U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH) Bundle
تاريخ موجز لشركة العلاج الطبيعي الأمريكية.
شركة Overview
تأسست شركة العلاج الطبيعي الأمريكية (USPH) في عام 1990 وهي متخصصة في تقديم خدمات العلاج الطبيعي للمرضى الخارجيين. اعتبارًا من عام 2024، تدير الشركة أكثر من 600 عيادة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مع التركيز على العلاج الطبيعي وخدمات الوقاية من الإصابات الصناعية.
الأداء المالي (2024)
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت USPH عن إجمالي إيرادات قدرها 490.9 مليون دولار، بزيادة من 450.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي الربح لنفس الفترة 91.4 مليون دولار، مع الحفاظ على هامش ربح إجمالي يبلغ حوالي 18.6٪. .
| المقياس المالي | 2024 (التسعة أشهر المنتهية) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 490.9 مليون دولار | 450.0 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 91.4 مليون دولار | 90.9 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 48.7 مليون دولار | 52.9 مليون دولار |
| صافي الدخل | 22.2 مليون دولار | 27.6 مليون دولار |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $1.32 | $1.72 |
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في عام 2023، قامت USPH بتوسيع نطاق وجودها من خلال سلسلة من عمليات الاستحواذ الإستراتيجية، بما في ذلك:
- الاستحواذ على حصة بنسبة 80% في ممارسة العلاج الطبيعي في عيادة واحدة مقابل حوالي 6.2 مليون دولار أمريكي.
- الاستحواذ على عيادات متعددة في قطاع IIP بقيمة إجمالية تبلغ 28.6 مليون دولار عبر معاملات مختلفة.
النمو التشغيلي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت قيمة إجمالي أصول USPH 1.03 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 997.2 مليون دولار أمريكي في العام السابق. تواصل الشركة التركيز على توسيع عمليات العيادة وتعزيز تقديم الخدمات من خلال التكنولوجيا وتدريب الموظفين.
موقف السوق والاستراتيجية
تتضمن استراتيجية USPH الحصول على ممارسات العلاج الطبيعي للمرضى الخارجيين وتطوير عيادات جديدة كأقمار صناعية في الشراكات القائمة. وتهدف الشركة إلى الحفاظ على ميزة تنافسية من خلال تعزيز رعاية المرضى والكفاءة التشغيلية.
هيكل رأس المال والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون USPH 140.6 مليون دولار أمريكي وكانت ملتزمة باتفاقياتها الائتمانية. بلغ سعر الفائدة على التسهيلات الائتمانية الممتازة للشركة 4.7% للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 140.6 مليون دولار |
| سعر الفائدة على التسهيلات الائتمانية العليا | 4.7% |
| سعر الفائدة الفعلي (التسعة أشهر المنتهية) | 5.4% |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر سهم USPH حوالي 39.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس التقلبات بسبب ظروف السوق وأداء الشركة. أعلنت الشركة عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.44 دولار للسهم الواحد تُدفع في 6 ديسمبر 2024.
من يملك شركة العلاج الطبيعي الأمريكية (USPH)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة العلاج الطبيعي الأمريكية (USPH) بمزيج من المساهمين المؤسسيين والأفراد. يوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم.
| نوع المساهم | اسم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 2,408,149 | 12.5% |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 2,157,342 | 11.2% |
| المستثمر المؤسسي | مستشارو صندوق الأبعاد LP | 1,176,234 | 6.1% |
| مستثمر فردي | كريستوفر جي إم لينتز (الرئيس التنفيذي) | 500,000 | 2.6% |
| مستثمر فردي | المساهمين الأفراد الآخرين | 1,500,000 | 7.8% |
| حقوق غير المسيطرة | أصحاب العيادات المختلفة | 1,200,000 | 6.3% |
الملكية المؤسسية
تعتبر الملكية المؤسسية مهمة في USPH، مع الإحصائيات البارزة التالية:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 2,408,149 | 12.5% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 2,157,342 | 11.2% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 1,176,234 | 6.1% |
| شركة ستيت ستريت | 1,050,000 | 5.5% |
عمليات الاستحواذ الأخيرة وتغييرات الملكية
في عام 2023، قامت USPH بالعديد من عمليات الاستحواذ المهمة التي أثرت على هيكل ملكيتها:
- استحوذت على حصة بنسبة 70% في أربع عيادات مقابل 6.0 ملايين دولار تقريبًا.
- استحوذت على حصة بنسبة 70% في عيادة واحدة مقابل 7.8 مليون دولار تقريبًا.
- استحوذت على حصة بنسبة 70% في ملكية خمس عيادات مقابل 2.1 مليون دولار تقريبًا.
