U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH) Bundle
Une brève histoire de U.S. Physical Therapy, Inc.
Entreprise Overview
U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH) a été fondée en 1990 et se spécialise dans la fourniture de services de physiothérapie ambulatoire. En 2024, la société exploite plus de 600 cliniques à travers les États-Unis, en se concentrant sur la physiothérapie et les services de prévention des blessures industriels.
Performance financière (2024)
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, l'USPH a déclaré un chiffre d'affaires total de 490,9 millions de dollars, soit une augmentation de 450,0 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Le bénéfice brut pour la même période était de 91,4 millions de dollars, maintenant une marge bénéficiaire brute d'environ 18,6% .
| Métrique financière | 2024 (neuf mois terminés) | 2023 (neuf mois terminés) |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 490,9 millions de dollars | 450,0 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 91,4 millions de dollars | 90,9 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 48,7 millions de dollars | 52,9 millions de dollars |
| Revenu net | 22,2 millions de dollars | 27,6 millions de dollars |
| Bénéfice de base par action | $1.32 | $1.72 |
Acquisitions récentes
En 2023, l'USPH a élargi son empreinte grâce à une série d'acquisitions stratégiques, notamment:
- Acquisition d'un intérêt de 80% dans une pratique de physiothérapie en un clinique pour environ 6,2 millions de dollars.
- L'acquisition de plusieurs cliniques du secteur IIP, totalisant 28,6 millions de dollars dans diverses transactions.
Croissance opérationnelle
Au 30 septembre 2024, les actifs totaux de l'USPH étaient évalués à 1,03 milliard de dollars, contre 997,2 millions de dollars l'année précédente. L'entreprise continue de se concentrer sur l'élargissement de ses opérations de clinique et l'amélioration de la prestation de services par le biais de la technologie et de la formation des employés.
Position et stratégie du marché
La stratégie de l'USPH comprend l'acquisition de pratiques de physiothérapie ambulatoire et le développement de nouvelles cliniques en tant que satellites dans les partenariats existants. L'entreprise vise à maintenir un avantage concurrentiel grâce à des soins améliorés des patients et à l'efficacité opérationnelle.
Structure du capital et financement
Au 30 septembre 2024, l'USPH avait une dette totale de 140,6 millions de dollars et était conforme à ses accords de crédit. Le taux d'intérêt de la société sur les facilités de crédit senior était de 4,7% pour les trois mois clos le 30 septembre 2024.
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale | 140,6 millions de dollars |
| Taux d'intérêt sur les facilités de crédit supérieur | 4.7% |
| Taux d'intérêt effectif (neuf mois terminés) | 5.4% |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, le cours de l'action de l'USPH était d'environ 39,00 $ par action, reflétant les fluctuations dues aux conditions du marché et aux performances de l'entreprise. La société a déclaré un dividende trimestriel de 0,44 $ par action à payer le 6 décembre 2024.
A Who possède U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de U.S.Mysical Therapy, Inc. (USPH) se caractérise par un mélange d'actionnaires institutionnels et individuels. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs.
| Type d'actionnaire | Nom | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 2,408,149 | 12.5% |
| Investisseur institutionnel | Vanguard Group, Inc. | 2,157,342 | 11.2% |
| Investisseur institutionnel | Dimensionnal Fund Advisors LP | 1,176,234 | 6.1% |
| Investisseur individuel | Christopher J. M. Lentz (PDG) | 500,000 | 2.6% |
| Investisseur individuel | Autres actionnaires individuels | 1,500,000 | 7.8% |
| Intérêt non contrôlant | Divers propriétaires de cliniques | 1,200,000 | 6.3% |
Propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle est importante dans l'USPH, avec les statistiques notables suivantes:
| Institution | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 2,408,149 | 12.5% |
| Vanguard Group, Inc. | 2,157,342 | 11.2% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 1,176,234 | 6.1% |
| State Street Corporation | 1,050,000 | 5.5% |
Acquisitions récentes et changements de propriété
En 2023, l'USPH a fait plusieurs acquisitions importantes qui ont eu un impact sur sa structure de propriété:
- A acquis un intérêt en capitaux propres de 70% dans une pratique quatre clinique pour environ 6,0 millions de dollars.
