Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) Bundle
Uma breve história da Universal Stainless & Alloy Products, Inc.
A Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) se estabeleceu como um participante de destaque na indústria siderúrgica, particularmente conhecida por produzir produtos e ligas de aço especializadas. A partir de 2024, a empresa está experimentando um crescimento significativo, impulsionado pela forte demanda em setores -chave, como aeroespacial e energia.
Desempenho financeiro Overview
Para o terceiro trimestre de 2024, a USAP relatou vendas líquidas de US $ 87,25 milhões, um aumento de 22.4% comparado com US $ 71,28 milhões No mesmo período em 2023. Esse crescimento é atribuído a preços básicos mais altos e a um aumento da mistura de produtos premium e aeroespacial.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Variação |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 87,25 milhões | US $ 71,28 milhões | US $ 15,97 milhões (22,4%) |
| Margem bruta | US $ 21,99 milhões (25,2%) | US $ 10,86 milhões (15,2%) | US $ 11,13 milhões (102,5%) |
| Receita operacional | US $ 13,03 milhões (14,9%) | US $ 4,41 milhões (6,2%) | US $ 8,62 milhões (195,4%) |
| Resultado líquido | US $ 11,05 milhões (12,6%) | US $ 1,93 milhão (2,7%) | US $ 9,12 milhões (472,6%) |
Segmentos de mercado e quebra de vendas
As vendas da empresa estão fortemente concentradas no setor aeroespacial, o que foi responsável por 81.7% das vendas líquidas no terceiro trimestre de 2024, refletindo um aumento significativo de 75.8% No terceiro trimestre de 2023. Esta mudança destaca a crescente demanda por materiais aeroespaciais.
| Segmento de mercado | Q3 2024 Vendas (US $ milhões) | Q3 2023 Vendas (US $ milhões) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Aeroespacial | US $ 71,36 milhões | US $ 53,98 milhões | 32.2% |
| Energia | US $ 4,86 milhões | US $ 3,31 milhões | 46.8% |
| Equipamento pesado | US $ 6,59 milhões | US $ 8,94 milhões | (26.3%) |
| Industrial geral e outro | US $ 4,45 milhões | US $ 5,06 milhões | (12.0%) |
Resumo financeiro no ano
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a USAP relatou vendas líquidas de US $ 247,65 milhões, refletindo a 20.1% aumentar em comparação com US $ 206,16 milhões no mesmo período de 2023. A margem bruta para esse período melhorou significativamente 23.3% de 13.8% em 2023.
| Métrica | 9m 2024 | 9m 2023 | Variação |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 247,65 milhões | US $ 206,16 milhões | US $ 41,49 milhões (20,1%) |
| Margem bruta | US $ 57,67 milhões (23,3%) | US $ 28,43 milhões (13,8%) | US $ 29,24 milhões (102,8%) |
| Receita operacional | US $ 33,13 milhões (13,4%) | US $ 8,95 milhões (4,3%) | US $ 24,18 milhões (270,1%) |
| Resultado líquido | US $ 24,05 milhões (9,7%) | US $ 2,31 milhões (1,1%) | US $ 21,74 milhões (nm) |
Destaques operacionais
Em 30 de setembro de 2024, o fluxo de caixa da USAP das atividades operacionais geradas US $ 29,4 milhõese o lucro líquido ficou em US $ 24,05 milhões, equivalente a US $ 2,45 por ação diluída comparado com US $ 0,25 por ação diluída para o mesmo período em 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 11,05 milhões | US $ 1,93 milhão |
| Lucro líquido por ação diluída | $1.11 | $0.20 |
| Fluxo de caixa operacional | US $ 29,4 milhões | US $ 17,8 milhões |
No geral, o robusto desempenho financeiro da USAP em 2024 destaca seu foco estratégico em mercados de alta demanda e eficiência operacional, posicionando a empresa para o crescimento contínuo no setor de aço especializado.
A OMS possui a Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais, acionistas individuais e membros da empresa.
