United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) Bundle
تاريخ موجز لشركة Lime & Minerals, Inc. بالولايات المتحدة
تعد شركة United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) إحدى الشركات الرائدة في تصنيع منتجات الجير والحجر الجيري في الولايات المتحدة، حيث تخدم مجموعة متنوعة من الصناعات بما في ذلك قطاعات البناء والصناعات الزراعية والبيئية. يقع المقر الرئيسي للشركة في دالاس، تكساس، وتدير مرافق إنتاج متعددة في عدة ولايات.
شركة Overview
اعتبارًا من عام 2024، تعمل USLM مع التركيز بشكل أساسي على عمليات الجير والحجر الجيري، والتي تشكل القطاع الذي يتم الإبلاغ عنه. لقد أثبتت الشركة نفسها كمورد مهم لمختلف التطبيقات بما في ذلك بناء الطرق السريعة ومعالجة المياه وتصنيع الزجاج.
الأداء المالي
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت USLM عن إيرادات قدرها 89.4 مليون دولار، بزيادة قدرها 19.4٪ مقارنة بـ 74.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 237.7 مليون دولار، ارتفاعًا من 215.6 مليون دولار في عام 2023. أي بزيادة قدرها 10.2%.
بلغ إجمالي الربح للربع الثالث من عام 2024 43.1 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 53.1٪ من 28.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ إجمالي الربح للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 108.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 79.3 مليون دولار أمريكي في العام السابق. مسجلاً زيادة بنسبة 36.9٪.
الدخل والأرباح
وصل صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 إلى 33.4 مليون دولار أمريكي، أو 1.16 دولار أمريكي للسهم المخفف، مقارنة بـ 20.7 مليون دولار أمريكي، أو 0.73 دولار أمريكي لكل سهم مخفف، في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ صافي الدخل 81.8 مليون دولار أمريكي. أو 2.85 دولارًا أمريكيًا للسهم المخفف، مقارنة بـ 57.5 مليون دولار أمريكي، أو 2.02 دولارًا أمريكيًا للسهم المخفف في نفس الفترة من عام 2023.
| فترة | الإيرادات (مليون دولار) | إجمالي الربح (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | صافي الدخل لكل سهم مخفف ($) |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 89.4 | 43.1 | 33.4 | 1.16 |
| الربع الثالث 2023 | 74.9 | 28.2 | 20.7 | 0.73 |
| 9 أشهر 2024 | 237.7 | 108.5 | 81.8 | 2.85 |
| 9 أشهر 2023 | 215.6 | 79.3 | 57.5 | 2.02 |
النفقات الرأسمالية والاستثمارات
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، تكبدت شركة USLM نفقات رأسمالية بلغ مجموعها 16.4 مليون دولار، بانخفاض من 20.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. كما أعلنت الشركة عن خطط لإنشاء فرن عمودي جديد في منشأتها التابعة لشركة Texas Lime، بتكاليف بناء تقديرية تبلغ حوالي 65 مليون دولار أمريكي، سيتم تمويلها من خلال النقد في الصندوق والتدفقات النقدية التشغيلية.
توزيعات الأرباح
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.05 دولار أمريكي للسهم الواحد، حيث يصل إجمالي الأرباح النقدية المدفوعة إلى 1.4 مليون دولار أمريكي لكل من الأرباع الثلاثة من عام 2024. وهذا يمثل زيادة من 0.04 دولار أمريكي للسهم الواحد في نفس الفترة من عام 2023. .
السيولة والصحة المالية
أبلغت USLM عن نقد وما يعادله بقيمة 255.0 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بزيادة من 188.0 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وليس لدى الشركة ديون مستحقة، مما يجعلها في وضع مناسب للنمو المستقبلي وفرص الاستثمار.
| المقاييس | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل (مليون دولار) | 255.0 | 188.0 |
| توزيعات الأرباح المدفوعة (مليون دولار) | 4.3 | 3.4 |
| النفقات الرأسمالية (مليون دولار) | 16.4 | 20.5 |
| الديون المستحقة (مليون دولار) | 0.0 | 0.0 |
بشكل عام، أظهرت USLM أداءً ماليًا قويًا وأساسًا تشغيليًا متينًا اعتبارًا من عام 2024، مما يجعلها في وضع جيد للنمو المستقبلي في صناعة الجير والحجر الجيري.
