United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) Bundle
Uma breve história dos Estados Unidos Lime & Minerals, Inc.
Os Estados Unidos Lime & Minerals, Inc. (USLM) são um fabricante líder de produtos de cal e calcário nos Estados Unidos, atendendo a uma variedade de indústrias, incluindo setores de construção, industrial, agrícola e ambiental. A empresa está sediada em Dallas, Texas, e opera várias instalações de produção em vários estados.
Empresa Overview
A partir de 2024, a USLM opera com o foco principal em suas operações de cal e calcário, que constitui seu segmento relatável. A empresa se estabeleceu como fornecedor crucial para várias aplicações, incluindo construção de rodovias, tratamento de água e fabricação de vidro.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a USLM registrou receitas de US $ 89,4 milhões, um aumento de 19,4% em comparação com US $ 74,9 milhões no mesmo período de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, as receitas totalizaram US $ 237,7 milhões, acima de US $ 215,6 milhões em 2023, em 2023, representando um aumento de 10,2%.
O lucro bruto no terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 43,1 milhões, refletindo um aumento de 53,1% em relação a US $ 28,2 milhões no terceiro trimestre de 2023. O lucro bruto nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 108,5 milhões, em comparação com US $ 79,3 milhões no ano anterior, marcando um aumento de 36,9%.
Renda e ganhos
O lucro líquido para o terceiro trimestre de 2024 atingiu US $ 33,4 milhões, ou US $ 1,16 por ação diluída, em comparação com US $ 20,7 milhões, ou US $ 0,73 por ação diluída, no terceiro trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, o lucro líquido foi de US $ 81,8 milhões, ou US $ 2,85 por ação diluída, em comparação com US $ 57,5 milhões, ou US $ 2,02 por ação diluída, no mesmo período de 2023.
| Período | Receitas (US $ milhões) | Lucro bruto (US $ milhões) | Lucro líquido (US $ milhões) | Lucro líquido por ação diluída ($) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 89.4 | 43.1 | 33.4 | 1.16 |
| Q3 2023 | 74.9 | 28.2 | 20.7 | 0.73 |
| 9m 2024 | 237.7 | 108.5 | 81.8 | 2.85 |
| 9m 2023 | 215.6 | 79.3 | 57.5 | 2.02 |
Despesas de capital e investimentos
Nos primeiros nove meses de 2024, a USLM incorrida em despesas de capital, totalizando US $ 16,4 milhões, abaixo de US $ 20,5 milhões no mesmo período de 2023. A empresa também anunciou planos para um novo forno vertical em suas instalações da Texas Lime Company, com custos de construção estimados de Aproximadamente US $ 65 milhões, a serem financiados por dinheiro disponível e fluxos de caixa operacionais.
Dividendos
Em 30 de setembro de 2024, a Companhia declarou um dividendo em dinheiro de US $ 0,05 por ação, com os dividendos totais em dinheiro pagos no valor de US $ 1,4 milhão por cada um dos três trimestres em 2024. Isso é um aumento de US $ 0,04 por ação no mesmo período de 2023 .
Liquidez e saúde financeira
A USLM relatou equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 255,0 milhões em 30 de setembro de 2024, um aumento de US $ 188,0 milhões no final de 2023. A empresa não tem dívida pendente, posicionando -a favoravelmente para oportunidades futuras de crescimento e investimento.
| Métricas | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes em dinheiro (US $ milhões) | 255.0 | 188.0 |
| Dividendos pagos (US $ milhões) | 4.3 | 3.4 |
| Despesas de capital (US $ milhões) | 16.4 | 20.5 |
| Dívida pendente (US $ milhões) | 0.0 | 0.0 |
No geral, a USLM demonstrou desempenho financeiro robusto e uma base operacional sólida a partir de 2024, posicionando -o bem para crescimento futuro na indústria de cal e calcário.
