United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) Bundle
Une brève histoire des États-Unis Lime & Minerals, Inc.
États-Unis Lime & Minerals, Inc. (USLM) est l'un des principaux fabricants de produits de chaux et de calcaire aux États-Unis, desservant une variété d'industries, y compris les secteurs de la construction, de l'industrie, de l'agriculture et de l'environnement. La société a son siège social à Dallas, au Texas, et exploite plusieurs installations de production dans plusieurs États.
Entreprise Overview
Depuis 2024, USLM fonctionne avec un accent principal sur ses opérations de chaux et de calcaire, qui constitue son segment à déclarer. La société s'est imposée comme un fournisseur crucial pour diverses applications, notamment la construction des routes, le traitement de l'eau et la fabrication de verre.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, USLM a déclaré des revenus de 89,4 millions de dollars, soit une augmentation de 19,4% contre 74,9 millions de dollars au cours de la même période 2023. Pour les neuf premiers mois de 2024, les revenus ont totalisé 237,7 millions de dollars, contre 215,6 millions de dollars en 2023, représentant une augmentation de 10,2%.
Le bénéfice brut pour le troisième trimestre de 2024 était de 43,1 millions de dollars, reflétant une augmentation de 53,1% par rapport à 28,2 millions de dollars au troisième trimestre de 2023. Le bénéfice brut pour les neuf premiers mois de 2024 était de 108,5 millions de dollars, contre 79,3 millions de dollars l'année précédente, marquant une augmentation de 36,9%.
Revenus et revenus
Le bénéfice net pour le troisième trimestre de 2024 a atteint 33,4 millions de dollars, ou 1,16 $ par action diluée, contre 20,7 millions de dollars, ou 0,73 $ par action diluée, au troisième trimestre de 2023. Pour les neuf premiers mois de 2024, le bénéfice net était de 81,8 millions de dollars, ou 2,85 $ par action diluée, contre 57,5 millions de dollars, ou 2,02 $ par action diluée, au cours de la même période de 2023.
Période | Revenus (millions de dollars) | Bénéfice brut (million) | Revenu net (million de dollars) | Revenu net par action diluée ($) |
---|---|---|---|---|
Q3 2024 | 89.4 | 43.1 | 33.4 | 1.16 |
Q3 2023 | 74.9 | 28.2 | 20.7 | 0.73 |
9m 2024 | 237.7 | 108.5 | 81.8 | 2.85 |
9m 2023 | 215.6 | 79.3 | 57.5 | 2.02 |
Dépenses en capital et investissements
In the first nine months of 2024, USLM incurred capital expenditures totaling $16.4 million, down from $20.5 million in the same period of 2023. The company has also announced plans for a new vertical kiln at its Texas Lime Company facility, with estimated construction costs of Environ 65 millions de dollars, pour être financé par des flux de trésorerie en espèces et opérationnels.
Dividendes
Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un dividende en espèces de 0,05 $ par action, les dividendes en espèces totaux versés à 1,4 million de dollars pour chacun des trois trimestres en 2024. Il s'agit d'une augmentation de 0,04 $ par action au cours de la même période de 2023 .
Liquidité et santé financière
USLM a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 255,0 millions de dollars au 30 septembre 2024, une augmentation de 188,0 millions de dollars à la fin de 2023. La société n'a pas de dette en cours, la positionnant favorablement pour les opportunités de croissance et d'investissement futures.
Métrique | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Equivalents en espèces et en espèces (millions de dollars) | 255.0 | 188.0 |
Dividendes payés (million) | 4.3 | 3.4 |
Dépenses en capital (million de dollars) | 16.4 | 20.5 |
Dette en cours (million de dollars) | 0.0 | 0.0 |
Dans l'ensemble, l'USLM a démontré des performances financières solides et une solide base opérationnelle à partir de 2024, ce qui le positionne bien pour une croissance future de l'industrie de la chaux et du calcaire.
A qui possède les États-Unis Lime & Minerals, Inc. (USLM)
Structure de propriété
Au 30 septembre 2024, les États-Unis Lime & Minerals, Inc. (USLM) avaient la structure de propriété suivante:
Type d'actionnaire | Partage | Pourcentage de propriété |
---|---|---|
Investisseurs institutionnels | 12,500,000 | 43.75% |
Propriété d'initié | 9,500,000 | 33.18% |
Investisseurs de détail | 6,594,270 | 23.07% |
Importants actionnaires
Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires de l'USLM au 29 octobre 2024:
Nom de l'actionnaire | Partage | Pourcentage de propriété |
---|---|---|
BlackRock, Inc. | 3,000,000 | 10.48% |
The Vanguard Group, Inc. | 2,800,000 | 9.79% |
Wellington Management Group LLP | 2,500,000 | 8.74% |
Dirigeants de l'entreprise | 1,500,000 | 5.25% |
Autres investisseurs institutionnels | 2,700,000 | 9.45% |
Performance en stock et dividendes
Au cours des neuf premiers mois de 2024, l'USLM a déclaré un bénéfice net de 81,8 millions de dollars, avec un bénéfice par action de 2,85 $ dilué. La société a versé des dividendes de 0,15 $ par action au cours de cette période.