من يملك شركة Lime & Minerals, Inc. الأمريكية (USLM)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) هيكل الملكية التالي:
| نوع المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 12,500,000 | 43.75% |
| ملكية المطلعين | 9,500,000 | 33.18% |
| مستثمرو التجزئة | 6,594,270 | 23.07% |
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في USLM اعتبارًا من 29 أكتوبر 2024:
| اسم المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 3,000,000 | 10.48% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 2,800,000 | 9.79% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 2,500,000 | 8.74% |
| المديرين التنفيذيين للشركة | 1,500,000 | 5.25% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 2,700,000 | 9.45% |
أداء الأسهم وتوزيعات الأرباح
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت USLM عن صافي دخل قدره 81.8 مليون دولار أمريكي، مع تخفيض ربحية السهم البالغة 2.85 دولارًا أمريكيًا. وقد قامت الشركة بدفع أرباح بقيمة 0.15 دولار للسهم الواحد خلال هذه الفترة.
التغييرات الأخيرة في هيكل رأس المال
في 2 مايو 2024، وافق مساهمو USLM على زيادة عدد الأسهم المصرح بها من 30 مليونًا إلى 45 مليونًا. تبع ذلك تقسيم الأسهم بنسبة 5 مقابل 1 في 12 يوليو 2024، مما أدى إلى إجمالي 28,594,270 سهمًا قائمًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شمل الوضع المالي لـ USLM ما يلي:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 521.8 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 47.5 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 474.2 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 255.0 مليون دولار |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لم يكن لدى الشركة أي ديون مستحقة وأبلغت عن احتياطيات نقدية كبيرة، مما يدعم الاحتياجات التشغيلية المستمرة ومشاريع التوسع المحتملة.
بيان مهمة شركة Lime & Minerals, Inc. (USLM) بالولايات المتحدة
المهمة الأساسية
تتمثل مهمة شركة United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) في أن تكون شركة رائدة في تصنيع منتجات الجير والحجر الجيري، وتخدم العديد من الصناعات بما في ذلك قطاعات البناء والصناعات والبيئة. وتهدف الشركة إلى توفير منتجات عالية الجودة تلبي احتياجات عملائها مع ضمان عمليات مستدامة وفعالة.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، سجلت USLM نموًا ماليًا كبيرًا مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 89.4 مليون دولار | 74.9 مليون دولار | +19.4% |
| إجمالي الربح | 43.1 مليون دولار | 28.2 مليون دولار | +53.1% |
| صافي الدخل | 33.4 مليون دولار | 20.7 مليون دولار | +60.9% |
| صافي الدخل للسهم (المخفف) | $1.16 | $0.73 | +58.9% |
المعالم التشغيلية
تركز الاستراتيجيات التشغيلية لـ USLM على زيادة الكفاءة وتقليل التكاليف. تشمل المقاييس التشغيلية الرئيسية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 ما يلي:
| متري | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 237.7 مليون دولار | 215.6 مليون دولار | +10.2% |
| إجمالي الربح | 108.5 مليون دولار | 79.3 مليون دولار | +36.9% |
| الربح التشغيلي | 93.8 مليون دولار | 66.5 مليون دولار | +41.0% |
موقف السوق والاستراتيجية
تضع USLM نفسها بشكل استراتيجي في السوق من خلال التركيز على القطاعات الرئيسية مثل:
- بناء
- التصنيع الصناعي
- الخدمات البيئية
- زراعة
وتستفيد الشركة من قدراتها الإنتاجية والخدمات اللوجستية لتعزيز رضا العملاء والكفاءة التشغيلية.
الاستثمار في النمو
في عام 2024، بدأت USLM العديد من مشاريع الاستثمار الرأسمالي، بما في ذلك فرن رأسي جديد في منشأة شركة Texas Lime التابعة لها، بتكاليف تقديرية تبلغ حوالي 65 مليون دولار. ويهدف هذا المشروع إلى تحديث القدرات الإنتاجية وتوسيع القدرة التشغيلية.
عوائد المساهمين
حافظت USLM على التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح. دفعت الشركة :
| فترة | توزيعات الأرباح لكل سهم | إجمالي الأرباح المدفوعة |
|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | $0.05 | 1.4 مليون دولار |
| الربع الثاني 2024 | $0.05 | 1.4 مليون دولار |
| الربع الثالث 2024 | $0.05 | 1.4 مليون دولار |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تخطط USLM لمواصلة تركيزها على النمو المستدام والتميز التشغيلي والاستثمارات الإستراتيجية لتعزيز مكانتها في السوق وتقديم القيمة لأصحاب المصلحة.
كيف تعمل شركة United States Lime & Minerals, Inc. (USLM).