A OMS é o proprietário dos Estados Unidos Lime & Minerals, Inc. (USLM)
Estrutura de propriedade
Em 30 de setembro de 2024, os Estados Unidos Lime & Minerals, Inc. (USLM) tinham a seguinte estrutura de propriedade:
| Tipo de acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 12,500,000 | 43.75% |
| Propriedade interna | 9,500,000 | 33.18% |
| Investidores de varejo | 6,594,270 | 23.07% |
Principais acionistas
A tabela a seguir descreve os principais acionistas da USLM em 29 de outubro de 2024:
| Nome do acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 3,000,000 | 10.48% |
| O Vanguard Group, Inc. | 2,800,000 | 9.79% |
| Wellington Management Group LLP | 2,500,000 | 8.74% |
| Executivos da empresa | 1,500,000 | 5.25% |
| Outros investidores institucionais | 2,700,000 | 9.45% |
Desempenho de ações e dividendos
Nos primeiros nove meses de 2024, a USLM registrou um lucro líquido de US $ 81,8 milhões, com ganhos por ação de US $ 2,85 diluídos. A empresa pagou dividendos de US $ 0,15 por ação durante esse período.
Mudanças recentes na estrutura de capital
Em 2 de maio de 2024, os acionistas da USLM aprovaram um aumento no número de ações autorizadas de 30 milhões para 45 milhões. Isto foi seguido por uma divisão de ações de 5 por 1 em 12 de julho de 2024, resultando em um total de 28.594.270 ações em circulação em 30 de setembro de 2024.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a posição financeira da USLM incluía:
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 521,8 milhões |
| Passivos totais | US $ 47,5 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 474,2 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 255,0 milhões |
Em 30 de setembro de 2024, a empresa não possuía dívida em circulação e relatou reservas de caixa significativas, o que suporta necessidades operacionais em andamento e possíveis projetos de expansão.
Declaração de Missão dos Estados Unidos Lime & Minerals, Inc. (USLM)
Missão Central
A missão da United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) deve ser um fabricante líder de produtos de cal e calcário, atendendo a vários setores, incluindo setores de construção, industrial e ambiental. A empresa pretende fornecer produtos de alta qualidade que atendam às necessidades de seus clientes, garantindo operações sustentáveis e eficientes.
Desempenho financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, a USLM relatou um crescimento financeiro significativo em comparação com o mesmo período em 2023:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 89,4 milhões | US $ 74,9 milhões | +19.4% |
| Lucro bruto | US $ 43,1 milhões | US $ 28,2 milhões | +53.1% |
| Resultado líquido | US $ 33,4 milhões | US $ 20,7 milhões | +60.9% |
| Lucro líquido por ação (diluído) | $1.16 | $0.73 | +58.9% |
Destaques operacionais
As estratégias operacionais da USLM se concentram em maximizar a eficiência e minimizar os custos. As principais métricas operacionais nos primeiros nove meses de 2024 incluem:
| Métrica | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 237,7 milhões | US $ 215,6 milhões | +10.2% |
| Lucro bruto | US $ 108,5 milhões | US $ 79,3 milhões | +36.9% |
| Lucro operacional | US $ 93,8 milhões | US $ 66,5 milhões | +41.0% |
Posição e estratégia de mercado
A USLM se posiciona estrategicamente no mercado, concentrando -se em setores -chave como:
- Construção
- Fabricação industrial
- Serviços Ambientais
- Agricultura
A empresa aproveita seus recursos e logística de produção para melhorar a satisfação do cliente e a eficiência operacional.
Investimento em crescimento
Em 2024, a USLM iniciou vários projetos de investimento de capital, incluindo um novo forno vertical em suas instalações da Texas Lime Company, com custos estimados de aproximadamente US $ 65 milhões. Este projeto tem como objetivo modernizar os recursos de produção e expandir a capacidade operacional.
Retornos dos acionistas
A USLM manteve o compromisso de retornar o valor aos acionistas por meio de dividendos. A empresa pagou:
| Período | Dividendo por ação | Dividendo total pago |
|---|---|---|
| Q1 2024 | $0.05 | US $ 1,4 milhão |
| Q2 2024 | $0.05 | US $ 1,4 milhão |
| Q3 2024 | $0.05 | US $ 1,4 milhão |
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a USLM planeja continuar seu foco no crescimento sustentável, excelência operacional e investimentos estratégicos para melhorar sua posição de mercado e agregar valor às partes interessadas.
