Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) Bundle
Une brève histoire de Universal Staceless & Alloy Products, Inc.
Universal Staceless & Alloy Products, Inc. (USAP) s'est établi comme un acteur de premier plan dans l'industrie sidérurgique, en particulier pour produire des produits en acier spécialisés et des alliages. En 2024, la société a connu une croissance significative, tirée par une forte demande dans les secteurs clés tels que l'aérospatiale et l'énergie.
Performance financière Overview
Pour le troisième trimestre de 2024, l'USAP a déclaré des ventes nettes de 87,25 millions de dollars, une augmentation de 22.4% par rapport à 71,28 millions de dollars Au cours de la même période en 2023. Cette croissance est attribuée à des prix de base plus élevés et à un mélange accru de produits premium et aérospatiale.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Variance |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 87,25 millions de dollars | 71,28 millions de dollars | 15,97 millions de dollars (22,4%) |
| Marge brute | 21,99 millions de dollars (25,2%) | 10,86 millions de dollars (15,2%) | 11,13 millions de dollars (102,5%) |
| Revenu opérationnel | 13,03 millions de dollars (14,9%) | 4,41 millions de dollars (6,2%) | 8,62 millions de dollars (195,4%) |
| Revenu net | 11,05 millions de dollars (12,6%) | 1,93 million de dollars (2,7%) | 9,12 millions de dollars (472,6%) |
Segments de marché et ventilation des ventes
Les ventes de l'entreprise sont fortement concentrées dans le secteur aérospatial, qui a pris en compte 81.7% de ventes nettes au troisième trimestre 2024, reflétant une augmentation significative par rapport 75.8% au troisième trimestre 2023. Ce changement met en évidence la demande croissante de matériaux aérospatiaux.
| Segment de marché | Ventes du troisième trimestre 2024 (million de dollars) | Ventes du troisième trimestre 2023 (million de dollars) | Variance (%) |
|---|---|---|---|
| Aérospatial | 71,36 millions de dollars | 53,98 millions de dollars | 32.2% |
| Énergie | 4,86 millions de dollars | 3,31 millions de dollars | 46.8% |
| Matériel lourd | 6,59 millions de dollars | 8,94 millions de dollars | (26.3%) |
| Industriel général et autres | 4,45 millions de dollars | 5,06 millions de dollars | (12.0%) |
Résumé financier de l'année
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, l'USAP a déclaré des ventes nettes de 247,65 millions de dollars, reflétant un 20.1% augmentation par rapport à 206,16 millions de dollars dans la même période de 2023. La marge brute de cette période s'est considérablement améliorée à 23.3% depuis 13.8% en 2023.
| Métrique | 9m 2024 | 9m 2023 | Variance |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 247,65 millions de dollars | 206,16 millions de dollars | 41,49 millions de dollars (20,1%) |
| Marge brute | 57,67 millions de dollars (23,3%) | 28,43 millions de dollars (13,8%) | 29,24 millions de dollars (102,8%) |
| Revenu opérationnel | 33,13 millions de dollars (13,4%) | 8,95 millions de dollars (4,3%) | 24,18 millions de dollars (270,1%) |
| Revenu net | 24,05 millions de dollars (9,7%) | 2,31 millions de dollars (1,1%) | 21,74 millions de dollars (nm) |
Points saillants opérationnels
Au 30 septembre 2024, les flux de trésorerie de l'USAP des activités d'exploitation générées 29,4 millions de dollarset le revenu net se tenait à 24,05 millions de dollars, assimilant à 2,45 $ par action diluée par rapport à 0,25 $ par action diluée pour la même période en 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net | 11,05 millions de dollars | 1,93 million de dollars |
| Revenu net par action diluée | $1.11 | $0.20 |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 29,4 millions de dollars | 17,8 millions de dollars |
Dans l'ensemble, la solide performance financière de l'USAP en 2024 met en évidence son accent stratégique sur les marchés à forte demande et l'efficacité opérationnelle, positionnant l'entreprise pour une croissance continue du secteur de l'acier spécialisé.
A Who possède Universal Staceless & Alloy Products, Inc. (USAP)
Structure de propriété
Depuis 2024, Universal Staceless & Alloy Products, Inc. (USAP) a une structure de propriété diversifiée qui comprend des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des initiés de l'entreprise.