- استحوذت على حصة بنسبة 50% في ملكية تسع عيادات مقابل 16.4 مليون دولار تقريبًا.
القيمة السوقية الحالية
تبلغ القيمة السوقية لشركة U.S. Physical Therapy, Inc. اعتبارًا من أكتوبر 2024 حوالي 1.92 مليار دولار أمريكي، على أساس سعر سهم قدره 45.20 دولارًا أمريكيًا.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت USPH:
- إجمالي الإيرادات: 490.9 مليون دولار
- صافي الدخل: 22.2 مليون دولار
- ربحية السهم: 1.32 دولار
أداء المخزون
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، أظهر أداء سهم USPH المقاييس التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| ارتفاع 52 أسبوع | $55.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $40.00 |
| العودة من العام حتى تاريخه | 12.5% |
بيان مهمة شركة العلاج الطبيعي الأمريكية (USPH).
تتمثل مهمة شركة العلاج الطبيعي الأمريكية (USPH) في تقديم خدمات علاج طبيعي عالية الجودة تعمل على تحسين نوعية الحياة لجميع المرضى. تهدف الشركة إلى الاعتراف بها كشركة رائدة في الصناعة من خلال تقديم رعاية استثنائية للمرضى، وتعزيز بيئة تشجع على التحسين المستمر، والحفاظ على أعلى المعايير الأخلاقية.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغ العلاج الطبيعي في الولايات المتحدة عن المقاييس المالية التالية:
| متري | 2024 تسعة أشهر | 2023 تسعة أشهر | التباين ($) | التباين (%) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي صافي الإيرادات | 490.9 مليون دولار | 450.0 مليون دولار | 40.9 مليون دولار | 9.1% |
| تكاليف التشغيل | 399.5 مليون دولار | 359.0 مليون دولار | 40.5 مليون دولار | 11.3% |
| إجمالي الربح | 91.4 مليون دولار | 91.0 مليون دولار | 0.4 مليون دولار | 0.4% |
| صافي الدخل | 22.2 مليون دولار | 27.6 مليون دولار | (5.4) مليون دولار | -19.6% |
| ربحية السهم | $1.32 | $1.72 | $(0.40) | -23.3% |
المعالم التشغيلية
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حقق العلاج الطبيعي في الولايات المتحدة مقاييس تشغيلية ملحوظة:
| متري | 2024 تسعة أشهر | 2023 تسعة أشهر | التباين (%) |
|---|---|---|---|
| صافي إيرادات المرضى | 410.5 مليون دولار | 383.1 مليون دولار | 7.1% |
| إجمالي زيارات المرضى | 3,920,388 | 3,737,584 | 4.9% |
| متوسط الزيارات اليومية لكل عيادة | 30.0 | 30.0 | 0.0% | المعدل الصافي لكل زيارة مريض | $104.71 | $102.50 | 2.2% |
هيكل الشركة واستراتيجية النمو
يعمل العلاج الطبيعي في الولايات المتحدة في المقام الأول من خلال شراكات العيادات، حيث تمتلك الشركة عادةً حصة شراكة عامة بنسبة 1٪. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة:
- تمت إضافة 33 عيادة خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024
- وأغلقت 43 عيادة خلال نفس الفترة
- تمت إضافة 46 عيادة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023
- إغلاق 15 عيادة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023
إدارة التكاليف
تضمنت التكاليف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| فئة التكلفة | 2024 تسعة أشهر | 2023 تسعة أشهر | التباين ($) | التباين (%) |
|---|---|---|---|---|
| الرواتب والتكاليف ذات الصلة | 289.9 مليون دولار | 262.8 مليون دولار | 27.1 مليون دولار | 10.3% |
| الإيجار واللوازم والعمالة التعاقدية وغيرها | 100.4 مليون دولار | 91.5 مليون دولار | 8.9 مليون دولار | 9.8% |
| مخصص خسائر الائتمان | 5.1 مليون دولار | 4.6 مليون دولار | 0.5 مليون دولار | 10.1% |
| تكاليف إغلاق العيادة | 4.1 مليون دولار | 0.2 مليون دولار | 3.9 مليون دولار | 2452.2% |
الاستنتاج بشأن محاذاة المهمة
تظل شركة العلاج الطبيعي الأمريكية ملتزمة بمهمتها المتمثلة في تقديم خدمات علاج طبيعي استثنائية مع إدارة النمو والتحكم في التكاليف بشكل فعال. يستمر التركيز الاستراتيجي للشركة على الشراكات ورعاية المرضى والكفاءة التشغيلية في دعم مهمتها في مشهد الرعاية الصحية المتطور.