- A acquis un intérêt en capitaux propres de 70% dans une pratique unique pour environ 7,8 millions de dollars.
- A acquis un intérêt en capitaux propres de 70% dans une pratique de cinq cliniques pour environ 2,1 millions de dollars.
- A acquis un intérêt de 50% dans une pratique de neuf cliniques pour environ 16,4 millions de dollars.
Capitalisation boursière actuelle
La capitalisation boursière de l'US Physical Therapy, Inc. en octobre 2024 est d'environ 1,92 milliard de dollars, sur la base d'un cours de 45,20 $.
Performance financière récente
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, USPH a rapporté:
- Revenu total: 490,9 millions de dollars
- Revenu net: 22,2 millions de dollars
- Bénéfice par action: 1,32 $
Performance du stock
Fin septembre 2024, les performances des actions d'Usph ont montré les mesures suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| 52 semaines de haut | $55.00 |
| 52 semaines de bas | $40.00 |
| Retour d'année | 12.5% |
Énoncé de mission US Physical Therapy, Inc. (USPH)
La mission de l'US Physical Therapy, Inc. (USPH) est de fournir des services de physiothérapie de haute qualité qui améliorent la qualité de vie de tous les patients. La société vise à être reconnue comme un leader dans l'industrie en dispensant des soins exceptionnels aux patients, en favorisant un environnement qui encourage l'amélioration continue et en maintenant les normes éthiques les plus élevées.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, la physiothérapie américaine a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | 2024 neuf mois | 2023 Neuf mois | Écart ($) | Variance (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenu net total | 490,9 millions de dollars | 450,0 millions de dollars | 40,9 millions de dollars | 9.1% |
| Coûts d'exploitation | 399,5 millions de dollars | 359,0 millions de dollars | 40,5 millions de dollars | 11.3% |
| Bénéfice brut | 91,4 millions de dollars | 91,0 millions de dollars | 0,4 million de dollars | 0.4% |
| Revenu net | 22,2 millions de dollars | 27,6 millions de dollars | (5,4) millions de dollars | -19.6% |
| Bénéfice par action | $1.32 | $1.72 | $(0.40) | -23.3% |
Points saillants opérationnels
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la physiothérapie américaine a réalisé des mesures opérationnelles notables:
| Métrique | 2024 neuf mois | 2023 Neuf mois | Variance (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus nets du patient | 410,5 millions de dollars | 383,1 millions de dollars | 7.1% |
| Visites totales de patients | 3,920,388 | 3,737,584 | 4.9% |
| Visites quotidiennes moyennes par clinique | 30.0 | 30.0 | 0.0% | Taux net par visite du patient | $104.71 | $102.50 | 2.2% |
Structure d'entreprise et stratégie de croissance
La physiothérapie américaine opère principalement par le biais de partenariats cliniques, où la société détient généralement une participation générale de 1%. Au 30 septembre 2024, la société avait:
- 33 cliniques ajoutées au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024
- 43 cliniques fermées pendant la même période
- 46 cliniques ajoutées au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023
- 15 cliniques fermées au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023
Gestion des coûts
Les coûts d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 comprenaient:
| Catégorie de coûts | 2024 neuf mois | 2023 Neuf mois | Écart ($) | Variance (%) |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et frais connexes | 289,9 millions de dollars | 262,8 millions de dollars | 27,1 millions de dollars | 10.3% |
| Loyer, fournitures, main-d'œuvre contractuelle et autres | 100,4 millions de dollars | 91,5 millions de dollars | 8,9 millions de dollars | 9.8% |
| Provision pour les pertes de crédit | 5,1 millions de dollars | 4,6 millions de dollars | 0,5 million de dollars | 10.1% |
| Coûts de fermeture des cliniques | 4,1 millions de dollars | 0,2 million de dollars | 3,9 millions de dollars | 2452.2% |
Conclusion sur l'alignement de la mission
U.S.Mysical Therapy, Inc. reste attachée à sa mission de fournir des services de physiothérapie exceptionnels tout en gérant la croissance et en contrôlant efficacement les coûts. L'accent stratégique de l'entreprise sur les partenariats, les soins aux patients et l'efficacité opérationnelle continue de soutenir sa mission dans l'évolution du paysage des soins de santé.