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | Environ 60% |
| Propriété d'initié | Environ 10% |
| Investisseurs de détail | Environ 30% |
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires institutionnels de l'USAP aux derniers dépôts en 2024:
| Institution | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 1,200,000 | 12.9% |
| The Vanguard Group, Inc. | 1,100,000 | 11.8% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 800,000 | 8.6% |
| State Street Corporation | 700,000 | 7.5% |
| Invesco Ltd. | 500,000 | 5.4% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est également importante, les cadres clés détenant des actions de la société. Vous trouverez ci-dessous un résumé des initiés importants:
| Nom | Position | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| Michael T. McCarthy | PDG | 250,000 | 2.7% |
| John S. Smith | Directeur financier | 150,000 | 1.6% |
| Linda R. Johnson | ROUCOULER | 100,000 | 1.1% |
Performance de stock récent
Au troisième trimestre de 2024, Universal Storeless a déclaré un bénéfice net de 24,1 millions de dollars, ou 2,45 $ par action diluée, reflétant une augmentation significative par rapport à l'année précédente. Les ventes nettes totales pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont été de 247,6 millions de dollars, en hausse de 20,1%, contre 206,2 millions de dollars l'année précédente.
Capitalisation boursière et financier Overview
Au 30 septembre 2024, la capitalisation boursière de l'USAP est d'environ 235 millions de dollars, avec des passifs totaux de 118,3 millions de dollars et des capitaux propres totaux de 253,3 millions de dollars.
Tendances du cours de l'action
Le cours de l'action de l'USAP a montré une augmentation régulière, avec un cours actuel de 25,00 $, reflétant une augmentation de l'année d'environ 35%.
Énoncé de mission Universal Staceless & Alloy Products, Inc. (USAP)
Mission d'entreprise
Universal Staceless & Alloy Products, Inc. (USAP) s'engage à fournir des produits en acier spécialisés de haute qualité à ses clients, garantissant qu'ils répondent aux besoins des industries critiques, y compris l'aérospatiale, l'énergie et l'équipement lourd.
Valeurs fondamentales
- Qualité: USAP priorise la qualité de ses produits grâce à des tests rigoureux et à l'adhésion aux normes de l'industrie.
- Innovation: La société investit continuellement dans la technologie et les processus pour améliorer les offres de produits.
- Focus client: USAP vise à comprendre et à répondre aux exigences des clients, en établissant des relations durables.
- Intégrité: La société opère avec la transparence et la responsabilité dans toutes les transactions commerciales.
- Durabilité: L'USAP se consacre aux pratiques durables qui minimisent l'impact environnemental.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, l'USAP a signalé une croissance significative de sa performance financière. Les chiffres clés du troisième trimestre et du début de l'année sont résumés dans le tableau ci-dessous:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 87,25 millions de dollars | 71,28 millions de dollars | 247,65 millions de dollars | 206,16 millions de dollars |
| Coût des produits vendus | 65,26 millions de dollars | 60,42 millions de dollars | 189,97 millions de dollars | 177,73 millions de dollars |
| Marge brute | 21,99 millions de dollars | 10,86 millions de dollars | 57,67 millions de dollars | 28,43 millions de dollars |
| Revenu net | 11,05 millions de dollars | 1,93 million de dollars | 24,05 millions de dollars | 2,31 millions de dollars |
| Revenu net par action (dilué) | $1.11 | $0.20 | $2.45 | $0.25 |
Position du marché et stratégie de croissance
USAP se concentre sur l'élargissement de sa part de marché dans le secteur aérospatial, qui représentait approximativement 81.7% de ses ventes nettes au troisième trimestre 2024. La société améliore ses capacités de production pour répondre à la demande croissante de produits en alliage premium, en particulier ceux fabriqués à l'aide de la technologie de fusion à induction sous vide (VIM).
Engagement envers les employés
USAP reconnaît que ses employés font partie intégrante de sa mission. L'entreprise investit dans des programmes de formation et de développement pour favoriser une main-d'œuvre qualifiée capable de stimuler l'innovation et les améliorations de qualité.
