United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) Bundle
Una breve historia de los Estados Unidos Lime & Minerals, Inc.
Estados Unidos Lime & Minerals, Inc. (USLM) es un fabricante líder de productos de cal y piedra caliza en los Estados Unidos, que sirve a una variedad de industrias, incluidas la construcción, los sectores industrial, agrícola y ambiental. La compañía tiene su sede en Dallas, Texas, y opera múltiples instalaciones de producción en varios estados.
Compañía Overview
A partir de 2024, USLM opera con un enfoque principal en sus operaciones de cal y piedra caliza, que constituye su segmento informable. La compañía se ha establecido como un proveedor crucial para diversas aplicaciones, incluida la construcción de carreteras, el tratamiento de agua y la fabricación de vidrio.
Desempeño financiero
En el tercer trimestre de 2024, USLM reportó ingresos de $ 89.4 millones, un aumento del 19.4% en comparación con $ 74.9 millones en el mismo período de 2023. Durante los primeros nueve meses de 2024, los ingresos totalizaron $ 237.7 millones, frente a los $ 215.6 millones en 2023, representando un aumento del 10.2%.
La ganancia bruta para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 43.1 millones, lo que refleja un aumento del 53.1% de $ 28.2 millones en el tercer trimestre de 2023. La ganancia bruta para los primeros nueve meses de 2024 fue de $ 108.5 millones, en comparación con $ 79.3 millones en el año anterior, Marcando un aumento del 36.9%.
Ingresos y ganancias
Los ingresos netos para el tercer trimestre de 2024 alcanzaron $ 33.4 millones, o $ 1.16 por acción diluida, en comparación con $ 20.7 millones, o $ 0.73 por acción diluida, en el tercer trimestre de 2023. Durante los primeros nueve meses de 2024, el ingreso neto fue de $ 81.8 millones, o $ 2.85 por acción diluida, en comparación con $ 57.5 millones, o $ 2.02 por acción diluida, en el mismo período de 2023.
| Período | Ingresos ($ millones) | Ganancia bruta ($ millones) | Ingresos netos ($ millones) | Ingresos netos por acción diluida ($) |
|---|---|---|---|---|
| P3 2024 | 89.4 | 43.1 | 33.4 | 1.16 |
| P3 2023 | 74.9 | 28.2 | 20.7 | 0.73 |
| 9m 2024 | 237.7 | 108.5 | 81.8 | 2.85 |
| 9m 2023 | 215.6 | 79.3 | 57.5 | 2.02 |
Gastos e inversiones de capital
En los primeros nueve meses de 2024, el USLM incurrió en gastos de capital por un total de $ 16.4 millones, por debajo de $ 20.5 millones en el mismo período de 2023. La compañía también ha anunciado planes para un nuevo horno vertical en su instalación de Texas Lime Company, con costos de construcción estimados de la construcción de Aproximadamente $ 65 millones, para ser financiado a través de efectivo disponible y flujos de efectivo operativos.
Dividendos
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía declaró un dividendo en efectivo de $ 0.05 por acción, con dividendos en efectivo totales pagados por un valor de $ 1.4 millones por cada uno de los tres trimestres en 2024. Este es un aumento de $ 0.04 por acción en el mismo período de 2023 .
Liquidez y salud financiera
USLM reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 255.0 millones al 30 de septiembre de 2024, un aumento de $ 188.0 millones a fines de 2023. La compañía no tiene una deuda pendiente, posicionándola favorablemente para futuras oportunidades de crecimiento e inversiones.
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes en efectivo ($ millones) | 255.0 | 188.0 |
| Dividendos pagados ($ millones) | 4.3 | 3.4 |
| Gastos de capital ($ millones) | 16.4 | 20.5 |
| Deuda pendiente ($ millones) | 0.0 | 0.0 |
En general, USLM ha demostrado un rendimiento financiero robusto y una base operativa sólida a partir de 2024, posicionándolo bien para el crecimiento futuro en la industria de cal y piedra caliza.
A Who posee Estados Unidos Lime & Minerals, Inc. (USLM)
Estructura de propiedad
Al 30 de septiembre de 2024, los Estados Unidos Lime & Minerals, Inc. (USLM) tenían la siguiente estructura de propiedad:
| Tipo de accionista | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 12,500,000 | 43.75% |
| Propiedad interna | 9,500,000 | 33.18% |
| Inversores minoristas | 6,594,270 | 23.07% |
Principales accionistas
La siguiente tabla describe a los principales accionistas de USLM al 29 de octubre de 2024:
| Nombre del accionista | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 3,000,000 | 10.48% |
| The Vanguard Group, Inc. | 2,800,000 | 9.79% |
| Wellington Management Group LLP | 2,500,000 | 8.74% |
| Ejecutivos de la empresa | 1,500,000 | 5.25% |
| Otros inversores institucionales | 2,700,000 | 9.45% |
Rendimiento de las acciones y dividendos
En los primeros nueve meses de 2024, USLM reportó un ingreso neto de $ 81.8 millones, con ganancias por acción de $ 2.85 diluidos. La compañía pagó dividendos de $ 0.15 por acción durante este período.
