwere Ausrüstung | 6,59 Millionen US -Dollar | 8,94 Millionen US -Dollar | (26.3%) |
| Allgemeine Industrie und andere | 4,45 Millionen US -Dollar | 5,06 Millionen US -Dollar | (12.0%) |
Finanzielle Zusammenfassung der Jahreszeit
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete USAP einen Nettoumsatz von 247,65 Millionen US -Dollar, reflektiert a 20.1% Erhöhung im Vergleich zu 206,16 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Der Bruttomarge für diesen Zeitraum verbesserte sich erheblich auf 23.3% aus 13.8% im Jahr 2023.
| Metrisch | 9m 2024 | 9m 2023 | Varianz |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 247,65 Millionen US -Dollar | 206,16 Millionen US -Dollar | 41,49 Mio. USD (20,1%) |
| Bruttomarge | 57,67 Mio. USD (23,3%) | 28,43 Mio. USD (13,8%) | 29,24 Mio. USD (102,8%) |
| Betriebseinkommen | 33,13 Mio. USD (13,4%) | 8,95 Mio. USD (4,3%) | 24,18 Mio. USD (270,1%) |
| Nettoeinkommen | 24,05 Mio. USD (9,7%) | 2,31 Mio. USD (1,1%) | 21,74 Millionen US -Dollar (NM) |
Operative Höhepunkte
Zum 30. September 2024 wurde der Cashflow von USAP aus Betriebsaktivitäten erzeugt 29,4 Millionen US -Dollarund das Nettoeinkommen stand bei 24,05 Millionen US -Dollar, gleichwertig mit 2,45 USD pro verdünnter Aktie im Vergleich zu 0,25 USD pro verdünnter Aktie Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 11,05 Millionen US -Dollar | 1,93 Millionen US -Dollar |
| Nettogewinn pro verdünnter Aktie | $1.11 | $0.20 |
| Betriebscashflow | 29,4 Millionen US -Dollar | 17,8 Millionen US -Dollar |
Insgesamt unterstreicht die robuste finanzielle Leistung von USAP im Jahr 2024 seinen strategischen Fokus auf hochdarstellende Märkte und die operative Effizienz und positioniert das Unternehmen für ein weiteres Wachstum im Spezialstahlsektor.
A Who gehört Universal Edelstless & Alloy Products, Inc. (USAP)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt Universal Edelstless & Alloy Products, Inc. (USAP) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, einzelne Aktionäre und Insider von Unternehmen umfasst.
| Aktionärsart | Prozentualer Besitz |
|---|---|
| Institutionelle Anleger | Ungefähr 60% |
| Insiderbesitz | Ungefähr 10% |
| Einzelhandelsinvestoren | Ungefähr 30% |
Große institutionelle Aktionäre
In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten institutionellen Aktionäre von Usap ab den neuesten Einreichungen im Jahr 2024 aufgeführt:
| Institution | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 1,200,000 | 12.9% |
| The Vanguard Group, Inc. | 1,100,000 | 11.8% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 800,000 | 8.6% |
| State Street Corporation | 700,000 | 7.5% |
| Invesco Ltd. | 500,000 | 5.4% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer ist ebenfalls erheblich, wobei wichtige Führungskräfte Anteile am Unternehmen halten. Unten finden Sie eine Zusammenfassung bedeutender Insider:
| Name | Position | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|---|
| Michael T. McCarthy | CEO | 250,000 | 2.7% |
| John S. Smith | CFO | 150,000 | 1.6% |
| Linda R. Johnson | GURREN | 100,000 | 1.1% |
Aktuelle Aktienleistung
Ab dem dritten Quartal von 2024 meldete Universal Edeless ein Nettoergebnis von 24,1 Mio. USD oder 2,45 USD pro verdünntem Anteil, was eine erhebliche Erhöhung gegenüber dem Vorjahr widerspricht. Der gesamte Nettoumsatz für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 247,6 Mio. USD, was einem Anstieg von 20,1% gegenüber 206,2 Mio. USD im Vorjahr entspricht.
Marktkapitalisierung und finanziell Overview
Zum 30. September 2024 beträgt die Marktkapitalisierung von USAP rund 235 Mio. USD mit Gesamtverbindlichkeiten von 118,3 Mio. USD und Gesamtkapital von 253,3 Mio. USD.