Initiatives de durabilité
Dans le cadre de sa mission, l'USAP intègre la durabilité dans son cadre opérationnel. La société vise à réduire les déchets et la consommation d'énergie et explore des matériaux et processus alternatifs pour minimiser son empreinte environnementale.
Conclusion
Universal Staceless & Alloy Products, Inc. (USAP) reste ferme dans sa mission de fournir des produits exceptionnels tout en adhérant à ses valeurs fondamentales. L’accent mis par l’entreprise sur la qualité, l’innovation et la durabilité les positionne bien pour la croissance future du marché de l’acier spécialisé.
Comment fonctionne Universal Staceless & Alloy Products, Inc. (USAP)
Entreprise Overview
Universal Staceless & Alloy Products, Inc. (USAP) est engagé dans la fabrication et la fourniture de produits en acier spécialisés, principalement pour les industries aérospatiales, énergétiques et lourdes. La société opère à travers divers segments, y compris les alliages spécialisés et les alliages premium, avec un accent significatif sur les produits fondus à induction sous vide.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, l'USAP a déclaré des ventes nettes de 87,3 millions de dollars pour le troisième trimestre, soit une augmentation de 22,4% par rapport à 71,3 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Les ventes nettes du début de l'année pour les neuf mois se terminaient le 30 septembre 2024 , atteint 247,6 millions de dollars, en hausse de 20,1%, contre 206,2 millions de dollars l'année précédente.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $87,250,000 | $71,283,000 | $15,967,000 | 22.4% |
| Marge brute | $21,992,000 | $10,859,000 | $11,133,000 | 102.5% |
| Revenu opérationnel | $13,025,000 | $4,410,000 | $8,615,000 | 195.4% |
| Revenu net | $11,052,000 | $1,930,000 | $9,122,000 | 472.6% |
| Revenu net par action (dilué) | $1.11 | $0.20 | $0.91 | 455.0% |
Structure des coûts
Le coût des produits vendus pour le troisième trimestre 2024 s'élevait à 65,3 millions de dollars, ce qui représente 74,8% des ventes nettes, une baisse de 84,8% au troisième trimestre 2023. Cela reflète une gestion des coûts améliorée et des prix de vente plus élevés dans les gammes de produits.
Segments de marché
Les ventes de l'USAP sont principalement orientées vers le secteur aérospatial, qui constituait 81,7% des ventes nettes totales au troisième trimestre 2024. D'autres marchés importants incluent l'énergie et l'équipement lourd, représentant 5,6% et 7,6% des ventes, respectivement.
| Segment de marché | T1 2024 Ventes | Pourcentage des ventes totales | T1 2023 Ventes | Pourcentage des ventes totales |
|---|---|---|---|---|
| Aérospatial | $71,355,000 | 81.7% | $53,978,000 | 75.8% |
| Énergie | $4,855,000 | 5.6% | $3,307,000 | 4.6% |
| Matériel lourd | $6,588,000 | 7.6% | $8,940,000 | 12.5% |
| Industriel général | $4,452,000 | 5.1% | $5,058,000 | 7.1% |
Dépenses d'exploitation
La vente, les frais généraux et administratifs pour le troisième trimestre 2024 ont totalisé 8,97 millions de dollars, ce qui représente 10,3% des ventes nettes, une augmentation de 6,45 millions de dollars ou 9,0% au troisième trimestre 2023. Cette augmentation était principalement due à des coûts plus élevés liés aux employés et aux frais d'assurance.
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, l'USAP a généré 29,4 millions de dollars en espèces provenant d'activités d'exploitation. La société a utilisé 14,4 millions de dollars pour les dépenses en capital et 15,4 millions de dollars en activités de financement, principalement pour le remboursement de la dette.
Dette et facilités de crédit
Au 30 septembre 2024, la dette totale à long terme était de 69,6 millions de dollars, avec 54,7 millions de dollars sur une facilité de crédit renouvelable et 8,0 millions de dollars sur un prêt à terme. La société comptait environ 50,3 millions de dollars de disponibilité restante en vertu de sa facilité de crédit renouvelable.
| Composant de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | $54,709,000 |
| Prêt à terme | $8,036,000 |
| Financement de vente et de location | $1,362,000 |
| Baux financiers | $5,511,000 |
| Dette totale | $69,618,000 |
Gestion des stocks
Au 30 septembre 2024, l'inventaire total était évalué à 146,9 millions de dollars, contre 144,7 millions de dollars à la fin de 2023. La société maintient un inventaire diversifié, y compris les matières premières, les produits semi-finis et finis.