Como trabalha os Estados Unidos Lime & Minerals, Inc. (USLM)
Empresa Overview
Os Estados Unidos Lime & Minerals, Inc. (USLM) são fabricantes de produtos de cal e calcário, servindo principalmente a construção, industrial, metais, ambientais, telhas, serviços de petróleo e gás e indústrias agrícolas. A empresa opera várias plantas e instalações de distribuição em vários estados, incluindo Texas, Arkansas, Colorado, Louisiana, Missouri e Oklahoma.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a USLM registrou receitas de US $ 89,4 milhões, marcando um aumento de 19,4% em relação a US $ 74,9 milhões no mesmo trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, as receitas totalizaram US $ 237,7 milhões, um aumento de 10,2% em 215,6 milhões de dólares no Primeiros nove meses de 2023.
| Período | Receitas (US $ milhões) | Lucro bruto (US $ milhões) | Lucro líquido (US $ milhões) | Lucro líquido por ação ($) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 89.4 | 43.1 | 33.4 | 1.16 |
| Q3 2023 | 74.9 | 28.2 | 20.7 | 0.73 |
| 9m 2024 | 237.7 | 108.5 | 81.8 | 2.85 |
| 9m 2023 | 215.6 | 79.3 | 57.5 | 2.02 |
Destaques operacionais
O lucro bruto da USLM para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 43,1 milhões, um aumento de 53,1% em relação a US $ 28,2 milhões no terceiro trimestre de 2023. O lucro bruto nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 108,5 milhões, em comparação com US $ 79,3 milhões no mesmo período de 2023, refletindo um 36,9% aumentar.
Estrutura de custos
No terceiro trimestre de 2024, o custo das receitas foi de US $ 46,3 milhões, representando 51,8% do total de receitas. Nos primeiros nove meses de 2024, o custo das receitas foi de US $ 129,1 milhões, ou 54,3% da receita total. As despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A) no terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 5,0 milhões, acima dos US $ 4,4 milhões no terceiro trimestre de 2023.
| Tipo de despesa | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) | 9m 2024 (US $ milhões) | 9m 2023 (US $ milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Custo das receitas | 46.3 | 46.7 | 129.1 | 136.4 |
| Despesas da SG&A | 5.0 | 4.4 | 14.7 | 12.8 |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a USLM não tinha dívidas pendentes e equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 255,0 milhões, um aumento de US $ 188,0 milhões em 31 de dezembro de 2023. A empresa teve dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 87,4 milhões nos primeiros nove meses de 2024, comparado a US $ 64,7 milhões no mesmo período de 2023.
Dividendos
Em 2024, a USLM pagou US $ 0,05 por ação em dividendos em dinheiro no terceiro trimestre e US $ 0,15 nos primeiros nove meses. Em comparação, os dividendos foram de US $ 0,04 e US $ 0,12 por ação nos mesmos períodos em 2023.
| Data de pagamento de dividendos | Dividendo por ação ($) | Total pago (US $ milhões) |
|---|---|---|
| 15 de março de 2024 | 0.05 | 1.4 |
| 14 de junho de 2024 | 0.05 | 1.4 |
| 13 de setembro de 2024 | 0.05 | 1.4 |
Condições de mercado e demanda
A USLM observou o aumento da demanda dos clientes de construção e telhado, contribuindo para preços médios de venda mais altos para seus produtos. Apesar de uma diminuição nos volumes de vendas devido à redução da atividade de construção no início do ano, a demanda se recuperou no terceiro trimestre de 2024 à medida que as condições climáticas melhoraram.
Desenvolvimentos recentes
A Companhia recebeu as licenças necessárias para construir um novo forno vertical em suas instalações da Texas Lime Company, com um custo estimado de construção de aproximadamente US $ 65 milhões, que serão financiados por dinheiro disponível e fluxos de caixa operacionais.
Desempenho de ações e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, a USLM tinha 45 milhões de ações ordinárias autorizadas e 28.594.270 ações em circulação após uma divisão de ações. As ações da empresa mantêm um valor nominal de US $ 0,10 por ação.
| Equity do acionista (US $ milhões) | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Equidade total dos acionistas | 474.2 | 393.1 |
Como os Estados Unidos Lime & Minerals, Inc. (USLM) ganham dinheiro
Fontes de receita
Os Estados Unidos Lime & Minerals, Inc. (USLM) geram principalmente receita com a venda de produtos de cal e calcário. No terceiro trimestre de 2024, as receitas totais alcançaram US $ 89,4 milhões, a 19.4% aumento de US $ 74,9 milhões No mesmo trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, as receitas foram US $ 237,7 milhões, comparado com US $ 215,6 milhões Nos primeiros nove meses de 2023, marcando um 10.2% aumentar.