Aktienkurstrends
Der Aktienkurs von USAP hat eine stetige Erhöhung mit einem aktuellen Aktienkurs von 25,00 USD gezeigt, was eine Steigerung von ca. 35%von Jahr zu Jahr widerspiegelt.
Universal Edelstless & Alloy Products, Inc. (USAP) -Missionserklärung (USAP)
Unternehmensmission
Universal Edelstless & Alloy Products, Inc. (USAP) setzt sich dafür ein, seinen Kunden qualitativ hochwertige Spezialstahlprodukte zur Verfügung zu stellen, um sicherzustellen, dass sie den Bedürfnissen kritischer Branchen entsprechen, einschließlich Luft- und Raumfahrt, Energie und schwerer Geräte.
Kernwerte
- Qualität: USAP priorisiert die Qualität seiner Produkte durch strenge Tests und Einhaltung der Industriestandards.
- Innovation: Das Unternehmen investiert kontinuierlich in Technologie und Prozesse, um Produktangebote zu verbessern.
- Kundenfokus: USAP zielt darauf ab, die Kundenanforderungen zu verstehen und zu erfüllen und lang anhaltende Beziehungen aufzubauen.
- Integrität: Das Unternehmen arbeitet in allen Geschäftsbeziehungen mit Transparenz und Rechenschaftspflicht.
- Nachhaltigkeit: USAP widmet sich nachhaltiger Praktiken, die die Umweltauswirkungen minimieren.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 verzeichnete USAP ein signifikantes Wachstum seiner finanziellen Leistung. Die wichtigsten Zahlen für das dritte Quartal und Jahr für Jahr sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 87,25 Millionen US -Dollar | 71,28 Millionen US -Dollar | 247,65 Millionen US -Dollar | 206,16 Millionen US -Dollar |
| Kosten für verkaufte Produkte | 65,26 Millionen US -Dollar | 60,42 Millionen US -Dollar | 189,97 Millionen US -Dollar | 177,73 Millionen US -Dollar |
| Bruttomarge | 21,99 Millionen US -Dollar | 10,86 Millionen US -Dollar | 57,67 Millionen US -Dollar | 28,43 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 11,05 Millionen US -Dollar | 1,93 Millionen US -Dollar | 24,05 Millionen US -Dollar | 2,31 Millionen US -Dollar |
| Nettogewinn je Aktie (verwässert) | $1.11 | $0.20 | $2.45 | $0.25 |
Marktpositions- und Wachstumsstrategie
USAP konzentriert sich auf die Erweiterung des Marktanteils im Luft- und Raumfahrtsektor, der ungefähr rund ums 81.7% des Nettoumsatzes im dritten Quartal 2024. Das Unternehmen verbessert seine Produktionskapazitäten, um die wachsende Nachfrage nach Premium -Legierungsprodukten zu befriedigen, insbesondere diejenigen, die mit VIM -Technologie (Vakuum -Induktionsschmelzen) hergestellt werden.
Engagement für Mitarbeiter
USAP erkennt an, dass seine Mitarbeiter ein wesentlicher Bestandteil der Erreichung seiner Mission sind. Das Unternehmen investiert in Schulungs- und Entwicklungsprogramme, um eine qualifizierte Belegschaft zu fördern, die in der Lage ist, Innovationen und Qualitätsverbesserungen voranzutreiben.
Nachhaltigkeitsinitiativen
Im Rahmen seiner Mission integriert USAP Nachhaltigkeit in seinen operativen Rahmen. Das Unternehmen zielt darauf ab, den Verbrauch von Abfall und Energie zu reduzieren, und untersucht alternative Materialien und Prozesse, um den ökologischen Fußabdruck zu minimieren.
Abschluss
Universal Edelosen & Alloy Products, Inc. (USAP) bleibt beständig in seiner Mission, außergewöhnliche Produkte zu liefern und gleichzeitig seine Grundwerte zu halten. Der Fokus des Unternehmens auf Qualität, Innovation und Nachhaltigkeitspositionen für zukünftiges Wachstum des wettbewerbsfähigen Spezialstahlmarktes.