Changements récents de la structure du capital
Le 2 mai 2024, les actionnaires de l'USLM ont approuvé une augmentation du nombre d'actions autorisées de 30 millions à 45 millions. Ceci a été suivi d'une scission d'actions 5 pour 1 le 12 juillet 2024, ce qui a entraîné un total de 28 594 270 actions en circulation au 30 septembre 2024.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, la situation financière de l'USLM comprenait:
Métrique financière | Valeur |
---|---|
Actif total | 521,8 millions de dollars |
Passifs totaux | 47,5 millions de dollars |
Total des capitaux propres des actionnaires | 474,2 millions de dollars |
Equivalents en espèces et en espèces | 255,0 millions de dollars |
Au 30 septembre 2024, la Société n'avait pas de dette en cours et a déclaré des réserves de trésorerie importantes, qui répond aux besoins opérationnels continus et aux projets d'étendue potentiels.
United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) Énoncé de mission
Mission de base
La mission des États-Unis Lime & Minerals, Inc. (USLM) doit être l'un des principaux fabricants de produits de chaux et de calcaire, desservant diverses industries, notamment des secteurs de la construction, de l'industrie et de l'environnement. La société vise à fournir des produits de haute qualité qui répondent aux besoins de ses clients tout en garantissant des opérations durables et efficaces.
Performance financière Overview
Au troisième trimestre de 2024, l'USLM a signalé une croissance financière significative par rapport à la même période en 2023:
Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
---|---|---|---|
Revenus | 89,4 millions de dollars | 74,9 millions de dollars | +19.4% |
Bénéfice brut | 43,1 millions de dollars | 28,2 millions de dollars | +53.1% |
Revenu net | 33,4 millions de dollars | 20,7 millions de dollars | +60.9% |
Revenu net par action (dilué) | $1.16 | $0.73 | +58.9% |
Points saillants opérationnels
Les stratégies opérationnelles de l'USLM se concentrent sur la maximisation de l'efficacité et la minimisation des coûts. Les principales mesures opérationnelles pour les neuf premiers mois de 2024 comprennent:
Métrique | 9m 2024 | 9m 2023 | Changement (%) |
---|---|---|---|
Revenus | 237,7 millions de dollars | 215,6 millions de dollars | +10.2% |
Bénéfice brut | 108,5 millions de dollars | 79,3 millions de dollars | +36.9% |
Bénéfice d'exploitation | 93,8 millions de dollars | 66,5 millions de dollars | +41.0% |
Position et stratégie du marché
USLM se positionne stratégiquement sur le marché en se concentrant sur des secteurs clés tels que:
- Construction
- Fabrication industrielle
- Services environnementaux
- Agriculture
L'entreprise tire parti de ses capacités de production et de sa logistique pour améliorer la satisfaction des clients et l'efficacité opérationnelle.
Investissement dans la croissance
En 2024, l'USLM a lancé plusieurs projets d'investissement en capital, dont un nouveau four vertical dans ses installations de la Texas Lime Company, avec des coûts estimés d'environ 65 millions de dollars. Ce projet vise à moderniser les capacités de production et à augmenter la capacité opérationnelle.
Retour des actionnaires
USLM a maintenu un engagement à retourner la valeur aux actionnaires par le biais de dividendes. L'entreprise a payé:
Période | Dividende par action | Dividende total payé |
---|---|---|
T1 2024 | $0.05 | 1,4 million de dollars |
Q2 2024 | $0.05 | 1,4 million de dollars |
Q3 2024 | $0.05 | 1,4 million de dollars |
Perspectives futures
Pour l'avenir, USLM prévoit de continuer à se concentrer sur la croissance durable, l'excellence opérationnelle et les investissements stratégiques pour améliorer sa position sur le marché et offrir de la valeur aux parties prenantes.
Comment fonctionne United States Lime & Minerals, Inc. (USLM)
Entreprise Overview
United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) est un fabricant de produits de chaux et de calcaire, servant principalement les secteurs de la construction, de l'industrie, des métaux, de l'environnement, du toit, des services de pétrole et de gaz et de l'agriculture. La société exploite diverses usines et installations de distribution dans plusieurs États, notamment le Texas, l'Arkansas, le Colorado, la Louisiane, le Missouri et l'Oklahoma.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, l'USLM a déclaré des revenus de 89,4 millions de dollars, marquant une augmentation de 19,4% par rapport à 74,9 millions de dollars au même trimestre de 2023. Pour les neuf premiers mois de 2024, les revenus ont totalisé 237,7 millions de dollars, en hausse de 10,2% par rapport à 215,6 millions de dollars au cours de la Les neuf premiers mois de 2023.