شركة Overview
شركة United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) هي شركة مصنعة لمنتجات الجير والحجر الجيري، والتي تخدم في المقام الأول قطاعات البناء والصناعات والمعادن والبيئة وألواح الأسطح وخدمات النفط والغاز والصناعات الزراعية. تدير الشركة العديد من المصانع ومرافق التوزيع في عدة ولايات، بما في ذلك تكساس وأركنساس وكولورادو ولويزيانا وميسوري وأوكلاهوما.
الأداء المالي
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت USLM عن إيرادات قدرها 89.4 مليون دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 19.4٪ من 74.9 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 237.7 مليون دولار، بزيادة 10.2٪ من 215.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024. الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.
| فترة | الإيرادات (مليون دولار) | إجمالي الربح (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | صافي الدخل للسهم الواحد ($) |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 89.4 | 43.1 | 33.4 | 1.16 |
| الربع الثالث 2023 | 74.9 | 28.2 | 20.7 | 0.73 |
| 9 أشهر 2024 | 237.7 | 108.5 | 81.8 | 2.85 |
| 9 أشهر 2023 | 215.6 | 79.3 | 57.5 | 2.02 |
المعالم التشغيلية
بلغ إجمالي ربح USLM للربع الثالث من عام 2024 43.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 53.1٪ من 28.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ إجمالي الربح للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 108.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 79.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس 36.9٪ يزيد.
هيكل التكلفة
وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغت تكلفة الإيرادات 46.3 مليون دولار، وهو ما يمثل 51.8% من إجمالي الإيرادات. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغت تكلفة الإيرادات 129.1 مليون دولار، أو 54.3% من إجمالي الإيرادات. بلغت مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A) في الربع الثالث من عام 2024 5.0 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 4.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (مليون دولار) | الربع الثالث 2023 (مليون دولار) | 9 أشهر 2024 (مليون دولار) | 9 أشهر 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 46.3 | 46.7 | 129.1 | 136.4 |
| نفقات SG&A | 5.0 | 4.4 | 14.7 | 12.8 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لم يكن لدى USLM أي ديون مستحقة والنقد وما يعادله قدره 255.0 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 188.0 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2023. كان لدى الشركة صافي نقد مقدم من الأنشطة التشغيلية قدره 87.4 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من 2024، مقابل 64.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
توزيعات الأرباح
في عام 2024، دفعت USLM 0.05 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد من الأرباح النقدية للربع الثالث و0.15 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة الأولى. وبالمقارنة، بلغت توزيعات الأرباح 0.04 دولار و0.12 دولار للسهم الواحد لنفس الفترات من عام 2023.
| تاريخ دفع الأرباح | أرباح السهم الواحد ($) | إجمالي المدفوعات (مليون دولار) |
|---|---|---|
| 15 مارس 2024 | 0.05 | 1.4 |
| 14 يونيو 2024 | 0.05 | 1.4 |
| 13 سبتمبر 2024 | 0.05 | 1.4 |
ظروف السوق والطلب
لاحظت USLM زيادة الطلب من عملاء البناء وألواح الأسقف، مما ساهم في ارتفاع متوسط أسعار البيع لمنتجاتها. وعلى الرغم من انخفاض أحجام المبيعات بسبب انخفاض نشاط البناء في وقت سابق من العام، انتعش الطلب في الربع الثالث من عام 2024 مع تحسن الظروف الجوية.
التطورات الأخيرة
حصلت الشركة على التصاريح اللازمة لبناء فرن عمودي جديد في منشأتها التابعة لشركة Texas Lime، بتكلفة تقديرية تبلغ حوالي 65 مليون دولار أمريكي، والتي سيتم تمويلها من خلال النقد المتوفر والتدفقات النقدية التشغيلية.
أداء الأسهم وحقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى USLM 45 مليون سهم من الأسهم العادية المصرح بها و28,594,270 سهمًا قائمًا بعد تقسيم الأسهم. يحتفظ سهم الشركة بقيمة اسمية قدرها 0.10 دولار للسهم الواحد.
| حقوق المساهمين (مليون دولار) | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 474.2 | 393.1 |
كيف تجني شركة Lime & Minerals, Inc. (USLM) التابعة للولايات المتحدة الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) إيرادات في المقام الأول من بيع منتجات الجير والحجر الجيري. وفي الربع الثالث من 2024 بلغ إجمالي الإيرادات 89.4 مليون دولار، أ 19.4% زيادة من 74.9 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغت الإيرادات 237.7 مليون دولار، مقارنة ب 215.6 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مما يمثل أ 10.2% يزيد.