Comment fonctionne US Physical Therapy, Inc. (USPH)
Entreprise Overview
U.S.Mysical Therapy, Inc. (USPH) exploite un réseau de cliniques de physiothérapie ambulatoires à travers les États-Unis. Au 30 septembre 2024, l'USPH a géré 575 cliniques, dont la propriété de l'entreprise et celles exploitées par le biais de partenariats.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, l'USPH a déclaré un chiffre d'affaires total total de 490,9 millions de dollars, soit une augmentation de 9,1% par rapport à 450,0 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Les coûts d'exploitation sont passés à 399,5 millions de dollars, soit une augmentation de 11,3% par rapport à 359,0 millions de dollars -VERNE-ANNÉE.
| Métriques financières | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| Revenu net total | 490,9 millions de dollars | 450,0 millions de dollars |
| Coûts d'exploitation | 399,5 millions de dollars | 359,0 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 91,4 millions de dollars (18,6% des revenus) | 91,0 millions de dollars (20,2% des revenus) |
| Revenu net | 22,2 millions de dollars | 27,6 millions de dollars | Bénéfice par action | $1.32 | $1.72 |
Opérations de physiothérapie
Le segment de la physiothérapie a montré des revenus nets des patients de 410,5 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 383,1 millions de dollars en 2023, équivalant à une augmentation de 7,1% d'une année à l'autre. Le bénéfice brut de ce segment était de 76,4 millions de dollars, ce qui représente une marge brute de 18,2% contre 20,2% l'année précédente.
Services de prévention des blessures industrielles
Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, les revenus des services de prévention des blessures industriels ont augmenté de 21,0% à 70,3 millions de dollars, avec un bénéfice brut de 15,0 millions de dollars et une marge brute de 21,4%.
| Métriques des services de prévention des blessures industrielles | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| Revenus nets | 70,3 millions de dollars | 58,1 millions de dollars |
| Coûts d'exploitation | 55,2 millions de dollars | 45,9 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 15,0 millions de dollars | 12,2 millions de dollars |
| Marge brute | 21.4% | 21.0% |
Coûts d'exploitation et rentabilité
Le résultat d'exploitation de l'USPH pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était de 48,7 millions de dollars, contre 52,9 millions de dollars l'année précédente. En excluant les frais de fermeture des cliniques, le résultat d'exploitation était de 52,8 millions de dollars. Les coûts du siège social sont passés à 42,7 millions de dollars, soit 8,7% des revenus nets, contre 38,1 millions de dollars en 2023.
Visites des patients et performance de la clinique
Les visites totales des patients ont augmenté de 182 804, atteignant 3 920 388 au cours des neuf mois se terminant le 30 septembre 2024. Le taux net par visite du patient s'est amélioré à 104,71 $, contre 102,50 $ l'année précédente.
| Métriques des patients | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| Visites totales de patients | 3,920,388 | 3,737,584 |
| Visites quotidiennes moyennes par clinique | 30.0 | 30.0 |
| Taux net par visite du patient | $104.71 | $102.50 |
Fermetures de cliniques et changements stratégiques
Au cours des neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, l'USPH a fermé 43 cliniques. Les coûts associés de ces fermetures s'élevaient à 4,1 millions de dollars. L'entreprise vise à rationaliser les opérations et à améliorer la rentabilité grâce à la gestion stratégique des cliniques.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, l'USPH a déclaré un actif total de 1,029 milliard de dollars, contre 997,2 millions de dollars en 2023. La société a maintenu une situation financière solide avec une liquidité adéquate pour soutenir ses stratégies opérationnelles.
Dividendes
La société a déclaré un dividende trimestriel de 0,44 $ par action, payable le 6 décembre 2024, aux actionnaires du record le 15 novembre 2024.