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Investidores institucionais | Aproximadamente 60% |
| Propriedade interna | Aproximadamente 10% |
| Investidores de varejo | Aproximadamente 30% |
Principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais da USAP a partir dos registros mais recentes em 2024:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 1,200,000 | 12.9% |
| O Vanguard Group, Inc. | 1,100,000 | 11.8% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 800,000 | 8.6% |
| State Street Corporation | 700,000 | 7.5% |
| Invesco Ltd. | 500,000 | 5.4% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada também é significativa, com os principais executivos mantendo ações da empresa. Abaixo está um resumo de insiders significativos:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Michael T. McCarthy | CEO | 250,000 | 2.7% |
| John S. Smith | Diretor Financeiro | 150,000 | 1.6% |
| Linda R. Johnson | COO | 100,000 | 1.1% |
Desempenho recente de ações
No terceiro trimestre de 2024, a Universal Stainless registrou um lucro líquido de US $ 24,1 milhões, ou US $ 2,45 por ação diluída, refletindo um aumento significativo em relação ao ano anterior. As vendas líquidas totais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 247,6 milhões, um aumento de 20,1%, ante US $ 206,2 milhões no ano anterior.
Capitalização de mercado e financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a capitalização de mercado da USAP é de aproximadamente US $ 235 milhões, com passivos totais de US $ 118,3 milhões e o patrimônio líquido total de US $ 253,3 milhões.
Tendências de preços das ações
O preço das ações da USAP mostrou um aumento constante, com um preço atual das ações de US $ 25,00, refletindo um aumento de aproximadamente 35%no ano.
Declaração de Missão Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP)
Missão corporativa
A Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) está comprometida em fornecer produtos de aço especializados de alta qualidade aos seus clientes, garantindo que eles atendam às necessidades de indústrias críticas, incluindo equipamentos aeroespaciais, energia e pesados.
Valores centrais
- Qualidade: O USAP prioriza a qualidade de seus produtos por meio de testes rigorosos e adesão aos padrões do setor.
- Inovação: A empresa investe continuamente em tecnologia e processos para aprimorar as ofertas de produtos.
- Foco no cliente: A USAP pretende entender e atender aos requisitos do cliente, construindo relacionamentos duradouros.
- Integridade: A empresa opera com transparência e responsabilidade em todas as negociações de negócios.
- Sustentabilidade: O USAP é dedicado a práticas sustentáveis que minimizam o impacto ambiental.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a USAP relatou um crescimento significativo em seu desempenho financeiro. Os principais números para o terceiro trimestre e o ano a data estão resumidos na tabela abaixo:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 87,25 milhões | US $ 71,28 milhões | US $ 247,65 milhões | US $ 206,16 milhões |
| Custo dos produtos vendidos | US $ 65,26 milhões | US $ 60,42 milhões | US $ 189,97 milhões | US $ 177,73 milhões |
| Margem bruta | US $ 21,99 milhões | US $ 10,86 milhões | US $ 57,67 milhões | US $ 28,43 milhões |
| Resultado líquido | US $ 11,05 milhões | US $ 1,93 milhão | US $ 24,05 milhões | US $ 2,31 milhões |
| Lucro líquido por ação (diluído) | $1.11 | $0.20 | $2.45 | $0.25 |
Posição de mercado e estratégia de crescimento
A USAP se concentra em expandir sua participação de mercado no setor aeroespacial, que foi responsável por aproximadamente 81.7% de suas vendas líquidas no terceiro trimestre de 2024. A empresa está aprimorando seus recursos de produção para atender à crescente demanda por produtos de liga premium, particularmente aqueles fabricados usando a tecnologia de fusão de indução de vácuo (VIM).
Compromisso com os funcionários
A USAP reconhece que seus funcionários são essenciais para alcançar sua missão. A empresa investe em programas de treinamento e desenvolvimento para promover uma força de trabalho qualificada capaz de impulsionar a inovação e as melhorias da qualidade.
Iniciativas de sustentabilidade
Como parte de sua missão, a USAP está integrando a sustentabilidade em sua estrutura operacional. A empresa pretende reduzir o consumo de resíduos e energia e está explorando materiais e processos alternativos para minimizar sua pegada ambiental.