وجاء توزيع مصادر الإيرادات على النحو التالي:
| فترة | إجمالي الإيرادات | عمليات الجير والحجر الجيري | إيرادات أخرى |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 89.4 مليون دولار | 89.2 مليون دولار | 0.2 مليون دولار |
| الربع الثالث 2023 | 74.9 مليون دولار | 74.6 مليون دولار | 0.3 مليون دولار |
| 9 أشهر 2024 | 237.7 مليون دولار | 236.9 مليون دولار | 0.8 مليون دولار |
| 9 أشهر 2023 | 215.6 مليون دولار | 214.8 مليون دولار | 0.8 مليون دولار |
تحليل إجمالي الربح
بلغ إجمالي أرباح USLM للربع الثالث من عام 2024 43.1 مليون دولار، وهو ما يمثل نسبة كبيرة 53.1% زيادة من 28.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي الربح 108.5 مليون دولار، أعلى 36.9% من 79.3 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.
| فترة | إجمالي الربح | هامش الربح الإجمالي |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 43.1 مليون دولار | 48.2% |
| الربع الثالث 2023 | 28.2 مليون دولار | 37.6% |
| 9 أشهر 2024 | 108.5 مليون دولار | 45.7% |
| 9 أشهر 2023 | 79.3 مليون دولار | 36.8% |
مصاريف التشغيل
أعلنت الشركة عن مصاريف بيع وعمومية وإدارية (SG&A) لـ 5.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 4.4 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023 بزيادة قدرها 14.3%. خلال الأشهر التسعة الأولى، كانت نفقات SG&A 14.7 مليون دولار، مقارنة ب 12.8 مليون دولار، يعكس أ 14.7% يزيد.
| فترة | نفقات SG&A | SG&A كنسبة مئوية من الإيرادات |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 5.0 مليون دولار | 5.6% |
| الربع الثالث 2023 | 4.4 مليون دولار | 5.8% |
| 9 أشهر 2024 | 14.7 مليون دولار | 6.2% |
| 9 أشهر 2023 | 12.8 مليون دولار | 6.0% |
نمو صافي الدخل
سجلت USLM صافي دخل قدره 33.4 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024 بزيادة قدرها 60.9% مقارنة ب 20.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وللأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ صافي الدخل 81.8 مليون دولار، أعلى 42.2% من 57.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| فترة | صافي الدخل | صافي الدخل للسهم (المخفف) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 33.4 مليون دولار | $1.16 |
| الربع الثالث 2023 | 20.7 مليون دولار | $0.73 |
| 9 أشهر 2024 | 81.8 مليون دولار | $2.85 |
| 9 أشهر 2023 | 57.5 مليون دولار | $2.02 |
التدفق النقدي والسيولة
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 87.4 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 64.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023 بزيادة قدرها 35.1%. حافظت الشركة على مركز سيولة قوي مع زيادة النقد وما يعادله إلى 255.0 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بدءًا من 188.0 مليون دولار في 31 ديسمبر 2023.
| فترة | صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | النقد والنقد المعادل |
|---|---|---|
| 9 أشهر 2024 | 87.4 مليون دولار | 255.0 مليون دولار |
| 9 أشهر 2023 | 64.7 مليون دولار | 188.0 مليون دولار |
النفقات الرأسمالية
تكبدت USLM نفقات رأسمالية قدرها 16.4 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، انخفاضاً من 20.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتخطط الشركة لتمويل إنشاء فرن رأسي جديد في منشأتها التابعة لشركة Texas Lime، والذي تقدر قيمته بـ 65 مليون دولاروذلك من خلال النقد في الصندوق والتدفقات النقدية التشغيلية.
| فترة | النفقات الرأسمالية |
|---|---|
| 9 أشهر 2024 | 16.4 مليون دولار |
| 9 أشهر 2023 | 20.5 مليون دولار |
موقف الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لم يكن لدى USLM أي ديون مستحقة، فقط 0.5 مليون دولار في خطابات الاعتماد ضدها 75 مليون دولار التسهيلات الائتمانية الدوارة. تعزز وضع حقوق المساهمين للشركة، حيث وصل إجمالي حقوق المساهمين 474.2 مليون دولار بنهاية الربع الثالث 2024 مقارنة بـ 393.1 مليون دولار في نهاية عام 2023.
| فترة | إجمالي حقوق المساهمين | الديون المستحقة |
|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | 474.2 مليون دولار | $0 |
| 31 ديسمبر 2023 | 393.1 مليون دولار | $0 |
United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of United States Lime & Minerals, Inc. (USLM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View United States Lime & Minerals, Inc. (USLM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.