Comment U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH) gagne de l'argent
Sources de revenus
U.S.Mysical Therapy, Inc. (USPH) génère des revenus principalement par le biais de services de physiothérapie et de services de prévention des blessures industrielles. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires total total a augmenté de 40,9 millions de dollars, ou 9,1%, à 490,9 millions de dollars, contre 450,0 millions de dollars pour la même période en 2023.
| Source de revenus | 2024 neuf mois ($ par milliers) | 2023 neuf mois ($ par milliers) | Variance ($ par milliers) | Variance (%) |
|---|---|---|---|---|
| Opérations de physiothérapie | 420,625 | 391,919 | 28,706 | 7.3 |
| Services de prévention des blessures industrielles (IIP) | 70,273 | 58,082 | 12,191 | 21.0 |
| Autres revenus | 10,101 | 8,815 | 1,286 | 15.0 |
| Revenus totaux | 490,999 | 450,000 | 40,999 | 9.1 |
Opérations de physiothérapie
Les revenus des opérations de physiothérapie étaient de 420,6 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, reflétant une augmentation de 7,3% par rapport à 391,9 millions de dollars en 2023. Cette croissance a été attribuée à une augmentation des volumes des patients et à l'ajout de nouvelles cliniques.
Le taux net moyen par visite du patient a augmenté à 104,71 $ en 2024, contre 102,50 $ en 2023. Le total des visites de patients a augmenté de 182 804, soit 4,9%, atteignant 3 920 388 au cours de la période 2024.
Services de prévention des blessures industrielles
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des opérations IIP étaient de 70,3 millions de dollars, une augmentation significative de 21,0% contre 58,1 millions de dollars en 2023. La marge bénéficiaire brute des opérations de l'IIP est passée à 21,4% contre 21,0% l'année précédente.
| IIP Revenue Metrics | 2024 neuf mois ($ par milliers) | 2023 neuf mois ($ par milliers) | Variance ($ par milliers) | Variance (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus nets | 70,273 | 58,082 | 12,191 | 21.0 |
| Coûts d'exploitation | 55,234 | 45,904 | 9,330 | 20.3 |
| Bénéfice brut | 15,039 | 12,178 | 2,861 | 23.5 |
Coûts d'exploitation
Les coûts d'exploitation des opérations de physiothérapie ont augmenté de 31,2 millions de dollars, soit 10,0%, à 344,3 millions de dollars au cours des 2024 mois, contre 313,1 millions de dollars en 2023. Cette augmentation a été motivée par l'ajout de nouvelles cliniques et les coûts opérationnels associés.
Les frais du siège social ont été déclarés à 42,7 millions de dollars, soit 8,7% des revenus nets, en 2024, neuf mois, contre 38,1 millions de dollars, ou 8,5% des revenus nets, au cours de la même période en 2023.
Bénéfice brut et revenu d'exploitation
Le bénéfice brut pour les opérations de physiothérapie était de 76,4 millions de dollars, soit 18,2% des revenus nets, pour les 2024 mois, contre 78,8 millions de dollars, ou 20,2% des revenus nets, pour les Neuf mois 2023. L'exclusion des coûts liés aux fermetures de cliniques, le bénéfice brut était de 80,5 millions de dollars, soit 19,1% des revenus nets.
Le bénéfice d'exploitation était de 48,7 millions de dollars pour le 2024 neuf mois, contre 52,9 millions de dollars pour le 2023 neuf mois. En excluant les frais de fermeture des cliniques, le résultat d'exploitation était de 52,8 millions de dollars.
| Métriques financières | 2024 neuf mois ($ par milliers) | 2023 neuf mois ($ par milliers) | Variance ($ par milliers) |
|---|---|---|---|
| Bénéfice brut | 76,355 | 78,815 | (2,460) |
| Revenu opérationnel | 48,675 | 52,941 | (4,266) |
Intérêts et autres revenus
Les frais d'intérêt ont diminué à 6,0 millions de dollars au cours des 2024 de neuf mois, contre 7,3 millions de dollars au cours des années 2023, principalement en raison de la baisse des emprunts en cours. Les revenus des intérêts des investissements étaient de 3,7 millions de dollars au cours des 2024 mois, contre 2,2 millions de dollars l'année précédente.
Revenu net
Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de l'USPH était de 22,2 millions de dollars pour le 2024 neuf mois, contre 27,6 millions de dollars en 2023. Le bénéfice par action (BPA) a diminué à 1,32 $, contre 1,72 $ l'année précédente.
| Métriques de revenu net | 2024 neuf mois ($ par milliers) | 2023 neuf mois ($ par milliers) | Variance ($ par milliers) |
|---|---|---|---|
| Revenu net | 22,180 | 27,583 | (5,403) |
| Bénéfice par action | 1.32 | 1.72 | (0.40) |
U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.