A quebra das fontes de receita é a seguinte:
| Período | Receita total | Operações de cal e calcário | Outras receitas |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | US $ 89,4 milhões | US $ 89,2 milhões | US $ 0,2 milhão |
| Q3 2023 | US $ 74,9 milhões | US $ 74,6 milhões | US $ 0,3 milhão |
| 9m 2024 | US $ 237,7 milhões | US $ 236,9 milhões | US $ 0,8 milhão |
| 9m 2023 | US $ 215,6 milhões | US $ 214,8 milhões | US $ 0,8 milhão |
Análise de lucro bruto
O lucro bruto da USLM no terceiro trimestre de 2024 foi US $ 43,1 milhões, representando um substancial 53.1% aumento de US $ 28,2 milhões No terceiro trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, o lucro bruto foi US $ 108,5 milhões, acima 36.9% de US $ 79,3 milhões Nos primeiros nove meses de 2023.
| Período | Lucro bruto | Margem de lucro bruto |
|---|---|---|
| Q3 2024 | US $ 43,1 milhões | 48.2% |
| Q3 2023 | US $ 28,2 milhões | 37.6% |
| 9m 2024 | US $ 108,5 milhões | 45.7% |
| 9m 2023 | US $ 79,3 milhões | 36.8% |
Despesas operacionais
A empresa relatou despesas de venda, general e administrativa (SG&A) de US $ 5,0 milhões no terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 4,4 milhões no mesmo trimestre de 2023, um aumento de 14.3%. Nos primeiros nove meses, as despesas da SG&A foram US $ 14,7 milhões, comparado com US $ 12,8 milhões, refletindo a 14.7% aumentar.
| Período | Despesas da SG&A | Sg & a como % de receita |
|---|---|---|
| Q3 2024 | US $ 5,0 milhões | 5.6% |
| Q3 2023 | US $ 4,4 milhões | 5.8% |
| 9m 2024 | US $ 14,7 milhões | 6.2% |
| 9m 2023 | US $ 12,8 milhões | 6.0% |
Crescimento do lucro líquido
USLM relatou um lucro líquido de US $ 33,4 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, um aumento de 60.9% comparado com US $ 20,7 milhões No terceiro trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, o lucro líquido foi US $ 81,8 milhões, acima 42.2% de US $ 57,5 milhões no mesmo período de 2023.
| Período | Resultado líquido | Lucro líquido por ação (diluído) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | US $ 33,4 milhões | $1.16 |
| Q3 2023 | US $ 20,7 milhões | $0.73 |
| 9m 2024 | US $ 81,8 milhões | $2.85 |
| 9m 2023 | US $ 57,5 milhões | $2.02 |
Fluxo de caixa e liquidez
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais foi US $ 87,4 milhões Nos primeiros nove meses de 2024, em comparação com US $ 64,7 milhões No mesmo período de 2023, um aumento de 35.1%. A empresa manteve uma forte posição de liquidez, com dinheiro e equivalentes de caixa aumentando para US $ 255,0 milhões em 30 de setembro de 2024, acima de US $ 188,0 milhões em 31 de dezembro de 2023.
| Período | Caixa líquido de atividades operacionais | Caixa e equivalentes de dinheiro |
|---|---|---|
| 9m 2024 | US $ 87,4 milhões | US $ 255,0 milhões |
| 9m 2023 | US $ 64,7 milhões | US $ 188,0 milhões |
Despesas de capital
USLM incorrido em despesas de capital de US $ 16,4 milhões Nos primeiros nove meses de 2024, abaixo de US $ 20,5 milhões No mesmo período de 2023. A Companhia planeja financiar a construção de um novo forno vertical em suas instalações da Texas Lime Company, estimado em US $ 65 milhões, por dinheiro disponível e fluxos de caixa operacionais.
| Período | Despesas de capital |
|---|---|
| 9m 2024 | US $ 16,4 milhões |
| 9m 2023 | US $ 20,5 milhões |
Posição de dívida e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, a USLM não tinha dívida em circulação, apenas com US $ 0,5 milhão em cartas de crédito contra seu US $ 75 milhões Linha de crédito rotativo. A posição patrimonial da empresa se fortaleceu, com o total de ações dos acionistas alcançando US $ 474,2 milhões no final do terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 393,1 milhões No final de 2023.
| Período | Equidade total dos acionistas | Dívida pendente |
|---|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | US $ 474,2 milhões | $0 |
| 31 de dezembro de 2023 | US $ 393,1 milhões | $0 |
United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of United States Lime & Minerals, Inc. (USLM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View United States Lime & Minerals, Inc. (USLM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.