Cambios recientes en la estructura de capital
El 2 de mayo de 2024, los accionistas de la USLM aprobaron un aumento en el número de acciones autorizadas de 30 millones a 45 millones. Esto fue seguido por una división de acciones 5 por 1 el 12 de julio de 2024, lo que resultó en un total de 28,594,270 acciones en circulación al 30 de septiembre de 2024.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, la posición financiera de USLM incluía:
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Activos totales | $ 521.8 millones |
| Pasivos totales | $ 47.5 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 474.2 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 255.0 millones |
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía no tenía una deuda pendiente e informó importantes reservas de efectivo, lo que respalda las necesidades operativas continuas y los posibles proyectos de expansión.
Estados Unidos Lime & Minerals, Inc. (USLM) Declaración de misión
Misión central
La misión de los Estados Unidos Lime & Minerals, Inc. (USLM) es ser un fabricante líder de productos de cal y piedra caliza, que sirve a diversas industrias, incluidos los sectores de construcción, industriales y ambientales. La compañía tiene como objetivo proporcionar productos de alta calidad que satisfagan las necesidades de sus clientes al tiempo que garantizan operaciones sostenibles y eficientes.
Desempeño financiero Overview
A partir del tercer trimestre de 2024, USLM informó un crecimiento financiero significativo en comparación con el mismo período en 2023:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos | $ 89.4 millones | $ 74.9 millones | +19.4% |
| Beneficio bruto | $ 43.1 millones | $ 28.2 millones | +53.1% |
| Lngresos netos | $ 33.4 millones | $ 20.7 millones | +60.9% |
| Ingresos netos por acción (diluido) | $1.16 | $0.73 | +58.9% |
Destacados operativos
Las estrategias operativas de USLM se centran en maximizar la eficiencia y minimizar los costos. Las métricas operativas clave para los primeros nueve meses de 2024 incluyen:
| Métrico | 9m 2024 | 9m 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos | $ 237.7 millones | $ 215.6 millones | +10.2% |
| Beneficio bruto | $ 108.5 millones | $ 79.3 millones | +36.9% |
| Beneficio operativo | $ 93.8 millones | $ 66.5 millones | +41.0% |
Posición y estrategia del mercado
USLM se posiciona estratégicamente en el mercado enfocándose en sectores clave como:
- Construcción
- Fabricación industrial
- Servicios ambientales
- Agricultura
La Compañía aprovecha sus capacidades de producción y logística para mejorar la satisfacción del cliente y la eficiencia operativa.
Inversión en crecimiento
En 2024, USLM ha iniciado varios proyectos de inversión de capital, incluido un nuevo horno vertical en su instalación de Texas Lime Company, con costos estimados de aproximadamente $ 65 millones. Este proyecto tiene como objetivo modernizar las capacidades de producción y expandir la capacidad operativa.
Rendimiento de los accionistas
USLM ha mantenido un compromiso de devolver el valor a los accionistas a través de dividendos. La empresa pagó:
| Período | Dividendo por acción | Dividendo total pagado |
|---|---|---|
| Q1 2024 | $0.05 | $ 1.4 millones |
| Q2 2024 | $0.05 | $ 1.4 millones |
| P3 2024 | $0.05 | $ 1.4 millones |
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, USLM planea continuar su enfoque en el crecimiento sostenible, la excelencia operativa e inversiones estratégicas para mejorar su posición de mercado y ofrecer valor a las partes interesadas.
Cómo funciona los Estados Unidos Lime & Minerals, Inc. (USLM)
Compañía Overview
Estados Unidos Lime & Minerals, Inc. (USLM) es un fabricante de productos de cal y piedra caliza, que sirve principalmente a la construcción, industrial, metales, ambientales, tejas, servicios de petróleo y gas, y industrias agrícolas. La compañía opera varias plantas e instalaciones de distribución en varios estados, incluidos Texas, Arkansas, Colorado, Louisiana, Missouri y Oklahoma.