Conclusão
A Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) permanece firme em sua missão de fornecer produtos excepcionais, enquanto adere aos seus principais valores. O foco da empresa em qualidade, inovação e sustentabilidade a posiciona bem para o crescimento futuro no mercado de aço especializado competitivo.
Como funciona a Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP)
Empresa Overview
A Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) está envolvida na fabricação e oferta de produtos de aço especializados, principalmente para as indústrias aeroespacial, de energia e equipamentos pesados. A empresa opera através de vários segmentos, incluindo ligas especializadas e ligas premium, com um foco significativo na indução de produtos derretidos a vácuo.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a USAP registrou vendas líquidas de US $ 87,3 milhões no terceiro trimestre, um aumento de 22,4% em relação a US $ 71,3 milhões no mesmo período de 2023. As vendas líquidas no ano para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 , atingiu US $ 247,6 milhões, um aumento de 20,1% de US $ 206,2 milhões no ano anterior.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $87,250,000 | $71,283,000 | $15,967,000 | 22.4% |
| Margem bruta | $21,992,000 | $10,859,000 | $11,133,000 | 102.5% |
| Receita operacional | $13,025,000 | $4,410,000 | $8,615,000 | 195.4% |
| Resultado líquido | $11,052,000 | $1,930,000 | $9,122,000 | 472.6% |
| Lucro líquido por ação (diluído) | $1.11 | $0.20 | $0.91 | 455.0% |
Estrutura de custos
O custo dos produtos vendidos para o terceiro trimestre de 2024 totalizou US $ 65,3 milhões, representando 74,8% das vendas líquidas, uma queda de 84,8% no terceiro trimestre de 2023. Isso reflete o melhor gerenciamento de custos e os preços de venda mais altos nas linhas de produtos.
Segmentos de mercado
As vendas do USAP são predominantemente direcionadas ao setor aeroespacial, que constituíam 81,7% do total de vendas líquidas no terceiro trimestre de 2024. Outros mercados significativos incluem equipamentos de energia e pesado, representando 5,6% e 7,6% das vendas, respectivamente.
| Segmento de mercado | Q3 2024 VENDAS | Porcentagem de vendas totais | Q3 2023 VENDAS | Porcentagem de vendas totais |
|---|---|---|---|---|
| Aeroespacial | $71,355,000 | 81.7% | $53,978,000 | 75.8% |
| Energia | $4,855,000 | 5.6% | $3,307,000 | 4.6% |
| Equipamento pesado | $6,588,000 | 7.6% | $8,940,000 | 12.5% |
| Industrial geral | $4,452,000 | 5.1% | $5,058,000 | 7.1% |
Despesas operacionais
As despesas de vendas, gerais e administrativas para o terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 8,97 milhões, representando 10,3% das vendas líquidas, um aumento de US $ 6,45 milhões ou 9,0% no terceiro trimestre de 2023. Esse aumento foi principalmente devido a custos mais altos relacionados aos funcionários e despesas de seguro.
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a USAP gerou US $ 29,4 milhões em dinheiro das atividades operacionais. A empresa utilizou US $ 14,4 milhões para despesas de capital e US $ 15,4 milhões em atividades de financiamento, principalmente para pagamento da dívida.
Dívidas e linhas de crédito
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total de longo prazo era de US $ 69,6 milhões, com US $ 54,7 milhões em uma linha de crédito rotativa e US $ 8,0 milhões em um empréstimo a prazo. A empresa possuía aproximadamente US $ 50,3 milhões da disponibilidade restante em sua linha de crédito rotativo.
| Componente de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Linha de crédito rotativo | $54,709,000 |
| Empréstimo a prazo | $8,036,000 |
| Financiamento de venda e leaseback | $1,362,000 |
| Arrendamentos financeiros | $5,511,000 |
| Dívida total | $69,618,000 |
Gerenciamento de inventário
Em 30 de setembro de 2024, o inventário total foi avaliado em US $ 146,9 milhões, acima dos US $ 144,7 milhões no final de 2023. A empresa mantém um inventário diversificado, incluindo matérias-primas, produtos semi-acabados e acabados.