Wie universelle Edelstahl- und Alloy -Produkte, Inc. (USAP) funktioniert
Unternehmen Overview
Universal Edelstless & Alloy Products, Inc. (USAP) beschäftigt sich mit der Herstellung und Lieferung von Spezialstahlprodukten, hauptsächlich für die Industrie der Luft- und Raumfahrt-, Energie- und Schwerausrüstung. Das Unternehmen betreibt verschiedene Segmente, darunter Speziallegierungen und Premium -Legierungen, wobei der Schwerpunkt auf geschmolzenen Produkten der Vakuuminduktion liegt.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 verzeichnete der USAP den Nettoumsatz von 87,3 Mio. USD für das dritte Quartal, was einem Anstieg von 22,4% gegenüber 71,3 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. , erreichte 247,6 Mio. USD, ein Plus von 20,1% gegenüber 206,2 Mio. USD im Vorjahr.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $87,250,000 | $71,283,000 | $15,967,000 | 22.4% |
| Bruttomarge | $21,992,000 | $10,859,000 | $11,133,000 | 102.5% |
| Betriebseinkommen | $13,025,000 | $4,410,000 | $8,615,000 | 195.4% |
| Nettoeinkommen | $11,052,000 | $1,930,000 | $9,122,000 | 472.6% |
| Nettogewinn je Aktie (verwässert) | $1.11 | $0.20 | $0.91 | 455.0% |
Kostenstruktur
Die Kosten für Produkte für den dritten Quartal 2024 beliefen sich auf 65,3 Mio. USD, was 74,8% des Nettoumsatzes entspricht, was einem Rückgang von 84,8% im ersten Quartal 2023 zurückzuführen ist. Dies spiegelt eine verbesserte Kostenmanagement und höhere Verkaufspreise über die Produktlinien hinweg wider.
Marktsegmente
Der Umsatz von USAP richtet sich überwiegend auf den Luft- und Raumfahrtsektor, der 81,7% des Gesamtnettoumsatzes im ersten Quartal 2024 ausmachte. Weitere bedeutende Märkte umfassen Energie und schwere Geräte, die 5,6% bzw. 7,6% des Umsatzes ausmachen.
| Marktsegment | Q3 2024 Verkäufe | Prozentsatz des Gesamtumsatzes | Q3 2023 Verkäufe | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|---|---|
| Luft- und Raumfahrt | $71,355,000 | 81.7% | $53,978,000 | 75.8% |
| Energie | $4,855,000 | 5.6% | $3,307,000 | 4.6% |
| Schwere Ausrüstung | $6,588,000 | 7.6% | $8,940,000 | 12.5% |
| Allgemeiner Industrie | $4,452,000 | 5.1% | $5,058,000 | 7.1% |
Betriebskosten
Die Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten für den ersten Quartal 2024 beliefen sich auf 8,97 Mio. USD, was 10,3% des Nettoumsatzes entspricht, was einem Anstieg von 6,45 Mio. USD oder 9,0% in dem dritten Quartal 2023 entspricht. Diese Erhöhung war in erster Linie auf höhere Kosten und Versicherungskosten zurückzuführen.
Cashflow und Liquidität
Für die neun Monate am 30. September 2024 brachte die USAAP von operativen Aktivitäten 29,4 Millionen US -Dollar in bar. Das Unternehmen nutzte 14,4 Mio. USD für Investitionsausgaben und Finanzierungsaktivitäten in Höhe von 15,4 Mio. USD, hauptsächlich für die Rückzahlung von Schulden.
Schulden- und Kreditfazilitäten
Zum 30. September 2024 betrug die Gesamtverschuldung von Gesamtverschuldung 69,6 Mio. USD, 54,7 Mio. USD von einer revolvierenden Kreditfazilität und 8,0 Mio. USD aus einem Laufzeitdarlehen. Das Unternehmen hatte die verbleibende Verfügbarkeit von rund 50,3 Mio. USD im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität.
| Schuldenkomponente | Betrag ($) |
|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | $54,709,000 |
| Laufzeitdarlehen | $8,036,000 |
| Verkaufs- und Leaseback -Finanzierung | $1,362,000 |
| Finanzmietverträge | $5,511,000 |
| Gesamtverschuldung | $69,618,000 |
Bestandsverwaltung
Zum 30. September 2024 wurde der Gesamtinventar von 146,9 Mio. USD gegenüber 144,7 Mio. USD zum Ende 2023 bewertet. Das Unternehmen hat ein vielfältiges Inventar, einschließlich Rohstoff-, Halbfabrik- und Fertigprodukte.
| Bestandtyp | Wert ($) |
|---|---|
| Rohstoffe | $18,876,000 |
| Halbfeindliche Produkte | $109,034,000 |
| Betriebsmaterialien | $21,284,000 |
| Gesamtinventar | $146,929,000 |
Zukünftige Aussichten
USAP erwartet ein weiteres Wachstum, insbesondere im Luft- und Raumfahrtsektor, was auf eine starke Nachfrage und die anhaltenden Verbesserungen der betrieblichen Effizienz zurückzuführen ist. Das Unternehmen ist positioniert, um seine Fähigkeiten in der Premium-Legierungsproduktion zu nutzen, um Marktanteile in hochdarstellenden Anwendungen zu erfassen.