Desempeño financiero
En el tercer trimestre de 2024, USLM reportó ingresos de $ 89.4 millones, marcando un aumento del 19.4% de $ 74.9 millones en el mismo trimestre de 2023. Durante los primeros nueve meses de 2024, los ingresos totalizaron $ 237.7 millones, un 10.2% de $ 215.6 millones en el Primeros nueve meses de 2023.
| Período | Ingresos ($ millones) | Ganancia bruta ($ millones) | Ingresos netos ($ millones) | Ingresos netos por acción ($) |
|---|---|---|---|---|
| P3 2024 | 89.4 | 43.1 | 33.4 | 1.16 |
| P3 2023 | 74.9 | 28.2 | 20.7 | 0.73 |
| 9m 2024 | 237.7 | 108.5 | 81.8 | 2.85 |
| 9m 2023 | 215.6 | 79.3 | 57.5 | 2.02 |
Destacados operativos
La ganancia bruta de USLM para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 43.1 millones, un aumento del 53.1% de $ 28.2 millones en el tercer trimestre de 2023. La ganancia bruta para los primeros nueve meses de 2024 fue de $ 108.5 millones, en comparación con $ 79.3 millones en el mismo período de 2023, reflejando un 36.9% aumentar.
Estructura de costos
En el tercer trimestre de 2024, el costo de los ingresos fue de $ 46.3 millones, lo que representa el 51.8% de los ingresos totales. Durante los primeros nueve meses de 2024, el costo de los ingresos fue de $ 129.1 millones, o el 54.3% de los ingresos totales. Los gastos de venta, general y administrativo (SG&A) en el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 5.0 millones, frente a $ 4.4 millones en el tercer trimestre de 2023.
| Tipo de gasto | Q3 2024 ($ millones) | T3 2023 ($ millones) | 9m 2024 ($ millones) | 9m 2023 ($ millones) |
|---|---|---|---|---|
| Costo de los ingresos | 46.3 | 46.7 | 129.1 | 136.4 |
| Gastos de SG y A | 5.0 | 4.4 | 14.7 | 12.8 |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, USLM no tenía una deuda pendiente y efectivo y equivalentes de efectivo de $ 255.0 millones, un aumento de $ 188.0 millones al 31 de diciembre de 2023. La compañía tenía efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 87.4 millones en los primeros nueve meses de 2024, en comparación con $ 64.7 millones en el mismo período de 2023.
Dividendos
En 2024, USLM pagó $ 0.05 por acción en dividendos en efectivo para el tercer trimestre y $ 0.15 por los primeros nueve meses. En comparación, los dividendos fueron de $ 0.04 y $ 0.12 por acción para los mismos períodos en 2023.
| Fecha de pago de dividendos | Dividendo por acción ($) | Total pagado ($ millones) |
|---|---|---|
| 15 de marzo de 2024 | 0.05 | 1.4 |
| 14 de junio de 2024 | 0.05 | 1.4 |
| 13 de septiembre de 2024 | 0.05 | 1.4 |
Condiciones y demanda del mercado
USLM ha observado una mayor demanda de los clientes de construcción y tejas de techos, contribuyendo a precios de venta promedio más altos para sus productos. A pesar de una disminución en los volúmenes de ventas debido a una actividad de construcción reducida a principios de año, la demanda se recuperó en el tercer trimestre de 2024 a medida que mejoraron las condiciones climáticas.
Desarrollos recientes
La compañía recibió los permisos necesarios para construir un nuevo horno vertical en su instalación de Texas Lime Company, con un costo de construcción estimado de aproximadamente $ 65 millones, que se financiará a través de efectivo y flujos de efectivo operativos.
Rendimiento de acciones y capital de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, USLM tenía 45 millones de acciones comunes autorizadas y 28,594,270 acciones en circulación después de una división de acciones. Las acciones de la compañía conservan un valor nominal de $ 0.10 por acción.
| Equidad de accionistas ($ millones) | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Equidad total de los accionistas | 474.2 | 393.1 |
Cómo los Estados Unidos Lime & Minerals, Inc. (USLM) gana dinero
Fuentes de ingresos
Estados Unidos Lime & Minerals, Inc. (USLM) genera principalmente ingresos por la venta de productos de cal y piedra caliza. En el tercer trimestre de 2024, los ingresos totales alcanzaron $ 89.4 millones, a 19.4% aumentar de $ 74.9 millones En el mismo trimestre de 2023. Durante los primeros nueve meses de 2024, los ingresos fueron $ 237.7 millones, en comparación con $ 215.6 millones En los primeros nueve meses de 2023, marcando un 10.2% aumentar.