| Tipo de inventário | Valor ($) |
|---|---|
| Matérias-primas | $18,876,000 |
| Produtos semi-acabados | $109,034,000 |
| Materiais operacionais | $21,284,000 |
| Inventário total | $146,929,000 |
Perspectivas futuras
A USAP antecipa o crescimento contínuo, particularmente no setor aeroespacial, impulsionado por forte demanda e melhorias contínuas na eficiência operacional. A empresa está posicionada para alavancar seus recursos na produção de ligas premium para capturar participação de mercado em aplicativos de alta demanda.
Como a Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) ganha dinheiro
Geração de receita
A Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) gera receita principalmente através da venda de ligas especializadas e premium. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a USAP relatou vendas líquidas totais de US $ 87,25 milhões, um aumento significativo de 22.4% comparado com US $ 71,28 milhões no mesmo período do ano anterior.
| Período | Vendas líquidas (em milhares) | Aumento percentual |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $87,250 | 22.4% |
| Q3 2023 | $71,283 | - |
Segmentos de mercado
As vendas do USAP são categorizadas em diferentes segmentos de mercado. No terceiro trimestre de 2024, a quebra das vendas líquidas por segmento de mercado foi a seguinte:
| Segmento de mercado | Vendas líquidas (em milhares) | Porcentagem de vendas totais |
|---|---|---|
| Centros de serviço | $65,613 | 75.1% |
| Fabricantes de equipamentos originais | $9,642 | 11.1% |
| Rerollers | $1,457 | 1.7% |
| Falsificadores | $10,135 | 11.6% |
| Serviços de conversão e outros | $403 | 0.5% |
Mix de produtos e preços
O USAP experimentou uma mudança favorável no mix de produtos, com vendas de liga premium atingindo um recorde US $ 23,7 milhões No terceiro trimestre de 2024, de cima de US $ 20,7 milhões No segundo trimestre de 2024. Esse crescimento é atribuído a preços básicos mais altos e a uma maior mistura de vendas do mercado aeroespacial.
Custo dos produtos vendidos e margem bruta
O custo dos produtos vendidos para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 65,26 milhões, resultando em uma margem bruta de US $ 21,99 milhões, ou 25.2% de vendas líquidas. Isso é um aumento de 15.2% No terceiro trimestre de 2023.
| Período | Custo dos produtos vendidos (em milhares) | Margem bruta (em milhares) | Porcentagem de margem bruta |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $65,258 | $21,992 | 25.2% |
| Q3 2023 | $60,424 | $10,859 | 15.2% |
Lucro operacional e lucro líquido
Para o terceiro trimestre de 2024, a USAP relatou receita operacional de US $ 13,03 milhões e lucro líquido de US $ 11,05 milhões, marcando um aumento substancial em comparação com US $ 1,93 milhão no lucro líquido do terceiro trimestre de 2023.
| Período | Renda operacional (em milhares) | Lucro líquido (em milhares) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $13,025 | $11,052 |
| Q3 2023 | $4,410 | $1,930 |
Desempenho no ano
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas totalizaram US $ 247,65 milhões, representando a 20.1% aumento de US $ 206,16 milhões no mesmo período de 2023. A margem bruta para este período melhorou para 23.3% comparado com 13.8% no ano anterior.
| Período | Vendas líquidas (em milhares) | Porcentagem de margem bruta |
|---|---|---|
| YTD Q3 2024 | $247,646 | 23.3% |
| YTD Q3 2023 | $206,163 | 13.8% |
Fluxo de caixa e saúde financeira
Atividades operacionais geradas US $ 29,4 milhões de dinheiro durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Em 30 de setembro de 2024, a USAP tinha aproximadamente US $ 50,3 milhões Disponível em sua linha de crédito rotativa, indicando forte liquidez.
| Período | Fluxo de caixa das operações (em milhares) | Crédito disponível (em milhares) |
|---|---|---|
| YTD Q3 2024 | $29,400 | $50,300 |
Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.