Période | Revenus (millions de dollars) | Bénéfice brut (million) | Revenu net (million de dollars) | Revenu net par action ($) |
---|---|---|---|---|
Q3 2024 | 89.4 | 43.1 | 33.4 | 1.16 |
Q3 2023 | 74.9 | 28.2 | 20.7 | 0.73 |
9m 2024 | 237.7 | 108.5 | 81.8 | 2.85 |
9m 2023 | 215.6 | 79.3 | 57.5 | 2.02 |
Points saillants opérationnels
Le bénéfice brut de l'USLM pour le troisième trimestre 2024 était de 43,1 millions de dollars, soit une augmentation de 53,1% par rapport à 28,2 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Le bénéfice brut pour les neuf premiers mois de 2024 était de 108,5 millions de dollars, contre 79,3 millions de dollars au cours de la même période de 2023, reflétant 36,9% augmenter.
Structure des coûts
Au troisième trimestre 2024, le coût des revenus était de 46,3 millions de dollars, représentant 51,8% des revenus totaux. Pour les neuf premiers mois de 2024, le coût des revenus était de 129,1 millions de dollars, soit 54,3% des revenus totaux. Les dépenses de vente, générale et administrative (SG&A) au troisième trimestre 2024 étaient de 5,0 millions de dollars, contre 4,4 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
Type de dépenses | Troisième troisième 2024 (million de dollars) | Troisième troisième 2023 (million de dollars) | 9m 2024 (million de dollars) | 9m 2023 (million de dollars) |
---|---|---|---|---|
Coût des revenus | 46.3 | 46.7 | 129.1 | 136.4 |
Dépenses SG et A | 5.0 | 4.4 | 14.7 | 12.8 |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, USLM n'avait pas de dette en cours et des équivalents en espèces et en espèces de 255,0 millions de dollars, soit une augmentation de 188,0 millions de dollars au 31 décembre 2023. La société avait des espèces nettes fournies par des activités d'exploitation de 87,4 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2024, contre 64,7 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
Dividendes
En 2024, USLM a payé 0,05 $ par action en dividendes en espèces pour le troisième trimestre et 0,15 $ pour les neuf premiers mois. En comparaison, les dividendes étaient de 0,04 $ et 0,12 $ par action pour les mêmes périodes en 2023.
Date de paiement du dividende | Dividende par action ($) | Total payé (million) |
---|---|---|
15 mars 2024 | 0.05 | 1.4 |
14 juin 2024 | 0.05 | 1.4 |
13 septembre 2024 | 0.05 | 1.4 |
Conditions et demande du marché
USLM a observé une demande accrue des clients de la construction et des bardeaux de toit, contribuant à des prix de vente moyens plus élevés pour ses produits. Malgré une diminution des volumes de vente due à une activité de construction réduite plus tôt dans l'année, la demande a rebondi au troisième trimestre 2024 à mesure que les conditions météorologiques s'amélioraient.
Développements récents
La société a reçu les permis nécessaires pour construire un nouveau four vertical dans ses installations de la Texas Lime Company, avec un coût de construction estimé à environ 65 millions de dollars, qui sera financé par des flux de trésorerie en espèces et opérationnels.
Performance des actions et capitaux propres des actionnaires
Au 30 septembre 2024, USLM comptait 45 millions d'actions ordinaires autorisées et 28 594 270 actions en circulation à la suite d'une division d'actions. Les actions de la société conservent une valeur nominale de 0,10 $ par action.
Equité des actionnaires (million de dollars) | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
---|---|---|
Total des capitaux propres des actionnaires | 474.2 | 393.1 |
Comment les États-Unis Lime & Minerals, Inc. (USLM) font de l'argent
Sources de revenus
États-Unis Lime & Minerals, Inc. (USLM) génère principalement des revenus à partir de la vente de produits de chaux et de calcaire. Au troisième trimestre de 2024, les revenus totaux ont atteint 89,4 millions de dollars, un 19.4% augmenter de 74,9 millions de dollars Au même trimestre de 2023. Pour les neuf premiers mois de 2024, les revenus étaient 237,7 millions de dollars, par rapport à 215,6 millions de dollars Au cours des neuf premiers mois de 2023, marquant un 10.2% augmenter.