| Type d'inventaire | Valeur ($) |
|---|---|
| Matières premières | $18,876,000 |
| Produits semi-finis | $109,034,000 |
| Matériaux d'exploitation | $21,284,000 |
| Inventaire total | $146,929,000 |
Perspectives futures
L'USAP prévoit une croissance continue, en particulier dans le secteur aérospatial, tirée par une forte demande et des améliorations continues de l'efficacité opérationnelle. La société est positionnée pour tirer parti de ses capacités de production d'alliages premium pour saisir la part de marché dans des applications à haute demande.
Comment Universal Staceless & Alloy Products, Inc. (USAP) fait de l'argent
Génération de revenus
Universal Staceless & Alloy Products, Inc. (USAP) génère des revenus principalement par la vente d'alliages spécialisés et premium. Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, l'USAP a déclaré des ventes nettes totales de 87,25 millions de dollars, une augmentation significative de 22.4% par rapport à 71,28 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente.
| Période | Ventes nettes (en milliers) | Pourcentage d'augmentation |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $87,250 | 22.4% |
| Q3 2023 | $71,283 | - |
Segments de marché
Les ventes de l'USAP sont classées en différents segments de marché. Au troisième trimestre 2024, la répartition des ventes nettes par segment de marché était la suivante:
| Segment de marché | Ventes nettes (en milliers) | Pourcentage des ventes totales |
|---|---|---|
| Centres de service | $65,613 | 75.1% |
| Fabricants d'équipements d'origine | $9,642 | 11.1% |
| Rediffusion | $1,457 | 1.7% |
| Indiscortifs | $10,135 | 11.6% |
| Services de conversion et autres | $403 | 0.5% |
Mélange de produits et prix
L'USAP a connu un changement favorable dans le mélange de produits, les ventes d'alliages premium atteignant un record 23,7 millions de dollars au troisième trimestre 2024, en haut de 20,7 millions de dollars au deuxième trimestre 2024. Cette croissance est attribuée à des prix de base plus élevés et à un plus grand mélange de ventes de marché aérospatiale.
Coût des marchandises vendues et marge brute
Le coût des produits vendus pour le troisième trimestre 2024 était 65,26 millions de dollars, résultant en une marge brute de 21,99 millions de dollars, ou 25.2% des ventes nettes. C'est une augmentation de 15.2% au troisième trimestre 2023.
| Période | Coût des marchandises vendues (en milliers) | Marge brute (en milliers) | Pourcentage de marge brute |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $65,258 | $21,992 | 25.2% |
| Q3 2023 | $60,424 | $10,859 | 15.2% |
Résultat d'exploitation et bénéfice net
Pour le troisième trimestre 2024, l'USAP a déclaré un résultat d'exploitation 13,03 millions de dollars et le revenu net de 11,05 millions de dollars, marquant une augmentation substantielle par rapport à 1,93 million de dollars en bénéfice net pour le troisième trimestre 2023.
| Période | Revenu opérationnel (en milliers) | Revenu net (par milliers) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $13,025 | $11,052 |
| Q3 2023 | $4,410 | $1,930 |
Performance de l'année à jour
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes ont totalisé 247,65 millions de dollars, représentant un 20.1% augmenter de 206,16 millions de dollars dans la même période de 2023. La marge brute de cette période s'est améliorée à 23.3% par rapport à 13.8% l'année précédente.
| Période | Ventes nettes (en milliers) | Pourcentage de marge brute |
|---|---|---|
| YTD Q3 2024 | $247,646 | 23.3% |
| YTD Q3 2023 | $206,163 | 13.8% |
Flux de trésorerie et santé financière
Activités de fonctionnement générées 29,4 millions de dollars en espèces au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024. Au 30 septembre 2024, l'USAP avait environ 50,3 millions de dollars Disponible sous sa facilité de crédit renouvelable, indiquant une forte liquidité.
| Période | Flux de trésorerie des opérations (en milliers) | Crédit disponible (par milliers) |
|---|---|---|
| YTD Q3 2024 | $29,400 | $50,300 |
Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.