كيف تعمل شركة العلاج الطبيعي الأمريكية (USPH).
شركة Overview
تدير شركة العلاج الطبيعي الأمريكية (USPH) شبكة من عيادات العلاج الطبيعي الخارجية في جميع أنحاء الولايات المتحدة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت USPH تدير 575 عيادة، بما في ذلك العيادات المملوكة للشركة وتلك التي يتم تشغيلها من خلال الشراكات.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت USPH عن إجمالي صافي إيرادات قدره 490.9 مليون دولار، بزيادة 9.1٪ من 450.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وارتفعت تكاليف التشغيل إلى 399.5 مليون دولار، بزيادة قدرها 11.3٪ من 359.0 مليون دولار في العام. -على مدار العام.
| المقاييس المالية | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي صافي الإيرادات | 490.9 مليون دولار | 450.0 مليون دولار |
| تكاليف التشغيل | 399.5 مليون دولار | 359.0 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 91.4 مليون دولار (18.6% من الإيرادات) | 91.0 مليون دولار (20.2% من الإيرادات) |
| صافي الدخل | 22.2 مليون دولار | 27.6 مليون دولار | ربحية السهم | $1.32 | $1.72 |
عمليات العلاج الطبيعي
أظهر قطاع العلاج الطبيعي إيرادات صافية للمرضى بلغت 410.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 383.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023، أي ما يعادل زيادة بنسبة 7.1٪ على أساس سنوي. بلغ إجمالي الربح من هذا القطاع 76.4 مليون دولار، وهو ما يمثل هامشًا إجماليًا بنسبة 18.2% مقارنة بـ 20.2% في العام السابق.
خدمات الوقاية من الإصابات الصناعية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، زادت الإيرادات من خدمات الوقاية من الإصابات الصناعية بنسبة 21.0% إلى 70.3 مليون دولار أمريكي، بإجمالي ربح قدره 15.0 مليون دولار أمريكي وهامش إجمالي قدره 21.4%.
| مقاييس خدمات الوقاية من الإصابات الصناعية | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 70.3 مليون دولار | 58.1 مليون دولار |
| تكاليف التشغيل | 55.2 مليون دولار | 45.9 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 15.0 مليون دولار | 12.2 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 21.4% | 21.0% |
تكاليف التشغيل والربحية
بلغ الدخل التشغيلي لـ USPH للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 48.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 52.9 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وباستثناء تكاليف إغلاق العيادات، بلغ الدخل التشغيلي 52.8 مليون دولار. وارتفعت تكاليف مكاتب الشركة إلى 42.7 مليون دولار، أو 8.7% من صافي الإيرادات، مقارنة بـ 38.1 مليون دولار في عام 2023.
زيارات المرضى وأداء العيادة
ارتفع إجمالي زيارات المرضى بمقدار 182,804، ليصل إلى 3,920,388 في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتحسن المعدل الصافي لكل زيارة مريض إلى 104.71 دولارًا أمريكيًا من 102.50 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
| مقاييس المريض | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي زيارات المرضى | 3,920,388 | 3,737,584 |
| متوسط الزيارات اليومية لكل عيادة | 30.0 | 30.0 |
| المعدل الصافي لكل زيارة مريض | $104.71 | $102.50 |
إغلاق العيادات والتغييرات الإستراتيجية
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أغلقت USPH 43 عيادة. وبلغت التكاليف المرتبطة بعمليات الإغلاق هذه 4.1 مليون دولار. وتهدف الشركة إلى تبسيط العمليات وتحسين الربحية من خلال إدارة العيادات الاستراتيجية.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت USPH عن إجمالي أصول بقيمة 1.029 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 997.2 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وقد حافظت الشركة على مركز مالي قوي مع سيولة كافية لدعم استراتيجياتها التشغيلية.
توزيعات الأرباح
أعلنت الشركة عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.44 دولار أمريكي للسهم الواحد، تُدفع في 6 ديسمبر 2024 للمساهمين المسجلين في 15 نوفمبر 2024.