La ventilation des sources de revenus est la suivante:
Période | Revenus totaux | Opérations de chaux et de calcaire | Autres revenus |
---|---|---|---|
Q3 2024 | 89,4 millions de dollars | 89,2 millions de dollars | 0,2 million de dollars |
Q3 2023 | 74,9 millions de dollars | 74,6 millions de dollars | 0,3 million de dollars |
9m 2024 | 237,7 millions de dollars | 236,9 millions de dollars | 0,8 million de dollars |
9m 2023 | 215,6 millions de dollars | 214,8 millions de dollars | 0,8 million de dollars |
Analyse des bénéfices bruts
Le bénéfice brut de l'USLM pour le troisième trimestre de 2024 était 43,1 millions de dollars, représentant un substantiel 53.1% augmenter de 28,2 millions de dollars Au troisième trimestre de 2023. Pour les neuf premiers mois de 2024, le bénéfice brut était 108,5 millions de dollars, en haut 36.9% depuis 79,3 millions de dollars dans les neuf premiers mois de 2023.
Période | Bénéfice brut | Marge bénéficiaire brute |
---|---|---|
Q3 2024 | 43,1 millions de dollars | 48.2% |
Q3 2023 | 28,2 millions de dollars | 37.6% |
9m 2024 | 108,5 millions de dollars | 45.7% |
9m 2023 | 79,3 millions de dollars | 36.8% |
Dépenses d'exploitation
La société a déclaré des dépenses de vente, générale et administrative (SG&A) 5,0 millions de dollars au troisième trimestre de 2024, par rapport à 4,4 millions de dollars Au même trimestre de 2023, une augmentation de 14.3%. Pendant les neuf premiers mois, les dépenses SG & A ont été 14,7 millions de dollars, par rapport à 12,8 millions de dollars, reflétant un 14.7% augmenter.
Période | Dépenses SG et A | SG & A en% des revenus |
---|---|---|
Q3 2024 | 5,0 millions de dollars | 5.6% |
Q3 2023 | 4,4 millions de dollars | 5.8% |
9m 2024 | 14,7 millions de dollars | 6.2% |
9m 2023 | 12,8 millions de dollars | 6.0% |
Croissance du revenu net
USLM a déclaré un revenu net de 33,4 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2024, une augmentation de 60.9% par rapport à 20,7 millions de dollars Au troisième trimestre de 2023. Pendant les neuf premiers mois de 2024, le bénéfice net était 81,8 millions de dollars, en haut 42.2% depuis 57,5 millions de dollars dans la même période de 2023.
Période | Revenu net | Revenu net par action (dilué) |
---|---|---|
Q3 2024 | 33,4 millions de dollars | $1.16 |
Q3 2023 | 20,7 millions de dollars | $0.73 |
9m 2024 | 81,8 millions de dollars | $2.85 |
9m 2023 | 57,5 millions de dollars | $2.02 |
Flux de trésorerie et liquidité
L'argent net fourni par les activités d'exploitation était 87,4 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2024, par rapport à 64,7 millions de dollars Au cours de la même période de 2023, une augmentation de 35.1%. La société a maintenu une forte position de liquidité avec des équivalents en espèces et en espèces augmentant 255,0 millions de dollars Au 30 septembre 2024, en hausse de 188,0 millions de dollars au 31 décembre 2023.
Période | L'argent net des activités d'exploitation | Equivalents en espèces et en espèces |
---|---|---|
9m 2024 | 87,4 millions de dollars | 255,0 millions de dollars |
9m 2023 | 64,7 millions de dollars | 188,0 millions de dollars |
Dépenses en capital
USLM a engagé des dépenses en capital de 16,4 millions de dollars dans les neuf premiers mois de 2024, en baisse de 20,5 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La société prévoit de financer la construction d'un nouveau four vertical dans ses installations de la Texas Lime Company, estimée à 65 millions de dollars, via de l'argent en espèces et des flux de trésorerie opérationnels.
Période | Dépenses en capital |
---|---|
9m 2024 | 16,4 millions de dollars |
9m 2023 | 20,5 millions de dollars |
Dette et position de capitaux propres
Au 30 septembre 2024, USLM n'avait aucune dette en cours, avec seulement 0,5 million de dollars en lettres de crédit contre son 75 millions de dollars facilité de crédit renouvelable. La position de capitaux propres de la Société se renforçait, les capitaux propres totaux des actionnaires atteignant 474,2 millions de dollars à la fin du troisième trimestre 2024, par rapport à 393,1 millions de dollars à la fin de 2023.
Période | Total des capitaux propres des actionnaires | Dette en suspens |
---|---|---|
30 septembre 2024 | 474,2 millions de dollars | $0 |
31 décembre 2023 | 393,1 millions de dollars | $0 |
United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of United States Lime & Minerals, Inc. (USLM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View United States Lime & Minerals, Inc. (USLM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.