Wie universelle Edelstahl- und Alloy -Produkte, Inc. (USAP) Geld verdienen
Einnahmeerzeugung
Universal Edelstahl & Alloy Products, Inc. (USAP) erzielt hauptsächlich durch den Verkauf von Spezial- und Premium -Legierungen. Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete USAP den Gesamtnettoumsatz von 87,25 Millionen US -Dollareine signifikante Zunahme von 22.4% im Vergleich zu 71,28 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
| Zeitraum | Nettoumsatz (in Tausenden) | Prozentualer Anstieg |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $87,250 | 22.4% |
| Q3 2023 | $71,283 | - |
Marktsegmente
Die Verkäufe von USAP werden in verschiedene Marktsegmente eingeteilt. Im zweiten Quartal 2024 landete der Zusammenbruch des Nettoumsatzes nach Marktsegment wie folgt:
| Marktsegment | Nettoumsatz (in Tausenden) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Service -Zentren | $65,613 | 75.1% |
| Originalausrüstung Hersteller | $9,642 | 11.1% |
| RERoller | $1,457 | 1.7% |
| Formen | $10,135 | 11.6% |
| Conversion Services und andere | $403 | 0.5% |
Produktmischung und Preisgestaltung
USAP hat eine günstige Verschiebung des Produktmix erlebt, wobei die Verkäufe von Premium -Legierungsverkäufen einen Rekord erreicht haben 23,7 Millionen US -Dollar im vierten Quartal 2024, oben von 20,7 Millionen US -Dollar In Q2 2024. Dieses Wachstum wird auf höhere Grundpreise und eine größere Mischung aus dem Luft- und Raumfahrtmarktumsatz zurückgeführt.
Kosten für verkaufte Waren und Bruttomarge
Die Kosten für Produkte für den dritten Quartal 2024 waren 65,26 Millionen US -Dollar, was zu einem groben Rand von führt 21,99 Millionen US -Dollar, oder 25.2% Nettoumsatz. Dies ist eine Zunahme von 15.2% in Q3 2023.
| Zeitraum | Kosten der verkauften Waren (in Tausenden) | Bruttomarge (in Tausenden) | Bruttomarge Prozentsatz |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $65,258 | $21,992 | 25.2% |
| Q3 2023 | $60,424 | $10,859 | 15.2% |
Betriebsergebnis und Nettoeinkommen
Für Q3 2024 meldete USAP operatives Einkommen von 13,03 Millionen US -Dollar und Nettoeinkommen von 11,05 Millionen US -Dollareinen erheblichen Anstieg im Vergleich zu einem erheblichen Anstieg 1,93 Millionen US -Dollar im Nettoeinkommen für Q3 2023.
| Zeitraum | Betriebsergebnisse (in Tausenden) | Nettoeinkommen (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $13,025 | $11,052 |
| Q3 2023 | $4,410 | $1,930 |
Jährige Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 belief sich der Nettoumsatz insgesamt 247,65 Millionen US -Dollar, darstellen a 20.1% zunehmen von 206,16 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Der Bruttomarge für diesen Zeitraum verbesserte sich auf 23.3% im Vergleich zu 13.8% im Vorjahr.
| Zeitraum | Nettoumsatz (in Tausenden) | Bruttomarge Prozentsatz |
|---|---|---|
| YTD Q3 2024 | $247,646 | 23.3% |
| YTD Q3 2023 | $206,163 | 13.8% |
Cashflow und finanzielle Gesundheit
Betriebsaktivitäten erzeugt 29,4 Millionen US -Dollar Geld in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten. Zum 30. September 2024 hatte USAP ungefähr ungefähr 50,3 Millionen US -Dollar verfügbar unter seiner revolvierenden Kreditfazilität, was auf eine starke Liquidität hinweist.
| Zeitraum | Cashflow aus dem Geschäft (in Tausenden) | Verfügbarer Kredit (in Tausenden) |
|---|---|---|
| YTD Q3 2024 | $29,400 | $50,300 |
Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.