كيف تجني شركة العلاج الطبيعي الأمريكية (USPH) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة العلاج الطبيعي الأمريكية (USPH) إيراداتها بشكل أساسي من خلال خدمات العلاج الطبيعي وخدمات الوقاية من الإصابات الصناعية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي صافي الإيرادات بمقدار 40.9 مليون دولار أمريكي، أو 9.1%، إلى 490.9 مليون دولار أمريكي من 450.0 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023.
| مصدر الإيرادات | 2024 تسعة أشهر (بالآلاف) | 2023 تسعة أشهر (بالآلاف) | التباين (بالآلاف) | التباين (%) |
|---|---|---|---|---|
| عمليات العلاج الطبيعي | 420,625 | 391,919 | 28,706 | 7.3 |
| خدمات الوقاية من الإصابات الصناعية (IIP) | 70,273 | 58,082 | 12,191 | 21.0 |
| الإيرادات الأخرى | 10,101 | 8,815 | 1,286 | 15.0 |
| إجمالي الإيرادات | 490,999 | 450,000 | 40,999 | 9.1 |
عمليات العلاج الطبيعي
بلغت الإيرادات من عمليات العلاج الطبيعي 420.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 7.3% من 391.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويُعزى هذا النمو إلى زيادة أعداد المرضى وإضافة عيادات جديدة.
ارتفع متوسط المعدل الصافي لزيارة المريض إلى 104.71 دولارًا في عام 2024، ارتفاعًا من 102.50 دولارًا في عام 2023. وارتفع إجمالي زيارات المرضى بمقدار 182,804، أو 4.9%، ليصل إلى 3,920,388 في فترة 2024.
خدمات الوقاية من الإصابات الصناعية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات من عمليات الاستثمار الاستثماري 70.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة كبيرة قدرها 21.0% من 58.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتحسن هامش الربح الإجمالي لعمليات الاستثمار الاستثماري إلى 21.4% من 21.0% في العام السابق.
| مقاييس إيرادات IIP | 2024 تسعة أشهر (بالآلاف) | 2023 تسعة أشهر (بالآلاف) | التباين (بالآلاف) | التباين (%) |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 70,273 | 58,082 | 12,191 | 21.0 |
| تكاليف التشغيل | 55,234 | 45,904 | 9,330 | 20.3 |
| إجمالي الربح | 15,039 | 12,178 | 2,861 | 23.5 |
تكاليف التشغيل
ارتفعت تكاليف التشغيل لعمليات العلاج الطبيعي بمقدار 31.2 مليون دولار، أو 10.0%، إلى 344.3 مليون دولار في الأشهر التسعة من عام 2024 مقارنة بـ 313.1 مليون دولار في عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بإضافة عيادات جديدة والتكاليف التشغيلية المرتبطة بها.
تم الإبلاغ عن تكاليف مكاتب الشركة بمبلغ 42.7 مليون دولار، أو 8.7٪ من صافي الإيرادات، في الأشهر التسعة من عام 2024، مقارنة بـ 38.1 مليون دولار، أو 8.5٪ من صافي الإيرادات، في نفس الفترة من عام 2023.
إجمالي الربح والدخل التشغيلي
بلغ إجمالي الربح لعمليات العلاج الطبيعي 76.4 مليون دولار، أو 18.2% من صافي الإيرادات، للأشهر التسعة من عام 2024، مقارنة بـ 78.8 مليون دولار، أو 20.2% من صافي الإيرادات، للأشهر التسعة من عام 2023. وباستثناء التكاليف المتعلقة بإغلاق العيادات، بلغ إجمالي الربح 80.5 مليون دولار، أو 19.1% من صافي الإيرادات.
بلغ الدخل التشغيلي 48.7 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة من عام 2024، مقارنة بـ 52.9 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة من عام 2023. وباستثناء تكاليف إغلاق العيادات، بلغ الدخل التشغيلي 52.8 مليون دولار.
| المقاييس المالية | 2024 تسعة أشهر (بالآلاف) | 2023 تسعة أشهر (بالآلاف) | التباين (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الربح | 76,355 | 78,815 | (2,460) |
| الدخل التشغيلي | 48,675 | 52,941 | (4,266) |
مصاريف الفوائد والإيرادات الأخرى
انخفضت مصاريف الفوائد إلى 6.0 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة من عام 2024 من 7.3 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة من عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض القروض المستحقة. بلغ دخل الفوائد من الاستثمارات 3.7 مليون دولار أمريكي خلال التسعة أشهر من عام 2024، مقارنة بـ 2.2 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل العائد لمساهمي USPH 22.2 مليون دولار أمريكي للتسعة أشهر من عام 2024، بانخفاض من 27.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وانخفضت ربحية السهم (EPS) إلى 1.32 دولار أمريكي من 1.72 دولار أمريكي في العام السابق.
| مقاييس صافي الدخل | 2024 تسعة أشهر (بالآلاف) | 2023 تسعة أشهر (بالآلاف) | التباين (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 22,180 | 27,583 | (5,403) |
| ربحية السهم | 1.32 | 1.72 | (0.40) |
U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.