El desglose de las fuentes de ingresos es el siguiente:
| Período | Ingresos totales | Operaciones de cal y piedra caliza | Otros ingresos |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $ 89.4 millones | $ 89.2 millones | $ 0.2 millones |
| P3 2023 | $ 74.9 millones | $ 74.6 millones | $ 0.3 millones |
| 9m 2024 | $ 237.7 millones | $ 236.9 millones | $ 0.8 millones |
| 9m 2023 | $ 215.6 millones | $ 214.8 millones | $ 0.8 millones |
Análisis de ganancias brutas
La ganancia bruta de USLM para el tercer trimestre de 2024 fue $ 43.1 millones, representando un sustancial 53.1% aumentar de $ 28.2 millones En el tercer trimestre de 2023. Durante los primeros nueve meses de 2024, la ganancia bruta fue $ 108.5 millones, arriba 36.9% de $ 79.3 millones en los primeros nueve meses de 2023.
| Período | Beneficio bruto | Margen de beneficio bruto |
|---|---|---|
| P3 2024 | $ 43.1 millones | 48.2% |
| P3 2023 | $ 28.2 millones | 37.6% |
| 9m 2024 | $ 108.5 millones | 45.7% |
| 9m 2023 | $ 79.3 millones | 36.8% |
Gastos operativos
La compañía informó gastos de venta, general y administrativo (SG&A) de $ 5.0 millones en el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 4.4 millones En el mismo cuarto de 2023, un aumento de 14.3%. Durante los primeros nueve meses, los gastos de SG & A fueron $ 14.7 millones, en comparación con $ 12.8 millones, reflejando un 14.7% aumentar.
| Período | Gastos de SG y A | SG&A como % de ingresos |
|---|---|---|
| P3 2024 | $ 5.0 millones | 5.6% |
| P3 2023 | $ 4.4 millones | 5.8% |
| 9m 2024 | $ 14.7 millones | 6.2% |
| 9m 2023 | $ 12.8 millones | 6.0% |
Crecimiento de ingresos netos
USLM informó un ingreso neto de $ 33.4 millones Para el tercer trimestre de 2024, un aumento de 60.9% en comparación con $ 20.7 millones En el tercer trimestre de 2023. Durante los primeros nueve meses de 2024, el ingreso neto fue $ 81.8 millones, arriba 42.2% de $ 57.5 millones en el mismo período de 2023.
| Período | Lngresos netos | Ingresos netos por acción (diluido) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $ 33.4 millones | $1.16 |
| P3 2023 | $ 20.7 millones | $0.73 |
| 9m 2024 | $ 81.8 millones | $2.85 |
| 9m 2023 | $ 57.5 millones | $2.02 |
Flujo de caja y liquidez
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue $ 87.4 millones en los primeros nueve meses de 2024, en comparación con $ 64.7 millones En el mismo período de 2023, un aumento de 35.1%. La compañía mantuvo una fuerte posición de liquidez con efectivo y equivalentes de efectivo que aumentan a $ 255.0 millones A partir del 30 de septiembre de 2024, de $ 188.0 millones al 31 de diciembre de 2023.
| Período | Efectivo neto de actividades operativas | Equivalentes de efectivo y efectivo |
|---|---|---|
| 9m 2024 | $ 87.4 millones | $ 255.0 millones |
| 9m 2023 | $ 64.7 millones | $ 188.0 millones |
Gastos de capital
USLM incurrió en gastos de capital de $ 16.4 millones en los primeros nueve meses de 2024, por debajo de $ 20.5 millones En el mismo período de 2023. La compañía planea financiar la construcción de un nuevo horno vertical en su instalación de Texas Lime Company, estimada en $ 65 millones, a través de efectivo disponible y flujos de efectivo operativos.
| Período | Gastos de capital |
|---|---|
| 9m 2024 | $ 16.4 millones |
| 9m 2023 | $ 20.5 millones |
Posición de deuda y capital
Al 30 de septiembre de 2024, el USLM no tenía una deuda pendiente, con solo $ 0.5 millones en cartas de crédito contra su $ 75 millones Facilidad de crédito giratorio. La posición de capital de la Compañía se fortaleció, con el valor de capital de los accionistas totales $ 474.2 millones Al final del tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 393.1 millones A finales de 2023.
| Período | Equidad total de los accionistas | Deuda pendiente |
|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2024 | $ 474.2 millones | $0 |
| 31 de diciembre de 2023 | $ 393.1 millones | $0 |
United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of United States Lime & Minerals, Inc. (USLM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View United States Lime & Minerals, Inc. (USLM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.